개요 (주)오늘이엔엠의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 666.4억원, 부채총계는 614.8억원, 자본총계는 51.6억원입니다. 매출액은 51.2억원, 영업이익은 -3.9억원, 순이익은 -12.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 7.74%이며, 부채비율은 1191.29%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 -0.46배이며, 유형자산은 6.3억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 366.9억원, 유동부채는 613.0억원으로 유동비율은 59.85%입니다. 당좌비율은 55.89%, 현금비율은 20.14%이며 보유 현금은 123.5억원입니다. 영업활동현금흐름은 -8.6억원, 투자활동현금흐름은 -17.2억원입니다. • 수익성 현황 영업이익은 -3.9억원, 순이익은 -12.4억원으로 영업이익률은 -7.54%, 순이익률은 -24.2%입니다. EBITDA는 -3.9억원으로 EBITDA율은 -7.54%이며, ROA는 -1.86%, ROE는 -24.0%로 나타났습니다. 금융비용율은 16.57%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 30.3억원에서 2026년 1분기 51.2억원으로 20.9억원 증가했습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -10.8억원, 2025년 반기 -16.6억원, 2025년 3분기 -10.6억원, 2025년 사업보고서 -18.5억원에 이어 2026년 1분기 -3.9억원으로 적자가 지속되었으나 2025년 1분기 대비 적자 폭은 6.9억원 감소했습니다. 부채비율은 2025년 1분기 103.5%에서 2025년 반기 -331.7%, 2025년 3분기 -535.7%로 음수 값을 기록했다가 2025년 사업보고서 기준 767.4%를 나타냈으며, 2026년 1분기에는 1191.29%로 증가했습니다. ROE는 2025년 1분기 -22.0%에서 2025년 반기 266.1%, 2025년 3분기 596.3%로 변동한 후 2025년 사업보고서 기준 -839.7%였으며, 2026년 1분기에는 -24.0%로 나타났습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 2.2회, 재고회전율은 2.11회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 23건이며, 이 중 정정공시는 4건입니다. 공시 사항은 다음과 같습니다. - 2026-03-27 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) - 2026-03-27 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) - 2026-03-04 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) - 2026-02-24 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41억 | 88억 | 127억 | 174억 | 39억 | 76억 | 102억 | 130억 | 30억 | 72억 | 128억 | 167억 | 51억 |
| 영업이익 | -19억 | -31억 | -50억 | -85억 | -15억 | -28억 | -46억 | -65억 | -11억 | -17억 | -11억 | -18억 | -4억 |
| 당기순이익 | -19억 | -41억 | -73억 | -139억 | -32억 | -55억 | -124억 | -172억 | -61억 | -551억 | -685억 | -783억 | -12억 |
| EBITDA | -19억 | -31억 | -50억 | -85억 | -15억 | -28억 | -46억 | -65억 | -11억 | -17억 | -11억 | -18억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 690억 | 656억 | 622억 | 559억 | 525억 | 546억 | 899억 | 734억 | 562억 | 479억 | 501억 | 808억 | 666억 |
| 총부채 | 125억 | 113억 | 111억 | 111억 | 104억 | 94억 | 513억 | 379억 | 286억 | 686억 | 616억 | 715억 | 615억 |
| 자기자본 | 565억 | 542억 | 511억 | 447억 | 421억 | 452억 | 386억 | 354억 | 276억 | -207억 | -115억 | 93억 | 52억 |
| 유동자산 | 352억 | 324억 | 217억 | 175억 | 128억 | 162억 | 548억 | 286억 | 163억 | 110억 | 148억 | 639억 | 367억 |
| 유동부채 | 108억 | 99억 | 98억 | 101억 | 90억 | 81억 | 200억 | 371억 | 279억 | 681억 | 612억 | 713억 | 613억 |
| 재고자산 | 41억 | 41억 | 38억 | 21억 | 22억 | 17억 | 19억 | 20억 | 22억 | 24억 | 26억 | 23억 | 24억 |
| 매출채권 | 16억 | 13억 | 15억 | 18억 | 19억 | 22억 | 21억 | 17억 | 20억 | 31억 | 49억 | 411억 | 23억 |
| 현금및현금성자산 | 210억 | 124억 | 59억 | 55억 | 46억 | 87억 | 465억 | 121억 | 57억 | 21억 | 36억 | 143억 | 123억 |
| 당좌자산 | 311억 | 284억 | 179억 | 155억 | 107억 | 145억 | 529억 | 266억 | 140억 | 87억 | 123억 | 615억 | 343억 |
| 매입채무 | 22억 | 18억 | 19억 | 19억 | 13억 | 9억 | 10억 | 15억 | 12억 | 15억 | 15억 | 9억 | 11억 |
| 투자CF | -200억 | -278억 | -327억 | -317억 | 26억 | 27억 | 18억 | -149억 | 101억 | 105억 | 105억 | 12억 | -17억 |
