디젠스(주)(업종코드 303, 일반업종)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 자산총계는 651.1억원, 부채총계는 393.7억원, 자본총계는 257.3억원입니다. 매출액은 223.8억원, 영업이익은 12.0억원, 순이익은 14.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 39.53%, 부채비율은 152.99%입니다. 차입금의존도는 22.66%이며 단기차입금은 30.0억원, 장기차입금은 117.6억원입니다. 이자보상배율은 5.75배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 429.7억원, 유동부채는 193.4억원이며 유동비율은 222.21%입니다. 당좌비율은 189.63%, 현금비율은 68.9%이며 현금 보유액은 133.2억원입니다. 영업활동현금흐름은 20.9억원, 투자활동현금흐름은 -2.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 5.37%, 순이익률은 6.47%입니다. ROA는 2.22%, ROE는 5.63%를 기록하였습니다. EBITDA는 17.8억원이며 EBITDA율은 7.97%, 금융비용율은 0.93%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 205.8억원에서 223.8억원으로 18.0억원 증가하였습니다. 영업이익은 14.9억원에서 12.0억원으로 2.9억원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 174.4%에서 2026년 1분기 152.99%로 21.41%p 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 6.7%에서 2026년 1분기 5.63%로 1.07%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.34회, 매출채권회전율은 1.0회, 재고회전율은 3.55회입니다. 유형자산은 147.6억원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 6건이며, 이 중 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 206억 | 426억 | 635억 | 860억 | 204억 | 432억 | 608억 | 895억 | 206억 | 434억 | 588억 | 804억 | 224억 |
| 영업이익 | 5억 | 10억 | 21억 | 30억 | 17억 | 33억 | 35억 | 55억 | 15억 | 23억 | 20억 | 10억 | 12억 |
| 당기순이익 | 4억 | 6억 | 19억 | 30억 | 17억 | 35억 | 29억 | 45억 | 15억 | 21억 | 19억 | 7억 | 14억 |
| EBITDA | 10억 | 19억 | 33억 | 49억 | 21억 | 39억 | 46억 | 70억 | 20억 | 30억 | 31억 | 26억 | 18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 552억 | 538억 | 594억 | 607억 | 616억 | 651억 | 572억 | 597억 | 612억 | 599억 | 571억 | 579억 | 651억 |
| 총부채 | 383억 | 368억 | 410억 | 430억 | 421억 | 436억 | 356억 | 375억 | 389억 | 366억 | 337억 | 340억 | 394억 |
| 자기자본 | 169억 | 170억 | 184억 | 177억 | 195억 | 215억 | 215억 | 222억 | 223억 | 233억 | 234억 | 239억 | 257억 |
| 유동자산 | 331억 | 320억 | 377억 | 396억 | 408억 | 447억 | 365억 | 382억 | 400억 | 381억 | 355억 | 356억 | 430억 |
| 유동부채 | 322억 | 306억 | 340억 | 331억 | 323억 | 336억 | 160억 | 170억 | 196억 | 155억 | 127억 | 139억 | 193억 |
| 재고자산 | 75억 | 81억 | 85억 | 69억 | 79억 | 81억 | 101억 | 78억 | 80억 | 76억 | 81억 | 68억 | 63억 |
| 매출채권 | 155억 | 154억 | 173억 | 226억 | 212억 | 243억 | 116억 | 190억 | 210억 | 159억 | 106억 | 156억 | 223억 |
| 현금및현금성자산 | 92억 | 75억 | 106억 | 88억 | 104억 | 109억 | 141억 | 107억 | 106억 | 136억 | 151억 | 114억 | 133억 |
| 당좌자산 | 256억 | 239억 | 292억 | 327억 | 329억 | 366억 | 264억 | 304억 | 321억 | 304억 | 274억 | 288억 | 367억 |
| 매입채무 | 129억 | 115억 | 154억 | 152억 | 151억 | 163억 | 95억 | 108억 | 136억 | 101억 | 72억 | 88억 | 153억 |
| 투자CF | -11억 | -8억 | -12억 | -8억 | -1억 | -0억 | -6억 | -7억 | -4억 | -7억 | -8억 | -7억 | -2억 |
