• 개요 (주)케어젠의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 2453.7억원, 부채총계는 309.0억원, 자본총계는 2144.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 87.41%이며, 부채비율은 14.41%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 이에 따른 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 67.32배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 972.6억원, 유동부채는 202.5억원으로 유동비율은 480.28%입니다. 당좌비율은 363.92%, 현금비율은 65.01%입니다. 현금은 131.6억원이며, 영업활동현금흐름은 90.6억원, 투자활동현금흐름은 -44.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 227.0억원, 영업이익은 102.1억원, 순이익은 116.9억원으로 나타났습니다. 영업이익률은 44.98%, 순이익률은 51.51%를 기록하였습니다. ROA는 4.77%, ROE는 5.45%이며, EBITDA는 102.1억원으로 EBITDA율은 44.98%입니다. 금융비용율은 0.67%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 2026년 1분기 매출액은 212.9억원에서 227.0억원으로 14.1억원 증가하였고, 영업이익은 101.7억원에서 102.1억원으로 0.4억원 증가하였습니다. 또한, 이 기간 동안 부채비율은 18.0%에서 14.41%로 3.59%p 감소하였으며, ROE는 4.0%에서 5.45%로 1.45%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.09회, 매출채권회전은 0.65회, 재고회전은 0.96회입니다. 유형자산은 1247.0억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 247억 | 431억 | 618억 | 792억 | 204억 | 409억 | 612억 | 826억 | 213억 | 394억 | 565억 | 728억 | 227억 |
| 영업이익 | 125억 | 202억 | 300억 | 404억 | 93억 | 154억 | 281억 | 342억 | 102억 | 176억 | 275억 | 204억 | 102억 |
| 당기순이익 | 141억 | 216억 | 314억 | 399억 | 95억 | 155억 | 272억 | 323억 | 84억 | 132억 | 234억 | 201억 | 117억 |
| EBITDA | 125억 | 202억 | 300억 | 404억 | 93억 | 154억 | 281억 | 342억 | 102억 | 176억 | 275억 | 204억 | 102억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,521억 | 2,408억 | 2,367억 | 2,473억 | 2,605억 | 2,423억 | 2,366억 | 2,407억 | 2,500억 | 2,340억 | 2,340억 | 2,313억 | 2,454억 |
| 총부채 | 385억 | 199억 | 175억 | 200억 | 435억 | 188억 | 159억 | 177억 | 381억 | 171억 | 185억 | 188억 | 309억 |
| 자기자본 | 2,136억 | 2,210억 | 2,192억 | 2,273억 | 2,170억 | 2,235억 | 2,207억 | 2,230억 | 2,119억 | 2,169억 | 2,155억 | 2,125억 | 2,145억 |
| 유동자산 | 1,769억 | 1,661억 | 1,617억 | 1,664억 | 1,805억 | 969억 | 916억 | 964억 | 1,063억 | 897억 | 882억 | 831억 | 973억 |
| 유동부채 | 307억 | 120억 | 96억 | 113억 | 347억 | 97억 | 67억 | 81억 | 281억 | 69억 | 81억 | 84억 | 203억 |
| 재고자산 | 124억 | 142억 | 157억 | 187억 | 189억 | 176억 | 210억 | 181억 | 180억 | 187억 | 227억 | 226억 | 236억 |
| 매출채권 | 113억 | 105억 | 131억 | 131억 | 200억 | 216억 | 266억 | 330억 | 378억 | 377억 | 413억 | 300억 | 347억 |
| 현금및현금성자산 | 120억 | 573억 | 322억 | 315억 | 216억 | 84억 | 180억 | 51억 | 130억 | 214억 | 72억 | 89억 | 132억 |
| 당좌자산 | 1,645억 | 1,519억 | 1,460억 | 1,477억 | 1,616억 | 792억 | 706억 | 783억 | 884억 | 710억 | 655억 | 605억 | 737억 |
| 매입채무 | 37억 | 29억 | 16억 | 9억 | 24억 | 29억 | 22억 | 18억 | 25억 | 18억 | 22억 | 17억 | 34억 |
| 투자CF | -521억 | 530억 | 351억 | 261억 | -172억 | -116억 | 102억 | -40억 | 28억 | 275억 | 219억 | 165억 | -45억 |
