• 개요 (주)두산테스나의 2026년 1분기 기준 자산총계는 6813.9억원, 부채총계는 2385.2억원, 자본총계는 4428.7억원입니다. 매출액은 768.3억원, 영업이익은 54.8억원, 순이익은 84.5억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.99%이며 부채비율은 53.86%입니다. 차입금의존도는 2.2%이며 이자보상배율은 3.18배로 나타났습니다. 단기차입금은 150.0억원, 장기차입금은 0원이며 유형자산은 4380.5억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1515.7억원, 유동부채는 959.4억원으로 유동비율은 157.98%입니다. 당좌비율은 157.74%, 현금비율은 102.91%를 기록하였습니다. 보유 현금은 987.4억원이며 영업활동현금흐름은 383.5억원, 투자활동현금흐름은 -261.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.14%, 순이익률은 11.0%입니다. EBITDA는 54.8억원으로 EBITDA율은 7.14%이며, 금융비용율은 2.25%입니다. ROA는 1.24%, ROE는 1.91%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기(매출액 593.0억원, 영업이익 -191.3억원, 부채비율 73.5%, ROE -3.9%) 대비 2026년 1분기 매출액은 175.3억원 증가하였고, 영업이익은 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 19.64%p 감소하였으며, ROE는 5.81%p 상승하였습니다. 또한, 2025년 사업보고서(매출액 3038.7억원, 영업이익 -9.4억원, 부채비율 61.0%, ROE 0.3%) 대비 2026년 1분기 영업이익은 흑자 전환하였으며 부채비율은 7.14%p 감소하였고 ROE는 1.61%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 2.08회, 재고회전율은 328.84회입니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 21건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다. 공시 보고서로는 '2026-03-03 자기주식처분결과보고서', '2026-02-10 주요사항보고서(자기주식처분결정)'가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 746억 | 1,636억 | 2,529억 | 3,387억 | 918억 | 1,916억 | 2,903억 | 3,731억 | 593억 | 1,352억 | 2,184억 | 3,039억 | 768억 |
| 영업이익 | 119억 | 300억 | 474억 | 608억 | 112억 | 280억 | 391억 | 379억 | -191억 | -213억 | -160억 | -9억 | 55억 |
| 당기순이익 | 56억 | 220억 | 378억 | 491억 | 69억 | 304억 | 364억 | 368억 | -164억 | -172억 | -144억 | 15억 | 84억 |
| EBITDA | 119억 | 300억 | 474억 | 608억 | 112억 | 280억 | 391억 | 379억 | -191억 | -213억 | -160억 | -9억 | 55억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 7,430억 | 7,043억 | 7,527억 | 7,631억 | 7,697억 | 8,444억 | 8,145억 | 7,877억 | 7,274억 | 7,018억 | 6,930억 | 7,038억 | 6,814억 |
| 총부채 | 4,298억 | 3,744억 | 4,070억 | 3,595억 | 3,626억 | 4,138억 | 3,776억 | 3,500억 | 3,082억 | 2,841억 | 2,723억 | 2,667억 | 2,385억 |
| 자기자본 | 3,132억 | 3,299억 | 3,457억 | 4,036억 | 4,071억 | 4,306억 | 4,368억 | 4,377억 | 4,192억 | 4,177억 | 4,207억 | 4,371억 | 4,429억 |
| 유동자산 | 835억 | 604억 | 952억 | 1,253억 | 1,316억 | 1,113억 | 1,190억 | 1,136억 | 930억 | 1,049억 | 1,292억 | 1,600억 | 1,516억 |
| 유동부채 | 2,192억 | 1,747억 | 2,204억 | 1,394억 | 1,418억 | 1,942억 | 1,329억 | 1,831억 | 1,598억 | 1,474억 | 1,470억 | 1,168억 | 959억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 8억 | 7억 | 6억 | 6억 | 6억 | 5억 | 4억 | 3억 | 2억 |
| 매출채권 | 285억 | 370억 | 415억 | 373억 | 386억 | 411억 | 375억 | 355억 | 345억 | 366억 | 341억 | 366억 | 369억 |
| 현금및현금성자산 | 466억 | 180억 | 431억 | 790억 | 841억 | 468억 | 679억 | 650억 | 496억 | 647억 | 917억 | 1,095억 | 987억 |
| 당좌자산 | 835억 | 604억 | 952억 | 1,253억 | 1,308억 | 1,106억 | 1,184억 | 1,130억 | 925억 | 1,044억 | 1,288억 | 1,598억 | 1,513억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 7억 | 4억 | 4억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| 투자CF | -906억 | -1,318억 | -1,415억 | -1,744억 | -290억 | -912억 | -1,546억 | -1,724억 | 50억 | 80억 | 19억 | -63억 | -261억 |
| 재무CF | 350억 | -43억 | -186억 | -23억 | -153억 | -404억 | -305억 | -608억 | -372억 | -616억 | -777억 | -962억 | -232억 |
