• 개요 ㈜에스티오의 2026년 1분기 자산총계는 741.4억원, 부채총계는 529.7억원, 자본총계는 211.7억원입니다. 해당 분기 매출액은 159.2억원, 영업이익은 -7.2억원, 순이익은 -12.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 28.55%, 부채비율은 250.23%, 차입금의존도는 37.97%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -1.11배입니다. 단기차입금은 213.6억원, 장기차입금은 68.0억원이며 유형자산은 248.4억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 377.3억원, 유동부채는 388.4억원이며 유동비율은 97.12%입니다. 당좌비율은 28.1%, 현금비율은 7.75%를 기록하였습니다. 현금은 30.1억원이며, 영업활동현금흐름은 37.1억원, 투자활동현금흐름은 68.6백만원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -4.53%, 순이익률은 -7.73%입니다. EBITDA는 -7.2억원이며 EBITDA율은 -4.53%입니다. ROA는 -1.66%, ROE는 -5.81%이며 금융비용율은 4.08%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기)와 비교하여 매출액은 159.9억원에서 159.2억원으로 0.7억원 감소하였고, 영업이익은 -6.6억원에서 -7.2억원으로 적자 폭이 0.6억원 늘어났습니다. 부채비율은 203.5%에서 250.23%로 46.73%p 증가하였으며, ROE는 -4.2%에서 -5.81%로 1.61%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 4.7회, 재고자산회전율은 0.59회입니다. • 공시 현황 분석 기간 동안의 총 공시건수는 13건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 2026년 3월 24일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)' 공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 173억 | 383억 | 519억 | 740억 | 160억 | 356억 | 484억 | 702억 | 160억 | 359억 | 492억 | 715억 | 159억 |
| 영업이익 | -1억 | 23억 | 15억 | 35억 | -6억 | 8억 | -8억 | 5억 | -7억 | -2억 | -25억 | -14억 | -7억 |
| 당기순이익 | -3억 | 13억 | 3억 | 20억 | -10억 | 0억 | -19억 | -10억 | -11억 | -9억 | -36억 | -48억 | -12억 |
| EBITDA | -1억 | 23억 | 15억 | 35억 | -6억 | 8억 | -8억 | 5억 | -7억 | -2억 | -25억 | -14억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 701억 | 612억 | 753억 | 678억 | 770억 | 717억 | 800억 | 740억 | 789억 | 745억 | 780억 | 720억 | 741억 |
| 총부채 | 419억 | 313억 | 463억 | 375억 | 491억 | 427억 | 530억 | 464억 | 529억 | 484억 | 545억 | 496억 | 530억 |
| 자기자본 | 283억 | 299억 | 289억 | 303억 | 279억 | 290억 | 270억 | 276억 | 260억 | 261억 | 234억 | 224억 | 212억 |
| 유동자산 | 405억 | 304억 | 419억 | 325억 | 394억 | 348억 | 436억 | 358억 | 413억 | 371억 | 379억 | 339억 | 377억 |
| 유동부채 | 360억 | 196억 | 323억 | 227억 | 333억 | 275억 | 334억 | 265억 | 335억 | 334억 | 390억 | 344억 | 388억 |
| 재고자산 | 254억 | 211억 | 287억 | 246억 | 270억 | 239억 | 296억 | 268억 | 299억 | 256억 | 289억 | 255억 | 268억 |
| 매출채권 | 35억 | 24억 | 30억 | 34억 | 39억 | 33억 | 26억 | 31억 | 36억 | 30억 | 26억 | 31억 | 34억 |
| 현금및현금성자산 | 74억 | 39억 | 61억 | 9억 | 43억 | 35억 | 66억 | 17억 | 36억 | 39억 | 16억 | 9억 | 30억 |
| 당좌자산 | 151억 | 94억 | 132억 | 79억 | 124억 | 110억 | 140억 | 89억 | 115억 | 116억 | 91억 | 85억 | 109억 |
| 매입채무 | 79억 | 21억 | 124억 | 30억 | 92억 | 27억 | 81억 | 20억 | 87억 | 18억 | 66억 | 19억 | 71억 |
| 투자CF | -8억 | -17억 | -32억 | -47억 | -11억 | -24억 | -35억 | -44억 | -3억 | -15억 | -28억 | -38억 | 1억 |
| 재무CF | 37억 | -16억 | 5억 | -2억 | 12억 | 13억 | 65억 | 36억 | -11억 | 1억 | -15억 | -26억 | -17억 |
| 금융비용 | 3억 | 7억 | 10억 | 15억 | 5억 | 10억 | 14억 | 20억 | 5억 | 11억 | 16억 | 22억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 208억 | 219억 | 238억 | 255억 | 273억 | 263억 | 253억 | 261억 | 256억 | 251억 | 269억 | 261억 | 248억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 35억 | 63억 | 78억 | 50억 | 32억 | 36억 | 26억 | 16억 | 34억 | 36억 | 41억 | 56억 | 37억 |
