개요 (주)디지캡의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 889.6억원, 부채총계는 312.6억원, 자본총계는 577.0억원입니다. 매출액은 324.8억원이며, 영업이익은 -23.2억원, 순이익은 -14.8억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.86%이며, 부채비율은 54.18%입니다. 차입금의존도는 3.93%로 나타났습니다. 단기차입금은 35.0억원이며, 장기차입금은 0원, 유형자산은 175.1억원입니다. 이자보상배율은 -5.81배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 379.0억원, 유동부채는 209.6억원이며, 유동비율은 180.82%입니다. 당좌비율은 177.26%, 현금비율은 107.89%로 나타났습니다. 보유 현금은 226.1억원이며, 영업활동현금흐름은 -2.5억원, 투자활동현금흐름은 -57.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -7.14%이며, 순이익률은 -4.57%입니다. ROA는 -1.67%, ROE는 -2.57%로 나타났습니다. EBITDA는 -23.2억원이며, EBITDA율은 -7.14%입니다. 금융비용율은 1.23%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 반기) 대비 매출액은 340.1억원에서 324.8억원으로 15.3억원 감소하였습니다. 영업이익은 -28.5억원에서 -23.2억원으로 적자 폭이 5.3억원 감소하였습니다. ROE는 -2.8%에서 -2.57%로 적자 폭이 0.23%p 감소하였으며, 부채비율은 27.2%에서 54.18%로 26.98%p 상승하였습니다. 직전 분기(2026년 1분기) 대비 매출액은 149.0억원에서 324.8억원으로 175.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 -10.9억원에서 -23.2억원으로 적자 폭이 12.3억원 증가하였습니다. ROE는 -1.1%에서 -2.57%로 적자 폭이 1.47%p 증가하였으며, 부채비율은 30.1%에서 54.18%로 24.08%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.37회이며, 매출채권회전율은 4.52회, 재고회전율은 43.45회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 14건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다. 공시 내용에는 2026-06-10 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정), 2026-05-28 주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-02-27 합병등종료보고서(영업양수도)가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억 | 99억 | 167억 | 246억 | 84억 | 91억 | 199억 | 320억 | 153억 | 340억 | 512억 | 666억 | 149억 | 325억 |
| 영업이익 | -10억 | -17억 | -12억 | -7억 | 11억 | -8억 | -12억 | -16억 | -11억 | -29억 | -26억 | -25억 | -11억 | -23억 |
| 당기순이익 | -6억 | -11억 | -6억 | -33억 | 9억 | 5억 | 7억 | 5억 | -7억 | -16억 | -8억 | -5억 | -6억 | -15억 |
| EBITDA | -10억 | -17억 | -12억 | -7억 | 11억 | -8억 | -12억 | -16억 | -11억 | -29억 | -26억 | -25억 | -11억 | -23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 524억 | 514억 | 517억 | 503억 | 668억 | 746억 | 698억 | 745억 | 751억 | 711억 | 722억 | 759억 | 723억 | 890억 |
| 총부채 | 76억 | 71억 | 78억 | 75억 | 91억 | 192억 | 137억 | 170억 | 186억 | 152억 | 157억 | 194억 | 167억 | 313억 |
| 자기자본 | 448억 | 443억 | 439억 | 428억 | 577억 | 555억 | 561억 | 575억 | 565억 | 559억 | 565억 | 565억 | 556억 | 577억 |
| 유동자산 | 223억 | 218억 | 224억 | 241억 | 406억 | 351억 | 302억 | 343억 | 323억 | 273억 | 237억 | 318억 | 247억 | 379억 |
| 유동부채 | 49억 | 47억 | 53억 | 46억 | 65억 | 137억 | 92억 | 130억 | 153억 | 124억 | 127억 | 163억 | 140억 | 210억 |
| 재고자산 | 33억 | 34억 | 32억 | 26억 | 25억 | 2억 | 6억 | 19억 | 32억 | 10억 | 1억 | 14억 | 10억 | 7억 |
| 매출채권 | 40억 | 37억 | 55억 | 42억 | 40억 | 76억 | 87억 | 71억 | 115억 | 105억 | 121억 | 58억 | 74억 | 72억 |
| 현금및현금성자산 | 56억 | 64억 | 46억 | 84억 | 105억 | 222억 | 171억 | 207억 | 106억 | 87억 | 75억 | 184억 | 101억 | 226억 |
