• 개요 (주)네오팜의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 2253.5억원, 부채총계는 332.4억원, 자본총계는 1921.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 85.25%이며, 부채비율은 17.3%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원이며, 차입금의존도는 0.0%를 기록하였습니다. 이자보상배율은 52.13배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1846.0억원, 유동부채는 320.9억원으로 유동비율은 575.28%입니다. 당좌비율은 523.17%, 현금비율은 99.46%이며, 현금은 319.2억원입니다. 영업활동현금흐름은 46.8억원, 투자활동현금흐름은 -79.7백만원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 362.2억원, 영업이익은 87.0억원, 순이익은 86.2억원입니다. 이에 따른 영업이익률은 24.03%, 순이익률은 23.81%이며, EBITDA는 94.8억원으로 EBITDA율은 26.17%를 기록하였습니다. ROA는 3.83%, ROE는 4.49%이며, 금융비용율은 0.46%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 316.1억원에서 362.2억원으로 46.1억원 증가하였고, 영업이익은 77.8억원에서 87.0억원으로 9.2억원 증가하였습니다. 부채비율은 15.1%에서 17.3%로 2.2%p 상승하였으며, ROE는 4.1%에서 4.49%로 0.39%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.16회, 매출채권회전율은 3.01회, 재고회전율은 2.17회입니다. 유형자산은 279.1억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시 건수는 13건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 236억 | 481억 | 699억 | 971억 | 282억 | 588억 | 850억 | 1,190억 | 316억 | 636억 | 958억 | 1,322억 | 362억 |
| 영업이익 | 70억 | 133억 | 184억 | 253억 | 68억 | 129억 | 180억 | 247억 | 78억 | 148억 | 216억 | 288억 | 87억 |
| 당기순이익 | 68억 | 123억 | 172억 | 232억 | 61억 | 120억 | 163억 | 231억 | 71억 | 142억 | 211억 | 278억 | 86억 |
| EBITDA | 71억 | 133억 | 184억 | 254억 | 68억 | 129억 | 180억 | 247억 | 78억 | 148억 | 216억 | 288억 | 95억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,623억 | 1,617억 | 1,693억 | 1,775억 | 1,834억 | 1,819억 | 1,837억 | 1,924억 | 2,009억 | 1,969억 | 2,074억 | 2,178억 | 2,254억 |
| 총부채 | 189억 | 126억 | 153억 | 174억 | 231억 | 158억 | 132억 | 156억 | 263억 | 153억 | 190억 | 225억 | 332억 |
| 자기자본 | 1,434억 | 1,491억 | 1,540억 | 1,600억 | 1,603억 | 1,661억 | 1,705억 | 1,769억 | 1,746억 | 1,816억 | 1,884억 | 1,954억 | 1,921억 |
| 유동자산 | 1,383억 | 1,375억 | 1,472억 | 1,345억 | 1,403억 | 1,390억 | 1,440억 | 1,530억 | 1,620억 | 1,584억 | 1,675억 | 1,765억 | 1,846억 |
| 유동부채 | 189억 | 126억 | 151억 | 169억 | 226억 | 156억 | 131억 | 151억 | 258억 | 146억 | 179억 | 210억 | 321억 |
| 재고자산 | 95억 | 88억 | 107억 | 102억 | 131억 | 130억 | 148억 | 127억 | 131억 | 131억 | 144억 | 156억 | 167억 |
| 매출채권 | 75억 | 81억 | 89억 | 86억 | 103억 | 126억 | 110억 | 109억 | 111억 | 98억 | 114억 | 107억 | 120억 |
| 현금및현금성자산 | 158억 | 173억 | 115억 | 119억 | 175억 | 153억 | 125억 | 182억 | 255억 | 205억 | 240억 | 268억 | 319억 |
| 당좌자산 | 1,289억 | 1,287억 | 1,365억 | 1,243억 | 1,272억 | 1,260억 | 1,292억 | 1,404억 | 1,488억 | 1,454억 | 1,531억 | 1,609억 | 1,679억 |
| 매입채무 | 152억 | 77억 | 116억 | 109억 | 193억 | 103억 | 96억 | 87억 | 200억 | 104억 | 134억 | 133억 | 244억 |
| 투자CF | -2억 | 13억 | -89억 | -164억 | 38억 | 45억 | -14억 | -62억 | -12억 | -15억 | -39억 | -96억 | -1억 |
| 재무CF | -2억 | -57억 | -58억 | -59억 | -2억 | -62억 | -64억 | -65억 | -2억 | -96억 | -98억 | -102억 | -3억 |
