(주)딜리

(주)딜리의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자산총계는 684.8억원, 부채총계는 59.8억원, 자본총계는 625.0억원입니다. 자기자본비율은 91.27%, 부채비율은 9.56%이며, 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원입니다. 차입금의존도는 0.0%, 이자보상배율은 145.24배로 나타났으며, 유형자산은 153.4억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 327.1억원, 유동부채는 47.0억원, 현금은 19.5억원입니다. 유동비율은 695.69%, 당좌비율은 567.2%, 현금비율은 41.45%를 기록하였습니다. 영업활동현금흐름은 8.2억원이며, 투자활동현금흐름은 -1.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 83.0억원, 영업이익은 4.4억원, 순이익은 11.8억원입니다. 영업이익률은 5.32%, 순이익률은 14.2%, EBITDA는 5.7억원, EBITDA율은 6.86%입니다. ROA는 1.72%, ROE는 1.89%이며, 금융비용율은 0.04%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 75.0억원에서 83.0억원으로 8.0억원 증가하였고, 영업이익은 1.6억원에서 4.4억원으로 2.8억원 증가하였습니다. 부채비율은 7.7%에서 9.56%로 1.86%p 증가하였으며, ROE는 0.5%에서 1.89%로 1.39%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 0.85회, 재고회전율은 1.37회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 12건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.