• 개요 에이치엘비테라퓨틱스(주)의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 2293.6억원, 부채총계는 533.4억원, 자본총계는 1760.2억원입니다. 해당 분기 매출액은 130.5억원, 영업이익은 -32.4억원, 순이익은 -44.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 76.74%, 부채비율은 30.31%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 각각 0원이며, 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 -5.35배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 464.2억원, 유동부채는 345.4억원으로 유동비율은 134.41%입니다. 당좌비율은 114.06%, 현금비율은 49.6%이며, 현금 및 현금성 자산은 171.3억원입니다. 영업활동현금흐름은 -26.6억원, 투자활동현금흐름은 -4.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -24.8%, 순이익률은 -34.11%입니다. 총자산순이익률(ROA)은 -1.94%, 자기자본순이익률(ROE)은 -2.53%입니다. EBITDA는 -32.4억원으로 EBITDA율은 -24.8%이며, 금융비용율은 4.63%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 150.5억원에서 130.5억원으로 20.0억원 감소하였습니다. 영업이익은 -15.8억원에서 -32.4억원으로 적자 폭이 16.6억원 늘어났습니다. 부채비율은 26.1%에서 30.31%로 4.21%p 증가하였으며, ROE는 -2.5%에서 -2.53%로 0.03%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 1.02회, 재고회전율은 1.86회입니다. 유형자산은 46.6억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시건수는 22건이며, 정정공시는 0건입니다. 해당 기간 중 공시로는 2026-02-26 '주요사항보고서(무상증자결정)'와 2026-01-02 '전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득'이 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130억 | 189억 | 381억 | 537억 | 128억 | 244억 | 385억 | 549억 | 150억 | 307억 | 468억 | 696억 | 130억 |
| 영업이익 | -15억 | -40억 | -63억 | -87억 | -26억 | -58억 | -76억 | -76억 | -16억 | -22억 | -76억 | -35억 | -32억 |
| 당기순이익 | -17억 | 25억 | 13억 | -31억 | -1억 | -226억 | -252억 | -235억 | -45억 | -46억 | -102억 | -97억 | -44억 |
| EBITDA | -15억 | -40억 | -63억 | -87억 | -26억 | -58억 | -76억 | -76억 | -16억 | -22억 | -76억 | -35억 | -32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,065억 | 2,126억 | 2,121억 | 2,008억 | 2,120억 | 2,098억 | 2,042억 | 2,198억 | 2,245억 | 2,113억 | 2,274억 | 2,287억 | 2,294억 |
| 총부채 | 448억 | 355억 | 345억 | 293억 | 332억 | 386억 | 356억 | 379억 | 464억 | 380억 | 577억 | 548억 | 533억 |
| 자기자본 | 1,617억 | 1,771억 | 1,776억 | 1,715억 | 1,787억 | 1,711억 | 1,686억 | 1,819억 | 1,780억 | 1,733억 | 1,698억 | 1,739억 | 1,760억 |
| 유동자산 | 697억 | 712억 | 773억 | 498억 | 500억 | 669억 | 595억 | 541억 | 490억 | 432억 | 537억 | 745억 | 464억 |
| 유동부채 | 440억 | 332억 | 321억 | 268억 | 306억 | 187억 | 175억 | 319억 | 356억 | 328억 | 462억 | 262억 | 345억 |
| 재고자산 | 59억 | 55억 | 67억 | 53억 | 56억 | 53억 | 72억 | 54억 | 55억 | 50억 | 67억 | 72억 | 70억 |
| 매출채권 | 77억 | 44억 | 106억 | 95억 | 70억 | 70억 | 91억 | 86억 | 81억 | 173억 | 155억 | 143억 | 128억 |
| 현금및현금성자산 | 309억 | 209억 | 56억 | 237억 | 197억 | 158억 | 87억 | 179억 | 81억 | 62억 | 242억 | 203억 | 171억 |
| 당좌자산 | 638억 | 657억 | 705억 | 445억 | 444억 | 616억 | 523억 | 488억 | 436억 | 382억 | 470억 | 673억 | 394억 |
| 매입채무 | 338억 | 226억 | 251억 | 156억 | 79억 | 68억 | 78억 | 223억 | 244억 | 48억 | 103억 | 54억 | 68억 |
| 투자CF | -284억 | -315억 | -333억 | -202억 | -34억 | -268억 | -254억 | -355억 | -92억 | -36억 | 38억 | -6억 | -4억 |
| 재무CF | -17억 | 78억 | 5억 | -53억 | -17억 | 262억 | 245억 | 284억 | 35억 | 19억 | 117억 | 111억 | -3억 |
