• 개요 (주)노랑풍선의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 1239.4억원, 부채총계는 814.9억원, 자본총계는 424.5억원입니다. 매출액은 296.2억원, 영업이익은 23.8억원, 순이익은 21.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 34.25%, 부채비율은 191.97%이며, 차입금의존도는 14.29%입니다. 이자보상배율은 7.6배로 나타났습니다. 단기차입금은 144.1억원, 장기차입금은 33.1억원, 유형자산은 301.0억원으로 집계되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 735.3억원, 유동부채는 775.4억원으로 유동비율은 94.83%입니다. 당좌비율은 89.09%, 현금비율은 50.02%이며 보유 현금은 387.9억원입니다. 영업활동현금흐름은 30.2억원, 투자활동현금흐름은 17.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.04%, 순이익률은 7.15%입니다. ROA는 1.71%, ROE는 4.99%이며, EBITDA는 23.8억원(EBITDA율 8.04%), 금융비용율은 1.06%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기의 매출액은 314.2억원에서 296.2억원으로 18.0억원 감소하였습니다. 반면 영업이익은 3.6억원에서 23.8억원으로 20.2억원 증가하였습니다. 부채비율은 226.8%에서 191.97%로 34.83%포인트 감소하였고, ROE는 -0.3%에서 4.99%로 5.29%포인트 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.24회, 매출채권회전율은 1.91회, 재고회전율은 6.65회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 동안 공시된 총 건수는 12건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237억 | 419억 | 732억 | 986억 | 383억 | 690억 | 1,051억 | 1,319억 | 314억 | 558억 | 808억 | 1,197억 | 296억 |
| 영업이익 | 17억 | 26억 | 64억 | 66억 | 40억 | -25억 | -48억 | -65억 | 4억 | 3억 | -19억 | 22억 | 24억 |
| 당기순이익 | 12억 | 24억 | 48억 | 59억 | 31억 | -18억 | -42억 | -48억 | -1억 | -17억 | -44억 | -29억 | 21억 |
| EBITDA | 17억 | 26억 | 64억 | 66억 | 40억 | -25억 | -48억 | -65억 | 4억 | 3억 | -19억 | 22억 | 24억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,009억 | 1,106억 | 1,107억 | 1,053억 | 1,180억 | 1,162억 | 1,376억 | 1,351억 | 1,198억 | 1,122억 | 1,451억 | 1,250억 | 1,239억 |
| 총부채 | 661억 | 743억 | 718억 | 650억 | 744억 | 773억 | 1,009억 | 985억 | 831억 | 771억 | 1,064억 | 848억 | 815억 |
| 자기자본 | 348억 | 363억 | 389억 | 403억 | 436억 | 389억 | 367억 | 366억 | 366억 | 351억 | 386억 | 403억 | 425억 |
| 유동자산 | 460억 | 568억 | 581억 | 523억 | 654억 | 617억 | 828억 | 790억 | 647억 | 570억 | 898억 | 735억 | 735억 |
| 유동부채 | 657억 | 737억 | 712억 | 644억 | 738억 | 763억 | 969억 | 945억 | 794억 | 732억 | 1,025억 | 810억 | 775억 |
| 재고자산 | 15억 | 46억 | 22억 | 68억 | 56억 | 106억 | 60억 | 114억 | 62억 | 98억 | 122억 | 56억 | 45억 |
| 매출채권 | 91억 | 165억 | 202억 | 223억 | 183억 | 216억 | 204억 | 167억 | 165억 | 162억 | 146억 | 177억 | 155억 |
| 현금및현금성자산 | 150억 | 158억 | 129억 | 41억 | 207억 | 110억 | 347억 | 295억 | 245억 | 143억 | 463억 | 340억 | 388억 |
| 당좌자산 | 445억 | 522억 | 559억 | 455억 | 598억 | 511억 | 768억 | 676억 | 585억 | 472억 | 776억 | 679억 | 691억 |
| 매입채무 | 118억 | 132억 | 167억 | 79억 | 157억 | 218억 | 145억 | 218억 | 159억 | 120억 | 209억 | 146억 | 260억 |
| 투자CF | -53억 | -78억 | -82억 | -89억 | -20억 | 2억 | -42억 | -50억 | 40억 | 38억 | 30억 | 28억 | 18억 |
| 재무CF | -15억 | -18억 | -51억 | -54억 | -3억 | -35억 | 146억 | 118억 | -49억 | -50억 | -47억 | -50억 | -2억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 22억 | 28억 | 6억 | 14억 | 23억 | 33억 | 7억 | 32억 | 42억 | 38억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 284억 | 296억 | 296억 | 299억 | 303억 | 306억 | 306억 | 308억 | 328억 | 326억 | 305억 | 303억 | 301억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 64억 | 100억 | 107억 | 30억 | 188억 | 101억 | 202억 | 185억 | -41억 | -140억 | 186억 | 68억 | 30억 |
