• 개요 (주)티케이케미칼(업종코드: 20501, 일반업종)의 2026년 1분기 기준 자산총계는 1.54조원, 부채총계는 2664.4억원, 자본총계는 1.28조원입니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 82.75%, 부채비율은 20.84%, 차입금의존도는 1.51%로 나타났습니다. 이자보상배율은 2.89배입니다. 단기차입금은 0원이며, 장기차입금은 233.0억원, 유형자산은 294.0억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2185.9억원, 유동부채는 1971.7억원이며, 현금은 80.6억원입니다. 유동비율은 110.86%, 당좌비율은 47.92%, 현금비율은 4.09%입니다. 영업활동현금흐름은 70.0억원이며, 투자활동현금흐름은 -7.9억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 1048.2억원, 영업이익은 56.2억원, 순이익은 73.1억원을 기록하였습니다. 이에 따른 영업이익률은 5.36%, 순이익률은 6.98%입니다. ROA는 0.47%, ROE는 0.57%이며, EBITDA는 61.0억원, EBITDA율은 5.82%, 금융비용율은 1.85%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 870.2억원에서 1048.2억원으로 178.0억원 증가하였고, 영업이익은 -15.8억원에서 56.2억원으로 증가하여 흑자 전환하였습니다. 순이익은 614.7억원에서 73.1억원으로 541.6억원 감소하였습니다. 자기자본비율은 2025년 1분기 76.2%에서 2026년 1분기 82.75%로 6.55%p 상승하였으나, 2025년 말(83.2%) 대비로는 0.45%p 하락하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 31.3%에서 2026년 1분기 20.84%로 10.46%p 하락하였으나, 2025년 말(20.2%) 대비로는 0.64%p 상승하였습니다. ROE는 2025년 1분기 5.2%에서 2026년 1분기 0.57%로 4.63%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.07회, 매출채권회전율은 2.39회, 재고자산회전율은 0.84회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시 건수는 11건이며, 이 중 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,293억 | 2,428억 | 3,503억 | 4,163억 | 924억 | 1,799억 | 2,640억 | 3,396억 | 870억 | 1,791억 | 2,711억 | 3,458억 | 1,048억 |
| 영업이익 | -114억 | -212억 | -369억 | -320억 | -26억 | 13억 | -1억 | -16억 | -16억 | -11억 | 12억 | 24억 | 56억 |
| 당기순이익 | -68억 | -225억 | -361억 | -89억 | 93억 | 347억 | 1,165억 | -1,121억 | 615억 | 1,095억 | 1,272억 | 1,165억 | 73억 |
| EBITDA | -108억 | -201억 | -351억 | -295억 | -20억 | 26억 | 18억 | 10억 | -10억 | 0억 | 28억 | 45억 | 61억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 14,379억 | 14,197억 | 14,244억 | 13,722억 | 14,094억 | 14,975억 | 15,253억 | 14,864억 | 15,438억 | 14,271억 | 14,479억 | 14,755억 | 15,449억 |
| 총부채 | 4,729억 | 4,715억 | 4,822억 | 4,229억 | 4,336억 | 4,531억 | 4,490억 | 3,783억 | 3,679억 | 2,426억 | 2,370억 | 2,480억 | 2,664억 |
| 자기자본 | 9,650억 | 9,481억 | 9,422억 | 9,494억 | 9,757억 | 10,443억 | 10,762억 | 11,081억 | 11,760억 | 11,845억 | 12,109억 | 12,275억 | 12,785억 |
| 유동자산 | 1,959억 | 1,860억 | 1,786억 | 1,570억 | 1,619억 | 1,700억 | 1,547억 | 1,940억 | 3,254억 | 1,970억 | 1,967억 | 1,986억 | 2,186억 |
| 유동부채 | 3,266억 | 3,250억 | 3,412억 | 3,435억 | 3,561억 | 3,689억 | 3,655억 | 3,085억 | 3,106억 | 1,917억 | 1,698억 | 1,813억 | 1,972억 |
| 재고자산 | 1,201억 | 1,188억 | 1,140억 | 1,025억 | 1,091억 | 1,176억 | 1,102억 | 1,212억 | 1,262억 | 1,184억 | 1,220억 | 1,300억 | 1,241억 |
| 매출채권 | 499억 | 462억 | 436억 | 326억 | 335억 | 311억 | 233억 | 221억 | 1,469억 | 235억 | 234억 | 182억 | 439억 |
| 현금및현금성자산 | 90억 | 70억 | 77억 | 86억 | 78억 | 82억 | 73억 | 73억 | 87억 | 117억 | 74억 | 77억 | 81억 |
| 당좌자산 | 758억 | 672억 | 646억 | 545억 | 528억 | 523억 | 445억 | 728억 | 1,992억 | 786억 | 747억 | 686억 | 945억 |
| 매입채무 | 876억 | 790억 | 749억 | 673억 | 649억 | 650억 | 460억 | 580억 | 614억 | 493억 | 522억 | 497억 | 618억 |
| 투자CF | -4억 | 9억 | 6억 | 7억 | -1억 | -4억 | -5억 | -37억 | 130억 | 95억 | 70억 | 12억 | -8억 |
| 재무CF | -8억 | 47억 | 313억 | 391억 | 121억 | 167억 | 269억 | 323억 | -231억 | -1,386억 | -1,445억 | -1,458억 | -59억 |
