(주)케어젠

• 개요 (주)케어젠의 2026년 반기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 자산총계는 2412.6억원, 부채총계는 226.1억원, 자본총계는 2186.6억원입니다. 해당 분기 매출액은 415.0억원, 영업이익은 154.5억원, 순이익은 160.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 90.63%, 부채비율은 10.34%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원이며, 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 7.9배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 923.2억원, 유동부채는 116.4억원이며, 유동비율은 792.81%입니다. 당좌비율은 588.02%, 현금비율은 50.67%로 나타났습니다. 현금은 59.0억원이며, 영업활동현금흐름은 167.8억원, 투자활동현금흐름은 -100.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 37.22%, 순이익률은 38.55%입니다. ROA는 6.63%, ROE는 7.32%로 나타났습니다. EBITDA는 154.5억원, EBITDA율은 37.22%이며, 금융비용율은 4.71%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 대비 매출액은 227.0억원에서 415.0억원으로 188.0억원 증가하였고, 영업이익은 102.1억원에서 154.5억원으로 52.4억원 증가하였으며, 부채비율은 14.4%에서 10.34%로 4.06%p 감소하였고, ROE는 5.5%에서 7.32%로 1.82%p 증가하였습니다. 2025년 반기 대비 매출액은 394.1억원에서 415.0억원으로 20.9억원 증가하였고, 영업이익은 176.1억원에서 154.5억원으로 21.6억원 감소하였으며, 부채비율은 7.9%에서 10.34%로 2.44%p 증가하였고, ROE는 6.1%에서 7.32%로 1.22%p 증가하였습니다. 2025년 3분기 대비 매출액은 565.0억원에서 415.0억원으로 150.0억원 감소하였고, 영업이익은 274.7억원에서 154.5억원으로 120.2억원 감소하였으며, 부채비율은 8.6%에서 10.34%로 1.74%p 증가하였고, ROE는 10.8%에서 7.32%로 3.48%p 감소하였습니다. 2025년 1분기 대비 매출액은 212.9억원에서 415.0억원으로 202.1억원 증가하였고, 영업이익은 101.7억원에서 154.5억원으로 52.8억원 증가하였으며, 부채비율은 18.0%에서 10.34%로 7.66%p 감소하였고, ROE는 4.0%에서 7.32%로 3.32%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회, 매출채권회전율은 1.35회, 재고회전율은 1.74회입니다. 유형자산은 1244.6억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 0건입니다. 공시 사항으로는 2026-06-29 불성실공시법인지정(공시번복 1건, 공시변경 1건)과 2026-06-17 불성실공시법인지정예고(공시번복 1건, 공시변경 1건)가 있습니다.