풀무원식품 (주)(업종코드: 46, 일반업종)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 당분기 자산총계는 1.55조원, 부채총계는 1.03조원, 자본총계는 5219.5억원으로 나타났습니다. 당분기 매출액은 6371.6억원, 영업이익은 121.5억원, 순이익은 92.6억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 33.73%, 부채비율은 196.46%이며, 차입금의존도는 38.18%로 나타났습니다. 단기차입금은 4231.6억원, 장기차입금은 1676.6억원이며, 이자보상배율은 1.81배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 7277.0억원, 유동부채는 8187.9억원으로 유동비율은 88.87%입니다. 당좌비율은 68.11%, 현금비율은 13.67%이며 보유 현금은 1118.9억원입니다. 영업활동현금흐름은 297.7억원, 투자활동현금흐름은 131.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.91%, 순이익률은 1.45%이며, ROA는 0.6%, ROE는 1.77%를 기록하였습니다. EBITDA는 121.5억원, EBITDA율은 1.91%이며 금융비용율은 1.05%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 2026년 1분기 매출액은 6008.4억원에서 6371.6억원으로 363.2억원 증가하였고, 영업이익은 66.2억원에서 121.5억원으로 55.3억원 증가하였습니다. 부채비율은 202.9%에서 196.46%로 6.44%p 감소하였으며, ROE는 0.1%에서 1.77%로 1.67%p 증가하였습니다. 과거 분기 추이를 살펴보면 매출액은 2025년 반기 1.22조원, 3분기 1.88조원, 사업보고서 2.53조원으로 나타났으며, 영업이익은 2025년 반기 196.4억원, 3분기 443.3억원, 사업보고서 646.2억원을 기록하였습니다. 부채비율은 2025년 반기 213.0%, 3분기 190.6%, 사업보고서 179.2%였으며, ROE는 2025년 반기 0.2%, 3분기 3.5%, 사업보고서 5.8%를 나타냈습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.41회, 매출채권회전율은 1.9회, 재고회전율은 3.75회로 나타났습니다. 유형자산은 7172.7억원입니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 2건이며, 정정공시는 0건입니다. 공시 목록은 다음과 같습니다. - 2026-01-28 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,721억 | 11,559억 | 17,442억 | 23,299억 | 5,906억 | 11,868억 | 18,116억 | 24,337억 | 6,008억 | 12,233억 | 18,842억 | 25,257억 | 6,372억 |
| 영업이익 | 67억 | 138억 | 257억 | 378억 | 86억 | 152억 | 330억 | 517억 | 66억 | 196억 | 443억 | 646억 | 122억 |
| 당기순이익 | 24억 | 48억 | 93억 | 240억 | 45억 | 69억 | 147억 | 293억 | 3억 | 10억 | 183억 | 314억 | 93억 |
| EBITDA | 277억 | 562억 | 895억 | 1,240억 | 315억 | 152억 | 330억 | 517억 | 66억 | 196억 | 443억 | 646억 | 122억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 13,471억 | 13,374억 | 13,640억 | 13,730억 | 13,711억 | 13,471억 | 13,607억 | 14,581억 | 14,620억 | 13,834억 | 14,984억 | 14,974억 | 15,474억 |
| 총부채 | 9,577억 | 9,492억 | 9,660억 | 9,471억 | 9,577억 | 9,251억 | 9,235억 | 9,556억 | 9,793억 | 9,414억 | 9,828억 | 9,610억 | 10,254억 |
| 자기자본 | 3,894억 | 3,882억 | 3,979억 | 4,259억 | 4,134억 | 4,220억 | 4,373억 | 5,025억 | 4,826억 | 4,419억 | 5,156억 | 5,364억 | 5,219억 |
| 유동자산 | 5,719억 | 5,669억 | 5,782억 | 5,883억 | 5,874억 | 5,634억 | 5,959억 | 6,742억 | 6,613억 | 6,222억 | 7,075억 | 6,909억 | 7,277억 |
| 유동부채 | 6,486억 | 6,199억 | 6,308억 | 6,479억 | 6,605억 | 6,815억 | 7,576억 | 7,748억 | 7,978억 | 7,413억 | 7,127억 | 7,557억 | 8,188억 |
| 재고자산 | 1,314억 | 1,307억 | 1,207억 | 1,359억 | 1,424억 | 1,451억 | 1,312억 | 1,546억 | 1,565억 | 1,477억 | 1,380억 | 1,509억 | 1,700억 |
| 매출채권 | 2,469억 | 2,498억 | 2,652억 | 2,582억 | 2,707억 | 2,642억 | 2,635억 | 2,820억 | 2,785억 | 3,070억 | 3,031억 | 3,087억 | 3,352억 |
| 현금및현금성자산 | 1,202억 | 872억 | 908억 | 913억 | 896억 | 842억 | 1,280억 | 1,326억 | 1,270억 | 828억 | 1,738억 | 921억 | 1,119억 |
| 당좌자산 | 4,404억 | 4,361억 | 4,575억 | 4,524억 | 4,449억 | 4,183억 | 4,646억 | 5,196억 | 5,048억 | 4,745억 | 5,695억 | 5,400억 | 5,576억 |
| 매입채무 | 2,428억 | 2,514억 | 2,515억 | 2,792억 | 2,628억 | 2,556억 | 2,578억 | 2,896억 | 2,826억 | 2,614억 | 2,756억 | 2,815억 | 3,143억 |
| 투자CF | -323억 | -867억 | -1,123억 | -1,273억 | -22억 | 36억 | -151억 | -693억 | -158억 | -259억 | -470억 | -1,422억 | 131억 |