| 투자CF | -53억 | -78억 | -82억 | -89억 | -20억 | 2억 | -42억 | -50억 | 40억 | 38억 | 30억 | 28억 | 18억 |
| 재무CF | -15억 | -18억 | -51억 | -54억 | -3억 | -35억 | 146억 | 118억 | -49억 | -50억 | -47억 | -50억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 190.03% | 204.53% | 184.41% | 161.31% | 170.78% | 198.86% | 275.24% | 269.07% | 226.84% | 219.84% | 275.56% | 210.64% | 191.97% |
| 자기자본비율 | 34.48% | 32.84% | 35.16% | 38.27% | 36.93% | 33.46% | 26.65% | 27.1% | 30.6% | 31.27% | 26.63% | 32.19% | 34.25% |
| 단기차입금 | 203억 | 203억 | 173억 | 172억 | 172억 | 142억 | 142억 | 142억 | 142억 | 142억 | 145억 | 144억 | 144억 |
| 장기차입금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 4억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 22억 | 28억 | 6억 | 14억 | 23억 | 33억 | 7억 | 32억 | 42억 | 38억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 284억 | 296억 | 296억 | 299억 | 303억 | 306억 | 306억 | 308억 | 328억 | 326억 | 305억 | 303억 | 301억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.315% | 6.302% | 8.704% | 6.71% | 10.443% | -3.554% | -4.587% | -4.963% | 1.131% | 0.568% | -2.305% | 1.87% | 8.039% |
| 순이익률 | 4.898% | 5.761% | 6.55% | 6.003% | 8.031% | -2.635% | -4.019% | -3.648% | -0.36% | -2.99% | -5.408% | -2.392% | 7.152% |
| ROA | 1.153% | 2.183% | 4.332% | 5.623% | 2.611% | -1.564% | -3.072% | -3.561% | -0.095% | -1.488% | -3.013% | -2.29% | 1.709% |
| ROE | 3.343% | 6.649% | 12.321% | 14.692% | 7.069% | -4.673% | -11.527% | -13.144% | -0.309% | -4.758% | -11.315% | -7.112% | 4.99% |
| EBITDA율 | 7.315% | 6.302% | 8.704% | 6.71% | 10.443% | -3.554% | -4.587% | -4.963% | 1.131% | 0.568% | -2.305% | 1.87% | 8.039% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 76.6% | 74.73% | 34.63% | -61.11% | 79.82% | 52.48% | 25.46% | -76.18% | 77.61% | 44.83% | 48.12% | -75.26% |
| 영업이익증가율 | - | 52.14% | 141.34% | 3.78% | -39.47% | -161.19% | -96.84% | -35.72% | 105.43% | -10.82% | -687.85% | 220.19% | 6.35% |
| 순이익증가율 | - | 107.71% | 98.68% | 23.39% | -47.97% | -158.99% | -132.62% | -13.88% | 97.65% | -1,373.6% | -161.96% | 34.5% | 173.99% |
| 총자산증가율 | - | 9.67% | 0.13% | -4.93% | 12.05% | -1.5% | 18.4% | -1.77% | -11.39% | -6.35% | 29.35% | -13.81% | -0.87% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.38회 | 0.66회 | 0.94회 | 0.33회 | 0.59회 | 0.76회 | 0.98회 | 0.26회 | 0.5회 | 0.56회 | 0.96회 | 0.24회 |
| 매출채권회전율 | 2.61회 | 2.53회 | 3.62회 | 4.42회 | 2.09회 | 3.19회 | 5.15회 | 7.9회 | 1.91회 | 3.44회 | 5.53회 | 6.74회 | 1.91회 |
| 재고자산회전율 | 16.36회 | 9.09회 | 33.36회 | 14.5회 | 6.82회 | 6.51회 | 17.59회 | 11.57회 | 5.06회 | 5.67회 | 6.62회 | 21.46회 | 6.65회 |
| 매입채무회전율 | 2.01회 | 3.18회 | 4.37회 | 12.48회 | 2.44회 | 3.16회 | 7.27회 | 6.04회 | 1.97회 | 4.67회 | 3.87회 | 8.19회 | 1.14회 |