대상홀딩스(주)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 4.65조원, 부채총계는 3.31조원, 자본총계는 1.34조원입니다. 이에 따른 부채비율은 246.94%, 자기자본비율은 28.82%입니다. 단기차입금은 4826.5억원, 장기차입금은 3693.9억원으로 나타났으며, 차입금의존도는 18.34%입니다. 이자보상배율은 2.82배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2.34조원, 유동부채는 1.94조원이며, 유동비율은 120.35%입니다. 당좌비율은 74.28%, 현금비율은 36.07%로 나타났습니다. 현금은 7006.5억원이며, 영업활동현금흐름은 774.4억원, 투자활동현금흐름은 -1153.0억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 1.43조원, 영업이익은 781.1억원, 순이익은 453.5억원입니다. 이에 따라 영업이익률은 5.48%, 순이익률은 3.18%를 기록하였습니다. ROA는 0.98%, ROE는 3.39%입니다. EBITDA는 781.1억원이며 EBITDA율은 5.48%, 금융비용율은 1.94%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 1.41조원에서 1.43조원으로 200억원 증가하였고, 영업이익은 527.5억원에서 781.1억원으로 253.6억원 증가하였습니다. 부채비율은 168.5%에서 246.94%로 78.44%p 증가하였으며, ROE는 1.1%에서 3.39%로 2.29%p 증가하였습니다. 2025년 사업보고서 대비 부채비율은 236.3%에서 246.94%로 10.64%p 증가하였고, 순이익은 -2931.7억원에서 453.5억원으로 흑자 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.31회, 매출채권회전율은 2.55회, 재고회전율은 1.59회입니다. 유형자산은 1.46조원으로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 중 총 공시건수는 22건이며 이 중 정정공시는 6건입니다. 상세 공시로 '2026-02-25 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)' 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,008억 | 25,905억 | 39,991억 | 52,594억 | 13,151억 | 26,205억 | 40,125억 | 53,579억 | 14,092억 | 27,903억 | 42,776억 | 56,288억 | 14,259억 |
| 영업이익 | 286억 | 694억 | 1,054억 | 1,146억 | 540억 | 996억 | 1,583억 | 1,840억 | 527억 | 1,026억 | 1,719억 | 1,998억 | 781억 |
| 당기순이익 | 242억 | 552억 | 676억 | 655억 | 201억 | 372억 | 791억 | 799억 | 179억 | 406억 | 759억 | -2,932억 | 454억 |
| EBITDA | 286억 | 694억 | 1,054억 | 1,146억 | 540억 | 996억 | 1,583억 | 1,840억 | 527억 | 1,026억 | 1,719억 | 1,998억 | 781억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 41,059억 | 41,678억 | 42,920억 | 41,595억 | 43,159억 | 43,338억 | 43,082억 | 44,186억 | 44,383억 | 43,728억 | 44,327억 | 43,918억 | 46,463억 |
| 총부채 | 25,364억 | 25,529억 | 26,643억 | 25,762억 | 27,337억 | 27,307억 | 26,607억 | 27,476억 | 27,855억 | 27,251억 | 27,448억 | 30,857억 | 33,071억 |
| 자기자본 | 15,696억 | 16,149억 | 16,276억 | 15,833억 | 15,822억 | 16,031억 | 16,476억 | 16,710억 | 16,528억 | 16,477억 | 16,879억 | 13,061억 | 13,392억 |
| 유동자산 | 22,036억 | 22,057억 | 23,042억 | 21,371억 | 22,772억 | 22,437억 | 21,995억 | 21,919억 | 22,057억 | 21,646억 | 21,946억 | 21,884억 | 23,378억 |
| 유동부채 | 12,722억 | 13,076억 | 13,966억 | 13,312억 | 16,090억 | 15,666억 | 14,858억 | 14,842억 | 15,071억 | 14,419억 | 15,257억 | 19,184억 | 19,424억 |
| 재고자산 | 7,684억 | 7,879억 | 7,092억 | 7,000억 | 7,088억 | 7,291억 | 6,985억 | 7,641억 | 7,639억 | 8,674억 | 8,292억 | 8,164억 | 8,949억 |
| 매출채권 | 5,045억 | 5,180억 | 6,239억 | 5,159억 | 5,605억 | 5,750억 | 5,686억 | 5,473억 | 6,106억 | 5,661억 | 6,159억 | 5,290억 | 5,597억 |
| 현금및현금성자산 | 8,170억 | 7,671억 | 8,287억 | 8,066억 | 8,696억 | 8,229억 | 8,074억 | 7,498억 | 7,003억 | 5,779억 | 5,921억 | 6,744억 | 7,006억 |
| 당좌자산 | 14,351억 | 14,178억 | 15,950억 | 14,371억 | 15,684억 | 15,145억 | 15,010억 | 14,278억 | 14,418억 | 12,971억 | 13,654억 | 13,721억 | 14,429억 |
| 매입채무 | 4,056억 | 3,958억 | 4,371억 | 4,523억 | 4,309억 | 4,027억 | 3,843억 | 4,903억 | 4,374억 | 4,103억 | 4,261억 | 5,202억 | 4,725억 |
| 투자CF | 566억 | -665억 | -1,204억 | -1,794억 | -529억 | -1,212억 | -1,876억 | -2,527억 | -302억 | -1,111억 | -1,785억 | -1,792억 | -1,153억 |