| 금융비용 | 46억 | 84억 | 133억 | 158억 | 65억 | 93억 | 138억 | 206억 | 41억 | 70억 | 86억 | 103억 | 19억 |
| PPE(유형자산) | 720억 | 718억 | 716억 | 715억 | 712억 | 709억 | 708억 | 335억 | 339억 | 339억 | 290억 | 294억 | 294억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -97억 | -186억 | -442억 | -512억 | -128억 | -167억 | -276억 | -299억 | 115억 | 1,336억 | 1,377억 | 1,451억 | 70억 |
| 투자CF | -4억 | 9억 | 6억 | 7억 | -1억 | -4억 | -5억 | -37억 | 130억 | 95억 | 70억 | 12억 | -8억 |
| 재무CF | -8억 | 47억 | 313억 | 391억 | 121억 | 167억 | 269억 | 323억 | -231억 | -1,386억 | -1,445억 | -1,458억 | -59억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 49.00% | 49.73% | 51.18% | 44.54% | 44.44% | 43.39% | 41.72% | 34.14% | 31.28% | 20.48% | 19.57% | 20.20% | 20.84% |
| 자기자본비율 | 67.11% | 66.79% | 66.15% | 69.19% | 69.23% | 69.74% | 70.56% | 74.55% | 76.17% | 83% | 83.63% | 83.19% | 82.75% |
| 단기차입금 | 1,901억 | 2,011억 | 2,275억 | 2,607억 | 2,775억 | 2,762억 | 2,850억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 22억 | 62억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 50억 | 50억 | 50억 | 0억 | 233억 | 233억 | 233억 |
| 금융비용 | 46억 | 84억 | 133억 | 158억 | 65억 | 93억 | 138억 | 206억 | 41억 | 70억 | 86억 | 103억 | 19억 |
| PPE(유형자산) | 720억 | 718억 | 716억 | 715억 | 712억 | 709억 | 708억 | 335억 | 339억 | 339억 | 290억 | 294억 | 294억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.786% | -8.73% | -10.538% | -7.687% | -2.829% | 0.746% | -0.028% | -0.467% | -1.811% | -0.63% | 0.445% | 0.695% | 5.361% |
| 순이익률 | -5.236% | -9.253% | -10.315% | -2.142% | 10.025% | 19.287% | 44.128% | -33.005% | 70.631% | 61.146% | 46.913% | 33.697% | 6.976% |
| ROA | -0.471% | -1.583% | -2.537% | -0.65% | 0.657% | 2.317% | 7.636% | -7.54% | 3.981% | 7.675% | 8.784% | 7.896% | 0.473% |
| ROE | -0.702% | -2.37% | -3.835% | -0.939% | 0.95% | 3.323% | 10.823% | -10.114% | 5.227% | 9.246% | 10.503% | 9.491% | 0.572% |
| EBITDA율 | -8.345% | -8.261% | -10.023% | -7.095% | -2.126% | 1.458% | 0.697% | 0.284% | -1.148% | 0.012% | 1.038% | 1.294% | 5.823% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 87.77% | 44.25% | 18.85% | -77.8% | 94.65% | 46.71% | 28.65% | -74.37% | 105.83% | 51.36% | 27.53% | -69.68% |
| 영업이익증가율 | - | -86.57% | -74.13% | 13.31% | 91.83% | 151.34% | -105.49% | -2,050.13% | 0.59% | 28.36% | 206.78% | 99.39% | 133.85% |
| 순이익증가율 | - | -231.83% | -60.79% | 75.32% | 203.93% | 274.46% | 235.68% | -196.22% | 154.84% | 78.19% | 16.13% | -8.4% | -93.72% |
| 총자산증가율 | - | -1.27% | 0.33% | -3.66% | 2.7% | 6.25% | 1.86% | -2.55% | 3.86% | -7.56% | 1.46% | 1.91% | 4.7% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.17회 | 0.25회 | 0.3회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.17회 | 0.23회 | 0.06회 | 0.13회 | 0.19회 | 0.23회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 2.59회 | 5.25회 | 8.03회 | 12.78회 | 2.76회 | 5.79회 | 11.34회 | 15.36회 | 0.59회 | 7.62회 | 11.61회 | 18.96회 | 2.39회 |
| 재고자산회전율 | 1.08회 | 2.04회 | 3.07회 | 4.06회 | 0.85회 | 1.53회 | 2.4회 | 2.8회 | 0.69회 | 1.51회 | 2.22회 | 2.66회 | 0.84회 |
| 매입채무회전율 | 1.48회 | 3.07회 | 4.68회 | 6.19회 | 1.43회 | 2.77회 | 5.74회 | 5.85회 | 1.42회 | 3.63회 | 5.19회 | 6.96회 | 1.69회 |