• 개요 (주)텔콘알에프제약의 2026년 1분기 기준 자산총계는 1503.9억 원, 부채총계는 529.7억 원, 자본총계는 974.2억 원입니다. 해당 분기 매출액은 97.0억 원, 영업이익은 -14.3억 원, 순이익은 -114.7억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.78%, 부채비율은 54.37%, 차입금의존도는 4.65%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -0.11배이며, 단기차입금은 70.0억 원이고 장기차입금은 0원입니다. 유형자산은 92.2억 원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 638.5억 원, 유동부채는 515.0억 원으로 유동비율은 123.98%입니다. 당좌비율은 114.32%, 현금비율은 15.46%이며, 현금 보유량은 79.6억 원입니다. 해당 분기의 영업활동현금흐름은 -15.6억 원, 투자활동현금흐름은 -214.3억 원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -14.7%, 순이익률은 -118.24%이며, EBITDA는 -14.3억 원으로 EBITDA율은 -14.7%입니다. ROA는 -7.63%, ROE는 -11.77%를 기록하였으며, 금융비용율은 139.19%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 97.0억 원으로 전년 동기(2025년 1분기, 99.8억 원) 대비 2.8억 원 감소하였습니다. 영업이익은 -14.3억 원으로 전년 동기(-15.0억 원) 대비 적자 폭이 0.7억 원 감소하였으나, 2025년 사업보고서(7.2억 원) 대비 적자 전환하였습니다. 부채비율은 54.37%로 전년 동기(104.0%) 대비 49.63%p 감소하였으며, 2025년 사업보고서(44.0%) 대비로는 10.37%p 증가하였습니다. ROE는 -11.77%로 전년 동기(-21.3%) 대비 적자 폭이 9.53%p 감소하였으나, 2025년 사업보고서(-10.5%) 대비로는 적자 폭이 1.27%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 0.41회, 재고회전율은 1.95회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 3월까지 총 공시 건수는 10건이며, 이 중 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 72억 | 145억 | 234억 | 363억 | 80억 | 169억 | 240억 | 379억 | 100억 | 200억 | 298억 | 432억 | 97억 |
| 영업이익 | -8억 | -13억 | -15억 | 10억 | -10억 | -20억 | -32억 | -1억 | -15억 | -19억 | -19억 | 7억 | -14억 |
| 당기순이익 | 473억 | 199억 | 97억 | 139억 | -74억 | -173억 | -143억 | -265억 | -146억 | -164억 | -213억 | -114억 | -115억 |
| EBITDA | -8억 | -13억 | -15억 | 10억 | -10억 | -20억 | -32억 | -1억 | -15억 | -19억 | -19억 | 7억 | -14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,683억 | 1,384억 | 1,285억 | 1,404억 | 1,328억 | 1,481억 | 1,527억 | 1,536억 | 1,398억 | 1,336억 | 1,566억 | 1,567억 | 1,504억 |
| 총부채 | 324억 | 304억 | 305억 | 355억 | 352억 | 556억 | 572억 | 705억 | 713억 | 680억 | 545억 | 478억 | 530억 |
| 자기자본 | 1,359억 | 1,080억 | 979억 | 1,049억 | 976억 | 924억 | 955억 | 831억 | 685억 | 656억 | 1,020억 | 1,088억 | 974억 |
| 유동자산 | 316억 | 297억 | 281억 | 330억 | 315억 | 188억 | 177억 | 260억 | 253억 | 205억 | 527억 | 577억 | 638억 |
| 유동부채 | 317억 | 299억 | 298억 | 349억 | 348억 | 552억 | 566억 | 697억 | 706억 | 673억 | 529억 | 463억 | 515억 |
| 재고자산 | 48억 | 58억 | 63억 | 50억 | 46억 | 49억 | 48억 | 50억 | 52억 | 50억 | 55억 | 51억 | 50억 |
| 매출채권 | 81억 | 52억 | 48억 | 162억 | 145억 | 38억 | 34억 | 91억 | 85억 | 48억 | 55억 | 170억 | 238억 |
| 현금및현금성자산 | 117억 | 127억 | 134억 | 85억 | 93억 | 57억 | 64억 | 33억 | 26억 | 29억 | 344억 | 261억 | 80억 |
| 당좌자산 | 268억 | 239억 | 217억 | 280억 | 269억 | 139억 | 129억 | 211억 | 201억 | 155억 | 473억 | 526억 | 589억 |
| 매입채무 | 42억 | 52억 | 52억 | 45억 | 43억 | 58억 | 45억 | 50억 | 47억 | 47억 | 54억 | 58억 | 53억 |
| 투자CF | 26억 | 30억 | 31억 | -105억 | -6억 | -293억 | -300억 | -441억 | -3억 | -1억 | 77억 | -13억 | -214억 |
| 재무CF | 20억 | 18억 | 17억 | 104억 | -2억 | 244억 | 262억 | 377억 | 4억 | -2억 | 230억 | 225억 | 48억 |
| 금융비용 | 2억 | 12억 | 20억 | 26억 | 71억 | 141억 | 86억 | 123억 | 97억 | 179억 | 213억 | 205억 | 135억 |
