• 개요 (주)락앤락의 2024년 사업보고서 기준 재무 데이터 및 관련 지표 요약 정보입니다. • 안정성 현황 자산총계는 6454.9억원, 부채총계는 876.6억원, 자본총계는 5578.3억원입니다. 자기자본비율은 86.42%, 부채비율은 15.71%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원이며, 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 1.06배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 5026.5억원, 유동부채는 633.1억원이며, 이에 따른 유동비율은 793.89%입니다. 당좌비율은 627.14%, 현금비율은 381.19%로 나타났습니다. 보유 현금은 2413.5억원이며, 영업활동현금흐름은 558.4억원, 투자활동현금흐름은 1020.0억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 4639.2억원, 영업이익은 17.1억원, 순이익은 289.2억원입니다. 영업이익률은 0.37%, 순이익률은 6.23%입니다. ROE는 5.18%, ROA는 4.48%이며, EBITDA는 102.3억원(EBITDA율 2.21%)을 기록하였습니다. 금융비용율은 0.35%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2024년 1분기 1072.5억원, 반기 2222.4억원, 3분기 3367.6억원에서 2024년 사업보고서 기준 4639.2억원으로 지속적으로 증가하였습니다. 영업이익은 1분기 -25.5억원, 반기 -83.0억원, 3분기 -50.7억원에서 2024년 사업보고서 기준 17.1억원으로 증가하며 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 1분기 19.7%, 반기 18.3%, 3분기 17.8%에서 2024년 사업보고서 기준 15.71%로 지속 감소하였습니다. ROE는 1분기 -0.6%, 반기 -1.7%에서 3분기 4.4%, 2024년 사업보고서 기준 5.18%로 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.72회, 매출채권회전율은 7.52회, 재고자산회전율은 4.39회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 중 총 공시건수는 30건이며 정정공시는 10건입니다. 이 중에는 2024-12-24 주요사항보고서(회사합병결정), 2024-11-22 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전), 2024-09-04 [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시), 2024-09-04 [기재정정]최대주주변경, 2024-08-30 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) 공시가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,144억 | 2,321억 | 3,486억 | 4,848억 | 1,072억 | 2,222억 | 3,368억 | 4,639억 |
| 영업이익 | 11억 | 28억 | -206억 | -211억 | -25억 | -83억 | -51억 | 17억 |
| 당기순이익 | 6억 | -33억 | -255억 | -399억 | -32억 | -85억 | 231억 | 289억 |
| EBITDA | 42억 | 90억 | -115억 | -92억 | -2억 | -37억 | 16억 | 102억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 7,179억 | 6,916억 | 6,780억 | 6,018억 | 6,059억 | 5,975억 | 6,222억 | 6,455억 |
| 총부채 | 1,142억 | 959억 | 1,053억 | 1,003억 | 996억 | 924억 | 941억 | 877억 |
| 자기자본 | 6,038억 | 5,957억 | 5,727억 | 5,015억 | 5,063억 | 5,051억 | 5,281억 | 5,578억 |
| 유동자산 | 4,531억 | 4,387억 | 4,274억 | 3,800억 | 3,722억 | 3,713억 | 4,755억 | 5,026억 |
| 유동부채 | 781억 | 575억 | 663억 | 727억 | 641억 | 617억 | 629억 | 633억 |
| 재고자산 | 1,724억 | 1,647억 | 1,397억 | 1,207억 | 1,164억 | 1,156억 | 1,089억 | 1,056억 |
| 매출채권 | 687억 | 691억 | 725억 | 706억 | 634억 | 694억 | 590억 | 617억 |
| 현금및현금성자산 | 1,035억 | 956억 | 1,140억 | 884억 | 851억 | 1,151억 | 2,333억 | 2,413억 |
| 당좌자산 | 2,807억 | 2,740억 | 2,876억 | 2,593억 | 2,558억 | 2,557억 | 3,666억 | 3,971억 |
| 매입채무 | 149억 | 135억 | 156억 | 139억 | 129억 | 157억 | 175억 | 192억 |
| 투자CF | -93억 | -95억 | -8억 | -149억 | -86억 | 165억 | 1,193억 | 1,020억 |
| 재무CF | -29억 | -201억 | -235억 | -667억 | -34억 | -70억 | -105억 | -135억 |
| 금융비용 | 3억 | 7억 | 10억 | 13억 | 4억 | 8억 | 12억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 1,815억 | 1,748억 | 1,701억 | 1,541억 | 1,556억 | 1,535억 | 676억 | 499억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 145억 | 242억 | 365억 | 693억 | 68억 | 142억 | 342억 | 558억 |
| 투자CF | -93억 | -95억 | -8억 | -149억 | -86억 | 165억 | 1,193억 | 1,020억 |
| 재무CF | -29억 | -201억 | -235억 | -667억 | -34억 | -70억 | -105억 | -135억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 18.91% | 16.10% | 18.38% | 20.01% | 19.67% | 18.29% | 17.81% | 15.71% |
| 자기자본비율 | 84.1% | 86.13% | 84.47% | 83.33% | 83.56% | 84.54% | 84.88% | 86.42% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 7억 | 10억 | 13억 | 4억 | 8억 | 12억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 1,815억 | 1,748억 | 1,701억 | 1,541억 | 1,556억 | 1,535억 | 676억 | 499억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.979% | 1.2% | -5.905% | -4.344% | -2.376% | -3.736% | -1.504% | 0.368% |
| 순이익률 | 0.535% | -1.424% | -7.302% | -8.221% | -3.02% | -3.825% | 6.852% | 6.233% |
| ROA | 0.085% | -0.478% | -3.754% | -6.622% | -0.534% | -1.423% | 3.709% | 4.48% |
| ROE | 0.101% | -0.555% | -4.444% | -7.947% | -0.64% | -1.683% | 4.37% | 5.184% |
| EBITDA율 | 3.635% | 3.884% | -3.286% | -1.891% | -0.224% | -1.646% | 0.471% | 2.205% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.78% | 50.21% | 39.07% | -77.88% | 107.22% | 51.53% | 37.76% |
| 영업이익증가율 | - | 148.53% | -839.31% | -2.3% | 87.9% | -225.76% | 38.99% | 133.72% |
| 순이익증가율 | - | -639.95% | -669.99% | -56.59% | 91.87% | -162.51% | 371.43% | 25.3% |
| 총자산증가율 | - | -3.67% | -1.97% | -11.24% | 0.68% | -1.39% | 4.14% | 3.74% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.34회 | 0.51회 | 0.81회 | 0.18회 | 0.37회 | 0.54회 | 0.72회 |
| 매출채권회전율 | 1.67회 | 3.36회 | 4.81회 | 6.87회 | 1.69회 | 3.2회 | 5.71회 | 7.52회 |
| 재고자산회전율 | 0.66회 | 1.41회 | 2.49회 | 4.02회 | 0.92회 | 1.92회 | 3.09회 | 4.39회 |
| 매입채무회전율 | 7.68회 | 17.13회 | 22.31회 | 35회 | 8.29회 | 14.12회 | 19.2회 | 24.14회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,848억 | 4,639억 | ▼ 4.3% |
| 영업이익 | - | -211억 | 17억 | ▲ 108.1% |
| 당기순이익 | - | -399억 | 289억 | ▲ 172.6% |
| EBITDA | - | -92억 | 102억 | ▲ 211.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 6,018억 | 6,455억 | ▲ 7.3% |
| 부채총계 | - | 1,003억 | 877억 | ▼ 12.6% |
| 자본총계 | - | 5,015억 | 5,578억 | ▲ 11.2% |
| 유동자산 | - | 3,800억 | 5,026억 | ▲ 32.3% |
| 유동부채 | - | 727억 | 633억 | ▼ 12.9% |
| 비유동자산 | - | 2,218억 | 1,428억 | ▼ 35.6% |
| 비유동부채 | - | 276억 | 243억 | ▼ 11.9% |
| 현금및현금성자산 | - | 884억 | 2,413억 | ▲ 172.9% |
| 매출채권 | - | 706억 | 617억 | ▼ 12.6% |
| 재고자산 | - | 1,207억 | 1,056억 | ▼ 12.5% |
| 당좌자산 | - | 2,593억 | 3,971억 | ▲ 53.1% |
| 매입채무 | - | 139억 | 192억 | ▲ 38.8% |
| PPE(유형자산) | - | 1,541억 | 499억 | ▼ 67.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | 83.3% | 86.4% | ▲ 3.1%p |
| 부채비율 | - | 20.0% | 15.7% | ▼ 4.3%p |
| 차입금의존도 | - | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | - | -15.88배 | 1.06배 | ▲ 16.94배 |
| 금융비용율 | - | 0.3% | 0.3% | ▲ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | 522.6% | 793.9% | ▲ 271.3%p |
| 당좌비율 | - | 356.6% | 627.1% | ▲ 270.5%p |
| 현금비율 | - | 121.6% | 381.2% | ▲ 259.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | -4.3% | 0.4% | ▲ 4.7%p |
| 순이익률 | - | -8.2% | 6.2% | ▲ 14.5%p |
| ROA | - | -6.6% | 4.5% | ▲ 11.1%p |
| ROE | - | -7.9% | 5.2% | ▲ 13.1%p |
| EBITDA율 | - | -1.9% | 2.2% | ▲ 4.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | - | -4.3% | - |
| 영업이익증가율 | - | - | 108.1% | - |
| 순이익증가율 | - | - | 172.6% | - |
| 총자산증가율 | - | - | 7.3% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | 0.81회 | 0.72회 | ▼ 0.09회 |
| 매출채권회전율 | - | 6.87회 | 7.52회 | ▲ 0.65회 |
| 재고자산회전율 | - | 4.02회 | 4.39회 | ▲ 0.38회 |
| 매입채무회전율 | - | 35.00회 | 24.14회 | ▼ 10.86회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | 693억 | 558억 | ▼ 19.4% |
| 투자CF | - | -149억 | 1,020억 | ▲ 784.7% |
| 재무CF | - | -667억 | -135억 | ▲ 79.7% |