| 재무CF | -4억 | -10억 | -14억 | -15억 | -12억 | -14억 | -17억 | -36억 | -8억 | -12억 | -15억 | -18억 | -2억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 6억 | 14억 | 17억 | 2억 | 5억 | 6억 | 13억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 148억 | 146억 | 145억 | 146억 | 145억 | 145억 | 148억 | 147억 | 145억 | 151억 | 150억 | 147억 | 148억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | -23억 | 14억 | -5억 | 29억 | 33억 | 75억 | 59억 | 11억 | 52억 | 69억 | 33억 | 21억 |
| 투자CF | -11억 | -8억 | -12억 | -8억 | -1억 | -0억 | -6억 | -7억 | -4억 | -7억 | -8억 | -7억 | -2억 |
| 재무CF | -4억 | -10억 | -14억 | -15억 | -12억 | -14억 | -17억 | -36억 | -8억 | -12억 | -15억 | -18억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 226.60% | 216.55% | 222.95% | 243.68% | 216.05% | 202.72% | 165.44% | 169.07% | 174.36% | 157.14% | 144.04% | 141.99% | 152.99% |
| 자기자본비율 | 30.62% | 31.59% | 30.96% | 29.1% | 31.64% | 33.03% | 37.67% | 37.17% | 36.45% | 38.89% | 40.98% | 41.32% | 39.53% |
| 단기차입금 | 125억 | 121억 | 121억 | 128억 | 118억 | 118억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 9억 | 17억 | 17억 | 17억 | 111억 | 102억 | 102억 | 119억 | 119억 | 118억 | 118억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 6억 | 14억 | 17억 | 2억 | 5억 | 6억 | 13억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 148억 | 146억 | 145억 | 146억 | 145억 | 145억 | 148억 | 147억 | 145억 | 151억 | 150억 | 147억 | 148억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.288% | 2.255% | 3.266% | 3.481% | 8.146% | 7.611% | 5.828% | 6.166% | 7.226% | 5.21% | 3.362% | 1.198% | 5.367% |
| 순이익률 | 2.149% | 1.461% | 3.047% | 3.444% | 8.183% | 8.015% | 4.746% | 5.012% | 7.254% | 4.758% | 3.296% | 0.928% | 6.47% |
| ROA | 0.804% | 1.158% | 3.256% | 4.882% | 2.713% | 5.316% | 5.045% | 7.52% | 2.44% | 3.447% | 3.396% | 1.288% | 2.224% |
| ROE | 2.625% | 3.665% | 10.515% | 16.778% | 8.576% | 16.094% | 13.393% | 20.233% | 6.694% | 8.864% | 8.287% | 3.117% | 5.626% |
| EBITDA율 | 4.934% | 4.571% | 5.242% | 5.705% | 10.039% | 9.064% | 7.535% | 7.807% | 9.657% | 6.846% | 5.31% | 3.19% | 7.971% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.36% | 49.06% | 35.48% | -76.24% | 111.25% | 40.79% | 47.28% | -77.02% | 110.89% | 35.46% | 36.71% | -72.15% |
| 영업이익증가율 | - | 103.38% | 115.91% | 44.37% | -44.4% | 97.38% | 7.81% | 55.81% | -73.07% | 52.05% | -12.59% | -51.28% | 24.71% |
| 순이익증가율 | - | 40.31% | 210.75% | 53.14% | -43.55% | 106.92% | -16.62% | 55.51% | -66.74% | 38.32% | -6.17% | -61.52% | 94.21% |
| 총자산증가율 | - | -2.59% | 10.49% | 2.14% | 1.56% | 5.61% | -12.15% | 4.34% | 2.52% | -2.1% | -4.75% | 1.44% | 12.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.37회 | 0.79회 | 1.07회 | 1.42회 | 0.33회 | 0.66회 | 1.06회 | 1.5회 | 0.34회 | 0.72회 | 1.03회 | 1.39회 | 0.34회 |
| 매출채권회전율 | 1.33회 | 2.77회 | 3.67회 | 3.8회 | 0.96회 | 1.78회 | 5.23회 | 4.71회 | 0.98회 | 2.72회 | 5.52회 | 5.15회 | 1회 |
| 재고자산회전율 | 2.74회 | 5.26회 | 7.49회 | 12.46회 | 2.57회 | 5.36회 | 6.04회 | 11.55회 | 2.58회 | 5.69회 | 7.24회 | 11.85회 | 3.55회 |
| 매입채무회전율 | 1.6회 | 3.72회 | 4.12회 | 5.66회 | 1.36회 | 2.65회 | 6.37회 | 8.29회 | 1.51회 | 4.3회 | 8.15회 | 9.14회 | 1.47회 |