| 금융비용 | 0억 | 2억 | 2억 | 3억 | 2억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 15억 | 8억 | 6억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 89억 | 88억 | 87억 | 282억 | 289억 | 287억 | 295억 | 291억 | 288억 | 285억 | 283억 | 282억 | 279억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 51억 | 108억 | 153억 | 233억 | 19억 | 52억 | 82억 | 186억 | 84억 | 136억 | 195억 | 284억 | 47억 |
| 투자CF | -2억 | 13억 | -89억 | -164억 | 38억 | 45억 | -14억 | -62억 | -12억 | -15억 | -39억 | -96억 | -1억 |
| 재무CF | -2억 | -57억 | -58억 | -59억 | -2억 | -62억 | -64억 | -65억 | -2억 | -96억 | -98억 | -102억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.16% | 8.45% | 9.90% | 10.89% | 14.41% | 9.54% | 7.77% | 8.79% | 15.05% | 8.43% | 10.07% | 11.49% | 17.30% |
| 자기자본비율 | 88.37% | 92.21% | 90.99% | 90.18% | 87.4% | 91.29% | 92.79% | 91.92% | 86.92% | 92.23% | 90.85% | 89.69% | 85.25% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 2억 | 5억 | 4억 | 3억 | 1억 | 4억 | 4억 | 4억 | 10억 | 11억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 2억 | 2억 | 3억 | 2억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 15억 | 8억 | 6억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 89억 | 88억 | 87억 | 282억 | 289억 | 287억 | 295억 | 291억 | 288억 | 285억 | 283억 | 282억 | 279억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 29.848% | 27.687% | 26.289% | 26.062% | 24.072% | 21.923% | 21.158% | 20.715% | 24.615% | 23.26% | 22.508% | 21.769% | 24.029% |
| 순이익률 | 28.868% | 25.534% | 24.622% | 23.905% | 21.662% | 20.386% | 19.215% | 19.38% | 22.578% | 22.336% | 21.989% | 21.049% | 23.808% |
| ROA | 4.195% | 7.592% | 10.167% | 13.081% | 3.333% | 6.593% | 8.887% | 11.985% | 3.552% | 7.213% | 10.157% | 12.774% | 3.827% |
| ROE | 4.748% | 8.234% | 11.174% | 14.506% | 3.814% | 7.222% | 9.577% | 13.039% | 4.087% | 7.821% | 11.18% | 14.242% | 4.489% |
| EBITDA율 | 29.904% | 27.742% | 26.346% | 26.118% | 24.119% | 21.969% | 21.206% | 20.76% | 24.657% | 23.302% | 22.55% | 21.81% | 26.172% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.87% | 45.35% | 38.94% | -70.94% | 108.53% | 44.45% | 40.04% | -73.44% | 101.18% | 50.63% | 38% | -72.6% |
| 영업이익증가율 | - | 89.11% | 38.01% | 37.74% | -73.16% | 89.91% | 39.41% | 37.1% | -68.44% | 90.11% | 45.76% | 33.47% | -69.75% |
| 순이익증가율 | - | 80.33% | 40.16% | 34.89% | -73.67% | 96.25% | 36.15% | 41.24% | -69.06% | 99.02% | 48.29% | 32.09% | -69% |
| 총자산증가율 | - | -0.35% | 4.67% | 4.84% | 3.32% | -0.78% | 1% | 4.73% | 4.4% | -1.99% | 5.31% | 5.03% | 3.46% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.3회 | 0.41회 | 0.55회 | 0.15회 | 0.32회 | 0.46회 | 0.62회 | 0.16회 | 0.32회 | 0.46회 | 0.61회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 3.15회 | 5.97회 | 7.86회 | 11.3회 | 2.73회 | 4.67회 | 7.7회 | 10.88회 | 2.84회 | 6.48회 | 8.43회 | 12.4회 | 3.01회 |
| 재고자산회전율 | 2.49회 | 5.49회 | 6.53회 | 9.52회 | 2.15회 | 4.52회 | 5.75회 | 9.39회 | 2.41회 | 4.87회 | 6.65회 | 8.49회 | 2.17회 |
| 매입채무회전율 | 1.55회 | 6.23회 | 6.03회 | 8.94회 | 1.46회 | 5.71회 | 8.82회 | 13.6회 | 1.58회 | 6.14회 | 7.14회 | 9.92회 | 1.48회 |