| 당좌자산 | 190억 | 185억 | 193억 | 215억 | 381억 | 349억 | 296억 | 324억 | 292억 | 263억 | 236억 | 304억 | 238억 | 371억 |
| 매입채무 | 19억 | 21억 | 21억 | 19억 | 16억 | 88억 | 55억 | 77억 | 88억 | 55억 | 53억 | 91억 | 72억 | 107억 |
| 투자CF | -7억 | 2억 | -3억 | -4억 | -3억 | -4억 | 8억 | -29억 | -35억 | -35억 | -43억 | 2억 | -52억 | -57억 |
| 재무CF | -2억 | -7억 | -18억 | -21억 | -2억 | 136억 | 115억 | 140억 | -10억 | -18억 | -7억 | -13억 | 9억 | 101억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 1억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 219억 | 218억 | 217억 | 241억 | 241억 | 238억 | 238억 | 238억 | 238억 | 237억 | 237억 | 177억 | 176억 | 175억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 4억 | 8억 | 7억 | 48억 | 25억 | 6억 | -37억 | 12억 | -56억 | -66억 | -81억 | -11억 | -41억 | -2억 |
| 투자CF | -7억 | 2억 | -3억 | -4억 | -3억 | -4억 | 8억 | -29억 | -35억 | -35억 | -43억 | 2억 | -52억 | -57억 |
| 재무CF | -2억 | -7억 | -18억 | -21억 | -2억 | 136억 | 115억 | 140억 | -10억 | -18억 | -7억 | -13억 | 9억 | 101억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 17.00% | 16.09% | 17.75% | 17.55% | 15.76% | 34.58% | 24.44% | 29.49% | 32.95% | 27.17% | 27.75% | 34.28% | 30.09% | 54.18% |
| 자기자본비율 | 85.47% | 86.14% | 84.93% | 85.07% | 86.39% | 74.31% | 80.36% | 77.23% | 75.22% | 78.63% | 78.28% | 74.47% | 76.87% | 64.86% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 20억 | 15억 | 19억 | 30억 | 25억 | 35억 | 35억 |
| 장기차입금 | 6억 | 6억 | 6억 | 4억 | 3억 | 9억 | 8억 | 6억 | 6억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 1억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 219억 | 218억 | 217억 | 241억 | 241억 | 238억 | 238억 | 238억 | 238억 | 237억 | 237억 | 177억 | 176억 | 175억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -20.275% | -17.187% | -7.402% | -2.7% | 12.665% | -8.512% | -5.814% | -4.989% | -7.208% | -8.393% | -5.106% | -3.798% | -7.299% | -7.143% |
| 순이익률 | -13.199% | -10.984% | -3.606% | -13.54% | 11.008% | 5.308% | 3.474% | 1.432% | -4.903% | -4.562% | -1.495% | -0.793% | -4.156% | -4.567% |
| ROA | -1.236% | -2.121% | -1.162% | -6.631% | 1.38% | 0.648% | 0.991% | 0.616% | -0.997% | -2.183% | -1.061% | -0.697% | -0.857% | -1.668% |
| ROE | -1.446% | -2.463% | -1.369% | -7.794% | 1.597% | 0.872% | 1.233% | 0.797% | -1.325% | -2.776% | -1.355% | -0.935% | -1.114% | -2.571% |
| EBITDA율 | -20.275% | -17.187% | -7.402% | -2.7% | 12.665% | -8.512% | -5.814% | -4.989% | -7.208% | -8.393% | -5.106% | -3.798% | -7.299% | -7.143% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.57% | 67.74% | 47.84% | -65.98% | 8.79% | 118.3% | 60.91% | -52.33% | 122.89% | 50.62% | 30.06% | -77.64% | 117.98% |
| 영업이익증가율 | - | -71.72% | 27.76% | 46.08% | 259.58% | -173.12% | -49.11% | -38.08% | 31.13% | -159.55% | 8.38% | 3.26% | 57.01% | -113.31% |
| 순이익증가율 | - | -68.58% | 44.93% | -455.12% | 127.66% | -47.54% | 42.85% | -33.65% | -263.2% | -107.37% | 50.64% | 30.98% | -17.16% | -139.58% |