| 재무CF | 1억 | -166억 | -283억 | -283억 | 0억 | -197억 | -340억 | -364억 | 1억 | -195억 | -310억 | -312억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 9억 | 9억 | 15억 | 1억 | 3억 | 14억 | 6억 | 10억 | 51억 | 29억 | 28억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 597억 | 588억 | 583억 | 640억 | 632억 | 1,271억 | 1,264억 | 1,256억 | 1,249억 | 1,246억 | 1,257억 | 1,254억 | 1,247억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 587억 | 155억 | 197억 | 286억 | 72억 | 81억 | 103억 | 135억 | 51억 | 92억 | 119억 | 186억 | 91억 |
| 투자CF | -521억 | 530억 | 351억 | 261억 | -172억 | -116억 | 102억 | -40억 | 28억 | 275억 | 219억 | 165억 | -45억 |
| 재무CF | 1억 | -166억 | -283억 | -283억 | 0억 | -197억 | -340억 | -364억 | 1억 | -195억 | -310억 | -312억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 18.00% | 8.99% | 8.00% | 8.79% | 20.04% | 8.41% | 7.19% | 7.95% | 17.97% | 7.89% | 8.58% | 8.85% | 14.41% |
| 자기자본비율 | 84.75% | 91.75% | 92.59% | 91.92% | 83.31% | 92.24% | 93.29% | 92.64% | 84.77% | 92.69% | 92.1% | 91.87% | 87.4% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 9억 | 9억 | 15억 | 1억 | 3억 | 14억 | 6억 | 10억 | 51억 | 29억 | 28억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 597억 | 588억 | 583억 | 640억 | 632억 | 1,271억 | 1,264억 | 1,256억 | 1,249억 | 1,246억 | 1,257억 | 1,254억 | 1,247억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 50.767% | 46.828% | 48.626% | 50.976% | 45.24% | 37.719% | 45.923% | 41.472% | 47.746% | 44.679% | 48.627% | 28.019% | 44.976% |
| 순이익률 | 57.343% | 50.137% | 50.811% | 50.41% | 46.565% | 38.008% | 44.501% | 39.127% | 39.593% | 33.557% | 41.382% | 27.605% | 51.51% |
| ROA | 5.613% | 8.963% | 13.258% | 16.148% | 3.655% | 6.417% | 11.517% | 13.425% | 3.373% | 5.652% | 9.993% | 8.69% | 4.766% |
| ROE | 6.623% | 9.768% | 14.319% | 17.567% | 4.388% | 6.956% | 12.345% | 14.492% | 3.979% | 6.098% | 10.85% | 9.459% | 5.453% |
| EBITDA율 | 50.767% | 46.828% | 48.626% | 50.976% | 45.24% | 37.719% | 45.923% | 41.472% | 47.746% | 44.679% | 48.627% | 28.019% | 44.976% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 74.51% | 43.47% | 28.23% | -74.18% | 100.07% | 49.66% | 34.88% | -74.22% | 85.1% | 43.36% | 28.87% | -68.82% |
| 영업이익증가율 | - | 60.97% | 48.98% | 34.43% | -77.09% | 66.81% | 82.21% | 21.81% | -70.32% | 73.21% | 56.03% | -25.75% | -49.94% |
| 순이익증가율 | - | 52.58% | 45.4% | 27.22% | -76.15% | 63.3% | 75.23% | 18.6% | -73.91% | 56.88% | 76.79% | -14.04% | -41.81% |
| 총자산증가율 | - | -4.45% | -1.7% | 4.46% | 5.35% | -6.99% | -2.36% | 1.74% | 3.85% | -6.39% | -0% | -1.15% | 6.09% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.18회 | 0.26회 | 0.32회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.26회 | 0.34회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.24회 | 0.31회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 2.19회 | 4.08회 | 4.71회 | 6.03회 | 1.02회 | 1.9회 | 2.3회 | 2.5회 | 0.56회 | 1.05회 | 1.37회 | 2.43회 | 0.65회 |
| 재고자산회전율 | 1.99회 | 3.03회 | 3.93회 | 4.23회 | 1.08회 | 2.32회 | 2.91회 | 4.56회 | 1.19회 | 2.1회 | 2.49회 | 3.22회 | 0.96회 |
| 매입채무회전율 | 6.74회 | 14.87회 | 39.6회 | 89.02회 | 8.59회 | 14.21회 | 27.6회 | 46.82회 | 8.64회 | 21.41회 | 25.86회 | 43.07회 | 6.63회 |