• 개요 (주)알엔티엑스의 2026년 1분기보고서 기준 재무제표 요약입니다. 2026년 1분기 자산총계는 493.4억원, 부채총계는 214.5억원, 자본총계는 279.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 56.54%, 부채비율은 76.88%로 나타났습니다. 차입금의존도는 11.42%이며, 이자보상배율은 5.42배입니다. 단기차입금은 56.0억원, 장기차입금은 33.2백만원, 유형자산은 223.5억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 218.8억원, 유동부채는 151.1억원이며, 현금은 41.7억원입니다. 유동비율은 144.81%, 당좌비율은 129.93%, 현금비율은 27.58%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 22.0억원이며, 투자활동현금흐름은 -36.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 96.8억원, 영업이익은 13.5억원, 순이익은 13.6억원입니다. EBITDA는 13.5억원입니다. 비율을 살펴보면 영업이익률 13.95%, 순이익률 14.06%, EBITDA율 13.95%, 금융비용율 2.58%를 기록하였습니다. ROA는 2.76%, ROE는 4.88%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기(매출액 107.8억원, 영업이익 1.2억원, 부채비율 77.5%, ROE 0.1%) 대비 2026년 1분기 매출액은 11.0억원 감소하였으나, 영업이익은 12.3억원 증가하였습니다. 부채비율은 0.62%p 하락하였으며, ROE는 4.78%p 상승하였습니다. 한편 직전 분기인 2025년 사업보고서(매출액 383.8억원, 영업이익 2.1억원, 부채비율 75.2%, ROE -12.4%) 대비해서는 부채비율이 1.68%p 상승하였고, ROE는 -12.4%에서 4.88%로 상승하여 흑자 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.2회, 매출채권회전율은 0.87회, 재고자산회전율은 4.31회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 14건입니다. 해당 기간 공시에는 2026-03-17 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2건, 2026-03-17 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 1건, 2026-03-17 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1건, 2026-03-13 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1건, 2026-03-06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 1건, 2026-02-27 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2건, 2026-02-20 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1건, 2026-02-10 [첨부정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79억 | 135억 | 228억 | 323억 | 100억 | 167억 | 299억 | 394억 | 108억 | 186억 | 305억 | 384억 | 97억 |
| 영업이익 | -37억 | -52억 | -69억 | -101억 | -24억 | -24억 | -35억 | -69억 | 1억 | -17억 | 10억 | 2억 | 14억 |
| 당기순이익 | -40억 | -40억 | -62억 | -122억 | -26억 | -17억 | -30억 | -146억 | 0억 | -19억 | 5억 | -33억 | 14억 |
| EBITDA | -37억 | -52억 | -69억 | -101억 | -24억 | -24억 | -35억 | -69억 | 1억 | -17억 | 10억 | 2억 | 14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 840억 | 803억 | 810억 | 758억 | 820억 | 717억 | 666억 | 525억 | 540억 | 482억 | 519억 | 463억 | 493억 |
| 총부채 | 320억 | 273억 | 301억 | 303억 | 391억 | 275억 | 239억 | 221억 | 236억 | 207억 | 219억 | 199억 | 214억 |
| 자기자본 | 520억 | 530억 | 509억 | 455억 | 430억 | 442억 | 427억 | 303억 | 304억 | 276억 | 301억 | 264억 | 279억 |
| 유동자산 | 405억 | 424억 | 438억 | 392억 | 386억 | 257억 | 232억 | 194억 | 219억 | 179억 | 224억 | 197억 | 219억 |
| 유동부채 | 295억 | 254억 | 280억 | 290억 | 369억 | 256억 | 218억 | 143억 | 159억 | 139억 | 152억 | 135억 | 151억 |
| 재고자산 | 69억 | 69억 | 57억 | 26억 | 23억 | 38억 | 33억 | 22억 | 21억 | 21억 | 32억 | 20억 | 22억 |
| 매출채권 | 67억 | 48억 | 81억 | 116억 | 119억 | 99억 | 150억 | 102억 | 130억 | 88억 | 121억 | 70억 | 111억 |
| 현금및현금성자산 | 25억 | 45억 | 213억 | 131억 | 159억 | 28억 | 30억 | 36억 | 32억 | 34억 | 59억 | 51억 | 42억 |
| 당좌자산 | 336억 | 355억 | 381억 | 366억 | 362억 | 218억 | 200억 | 172억 | 198억 | 158억 | 192억 | 176억 | 196억 |
| 매입채무 | 44억 | 38억 | 47억 | 35억 | 56억 | 40억 | 50억 | 36억 | 49억 | 36억 | 44억 | 29억 | 36억 |