| 총자산증가율 | - | -1.78% | 0.49% | -2.69% | 32.92% | 11.66% | -6.55% | 6.8% | 0.77% | -5.32% | 1.59% | 5.1% | -4.72% | 23.05% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.19회 | 0.32회 | 0.49회 | 0.13회 | 0.12회 | 0.29회 | 0.43회 | 0.2회 | 0.48회 | 0.71회 | 0.88회 | 0.21회 | 0.37회 |
| 매출채권회전율 | 1.24회 | 2.65회 | 3.02회 | 5.82회 | 2.07회 | 1.19회 | 2.3회 | 4.49회 | 1.33회 | 3.25회 | 4.23회 | 11.4회 | 2.02회 | 4.52회 |
| 재고자산회전율 | 1.49회 | 2.95회 | 5.24회 | 9.43회 | 3.34회 | 45.6회 | 31.86회 | 16.83회 | 4.81회 | 32.4회 | 343.8회 | 45.99회 | 15.55회 | 43.45회 |
| 매입채무회전율 | 2.6회 | 4.67회 | 8.02회 | 13.21회 | 5.29회 | 1.03회 | 3.62회 | 4.18회 | 1.74회 | 6.16회 | 9.61회 | 7.31회 | 2.07회 | 3.03회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91억 | 340억 | 325억 | ▼ 4.5% |
| 영업이익 | -8억 | -29억 | -23억 | ▲ 18.7% |
| 당기순이익 | 5억 | -16억 | -15억 | ▲ 4.4% |
| EBITDA | -8억 | -29억 | -23억 | ▲ 18.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 746억 | 711억 | 890억 | ▲ 25.2% |
| 부채총계 | 192억 | 152억 | 313억 | ▲ 105.9% |
| 자본총계 | 555억 | 559억 | 577억 | ▲ 3.2% |
| 유동자산 | 351억 | 273억 | 379억 | ▲ 38.7% |
| 유동부채 | 137억 | 124억 | 210억 | ▲ 69.3% |
| 비유동자산 | 396억 | 437억 | 511억 | ▲ 16.7% |
| 비유동부채 | 55억 | 28억 | 103억 | ▲ 267.6% |
| 현금및현금성자산 | 222억 | 87억 | 226억 | ▲ 159.2% |
| 매출채권 | 76억 | 105억 | 72억 | ▼ 31.3% |
| 재고자산 | 2억 | 10억 | 7억 | ▼ 28.8% |
| 당좌자산 | 349억 | 263억 | 371억 | ▲ 41.4% |
| 매입채무 | 88억 | 55억 | 107억 | ▲ 94.0% |
| PPE(유형자산) | 238억 | 237억 | 175억 | ▼ 26.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 74.3% | 78.6% | 64.9% | ▼ 13.8%p |
| 부채비율 | 34.6% | 27.2% | 54.2% | ▲ 27.0%p |
| 차입금의존도 | 1.3% | 2.6% | 3.9% | ▲ 1.3%p |
| 이자보상배율 | -95.71배 | -43.18배 | -5.81배 | ▲ 37.37배 |
| 금융비용율 | 0.1% | 0.2% | 1.2% | ▲ 1.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 256.3% | 220.8% | 180.8% | ▼ 39.9%p |
| 당좌비율 | 254.9% | 212.3% | 177.3% | ▼ 35.0%p |
| 현금비율 | 162.4% | 70.5% | 107.9% | ▲ 37.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.5% | -8.4% | -7.1% | ▲ 1.3%p |
| 순이익률 | 5.3% | -4.6% | -4.6% | ▼ 0.0%p |
| ROA | 0.6% | -2.2% | -1.7% | ▲ 0.5%p |
| ROE | 0.9% | -2.8% | -2.6% | ▲ 0.2%p |
| EBITDA율 | -8.5% | -8.4% | -7.1% | ▲ 1.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 273.2% | -4.5% | ▼ 277.7%p |
| 영업이익증가율 | - | -268.0% | 18.7% | ▲ 286.8%p |
| 순이익증가율 | - | -420.7% | 4.4% | ▲ 425.1%p |
| 총자산증가율 | - | -4.8% | 25.2% | ▲ 30.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.48회 | 0.37회 | ▼ 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.19회 | 3.25회 | 4.52회 | ▲ 1.27회 |
| 재고자산회전율 | 45.60회 | 32.40회 | 43.45회 | ▲ 11.06회 |
| 매입채무회전율 | 1.03회 | 6.16회 | 3.03회 | ▼ 3.13회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 6억 | -66억 | -2억 | ▲ 96.2% |
| 투자CF | -4억 | -35억 | -57억 | ▼ 62.6% |
| 재무CF | 136억 | -18억 | 101억 | ▲ 654.9% |