개요 2026년 1분기보고서 기준 (주)앤에스의 재무 현황입니다. 자산총계는 839.9억원, 부채총계는 262.3억원, 자본총계는 577.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 68.77%이며, 부채비율은 45.41%입니다. 단기차입금은 없으며, 장기차입금은 62.0억원입니다. 차입금의존도는 7.38%로 나타났으며, 이자보상배율은 -10.31배입니다. 유형자산은 298.5억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 468.9억원, 유동부채는 176.3억원이며 유동비율은 265.98%입니다. 당좌비율은 152.98%, 현금비율은 27.6%입니다. 보유 현금은 48.7억원이며, 영업활동현금흐름은 -15.4억원, 투자활동현금흐름은 -66.0억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 70.2억원이며, 영업이익은 -14.9억원, 순이익은 -5.3억원입니다. 영업이익률은 -21.24%, 순이익률은 -7.54%로 나타났습니다. ROA는 -0.63%, ROE는 -0.92%입니다. EBITDA는 -14.9억원이며, EBITDA율은 -21.24%, 금융비용율은 2.06%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 사업보고서 대비 매출액은 398.6억원에서 70.2억원으로 328.4억원 감소하였고, 영업이익은 6.7억원에서 -14.9억원으로 적자 전환하였습니다. 부채비율은 42.5%에서 45.41%로 2.91%p 상승하였으며, ROE는 0.9%에서 -0.92%로 적자 전환하였습니다. 전년 동기인 2025년 1분기보고서 대비 매출액은 72.6억원에서 70.2억원으로 2.4억원 감소하였으나, 영업이익은 -22.3억원에서 -14.9억원으로 적자 폭이 7.4억원 감소하였습니다. 부채비율은 56.4%에서 45.41%로 10.99%p 하락하였으며, ROE는 -3.9%에서 -0.92%로 적자 폭이 2.98%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 0.47회, 재고회전율은 0.35회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 119억 | 236억 | 296억 | 401억 | 51억 | 154억 | 240억 | 407억 | 73억 | 153억 | 232억 | 399억 | 70억 |
| 영업이익 | 9억 | 23억 | 14억 | 18억 | -24억 | -25억 | -26억 | 4억 | -22억 | -16억 | -11억 | 7억 | -15억 |
| 당기순이익 | 34억 | 43억 | 39억 | 15억 | -14억 | -9억 | -23억 | 40억 | -22억 | -39억 | -26억 | 5억 | -5억 |
| EBITDA | 9억 | 23억 | 14억 | 18억 | -24억 | -25억 | -26억 | 4억 | -22억 | -16억 | -11억 | 7억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 943억 | 910억 | 793억 | 751억 | 745억 | 709억 | 713억 | 897억 | 867억 | 844억 | 851억 | 829억 | 840억 |
| 총부채 | 465억 | 428억 | 317억 | 305억 | 311억 | 267억 | 287억 | 322억 | 312억 | 312억 | 305억 | 248억 | 262억 |
| 자기자본 | 478억 | 482억 | 476억 | 446억 | 434억 | 442억 | 426억 | 576억 | 554억 | 531억 | 546억 | 582억 | 578억 |
| 유동자산 | 655억 | 624억 | 517억 | 473억 | 491억 | 447억 | 445억 | 509억 | 475억 | 462억 | 475억 | 450억 | 469억 |
| 유동부채 | 441억 | 409억 | 302억 | 292억 | 302억 | 261억 | 285억 | 298억 | 288억 | 248억 | 219억 | 161억 | 176억 |
| 재고자산 | 180억 | 170억 | 193억 | 159억 | 185억 | 177억 | 187억 | 169억 | 188억 | 213억 | 223억 | 166억 | 199억 |
| 매출채권 | 372억 | 320억 | 254억 | 241억 | 189억 | 223억 | 214억 | 255억 | 248억 | 215억 | 181억 | 151억 | 151억 |
| 현금및현금성자산 | 55억 | 107억 | 46억 | 68억 | 112억 | 42억 | 40억 | 81억 | 35억 | 30억 | 67억 | 130억 | 49억 |
| 당좌자산 | 475억 | 453억 | 325억 | 314억 | 307억 | 269억 | 257억 | 340억 | 287억 | 250억 | 252억 | 284억 | 270억 |
| 매입채무 | 110억 | 87억 | 82억 | 75억 | 71억 | 83억 | 98억 | 108억 | 96억 | 88억 | 85억 | 39억 | 60억 |
| 투자CF | -27억 | -9억 | -12억 | 65억 | 19억 | 2억 | -9억 | -12억 | -5억 | -8억 | -9억 | -2억 | -66억 |
| 재무CF | -38억 | -52억 | -160억 | -164억 | -27억 | -83억 | -78억 | -79억 | 0억 | 9억 | 8억 | 8억 | -0억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 12억 | 15억 | 3억 | 5억 | 7억 | 8억 | 2억 | 5억 | 6억 | 8억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 226억 | 225억 | 222억 | 200억 | 198억 | 202억 | 199억 | 304억 | 306억 | 306억 | 302억 | 298억 | 299억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 46억 | 100억 | 152억 | 108억 | 52억 | 53억 | 58억 | 100억 | -40억 | -50억 | -14억 | 43억 | -15억 |