| 재무CF | -7억 | -9억 | -11억 | -14억 | -3억 | 44억 | 447억 | 244억 | -93억 | -126억 | -115억 | 61억 | 29억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 | 2억 | 13억 | 185억 | 42억 | 71억 | 200억 | 296억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 8억 | 9억 | 12억 | 10억 | 10억 | 8억 | 7억 | 5억 | 5억 | 7억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 137억 | 131억 | 116억 | 106억 | -33억 | -40억 | -56억 | -33억 | -72억 | -79억 | -75억 | -52억 | -9억 |
| 투자CF | -200억 | -278억 | -327억 | -317억 | 26억 | 27억 | 18억 | -149억 | 101억 | 105억 | 105억 | 12억 | -17억 |
| 재무CF | -7억 | -9억 | -11억 | -14억 | -3억 | 44억 | 447억 | 244억 | -93억 | -126억 | -115억 | 61억 | 29억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 22.04% | 20.91% | 21.70% | 24.88% | 24.66% | 20.80% | 132.82% | 106.97% | 103.51% | - | - | 767.36% | 1191.29% |
| 자기자본비율 | 81.94% | 82.71% | 82.17% | 80.08% | 80.22% | 82.78% | 42.95% | 48.32% | 49.14% | - | - | 11.53% | 7.74% |
| 단기차입금 | 55억 | 55억 | 55억 | 55억 | 55억 | 55억 | 55억 | 55억 | 0억 | 0억 | 0억 | 70억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 | 2억 | 13억 | 185억 | 42억 | 71억 | 200억 | 296억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 8억 | 9억 | 12억 | 10억 | 10억 | 8억 | 7억 | 5억 | 5억 | 7억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -46.202% | -35.038% | -39.824% | -48.639% | -39.03% | -36.252% | -44.783% | -49.862% | -35.715% | -23.038% | -8.289% | -11.069% | -7.545% |
| 순이익률 | -45.976% | -46.823% | -57.461% | -79.679% | -80.786% | -72.243% | -121.339% | -132.038% | -200.427% | -766.065% | -535.321% | -468.759% | -24.205% |
| ROA | -2.717% | -6.303% | -11.687% | -24.882% | -6.062% | -10.043% | -13.782% | -23.434% | -10.802% | -114.87% | -136.853% | -96.808% | -1.859% |
| ROE | -3.315% | -7.621% | -14.223% | -31.072% | -7.556% | -12.132% | -32.088% | -48.5% | -21.984% | 266.109% | 596.315% | -839.677% | -24.001% |
| EBITDA율 | -46.202% | -35.038% | -39.824% | -48.639% | -39.03% | -36.252% | -44.783% | -49.862% | -35.715% | -23.038% | -8.289% | -11.069% | -7.545% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.63% | 43.34% | 37.91% | -77.44% | 92.89% | 34.44% | 27.53% | -76.75% | 137.46% | 78.12% | 30.39% | -69.35% |
| 영업이익증가율 | - | -64.28% | -62.92% | -68.44% | 81.89% | -79.16% | -66.07% | -42% | 83.35% | -53.18% | 35.91% | -74.12% | 79.11% |
| 순이익증가율 | - | -120.62% | -75.91% | -91.24% | 77.12% | -72.49% | -125.8% | -38.78% | 64.71% | -807.63% | -24.47% | -14.18% | 98.42% |
| 총자산증가율 | - | -4.91% | -5.13% | -10.18% | -6.1% | 4.11% | 64.54% | -18.38% | -23.44% | -14.65% | 4.47% | 61.41% | -17.56% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.13회 | 0.2회 | 0.31회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.11회 | 0.18회 | 0.05회 | 0.15회 | 0.26회 | 0.21회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 2.48회 | 6.91회 | 8.47회 | 9.64회 | 2.1회 | 3.49회 | 4.79회 | 7.87회 | 1.54회 | 2.34회 | 2.59회 | 0.41회 | 2.2회 |
| 재고자산회전율 | 0.99회 | 2.18회 | 3.29회 | 8.41회 | 1.8회 | 4.48회 | 5.26회 | 6.41회 | 1.35회 | 3.02회 | 5.02회 | 7.18회 | 2.11회 |
| 매입채무회전율 | 1.89회 | 5.02회 | 6.8회 | 9.31회 | 2.98회 | 8.4회 | 10.26회 | 8.69회 | 2.53회 | 4.73회 | 8.39회 | 18.85회 | 4.87회 |