개요 (주)월덱스(업종코드: 262)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 당분기 자산총계는 4563.6억 원, 부채총계는 922.7억 원, 자본총계는 3640.9억 원입니다. 매출액은 690.9억 원, 영업이익은 142.8억 원, 순이익은 179.4억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 79.78%이며, 부채비율은 25.34%입니다. 차입금의존도는 6.83%이고 이자보상배율은 35.19배로 나타났습니다. 단기차입금은 207.7억 원, 장기차입금은 104.1억 원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 3679.1억 원, 유동부채는 717.6억 원입니다. 이에 따른 유동비율은 512.66%, 당좌비율은 401.53%, 현금비율은 149.58%를 기록하였습니다. 현금 보유액은 1073.5억 원이며, 영업활동현금흐름은 447.7억 원, 투자활동현금흐름은 -1255.8억 원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 20.68%, 순이익률은 25.97%입니다. 총자산이익률(ROA)은 3.93%, 자기자본이익률(ROE)은 4.93%입니다. EBITDA는 142.8억 원, EBITDA율은 20.68%이며 금융비용율은 0.59%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기보고서) 대비 매출액은 741.0억 원에서 690.9억 원으로 50.1억 원 감소하였고, 영업이익은 147.7억 원에서 142.8억 원으로 4.9억 원 감소하였습니다. 부채비율은 24.8%에서 25.34%로 0.54%p 상승하였으며, ROE는 3.8%에서 4.93%로 1.13%p 상승하였습니다. 직전 연간 실적인 2025년 사업보고서 대비 부채비율은 24.0%에서 25.34%로 1.34%p 상승하였고, ROE는 11.8%에서 4.93%로 6.87%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.15회, 매출채권회전율은 1.25회, 재고자산회전율은 0.87회입니다. 유형자산은 820.0억 원입니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월에서 3월 동안 총 공시건수는 13건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 787억 | 1,593억 | 2,274억 | 2,881억 | 664억 | 1,482억 | 2,277억 | 3,068억 | 741억 | 1,408억 | 2,077억 | 2,918억 | 691억 |
| 영업이익 | 178억 | 375억 | 549억 | 648억 | 144억 | 362억 | 547억 | 703억 | 148억 | 232억 | 362억 | 585억 | 143억 |
| 당기순이익 | 161억 | 321억 | 479억 | 538억 | 150억 | 352억 | 462억 | 650억 | 122억 | -19억 | 111억 | 410억 | 179억 |
| EBITDA | 178억 | 375억 | 549억 | 648억 | 144억 | 362억 | 547억 | 703억 | 148억 | 232억 | 362억 | 585억 | 143억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,817억 | 2,992억 | 3,132억 | 3,137억 | 3,389억 | 3,599억 | 3,636억 | 3,918억 | 3,978억 | 3,906억 | 4,065억 | 4,297억 | 4,564억 |
| 총부채 | 792억 | 810억 | 784억 | 742억 | 836억 | 856억 | 801억 | 843억 | 791억 | 879억 | 908억 | 831억 | 923억 |
| 자기자본 | 2,025억 | 2,182억 | 2,348억 | 2,395억 | 2,553억 | 2,743억 | 2,835억 | 3,075억 | 3,188억 | 3,027억 | 3,157억 | 3,466억 | 3,641억 |
| 유동자산 | 1,819억 | 1,999억 | 2,140억 | 2,163억 | 2,428억 | 2,643억 | 2,705억 | 3,021억 | 3,108억 | 3,077억 | 3,228억 | 3,444억 | 3,679억 |
| 유동부채 | 516억 | 532억 | 504억 | 492억 | 659억 | 653억 | 604억 | 694억 | 577억 | 673억 | 704억 | 623억 | 718억 |
| 재고자산 | 774억 | 742억 | 759억 | 734억 | 753억 | 854억 | 917억 | 971억 | 960억 | 943억 | 930억 | 794억 | 798억 |
| 매출채권 | 379억 | 378억 | 323억 | 308억 | 333억 | 485억 | 507억 | 599억 | 503억 | 354억 | 537억 | 768억 | 555억 |
| 현금및현금성자산 | 479억 | 455억 | 416억 | 1,097억 | 608억 | 532억 | 546억 | 1,432억 | 1,262억 | 1,396억 | 1,456억 | 1,863억 | 1,073억 |
| 당좌자산 | 1,045억 | 1,257억 | 1,380억 | 1,429억 | 1,675억 | 1,788억 | 1,788억 | 2,050억 | 2,148억 | 2,134억 | 2,297억 | 2,650억 | 2,882억 |
| 매입채무 | 116억 | 122억 | 101억 | 65억 | 129억 | 147억 | 96억 | 116억 | 116억 | 95억 | 82억 | 63억 | 85억 |
| 투자CF | -203억 | -461억 | -693억 | -115억 | -693억 | -707억 | -735억 | -51억 | -377억 | -393억 | -351억 | -108억 | -1,256억 |
| 재무CF | -7억 | -20억 | -26억 | -33억 | -6억 | -23억 | -29억 | -44억 | -13억 | -35억 | -46억 | -58억 | -12억 |