| PPE(유형자산) | 72억 | 75억 | 77억 | 76억 | 89억 | 103억 | 111억 | 106억 | 103억 | 100억 | 97억 | 94억 | 92억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -26억 | -18억 | -11억 | -11억 | 16억 | 21억 | 17억 | 12억 | -8억 | -1억 | 3억 | 17억 | -16억 |
| 투자CF | 26억 | 30억 | 31억 | -105억 | -6억 | -293억 | -300억 | -441억 | -3억 | -1억 | 77억 | -13억 | -214억 |
| 재무CF | 20억 | 18억 | 17억 | 104억 | -2억 | 244억 | 262억 | 377억 | 4억 | -2억 | 230억 | 225억 | 48억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 23.82% | 28.17% | 31.15% | 33.80% | 36.08% | 60.21% | 59.86% | 84.75% | 104.01% | 103.66% | 53.46% | 43.97% | 54.37% |
| 자기자본비율 | 80.76% | 78.02% | 76.25% | 74.74% | 73.49% | 62.42% | 62.55% | 54.13% | 49.02% | 49.1% | 65.16% | 69.46% | 64.78% |
| 단기차입금 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 20억 | 186억 | 192억 | 189억 | 20억 | 20억 | 70억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 12억 | 20억 | 26억 | 71억 | 141억 | 86억 | 123억 | 97억 | 179억 | 213억 | 205억 | 135억 |
| PPE(유형자산) | 72억 | 75억 | 77억 | 76억 | 89억 | 103억 | 111억 | 106억 | 103억 | 100억 | 97억 | 94억 | 92억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -11.566% | -9.206% | -6.547% | 2.659% | -12.01% | -11.669% | -13.338% | -0.186% | -15.046% | -9.489% | -6.393% | 1.665% | -14.7% |
| 순이익률 | 661.211% | 136.616% | 41.655% | 38.419% | -92.467% | -102.732% | -59.51% | -69.985% | -146.265% | -82.103% | -71.317% | -26.485% | -118.239% |
| ROA | 28.13% | 14.345% | 7.583% | 9.934% | -5.596% | -11.7% | -9.363% | -17.254% | -10.447% | -12.298% | -13.593% | -7.297% | -7.626% |
| ROE | 34.83% | 18.386% | 9.945% | 13.292% | -7.615% | -18.745% | -14.967% | -31.876% | -21.312% | -25.045% | -20.86% | -10.505% | -11.772% |
| EBITDA율 | -11.566% | -9.206% | -6.547% | 2.659% | -12.01% | -11.669% | -13.338% | -0.186% | -15.046% | -9.489% | -6.393% | 1.665% | -14.7% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.06% | 60.85% | 55.28% | -77.87% | 109.84% | 42.47% | 57.6% | -73.63% | 100.47% | 49.09% | 44.65% | -77.53% |
| 영업이익증가율 | - | -61.62% | -14.39% | 163.06% | -199.99% | -103.88% | -62.85% | 97.8% | -2,029.38% | -26.42% | -0.46% | 137.67% | -298.42% |
| 순이익증가율 | - | -58.04% | -50.95% | 43.21% | -153.27% | -133.14% | 17.47% | -85.34% | 44.89% | -12.53% | -29.5% | 46.28% | -0.33% |
| 총자산증가율 | - | -17.73% | -7.21% | 9.31% | -5.43% | 11.51% | 3.14% | 0.57% | -8.98% | -4.41% | 17.16% | 0.07% | -4.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.11회 | 0.18회 | 0.26회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.25회 | 0.07회 | 0.15회 | 0.19회 | 0.28회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 0.89회 | 2.82회 | 4.84회 | 2.24회 | 0.55회 | 4.49회 | 7.09회 | 4.18회 | 1.18회 | 4.13회 | 5.4회 | 2.53회 | 0.41회 |
| 재고자산회전율 | 1.49회 | 2.51회 | 3.69회 | 7.26회 | 1.74회 | 3.43회 | 5.01회 | 7.64회 | 1.94회 | 4.03회 | 5.43회 | 8.42회 | 1.95회 |
| 매입채무회전율 | 1.72회 | 2.81회 | 4.54회 | 8.11회 | 1.85회 | 2.91회 | 5.4회 | 7.52회 | 2.13회 | 4.28회 | 5.52회 | 7.41회 | 1.85회 |