2026년 1분기보고서를 기준으로 정리한 (주)원익머트리얼즈의 재무 요약입니다. 해당 분기 자산총계는 6660.3억원, 부채총계는 1314.1억원, 자본총계는 5346.2억원입니다. 매출액은 881.8억원, 영업이익은 157.0억원, 순이익은 144.4억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 80.27%이며, 부채비율은 24.58%입니다. 단기차입금은 272.7억원, 장기차입금은 21.9억원으로 차입금의존도는 4.42%입니다. 이자보상배율은 39.51배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1459.8억원, 유동부채는 762.5억원이며 현금은 730.7억원입니다. 유동비율은 191.44%, 당좌비율은 144.25%, 현금비율은 95.82%로 나타났습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 286.2억원이며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 -93.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 17.81%이고 순이익률은 16.38%입니다. ROA는 2.17%, ROE는 2.7%입니다. 유형자산은 3348.8억원이며 EBITDA는 158.5억원으로 EBITDA율은 17.97%를 기록하였습니다. 금융비용율은 0.45%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 매출액은 881.8억원으로, 전년 동기인 2025년 1분기(780.0억원) 대비 101.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 157.0억원으로, 전년 동기(147.6억원) 대비 9.4억원 증가하였습니다. 부채비율은 24.58%로, 전년 동기(22.1%) 대비 2.48%포인트 상승하였고, 전년 말인 2025년 사업보고서(21.4%) 대비로도 3.18%포인트 상승하였습니다. ROE는 2.7%로, 전년 동기(2.5%) 대비 0.2%포인트 상승하였으나, 전년 말(9.3%) 대비로는 6.6%포인트 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.13회, 매출채권회전은 3.41회, 재고회전은 2.45회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 내 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 3건입니다. 이 중 '2026-02-13 [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결' 공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,329억 | 2,240억 | 2,995억 | 3,917억 | 753억 | 1,518억 | 2,311억 | 3,107억 | 780억 | 1,530억 | 2,358억 | 3,225억 | 882억 |
| 영업이익 | 87억 | 137억 | 177억 | 247억 | 114억 | 273억 | 393억 | 519억 | 148억 | 261억 | 402억 | 565억 | 157억 |
| 당기순이익 | 88억 | 132억 | 175억 | 138억 | 92억 | 231억 | 322억 | 318억 | 121억 | 221억 | 346억 | 487억 | 144억 |
| EBITDA | 162억 | 287억 | 181억 | 247억 | 115억 | 276억 | 398억 | 519억 | 149억 | 264억 | 407억 | 565억 | 158억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,739억 | 5,253억 | 5,037억 | 4,982억 | 5,149억 | 5,289억 | 5,905억 | 5,833억 | 5,972억 | 6,305억 | 6,348억 | 6,378억 | 6,660억 |
| 총부채 | 1,289억 | 769억 | 505억 | 500억 | 586억 | 576억 | 1,109억 | 1,021억 | 1,082억 | 1,328억 | 1,240억 | 1,123억 | 1,314억 |
| 자기자본 | 4,449억 | 4,485억 | 4,532억 | 4,483억 | 4,564억 | 4,712억 | 4,796억 | 4,812억 | 4,890억 | 4,977억 | 5,108억 | 5,255억 | 5,346억 |
| 유동자산 | 2,391억 | 1,925억 | 1,696억 | 1,330억 | 1,368억 | 1,477억 | 1,965억 | 1,794억 | 1,277억 | 1,532억 | 1,303억 | 1,254억 | 1,460억 |
| 유동부채 | 1,275억 | 753억 | 487억 | 475억 | 560억 | 549억 | 1,016억 | 878억 | 937억 | 882억 | 726억 | 581억 | 763억 |
| 재고자산 | 1,050억 | 819억 | 673억 | 403억 | 417억 | 414억 | 361억 | 398억 | 434억 | 411억 | 354억 | 341억 | 360억 |
| 매출채권 | 347억 | 317억 | 249억 | 405억 | 305억 | 290억 | 281억 | 320억 | 261억 | 239억 | 271억 | 269억 | 259억 |
| 현금및현금성자산 | 968억 | 766억 | 750억 | 514억 | 587억 | 684억 | 864억 | 370억 | 528억 | 822억 | 564억 | 542억 | 731억 |
| 당좌자산 | 1,341억 | 1,106억 | 1,023억 | 927억 | 950억 | 1,063억 | 1,604억 | 1,395억 | 843억 | 1,121억 | 949억 | 913억 | 1,100억 |
| 매입채무 | 300억 | 200억 | 186억 | 193억 | 255억 | 193억 | 243억 | 272억 | 333억 | 250억 | 348억 | 235억 | 383억 |
| 투자CF | -69억 | -166억 | -236억 | -721억 | -257억 | -393억 | -984억 | -1,424억 | 28억 | -161억 | -496억 | -710억 | -93억 |