| 금융비용 | 52억 | 110억 | 155억 | 185억 | 51억 | 100억 | 119억 | 156억 | 36억 | 70억 | 94억 | 119억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 6,167억 | 5,896억 | 6,007억 | 5,791억 | 5,701억 | 6,545억 | 6,157억 | 5,901억 | 5,469억 | 5,089억 | 4,745억 | 4,555억 | 4,380억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 569억 | 1,090억 | 1,581억 | 2,105억 | 494억 | 993억 | 1,740억 | 2,192억 | 169억 | 538억 | 1,026억 | 1,472억 | 383억 |
| 투자CF | -906억 | -1,318억 | -1,415억 | -1,744억 | -290억 | -912억 | -1,546억 | -1,724억 | 50억 | 80억 | 19억 | -63억 | -261억 |
| 재무CF | 350억 | -43억 | -186억 | -23억 | -153억 | -404억 | -305억 | -608억 | -372억 | -616억 | -777억 | -962억 | -232억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 137.22% | 113.47% | 117.73% | 89.06% | 89.07% | 96.09% | 86.45% | 79.98% | 73.52% | 68.01% | 64.73% | 61.02% | 53.86% |
| 자기자본비율 | 42.15% | 46.84% | 45.93% | 52.89% | 52.89% | 51% | 53.63% | 55.56% | 57.63% | 59.52% | 60.71% | 62.1% | 64.99% |
| 단기차입금 | 684억 | 407억 | 406억 | 369억 | 447억 | 422억 | 323억 | 250억 | 150억 | 150억 | 150억 | 250억 | 150억 |
| 장기차입금 | 242억 | 260억 | 277억 | 1,934억 | 1,930억 | 1,786억 | 2,068억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 52억 | 110억 | 155억 | 185억 | 51억 | 100억 | 119억 | 156억 | 36억 | 70억 | 94억 | 119억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 6,167억 | 5,896억 | 6,007억 | 5,791억 | 5,701억 | 6,545억 | 6,157억 | 5,901억 | 5,469억 | 5,089억 | 4,745억 | 4,555억 | 4,380억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 15.886% | 18.343% | 18.744% | 17.947% | 12.256% | 14.626% | 13.459% | 10.164% | -32.267% | -15.719% | -7.31% | -0.31% | 7.138% |
| 순이익률 | 7.477% | 13.467% | 14.927% | 14.492% | 7.476% | 15.875% | 12.526% | 9.858% | -27.638% | -12.747% | -6.572% | 0.497% | 10.996% |
| ROA | 0.751% | 3.129% | 5.016% | 6.431% | 0.891% | 3.602% | 4.464% | 4.669% | -2.253% | -2.456% | -2.071% | 0.215% | 1.24% |
| ROE | 1.782% | 6.678% | 10.92% | 12.159% | 1.685% | 7.063% | 8.324% | 8.404% | -3.909% | -4.126% | -3.412% | 0.345% | 1.908% |
| EBITDA율 | 15.886% | 18.343% | 18.744% | 17.947% | 12.256% | 14.626% | 13.459% | 10.164% | -32.267% | -15.719% | -7.31% | -0.31% | 7.138% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 119.24% | 54.57% | 33.9% | -72.9% | 108.75% | 51.52% | 28.53% | -84.11% | 128% | 61.55% | 39.13% | -74.72% |
| 영업이익증가율 | - | 153.16% | 57.95% | 28.21% | -81.49% | 149.11% | 39.43% | -2.94% | -150.45% | -11.07% | 24.87% | 94.11% | 682.86% |
| 순이익증가율 | - | 294.86% | 71.33% | 30% | -86.02% | 343.28% | 19.55% | 1.16% | -144.56% | -5.16% | 16.71% | 110.52% | 459.49% |
| 총자산증가율 | - | -5.21% | 6.87% | 1.38% | 0.87% | 9.71% | -3.55% | -3.29% | -7.65% | -3.52% | -1.26% | 1.56% | -3.18% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.23회 | 0.34회 | 0.44회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.36회 | 0.47회 | 0.08회 | 0.19회 | 0.32회 | 0.43회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 2.62회 | 4.43회 | 6.1회 | 9.09회 | 2.38회 | 4.66회 | 7.74회 | 10.52회 | 1.72회 | 3.7회 | 6.41회 | 8.3회 | 2.08회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 110.67회 | 265.06회 | 450.08회 | 610.98회 | 107.41회 | 276.15회 | 546.36회 | 1,189.7회 | 328.84회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 131.46회 | 506.05회 | 812.62회 | 2,922.36회 | 748.09회 | 885.11회 | 1,065.16회 | 1,992.54회 | 564.8회 |