| 투자CF | -8억 | -17억 | -32억 | -47억 | -11억 | -24억 | -35억 | -44억 | -3억 | -15억 | -28억 | -38억 | 1억 |
| 재무CF | 37억 | -16억 | 5억 | -2억 | 12억 | 13억 | 65억 | 36억 | -11억 | 1억 | -15억 | -26억 | -17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 148.12% | 104.71% | 160.32% | 124.11% | 176.07% | 147.52% | 196.03% | 168.27% | 203.54% | 185.33% | 232.77% | 221.40% | 250.23% |
| 자기자본비율 | 40.3% | 48.85% | 38.41% | 44.62% | 36.22% | 40.4% | 33.78% | 37.28% | 32.94% | 35.05% | 30.05% | 31.11% | 28.55% |
| 단기차입금 | 179억 | 95억 | 107억 | 107억 | 127억 | 152억 | 165억 | 148억 | 147억 | 218억 | 216억 | 218억 | 214억 |
| 장기차입금 | 0억 | 50억 | 65억 | 65억 | 65억 | 65억 | 115억 | 114억 | 113억 | 71억 | 70억 | 69억 | 68억 |
| 금융비용 | 3억 | 7억 | 10억 | 15억 | 5억 | 10억 | 14억 | 20억 | 5억 | 11억 | 16억 | 22억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 208억 | 219억 | 238억 | 255억 | 273억 | 263억 | 253억 | 261억 | 256억 | 251억 | 269억 | 261억 | 248억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.488% | 5.886% | 2.813% | 4.794% | -3.893% | 2.184% | -1.637% | 0.729% | -4.157% | -0.63% | -5.014% | -1.966% | -4.528% |
| 순이익률 | -1.864% | 3.431% | 0.631% | 2.729% | -6.476% | 0.115% | -3.885% | -1.419% | -6.836% | -2.58% | -7.343% | -6.708% | -7.731% |
| ROA | -0.461% | 2.148% | 0.435% | 2.98% | -1.345% | 0.057% | -2.347% | -1.347% | -1.385% | -1.242% | -4.632% | -6.661% | -1.66% |
| ROE | -1.144% | 4.398% | 1.133% | 6.679% | -3.713% | 0.141% | -6.949% | -3.613% | -4.204% | -3.543% | -15.414% | -21.41% | -5.813% |
| EBITDA율 | -0.488% | 5.886% | 2.813% | 4.794% | -3.893% | 2.184% | -1.637% | 0.729% | -4.157% | -0.63% | -5.014% | -1.966% | -4.528% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 120.96% | 35.56% | 42.53% | -78.41% | 122.79% | 35.79% | 45.2% | -77.23% | 124.31% | 37.15% | 45.35% | -77.73% |
| 영업이익증가율 | - | 2,765.03% | -35.22% | 142.95% | -117.53% | 225% | -201.8% | 164.67% | -229.8% | 65.99% | -991.2% | 43.01% | 48.72% |
| 순이익증가율 | - | 506.61% | -75.08% | 516.72% | -151.23% | 103.96% | -4,686.9% | 46.97% | -9.7% | 15.34% | -290.33% | -32.78% | 74.34% |
| 총자산증가율 | - | -12.72% | 22.97% | -9.91% | 13.54% | -6.88% | 11.67% | -7.57% | 6.67% | -5.56% | 4.63% | -7.67% | 2.98% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.63회 | 0.69회 | 1.09회 | 0.21회 | 0.5회 | 0.6회 | 0.95회 | 0.2회 | 0.48회 | 0.63회 | 0.99회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 4.9회 | 15.79회 | 17.31회 | 21.49회 | 4.06회 | 10.93회 | 18.42회 | 22.98회 | 4.47회 | 11.96회 | 18.59회 | 23.24회 | 4.7회 |
| 재고자산회전율 | 0.68회 | 1.82회 | 1.81회 | 3.01회 | 0.59회 | 1.49회 | 1.63회 | 2.62회 | 0.53회 | 1.4회 | 1.7회 | 2.81회 | 0.59회 |
| 매입채무회전율 | 2.19회 | 18.52회 | 4.18회 | 24.88회 | 1.73회 | 13.39회 | 5.98회 | 35.45회 | 1.84회 | 19.96회 | 7.41회 | 37.4회 | 2.24회 |