| 금융비용 | 46억 | 55억 | 82억 | 92억 | 19억 | 188억 | 200억 | 171억 | 19억 | 28억 | 32억 | 55억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 151억 | 101억 | 94억 | 93억 | 91억 | 87억 | 90억 | 89억 | 88억 | 102억 | 94억 | 47억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 152억 | -13억 | -74억 | 33억 | 10억 | -73억 | -141억 | 13억 | -42억 | -101억 | -93억 | -82억 | -27억 |
| 투자CF | -284억 | -315억 | -333억 | -202억 | -34억 | -268억 | -254억 | -355억 | -92억 | -36억 | 38억 | -6억 | -4억 |
| 재무CF | -17억 | 78억 | 5억 | -53억 | -17억 | 262억 | 245억 | 284억 | 35억 | 19억 | 117억 | 111억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 27.72% | 20.04% | 19.45% | 17.07% | 18.59% | 22.58% | 21.09% | 20.85% | 26.09% | 21.93% | 33.97% | 31.51% | 30.31% |
| 자기자본비율 | 78.3% | 83.31% | 83.72% | 85.42% | 84.32% | 81.58% | 82.58% | 82.75% | 79.31% | 82.01% | 74.64% | 76.04% | 76.74% |
| 단기차입금 | 12억 | 16억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 46억 | 55억 | 82억 | 92억 | 19억 | 188억 | 200억 | 171억 | 19억 | 28억 | 32억 | 55억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 151억 | 101억 | 94억 | 93억 | 91억 | 87억 | 90억 | 89억 | 88억 | 102억 | 94억 | 47억 | 47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -11.453% | -21.133% | -16.457% | -16.187% | -20.631% | -23.824% | -19.861% | -13.88% | -10.507% | -7.314% | -16.305% | -5.081% | -24.797% |
| 순이익률 | -13.304% | 13.387% | 3.476% | -5.729% | -0.662% | -92.527% | -65.582% | -42.707% | -30.229% | -14.934% | -21.744% | -13.898% | -34.108% |
| ROA | -0.836% | 1.189% | 0.624% | -1.534% | -0.04% | -10.77% | -12.356% | -10.674% | -2.026% | -2.171% | -4.473% | -4.228% | -1.94% |
| ROE | -1.068% | 1.427% | 0.745% | -1.795% | -0.047% | -13.202% | -14.961% | -12.899% | -2.555% | -2.647% | -5.992% | -5.561% | -2.528% |
| EBITDA율 | -11.453% | -21.133% | -16.457% | -16.187% | -20.631% | -23.824% | -19.861% | -13.88% | -10.507% | -7.314% | -16.305% | -5.081% | -24.797% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 45.42% | 101.68% | 41.15% | -76.27% | 91.43% | 57.55% | 42.8% | -72.61% | 104.15% | 52.29% | 48.69% | -81.24% |
| 영업이익증가율 | - | -168.34% | -57.06% | -38.84% | 69.75% | -121.06% | -31.34% | 0.21% | 79.26% | -42.12% | -239.51% | 53.67% | 8.46% |
| 순이익증가율 | - | 246.33% | -47.63% | -332.66% | 97.26% | -26,670.89% | -11.67% | 7.01% | 80.61% | -0.86% | -121.75% | 4.96% | 53.97% |
| 총자산증가율 | - | 2.93% | -0.22% | -5.33% | 5.56% | -1.03% | -2.66% | 7.64% | 2.13% | -5.86% | 7.62% | 0.54% | 0.31% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.09회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.06회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.25회 | 0.07회 | 0.15회 | 0.21회 | 0.3회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.68회 | 4.32회 | 3.59회 | 5.66회 | 1.83회 | 3.47회 | 4.25회 | 6.37회 | 1.85회 | 1.77회 | 3.01회 | 4.86회 | 1.02회 |
| 재고자산회전율 | 2.21회 | 3.45회 | 5.66회 | 10.07회 | 2.27회 | 4.59회 | 5.34회 | 10.22회 | 2.76회 | 6.2회 | 6.99회 | 9.61회 | 1.86회 |
| 매입채무회전율 | 0.38회 | 0.84회 | 1.52회 | 3.44회 | 1.62회 | 3.6회 | 4.92회 | 2.46회 | 0.62회 | 6.44회 | 4.53회 | 12.98회 | 1.92회 |