• 개요 (주)디티앤씨의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 2622.4억원, 부채총계는 1497.5억원, 자본총계는 1124.9억원입니다. 해당 분기 매출액은 283.9억원, 영업이익은 -19.0억원, 순이익은 -34.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 42.9%, 부채비율은 133.12%, 차입금의존도는 30.69%입니다. 이자보상배율은 -0.17배를 기록하였습니다. 단기차입금은 450.4억원, 장기차입금은 354.2억원, 유형자산은 1562.7억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 736.9억원, 유동부채는 954.9억원이며, 현금은 129.1억원입니다. 유동비율은 77.17%, 당좌비율은 75.42%, 현금비율은 13.52%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름(영업CF)은 5.8억원, 투자활동현금흐름(투자CF)은 43.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익은 -19.0억원, 순이익은 -34.7억원이며 EBITDA는 -19.0억원입니다. 이에 따른 ROA는 -1.32%, ROE는 -3.08%, 영업이익률은 -6.68%, 순이익률은 -12.2%, EBITDA율은 -6.68%입니다. 금융비용율은 38.66%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 289.1억원에서 283.9억원으로 5.2억원 감소하였고, 영업이익은 -6.1억원에서 -19.0억원으로 적자 폭이 12.9억원 확대되었습니다. 부채비율은 127.0%에서 133.12%로 6.12%p 상승하였으며, ROE는 -2.4%에서 -3.08%로 0.68%p 하락하였습니다. 2025년 사업보고서 대비로도 매출액(1258.3억원에서 283.9억원으로 감소), 영업이익(-6.0억원에서 -19.0억원으로 적자 폭 확대), 부채비율(125.7%에서 133.12%로 상승), ROE(-0.7%에서 -3.08%로 하락)의 변동을 나타냈습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 0.55회, 재고회전율은 16.99회입니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 1건입니다. 공시 사항으로는 2026-02-20 [첨부정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정), 2026-02-19 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정), 2026-02-04 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결이 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 274억 | 527억 | 760억 | 967억 | 293억 | 526억 | 809억 | 1,119억 | 289억 | 581억 | 908억 | 1,258억 | 284억 |
| 영업이익 | -7억 | -54억 | -102억 | -207억 | -9억 | -51억 | -48억 | -57억 | -6억 | -4억 | -15억 | -6억 | -19억 |
| 당기순이익 | 23억 | -24억 | -73억 | -257억 | -14억 | -38억 | -54억 | 29억 | -28억 | 2억 | -45억 | -8억 | -35억 |
| EBITDA | -7억 | -54억 | -102억 | -207억 | -9억 | -51억 | -48억 | -57억 | -6억 | -4억 | -15억 | -6억 | -19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,288억 | 2,263억 | 2,231억 | 2,182억 | 2,329억 | 2,322억 | 2,375억 | 2,454억 | 2,557억 | 2,658억 | 2,560억 | 2,628억 | 2,622억 |
| 총부채 | 951억 | 966억 | 984억 | 1,114억 | 1,272억 | 1,286억 | 1,358억 | 1,330억 | 1,431억 | 1,479억 | 1,426억 | 1,464억 | 1,497억 |
| 자기자본 | 1,337억 | 1,297억 | 1,247억 | 1,068억 | 1,058억 | 1,036억 | 1,017억 | 1,124억 | 1,126억 | 1,179억 | 1,134억 | 1,165억 | 1,125억 |
| 유동자산 | 714억 | 649억 | 605억 | 568억 | 700억 | 622억 | 596억 | 611억 | 587억 | 690억 | 608억 | 750억 | 737억 |
| 유동부채 | 789억 | 774억 | 650억 | 882억 | 1,053억 | 1,078억 | 1,086억 | 977억 | 1,081억 | 1,074억 | 1,040억 | 1,125억 | 955억 |
| 재고자산 | 10억 | 12억 | 12억 | 11억 | 10억 | 11억 | 14억 | 10억 | 10억 | 11억 | 16억 | 17억 | 17억 |
| 매출채권 | 342억 | 343억 | 365억 | 323억 | 312억 | 317억 | 329억 | 331억 | 332억 | 362억 | 435억 | 478억 | 515억 |
| 현금및현금성자산 | 300억 | 243억 | 188억 | 183억 | 309억 | 195억 | 149억 | 158억 | 143억 | 197억 | 68억 | 93억 | 129억 |
| 당좌자산 | 704억 | 638억 | 593억 | 557억 | 690억 | 612억 | 582억 | 601억 | 577억 | 679억 | 591억 | 733억 | 720억 |
| 매입채무 | 105억 | 116억 | 112억 | 147억 | 159억 | 166억 | 173억 | 195억 | 225억 | 244억 | 292억 | 317억 | 307억 |
| 투자CF | -79억 | -149억 | -222억 | -265억 | -65억 | -190억 | -291억 | -422억 | -97억 | -185억 | -201억 | -238억 | 43억 |
| 재무CF | 13억 | 39억 | 76억 | 83억 | 146억 | 161억 | 205억 | 286억 | 34억 | 166억 | 44억 | 55억 | -13억 |