| 투자CF | -98억 | -88억 | 78억 | 15억 | 43억 | 22억 | 71억 | 68억 | -1억 | -10억 | 12억 | -14억 | -37억 |
| 재무CF | -13억 | -23억 | -11억 | -27억 | -14억 | -102억 | -123억 | -130억 | -1억 | -15억 | -18억 | -19억 | 6억 |
| 금융비용 | 7억 | 14억 | 20억 | 27억 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 304억 | 291억 | 283억 | 270억 | 274억 | 264억 | 260억 | 255억 | 246억 | 239억 | 232억 | 230억 | 223억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -20억 | 3억 | -8억 | -11억 | -1억 | -23억 | -49억 | -32억 | -2억 | 24억 | 30억 | 47억 | 22억 |
| 투자CF | -98억 | -88억 | 78억 | 15억 | 43억 | 22억 | 71억 | 68억 | -1억 | -10억 | 12억 | -14억 | -37억 |
| 재무CF | -13억 | -23억 | -11억 | -27억 | -14억 | -102억 | -123억 | -130억 | -1억 | -15억 | -18억 | -19억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 61.58% | 51.46% | 59.17% | 66.48% | 90.89% | 62.38% | 55.85% | 72.93% | 77.45% | 74.90% | 72.76% | 75.20% | 76.88% |
| 자기자본비율 | 61.89% | 66.02% | 62.83% | 60.07% | 52.39% | 61.58% | 64.16% | 57.83% | 56.35% | 57.18% | 57.88% | 57.08% | 56.54% |
| 단기차입금 | 46억 | 46억 | 59억 | 82억 | 137억 | 112억 | 112억 | 56억 | 56억 | 56억 | 56억 | 56억 | 56억 |
| 장기차입금 | 26억 | 26억 | 26억 | 0억 | 18억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 7억 | 14억 | 20억 | 27억 | 3억 | 6억 | 9억 | 11억 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 304억 | 291억 | 283억 | 270억 | 274억 | 264억 | 260억 | 255억 | 246억 | 239억 | 232억 | 230억 | 223억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -47.003% | -38.376% | -30.271% | -31.351% | -23.623% | -14.584% | -11.689% | -17.482% | 1.071% | -8.991% | 3.176% | 0.542% | 13.955% |
| 순이익률 | -50.316% | -29.653% | -27.09% | -37.864% | -25.79% | -10.135% | -10.085% | -37.098% | 0.172% | -10.212% | 1.669% | -8.569% | 14.059% |
| ROA | -4.744% | -4.99% | -7.64% | -16.128% | -3.139% | -2.362% | -4.522% | -27.823% | 0.034% | -3.927% | 0.979% | -7.105% | 2.758% |
| ROE | -7.665% | -7.558% | -12.161% | -26.85% | -5.992% | -3.836% | -7.047% | -48.114% | 0.061% | -6.868% | 1.692% | -12.447% | 4.879% |
| EBITDA율 | -47.003% | -38.376% | -30.271% | -31.351% | -23.623% | -14.584% | -11.689% | -17.482% | 1.071% | -8.991% | 3.176% | 0.542% | 13.955% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 70.75% | 69.04% | 41.33% | -69.08% | 67.4% | 78.73% | 31.73% | -72.6% | 72.04% | 64.29% | 25.92% | -74.78% |
| 영업이익증가율 | - | -39.41% | -33.34% | -46.37% | 76.7% | -3.34% | -43.26% | -97.01% | 101.68% | -1,543.69% | 158.03% | -78.51% | 549.57% |
| 순이익증가율 | - | -0.63% | -54.43% | -97.54% | 78.94% | 34.22% | -77.84% | -384.59% | 100.13% | -10,330.24% | 126.86% | -746.36% | 141.39% |
| 총자산증가율 | - | -4.33% | 0.86% | -6.42% | 8.22% | -12.59% | -7.09% | -21.24% | 2.84% | -10.6% | 7.69% | -10.9% | 6.61% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.17회 | 0.28회 | 0.43회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.45회 | 0.75회 | 0.2회 | 0.38회 | 0.59회 | 0.83회 | 0.2회 |
| 매출채권회전율 | 1.18회 | 2.82회 | 2.83회 | 2.78회 | 0.84회 | 1.69회 | 1.99회 | 3.86회 | 0.83회 | 2.11회 | 2.51회 | 5.51회 | 0.87회 |
| 재고자산회전율 | 1.14회 | 1.97회 | 4.03회 | 12.4회 | 4.29회 | 4.36회 | 9.11회 | 18.04회 | 5.03회 | 9.02회 | 9.58회 | 19.17회 | 4.31회 |
| 매입채무회전율 | 1.81회 | 3.57회 | 4.91회 | 9.22회 | 1.79회 | 4.18회 | 5.96회 | 10.97회 | 2.18회 | 5.21회 | 6.96회 | 13.44회 | 2.68회 |