(주)셀트리온헬스케어

• 개요 (주)셀트리온헬스케어의 2023년 3분기 기준 자산총계는 5.01조원, 부채총계는 2.94조원, 자본총계는 2.07조원입니다. 이 분기 매출액은 1.68조원, 영업이익은 1355.5억원, 순이익은 1162.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.3%, 부채비율은 142.13%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%를 기록하였으며, 이자보상배율은 8.53배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 4.89조원, 유동부채는 2.84조원이며 현금은 3583.4억원입니다. 유동비율은 172.34%, 당좌비율은 77.8%, 현금비율은 12.64%를 기록하였습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름(영업CF)은 542.8억원, 투자활동으로 인한 현금흐름(투자CF)은 290.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.08%, 순이익률은 6.93%입니다. ROA는 2.32%, ROE는 5.62%를 기록하였고, EBITDA는 1355.5억원으로 EBITDA율은 8.08%입니다. 금융비용율은 0.95%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2023년 1분기 대비 2023년 반기보고서 기준 매출액은 5035.6억원에서 1.03조원으로 5264.4억원 증가하였고, 영업이익은 509.6억원에서 850.5억원으로 340.9억원 증가하였습니다. 부채비율은 130.1%에서 124.8%로 5.3%p 감소하였으며, ROE는 2.7%에서 3.5%로 0.8%p 증가하였습니다. 2023년 반기 대비 2023년 3분기보고서 기준 매출액은 1.03조원에서 1.68조원으로 6500억원 증가하였고, 영업이익은 850.5억원에서 1355.5억원으로 505억원 증가하였습니다. 부채비율은 124.8%에서 142.13%로 17.33%p 증가하였으며, ROE는 3.5%에서 5.62%로 2.12%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.33회, 매출채권회전율은 1.37회, 재고회전율은 0.63회로 나타났습니다. 유형자산은 116.5억원입니다. • 공시 현황 2023년 1월부터 9월까지 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 3건입니다. 공시 항목으로는 2023-09-13 자기주식취득결과보고서, 2023-08-29 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정), 2023-08-28 주요사항보고서(자기주식취득결정), 2023-08-17 주요사항보고서(회사합병결정), 2023-08-17 주권매매거래정지(합병), 2023-07-13 자기주식취득결과보고서, 2023-07-12 조회공시요구(풍문또는보도)(셀트리온그룹, 합병 절차 본격 돌입 보도 관련), 2023-07-06 주요사항보고서(자기주식취득결정), 2023-04-06 자기주식취득결과보고서가 포함되어 있습니다.