| 재무CF | 217억 | 143억 | 621억 | 356억 | 644억 | 468억 | 38억 | 73억 | -260억 | -227억 | -651억 | -1,443억 | 579억 |
| 금융비용 | 264억 | 456억 | 709억 | 877억 | 315억 | 676억 | 812억 | 1,259억 | 260억 | 493억 | 719억 | 1,049억 | 277억 |
| PPE(유형자산) | 11,997억 | 12,252억 | 12,378억 | 12,680억 | 12,872억 | 13,123억 | 13,276억 | 13,513억 | 13,518억 | 13,426억 | 13,688억 | 13,542억 | 14,558억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 1,034억 | 1,854억 | 2,536억 | 3,224억 | 477억 | 856억 | 1,829억 | 1,783억 | 85억 | -292억 | 880억 | 2,429억 | 774억 |
| 투자CF | 566억 | -665억 | -1,204억 | -1,794억 | -529억 | -1,212억 | -1,876억 | -2,527억 | -302억 | -1,111억 | -1,785억 | -1,792억 | -1,153억 |
| 재무CF | 217억 | 143억 | 621억 | 356억 | 644억 | 468억 | 38억 | 73억 | -260억 | -227억 | -651억 | -1,443억 | 579억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 161.60% | 158.08% | 163.70% | 162.71% | 172.79% | 170.34% | 161.49% | 164.43% | 168.54% | 165.39% | 162.62% | 236.26% | 246.94% |
| 자기자본비율 | 38.23% | 38.75% | 37.92% | 38.06% | 36.66% | 36.99% | 38.24% | 37.82% | 37.24% | 37.68% | 38.08% | 29.74% | 28.82% |
| 단기차입금 | 4,856억 | 4,931억 | 5,307억 | 4,868억 | 5,950억 | 5,920억 | 5,352억 | 5,147억 | 5,015억 | 4,869억 | 5,100억 | 4,713억 | 4,827억 |
| 장기차입금 | 355억 | 218억 | 3,848억 | 3,658억 | 3,576억 | 3,193억 | 3,249억 | 3,561억 | 3,284억 | 3,866억 | 3,174억 | 3,001억 | 3,694억 |
| 금융비용 | 264억 | 456억 | 709억 | 877억 | 315억 | 676억 | 812억 | 1,259억 | 260억 | 493억 | 719억 | 1,049억 | 277억 |
| PPE(유형자산) | 11,997억 | 12,252억 | 12,378억 | 12,680억 | 12,872억 | 13,123억 | 13,276억 | 13,513억 | 13,518억 | 13,426억 | 13,688억 | 13,542억 | 14,558억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.198% | 2.678% | 2.636% | 2.179% | 4.104% | 3.8% | 3.945% | 3.435% | 3.743% | 3.677% | 4.018% | 3.55% | 5.478% |
| 순이익률 | 1.857% | 2.13% | 1.691% | 1.246% | 1.526% | 1.42% | 1.972% | 1.492% | 1.268% | 1.454% | 1.774% | -5.208% | 3.18% |
| ROA | 0.588% | 1.324% | 1.576% | 1.575% | 0.465% | 0.859% | 1.836% | 1.809% | 0.402% | 0.928% | 1.712% | -6.675% | 0.976% |
| ROE | 1.539% | 3.418% | 4.155% | 4.138% | 1.268% | 2.321% | 4.802% | 4.784% | 1.081% | 2.462% | 4.497% | -22.447% | 3.386% |
| EBITDA율 | 2.198% | 2.678% | 2.636% | 2.179% | 4.104% | 3.8% | 3.945% | 3.435% | 3.743% | 3.677% | 4.018% | 3.55% | 5.478% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 99.15% | 54.37% | 31.51% | -75% | 99.27% | 53.12% | 33.53% | -73.7% | 98.01% | 53.3% | 31.59% | -74.67% |
| 영업이익증가율 | - | 142.67% | 51.95% | 8.72% | -52.91% | 84.48% | 58.97% | 16.26% | -71.34% | 94.53% | 67.5% | 16.27% | -60.91% |
| 순이익증가율 | - | 128.47% | 22.54% | -3.13% | -69.37% | 85.41% | 112.63% | 1.03% | -77.65% | 127.07% | 87.11% | -486.27% | 115.47% |
| 총자산증가율 | - | 1.51% | 2.98% | -3.09% | 3.76% | 0.41% | -0.59% | 2.56% | 0.45% | -1.48% | 1.37% | -0.92% | 5.8% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.32회 | 0.62회 | 0.93회 | 1.26회 | 0.3회 | 0.6회 | 0.93회 | 1.21회 | 0.32회 | 0.64회 | 0.97회 | 1.28회 | 0.31회 |
| 매출채권회전율 | 2.58회 | 5회 | 6.41회 | 10.19회 | 2.35회 | 4.56회 | 7.06회 | 9.79회 | 2.31회 | 4.93회 | 6.95회 | 10.64회 | 2.55회 |
| 재고자산회전율 | 1.69회 | 3.29회 | 5.64회 | 7.51회 | 1.86회 | 3.59회 | 5.74회 | 7.01회 | 1.84회 | 3.22회 | 5.16회 | 6.89회 | 1.59회 |
| 매입채무회전율 | 3.21회 | 6.54회 | 9.15회 | 11.63회 | 3.05회 | 6.51회 | 10.44회 | 10.93회 | 3.22회 | 6.8회 | 10.04회 | 10.82회 | 3.02회 |