| 투자CF | -27억 | -9억 | -12억 | 65억 | 19억 | 2억 | -9억 | -12억 | -5억 | -8억 | -9억 | -2억 | -66억 |
| 재무CF | -38억 | -52억 | -160억 | -164억 | -27억 | -83억 | -78억 | -79억 | 0억 | 9억 | 8억 | 8억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 97.10% | 88.83% | 66.70% | 68.29% | 71.76% | 60.58% | 67.48% | 55.86% | 56.37% | 58.80% | 55.99% | 42.55% | 45.41% |
| 자기자본비율 | 50.74% | 52.96% | 59.99% | 59.42% | 58.22% | 62.27% | 59.71% | 64.16% | 63.95% | 62.97% | 64.11% | 70.15% | 68.77% |
| 단기차입금 | 117억 | 113억 | 113억 | 113억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 18억 | 14억 | 14억 | 11억 | 12억 | 12억 | 0억 | 0억 | 0억 | 40억 | 62억 | 62억 | 62억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 12억 | 15억 | 3억 | 5억 | 7억 | 8억 | 2억 | 5억 | 6억 | 8억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 226억 | 225억 | 222억 | 200억 | 198억 | 202억 | 199억 | 304억 | 306억 | 306억 | 302억 | 298억 | 299억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.902% | 9.843% | 4.826% | 4.615% | -48.102% | -15.931% | -10.927% | 1.065% | -30.665% | -10.444% | -4.616% | 1.685% | -21.236% |
| 순이익률 | 28.541% | 18.082% | 13.152% | 3.793% | -27.374% | -5.531% | -9.59% | 9.782% | -29.744% | -25.475% | -11.249% | 1.26% | -7.535% |
| ROA | 3.592% | 4.695% | 4.902% | 2.024% | -1.857% | -1.201% | -3.226% | 4.438% | -2.491% | -4.635% | -3.061% | 0.606% | -0.629% |
| ROE | 7.081% | 8.865% | 8.171% | 3.407% | -3.19% | -1.928% | -5.403% | 6.917% | -3.895% | -7.36% | -4.774% | 0.864% | -0.915% |
| EBITDA율 | 7.902% | 9.843% | 4.826% | 4.615% | -48.102% | -15.931% | -10.927% | 1.065% | -30.665% | -10.444% | -4.616% | 1.685% | -21.236% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 99.14% | 25.08% | 35.51% | -87.38% | 204.39% | 55.82% | 69.78% | -82.18% | 111.54% | 50.85% | 72.14% | -82.4% |
| 영업이익증가율 | - | 148.07% | -38.67% | 29.57% | -231.54% | -0.81% | -6.87% | 116.55% | -613.17% | 27.96% | 33.33% | 162.85% | -321.8% |
| 순이익증가율 | - | 26.16% | -9.02% | -60.92% | -191.09% | 38.49% | -170.16% | 273.18% | -154.2% | -81.18% | 33.39% | 119.29% | -205.23% |
| 총자산증가율 | - | -3.46% | -12.86% | -5.38% | -0.74% | -4.84% | 0.55% | 25.87% | -3.43% | -2.64% | 0.87% | -2.56% | 1.28% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.53회 | 0.07회 | 0.22회 | 0.34회 | 0.45회 | 0.08회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.48회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 0.32회 | 0.74회 | 1.17회 | 1.66회 | 0.27회 | 0.69회 | 1.12회 | 1.6회 | 0.29회 | 0.71회 | 1.28회 | 2.65회 | 0.47회 |
| 재고자산회전율 | 0.66회 | 1.39회 | 1.54회 | 2.52회 | 0.27회 | 0.87회 | 1.28회 | 2.41회 | 0.39회 | 0.72회 | 1.04회 | 2.4회 | 0.35회 |
| 매입채무회전율 | 1.08회 | 2.72회 | 3.62회 | 5.34회 | 0.71회 | 1.86회 | 2.44회 | 3.77회 | 0.75회 | 1.75회 | 2.73회 | 10.34회 | 1.18회 |