| 재무CF | 121억 | -76억 | -163억 | -154억 | -10억 | -351억 | -202억 | 88억 | -127억 | -432억 | 142억 | -29억 | -251억 |
| 금융비용 | 72억 | 146억 | 221억 | 298억 | 76억 | 148억 | 220억 | 287억 | 71억 | 148억 | 216억 | 288억 | 67억 |
| PPE(유형자산) | 6,815억 | 6,741억 | 6,879억 | 6,819억 | 6,824억 | 6,789억 | 6,653억 | 6,887억 | 6,863억 | 6,680억 | 6,845억 | 7,008억 | 7,173억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 333억 | 755억 | 1,122억 | 1,282억 | 10억 | 224억 | 709억 | 975억 | 225억 | 220억 | 748억 | 1,050억 | 298억 |
| 투자CF | -323억 | -867억 | -1,123억 | -1,273억 | -22억 | 36억 | -151억 | -693억 | -158억 | -259억 | -470억 | -1,422억 | 131억 |
| 재무CF | 121억 | -76억 | -163억 | -154억 | -10억 | -351억 | -202억 | 88억 | -127억 | -432억 | 142억 | -29억 | -251억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 245.96% | 244.53% | 242.75% | 222.37% | 231.64% | 219.22% | 211.19% | 190.18% | 202.91% | 213.03% | 190.60% | 179.16% | 196.46% |
| 자기자본비율 | 28.91% | 29.03% | 29.18% | 31.02% | 30.15% | 31.33% | 32.13% | 34.46% | 33.01% | 31.95% | 34.41% | 35.82% | 33.73% |
| 단기차입금 | 3,530억 | 3,052억 | 3,060억 | 3,063억 | 3,251억 | 3,663억 | 4,413억 | 4,267억 | 4,300억 | 4,159억 | 3,673억 | 4,134억 | 4,232억 |
| 장기차입금 | 2,461억 | 2,843억 | 2,828억 | 2,609억 | 2,601억 | 2,073억 | 1,315억 | 1,436억 | 1,362억 | 1,532억 | 2,204억 | 1,674억 | 1,677억 |
| 금융비용 | 72억 | 146억 | 221억 | 298억 | 76억 | 148억 | 220억 | 287억 | 71억 | 148억 | 216억 | 288억 | 67억 |
| PPE(유형자산) | 6,815억 | 6,741억 | 6,879억 | 6,819억 | 6,824억 | 6,789억 | 6,653억 | 6,887억 | 6,863억 | 6,680억 | 6,845억 | 7,008억 | 7,173억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.171% | 1.197% | 1.474% | 1.623% | 1.464% | 1.28% | 1.819% | 2.124% | 1.102% | 1.605% | 2.353% | 2.558% | 1.907% |
| 순이익률 | 0.413% | 0.417% | 0.531% | 1.03% | 0.766% | 0.581% | 0.811% | 1.204% | 0.044% | 0.081% | 0.973% | 1.243% | 1.454% |
| ROA | 0.175% | 0.36% | 0.679% | 1.748% | 0.33% | 0.512% | 1.08% | 2.01% | 0.018% | 0.072% | 1.223% | 2.097% | 0.599% |
| ROE | 0.606% | 1.242% | 2.326% | 5.634% | 1.094% | 1.635% | 3.359% | 5.834% | 0.055% | 0.225% | 3.555% | 5.853% | 1.774% |
| EBITDA율 | 4.845% | 4.859% | 5.133% | 5.321% | 5.34% | 1.28% | 1.819% | 2.124% | 1.102% | 1.605% | 2.353% | 2.558% | 1.907% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.04% | 50.89% | 33.58% | -74.65% | 100.95% | 52.64% | 34.34% | -75.31% | 103.59% | 54.03% | 34.05% | -74.77% |
| 영업이익증가율 | - | 106.53% | 85.81% | 47.11% | -77.13% | 75.67% | 116.96% | 56.88% | -87.2% | 196.69% | 125.75% | 45.76% | -81.2% |
| 순이익증가율 | - | 104.19% | 92% | 159.22% | -81.14% | 52.48% | 112.91% | 99.55% | -99.1% | 275.39% | 1,741.01% | 71.3% | -70.5% |
| 총자산증가율 | - | -0.72% | 1.98% | 0.66% | -0.14% | -1.75% | 1.01% | 7.15% | 0.27% | -5.38% | 8.31% | -0.06% | 3.34% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.42회 | 0.86회 | 1.28회 | 1.7회 | 0.43회 | 0.88회 | 1.33회 | 1.67회 | 0.41회 | 0.88회 | 1.26회 | 1.69회 | 0.41회 |
| 매출채권회전율 | 2.32회 | 4.63회 | 6.58회 | 9.02회 | 2.18회 | 4.49회 | 6.87회 | 8.63회 | 2.16회 | 3.98회 | 6.22회 | 8.18회 | 1.9회 |
| 재고자산회전율 | 4.35회 | 8.84회 | 14.45회 | 17.14회 | 4.15회 | 8.18회 | 13.81회 | 15.74회 | 3.84회 | 8.28회 | 13.65회 | 16.74회 | 3.75회 |
| 매입채무회전율 | 2.36회 | 4.6회 | 6.94회 | 8.34회 | 2.25회 | 4.64회 | 7.03회 | 8.4회 | 2.13회 | 4.68회 | 6.84회 | 8.97회 | 2.03회 |