| 금융비용 | 5억 | 12억 | 16억 | 30억 | 5억 | 10억 | 18억 | 19억 | 11억 | 62억 | 65억 | 82억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 930억 | 926억 | 920억 | 900억 | 887억 | 859억 | 823억 | 824억 | 802억 | 769억 | 768억 | 785억 | 820억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 258억 | 501억 | 703억 | 829억 | 200억 | 152억 | 201억 | 350억 | 213억 | 426억 | 420억 | 608억 | 448억 |
| 투자CF | -203억 | -461억 | -693억 | -115억 | -693억 | -707억 | -735억 | -51억 | -377억 | -393억 | -351억 | -108억 | -1,256억 |
| 재무CF | -7억 | -20억 | -26억 | -33억 | -6억 | -23억 | -29억 | -44억 | -13억 | -35억 | -46억 | -58억 | -12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 39.11% | 37.12% | 33.37% | 30.98% | 32.76% | 31.20% | 28.24% | 27.42% | 24.80% | 29.05% | 28.78% | 23.97% | 25.34% |
| 자기자본비율 | 71.89% | 72.93% | 74.98% | 76.35% | 75.32% | 76.22% | 77.98% | 78.48% | 80.13% | 77.49% | 77.65% | 80.66% | 79.78% |
| 단기차입금 | 205억 | 205억 | 205억 | 204억 | 205억 | 206억 | 205억 | 207억 | 207억 | 205억 | 206억 | 207억 | 208억 |
| 장기차입금 | 10억 | 10억 | 11억 | 18억 | 92억 | 99억 | 124억 | 105억 | 31억 | 31억 | 31억 | 101억 | 104억 |
| 금융비용 | 5억 | 12억 | 16억 | 30억 | 5억 | 10억 | 18억 | 19억 | 11억 | 62억 | 65억 | 82억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 930억 | 926억 | 920억 | 900억 | 887억 | 859억 | 823억 | 824억 | 802억 | 769억 | 768억 | 785억 | 820억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 22.623% | 23.531% | 24.162% | 22.503% | 21.613% | 24.429% | 24.01% | 22.916% | 19.929% | 16.454% | 17.424% | 20.066% | 20.676% |
| 순이익률 | 20.475% | 20.185% | 21.065% | 18.692% | 22.565% | 23.788% | 20.31% | 21.199% | 16.425% | -1.344% | 5.362% | 14.043% | 25.968% |
| ROA | 5.719% | 10.743% | 15.294% | 17.166% | 4.423% | 9.793% | 12.718% | 16.6% | 3.059% | -0.484% | 2.739% | 9.536% | 3.931% |
| ROE | 7.956% | 14.731% | 20.398% | 22.483% | 5.872% | 12.848% | 16.309% | 21.151% | 3.818% | -0.625% | 3.527% | 11.821% | 4.928% |
| EBITDA율 | 22.623% | 23.531% | 24.162% | 22.503% | 21.613% | 24.429% | 24.01% | 22.916% | 19.929% | 16.454% | 17.424% | 20.066% | 20.676% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.37% | 42.78% | 26.69% | -76.94% | 123.05% | 53.66% | 34.76% | -75.85% | 89.96% | 47.53% | 40.51% | -76.32% |
| 영업이익증가율 | - | 110.49% | 46.61% | 17.99% | -77.86% | 152.11% | 51.02% | 28.62% | -79% | 56.84% | 56.22% | 61.81% | -75.6% |
| 순이익증가율 | - | 99.5% | 49% | 12.42% | -72.17% | 135.13% | 31.2% | 40.66% | -81.29% | -115.54% | 688.6% | 267.99% | -56.21% |
| 총자산증가율 | - | 6.21% | 4.67% | 0.16% | 8.02% | 6.2% | 1.02% | 7.77% | 1.54% | -1.81% | 4.06% | 5.7% | 6.21% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.28회 | 0.53회 | 0.73회 | 0.92회 | 0.2회 | 0.41회 | 0.63회 | 0.78회 | 0.19회 | 0.36회 | 0.51회 | 0.68회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 2.08회 | 4.21회 | 7.04회 | 9.37회 | 1.99회 | 3.06회 | 4.49회 | 5.12회 | 1.47회 | 3.98회 | 3.87회 | 3.8회 | 1.25회 |
| 재고자산회전율 | 1.02회 | 2.15회 | 2.99회 | 3.93회 | 0.88회 | 1.73회 | 2.48회 | 3.16회 | 0.77회 | 1.49회 | 2.23회 | 3.67회 | 0.87회 |
| 매입채무회전율 | 6.8회 | 13.08회 | 22.53회 | 44.12회 | 5.13회 | 10.1회 | 23.74회 | 26.48회 | 6.38회 | 14.75회 | 25.19회 | 46.49회 | 8.09회 |