| 재무CF | 9억 | -396억 | -644억 | -653억 | -16억 | -38억 | 417억 | 254억 | 7억 | 349억 | 93억 | 106억 | -10억 |
| 금융비용 | 6억 | 35억 | 39억 | 62억 | 2억 | 5억 | 12억 | 25억 | 4억 | 7억 | 10억 | 20억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 2,723억 | 2,718억 | 2,714억 | 2,584억 | 2,691억 | 2,711억 | 2,841억 | 3,023억 | 3,023억 | 3,056억 | 3,264억 | 3,318억 | 3,349억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 476억 | 774억 | 1,077억 | 1,339억 | 340억 | 590억 | 912억 | 989억 | 121억 | 276억 | 600억 | 777억 | 286억 |
| 투자CF | -69억 | -166억 | -236억 | -721억 | -257억 | -393억 | -984억 | -1,424억 | 28억 | -161억 | -496억 | -710억 | -93억 |
| 재무CF | 9억 | -396억 | -644억 | -653억 | -16억 | -38억 | 417억 | 254억 | 7억 | 349억 | 93억 | 106억 | -10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 28.98% | 17.14% | 11.14% | 11.15% | 12.84% | 12.23% | 23.12% | 21.23% | 22.13% | 26.69% | 24.27% | 21.37% | 24.58% |
| 자기자본비율 | 77.53% | 85.37% | 89.98% | 89.97% | 88.62% | 89.1% | 81.22% | 82.49% | 81.88% | 78.93% | 80.47% | 82.39% | 80.27% |
| 단기차입금 | 831억 | 533억 | 280억 | 275억 | 269억 | 276억 | 674억 | 492억 | 492억 | 542억 | 245억 | 255억 | 273억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 58억 | 58억 | 5억 | 9억 | 15억 | 20억 | 22억 |
| 금융비용 | 6억 | 35억 | 39억 | 62억 | 2억 | 5억 | 12억 | 25억 | 4억 | 7억 | 10억 | 20억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 2,723억 | 2,718억 | 2,714억 | 2,584억 | 2,691억 | 2,711억 | 2,841억 | 3,023억 | 3,023억 | 3,056억 | 3,264억 | 3,318억 | 3,349억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.545% | 6.114% | 5.926% | 6.304% | 15.078% | 17.986% | 17.015% | 16.71% | 18.928% | 17.043% | 17.058% | 17.52% | 17.805% |
| 순이익률 | 6.599% | 5.897% | 5.858% | 3.535% | 12.236% | 15.229% | 13.952% | 10.237% | 15.565% | 14.434% | 14.679% | 15.103% | 16.378% |
| ROA | 1.528% | 2.515% | 3.483% | 2.779% | 1.789% | 4.371% | 5.461% | 5.453% | 2.033% | 3.503% | 5.453% | 7.636% | 2.168% |
| ROE | 1.971% | 2.946% | 3.871% | 3.089% | 2.019% | 4.905% | 6.724% | 6.61% | 2.483% | 4.437% | 6.777% | 9.268% | 2.701% |
| EBITDA율 | 12.211% | 12.825% | 6.05% | 6.304% | 15.216% | 18.181% | 17.205% | 16.71% | 19.117% | 17.234% | 17.245% | 17.52% | 17.971% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 68.62% | 33.69% | 30.76% | -80.78% | 101.57% | 52.27% | 34.44% | -74.9% | 96.15% | 54.14% | 36.74% | -72.65% |
| 영업이익증가율 | - | 57.52% | 29.57% | 39.11% | -54.02% | 140.44% | 44.05% | 32.03% | -71.56% | 76.61% | 54.28% | 40.45% | -72.21% |
| 순이익증가율 | - | 50.68% | 32.8% | -21.09% | -33.45% | 150.88% | 39.5% | -1.36% | -61.83% | 81.9% | 56.76% | 40.69% | -70.34% |
| 총자산증가율 | - | -8.45% | -4.12% | -1.09% | 3.35% | 2.71% | 11.65% | -1.22% | 2.38% | 5.58% | 0.68% | 0.47% | 4.43% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.43회 | 0.59회 | 0.79회 | 0.15회 | 0.29회 | 0.39회 | 0.53회 | 0.13회 | 0.24회 | 0.37회 | 0.51회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 3.83회 | 7.07회 | 12.01회 | 9.68회 | 2.47회 | 5.23회 | 8.22회 | 9.71회 | 2.98회 | 6.41회 | 8.71회 | 11.98회 | 3.41회 |
| 재고자산회전율 | 1.27회 | 2.74회 | 4.45회 | 9.72회 | 1.8회 | 3.66회 | 6.41회 | 7.81회 | 1.8회 | 3.72회 | 6.67회 | 9.47회 | 2.45회 |
| 매입채무회전율 | 4.43회 | 11.21회 | 16.1회 | 20.27회 | 2.96회 | 7.87회 | 9.5회 | 11.42회 | 2.34회 | 6.11회 | 6.77회 | 13.75회 | 2.3회 |