| 금융비용 | 10억 | 21억 | 34억 | 42억 | 13억 | 32억 | 48억 | 64억 | 16억 | 38억 | 75억 | 100억 | 110억 |
| PPE(유형자산) | 1,216억 | 1,259억 | 1,269억 | 1,297억 | 1,344억 | 1,382억 | 1,448억 | 1,526억 | 1,634억 | 1,628억 | 1,628억 | 1,562억 | 1,563억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 9억 | -3억 | -22억 | 6억 | 44억 | 40억 | 53억 | 110억 | 50억 | 58억 | 68억 | 119억 | 6억 |
| 투자CF | -79억 | -149억 | -222억 | -265억 | -65억 | -190억 | -291억 | -422억 | -97억 | -185억 | -201억 | -238억 | 43억 |
| 재무CF | 13억 | 39억 | 76억 | 83억 | 146억 | 161억 | 205억 | 286억 | 34억 | 166억 | 44억 | 55억 | -13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 71.15% | 74.49% | 78.87% | 104.29% | 120.23% | 124.09% | 133.46% | 118.34% | 127.02% | 125.41% | 125.71% | 125.67% | 133.12% |
| 자기자본비율 | 58.43% | 57.31% | 55.91% | 48.95% | 45.41% | 44.62% | 42.83% | 45.8% | 44.05% | 44.36% | 44.3% | 44.31% | 42.9% |
| 단기차입금 | 266억 | 254억 | 450억 | 248억 | 249억 | 473억 | 475억 | 443억 | 510억 | 433억 | 446억 | 455억 | 450억 |
| 장기차입금 | 125억 | 152억 | 179억 | 191억 | 182억 | 173억 | 224억 | 319억 | 291억 | 351억 | 339억 | 286억 | 354억 |
| 금융비용 | 10억 | 21억 | 34억 | 42억 | 13억 | 32억 | 48억 | 64억 | 16억 | 38억 | 75억 | 100억 | 110억 |
| PPE(유형자산) | 1,216억 | 1,259억 | 1,269억 | 1,297억 | 1,344억 | 1,382억 | 1,448억 | 1,526억 | 1,634억 | 1,628억 | 1,628억 | 1,562억 | 1,563억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.585% | -10.26% | -13.377% | -21.362% | -3.098% | -9.772% | -5.969% | -5.1% | -2.123% | -0.706% | -1.679% | -0.475% | -6.683% |
| 순이익률 | 8.321% | -4.464% | -9.58% | -26.556% | -4.668% | -7.24% | -6.69% | 2.6% | -9.517% | 0.309% | -4.996% | -0.613% | -12.204% |
| ROA | 0.995% | -1.04% | -3.264% | -11.775% | -0.587% | -1.641% | -2.279% | 1.186% | -1.076% | 0.068% | -1.771% | -0.293% | -1.321% |
| ROE | 1.703% | -1.815% | -5.839% | -24.055% | -1.292% | -3.677% | -5.321% | 2.59% | -2.442% | 0.152% | -3.997% | -0.662% | -3.08% |
| EBITDA율 | -2.585% | -10.26% | -13.377% | -21.362% | -3.098% | -9.772% | -5.969% | -5.1% | -2.123% | -0.706% | -1.679% | -0.475% | -6.683% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 92.73% | 44.11% | 27.26% | -69.73% | 79.75% | 53.75% | 38.33% | -74.18% | 101.13% | 56.12% | 38.64% | -77.44% |
| 영업이익증가율 | - | -664.91% | -87.9% | -103.22% | 95.61% | -467.01% | 6.09% | -18.21% | 89.25% | 33.11% | -271.27% | 60.79% | -217.63% |
| 순이익증가율 | - | -203.39% | -209.28% | -252.78% | 94.68% | -178.8% | -42.08% | 153.76% | -194.51% | 106.53% | -2,623.84% | 83% | -349.52% |
| 총자산증가율 | - | -1.1% | -1.42% | -2.21% | 6.76% | -0.3% | 2.29% | 3.29% | 4.21% | 3.97% | -3.69% | 2.65% | -0.22% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.23회 | 0.34회 | 0.44회 | 0.13회 | 0.23회 | 0.34회 | 0.46회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.35회 | 0.48회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 0.8회 | 1.54회 | 2.08회 | 3회 | 0.94회 | 1.66회 | 2.46회 | 3.38회 | 0.87회 | 1.6회 | 2.09회 | 2.63회 | 0.55회 |
| 재고자산회전율 | 27.63회 | 45.72회 | 65.48회 | 88.04회 | 29.67회 | 49.22회 | 57.91회 | 112.43회 | 30.37회 | 54.58회 | 55.55회 | 74.59회 | 16.99회 |
| 매입채무회전율 | 2.62회 | 4.54회 | 6.76회 | 6.57회 | 1.84회 | 3.17회 | 4.67회 | 5.73회 | 1.29회 | 2.38회 | 3.1회 | 3.96회 | 0.92회 |