개요 에스브이인베스트먼트 주식회사의 2025년 사업보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 본 내용은 해당 분기 수치를 기준으로 작성된 사실관계 요약문입니다. • 안정성 현황 자산총계는 927.8억원, 부채총계는 220.3억원, 자본총계는 707.4억원으로 나타났습니다. 자기자본비율은 76.25%이며 부채비율은 31.15%입니다. 차입금의존도는 6.87%이며, 이자보상배율은 0배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 137.6억원, 유동부채는 155.3억원으로 유동비율과 당좌비율은 동일하게 88.66%를 기록하였습니다. 현금비율은 58.29%이며 보유 현금은 90.5억원입니다. 단기차입금은 34.4억원, 장기차입금은 29.4억원이며 영업활동현금흐름은 -15.1억원, 투자활동현금흐름은 3.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 210.7억원이며, 영업이익은 -60.5억원, 순이익은 -52.3억원입니다. 이에 따른 영업이익률은 -28.73%, 순이익률은 -24.83%입니다. ROA는 -5.64%, ROE는 -7.4%이며, EBITDA는 -60.5억원, EBITDA율은 -28.73%를 기록하였습니다. 금융비용율은 0.0%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 이전 분기들과 비교하였을 때, 매출액은 1분기 65.1억원, 반기 108.4억원, 3분기 154.3억원에 이어 이번 분기 210.7억원으로 지속해서 증가하였습니다. 영업이익은 1분기 -13.4억원, 반기 -16.1억원, 3분기 -30.4억원에 이어 이번 분기 -60.5억원으로 적자 폭이 늘어났습니다. 부채비율은 1분기 35.8%, 반기 35.9%, 3분기 34.7%에 이어 이번 분기 31.15%로 감소하는 흐름을 보였습니다. ROE는 1분기 0.2%에서 반기 -0.3%, 3분기 -2.0%를 거쳐 이번 분기 -7.4%로 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회입니다. 매출채권회전율과 재고회전율은 모두 0회로 나타났으며, 해당 기업은 이러한 회계구조를 가집니다. 유형자산은 32.6억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 25건이며, 정정공시는 3건입니다. 세부 내용으로는 '2025-04-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득', '2025-04-25 [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득', '2025-04-17 주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시가 제출되었습니다.
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129억 | 183억 | 49억 | 127억 | 175억 | 297억 | 65억 | 108억 | 154억 | 211억 | 214억 |
| 영업이익 | 18억 | 29억 | -25억 | -25억 | -24억 | 63억 | -13억 | -16억 | -30억 | -61억 | -27억 |
| 당기순이익 | 14억 | 14억 | -19억 | -14억 | -13억 | 43억 | 1억 | -2억 | -14억 | -52억 | -10억 |
| EBITDA | 18억 | 29억 | -25억 | -25억 | -24억 | 63억 | -13억 | -16억 | -30억 | -61억 | -27억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 777억 | 910억 | 961억 | 930억 | 984억 | 946억 | 956억 | 938억 | 921억 | 928억 | 927억 |
| 총부채 | 66억 | 198억 | 238억 | 211억 | 244억 | 200억 | 252억 | 248억 | 237억 | 220억 | 228억 |
| 자기자본 | 711억 | 712억 | 723억 | 718억 | 739억 | 746억 | 704억 | 690억 | 683억 | 707억 | 699억 |
| 유동자산 | 137억 | 145억 | 162억 | 139억 | 166억 | 153억 | 193억 | 185억 | 175억 | 138억 | 159억 |
| 유동부채 | 52억 | 56억 | 171억 | 161억 | 160억 | 144억 | 153억 | 155억 | 159억 | 155억 | 161억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 52억 | 61억 | 61억 | 69억 | 78억 | 73억 | 115억 | 83억 | 61억 | 90억 | 115억 |
| 당좌자산 | 137억 | 145억 | 162억 | 139억 | 166억 | 153억 | 193억 | 185억 | 175억 | 138억 | 159억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 20억 | 20억 | -6억 | 3억 | 3억 | 10억 | 17억 | 15억 | 25억 | 4억 | 25억 |
| 재무CF | -14억 | 84억 | 28억 | 10억 | 35억 | 76억 | 38억 | 31억 | 22억 | 28억 | 11억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 44억 | 41억 | 38억 | 36억 | 44억 | 30억 | 28억 | 26억 | 33억 | 24억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -23억 | -112억 | -34억 | -18억 | -34억 | -82억 | -30억 | -53억 | -76억 | -15억 | -12억 |
| 투자CF | 20억 | 20억 | -6억 | 3억 | 3억 | 10억 | 17억 | 15억 | 25억 | 4억 | 25억 |
| 재무CF | -14억 | 84억 | 28억 | 10억 | 35억 | 76억 | 38억 | 31억 | 22억 | 28억 | 11억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 9.21% | 27.81% | 32.95% | 29.43% | 33.05% | 26.82% | 35.78% | 35.93% | 34.72% | 31.15% | 32.55% |
| 자기자본비율 | 91.57% | 78.24% | 75.22% | 77.26% | 75.16% | 78.85% | 73.65% | 73.57% | 74.23% | 76.25% | 75.44% |
| 단기차입금 | 30억 | 30억 | 40억 | 38억 | 36억 | 25억 | 31억 | 28억 | 24억 | 34억 | 21억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 15억 | 6억 | 36억 | 0억 | 70억 | 66억 | 55억 | 29억 | 49억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 44억 | 41억 | 38억 | 36억 | 44억 | 30억 | 28억 | 26억 | 33억 | 24억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 14.008% | 15.938% | -50.563% | -19.34% | -13.86% | 21.281% | -20.593% | -14.835% | -19.718% | -28.733% | -12.68% |
| 순이익률 | 10.443% | 7.618% | -38.023% | -11.101% | -7.475% | 14.405% | 1.839% | -1.8% | -9.052% | -24.829% | -4.672% |
| ROA | 1.74% | 1.535% | -1.93% | -1.522% | -1.328% | 4.528% | 0.125% | -0.208% | -1.517% | -5.64% | -1.081% |
| ROE | 1.9% | 1.961% | -2.566% | -1.971% | -1.767% | 5.742% | 0.17% | -0.283% | -2.044% | -7.396% | -1.432% |
| EBITDA율 | 14.008% | 15.938% | -50.563% | -19.34% | -13.86% | 21.281% | -20.593% | -14.835% | -19.718% | -28.733% | -12.68% |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 41.67% | -73.41% | 161.43% | 37.04% | 70.27% | -78.1% | 66.35% | 42.39% | 36.56% | 1.7% |
| 영업이익증가율 | - | 61.19% | -184.36% | 0% | 1.79% | 361.44% | -121.19% | -19.84% | -89.26% | -98.99% | 55.12% |
| 순이익증가율 | - | 3.35% | -232.72% | 23.67% | 7.73% | 428.13% | -97.2% | -262.84% | -615.99% | -274.58% | 80.86% |
| 총자산증가율 | - | 17.18% | 5.55% | -3.25% | 5.81% | -3.78% | 1.06% | -1.96% | -1.81% | 0.76% | -0.13% |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.2회 | 0.05회 | 0.14회 | 0.18회 | 0.31회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.17회 | 0.23회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |