• 개요 주식회사 티에스인베스트먼트의 2026년 1분기 자산총계는 1249.4억원, 부채총계는 259.4억원, 자본총계는 990.0억원입니다. 해당 분기 매출액은 49.3억원, 영업이익은 -27.0억원, 순이익은 -23.0억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 79.24%이며, 부채비율은 26.2%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 11.54배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 580.2억원, 유동부채는 121.4억원으로 유동비율은 477.96%입니다. 당좌비율은 477.96%, 현금비율은 138.86%이며 현금 보유액은 168.6억원입니다. 영업활동현금흐름은 148.4억원이며, 투자활동현금흐름은 -53.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -54.73%, 순이익률은 -46.7%를 기록하였습니다. EBITDA는 -27.0억원이며 EBITDA율은 -54.73%입니다. ROA는 -1.84%, ROE는 -2.33%이며 금융비용율은 -4.74%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 31.3억원에서 49.3억원으로 18.0억원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 8.7억원에서 2026년 1분기 -27.0억원으로 감소하며 적자 전환하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.5%에서 2026년 1분기 -2.33%로 2.83%p 하락하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 27.9%에서 2026년 1분기 26.2%로 1.7%p 하락하였으며, 직전 연말인 2025년 사업보고서 기준(27.2%) 대비해서도 1.0%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회이며, 매출채권회전율은 0회, 재고회전율은 0회입니다. 유형자산은 8.8억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시건수는 15건이며 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138억 | 262억 | 48억 | 89억 | 122억 | 176억 | 31억 | 90억 | 132억 | 196억 | 49억 |
| 영업이익 | 51억 | 143억 | -21억 | -22억 | -32억 | -30억 | 9억 | 8억 | 18억 | 90억 | -27억 |
| 당기순이익 | 40억 | 120억 | -24억 | -26억 | -32억 | -24억 | 4억 | 8억 | 18억 | 70억 | -23억 |
| EBITDA | 51억 | 143억 | -21억 | -22억 | -32억 | -30억 | 9억 | 8억 | 18억 | 90억 | -27억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 999억 | 1,088억 | 1,053억 | 1,042억 | 960억 | 956억 | 1,116억 | 1,150억 | 1,167억 | 1,252억 | 1,249억 |
| 총부채 | 199억 | 190억 | 182억 | 172억 | 96억 | 84억 | 243억 | 273억 | 280억 | 268억 | 259억 |
| 자기자본 | 800억 | 898억 | 871억 | 870억 | 864억 | 872억 | 873억 | 876억 | 887억 | 984억 | 990억 |
| 유동자산 | 436억 | 507억 | 511억 | 469억 | 407억 | 386억 | 575억 | 616억 | 535억 | 553억 | 580억 |
| 유동부채 | 119억 | 105억 | 103억 | 96억 | 23억 | 25억 | 113억 | 134억 | 136억 | 125억 | 121억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 105억 | 82억 | 140억 | 128억 | 82억 | 69억 | 159억 | 246억 | 184억 | 70억 | 169억 |
| 당좌자산 | 436억 | 507억 | 511억 | 469억 | 407억 | 386억 | 575억 | 616억 | 535억 | 553억 | 580억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 13억 | -51억 | -29억 | -34억 | 5억 | 15억 | -78억 | -9억 | -68억 | -178억 | -54억 |
| 재무CF | -13억 | -17억 | 5억 | -0억 | -66억 | -67억 | 134억 | 128억 | 132억 | 176억 | 4억 |
| 금융비용 | -5억 | -7억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | -0억 | -2억 | -5억 | -7억 | -2억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 8억 | 7억 | 6억 | 5억 | 7억 | 8억 | 7억 | 9억 | 8억 | 9억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 64억 | 108억 | 82억 | 81억 | 61억 | 39억 | 33억 | 58억 | 51억 | 2억 | 148억 |
| 투자CF | 13억 | -51억 | -29억 | -34억 | 5억 | 15억 | -78억 | -9억 | -68억 | -178억 | -54억 |
| 재무CF | -13억 | -17억 | 5억 | -0억 | -66억 | -67억 | 134억 | 128억 | 132억 | 176억 | 4억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 24.86% | 21.14% | 20.92% | 19.78% | 11.10% | 9.67% | 27.90% | 31.18% | 31.61% | 27.25% | 26.20% |
| 자기자본비율 | 80.09% | 82.55% | 82.7% | 83.49% | 90.01% | 91.18% | 78.19% | 76.23% | 75.98% | 78.59% | 79.24% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | -5억 | -7억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | -0억 | -2억 | -5억 | -7억 | -2억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 8억 | 7억 | 6억 | 5억 | 7억 | 8억 | 7억 | 9억 | 8억 | 9억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 36.669% | 54.654% | -44.131% | -24.396% | -26.068% | -17.059% | 27.688% | 8.395% | 13.409% | 45.994% | -54.727% |
| 순이익률 | 28.794% | 45.736% | -50.042% | -28.747% | -26.326% | -13.76% | 12.991% | 8.39% | 13.362% | 35.69% | -46.698% |
| ROA | 3.986% | 10.996% | -2.292% | -2.458% | -3.356% | -2.532% | 0.365% | 0.66% | 1.509% | 5.594% | -1.844% |
| ROE | 4.977% | 13.32% | -2.772% | -2.945% | -3.729% | -2.776% | 0.466% | 0.866% | 1.986% | 7.118% | -2.328% |
| EBITDA율 | 36.669% | 54.654% | -44.131% | -24.396% | -26.068% | -17.059% | 27.688% | 8.395% | 13.409% | 45.994% | -54.727% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 89.23% | -81.56% | 84.69% | 37.32% | 43.83% | -82.2% | 188.94% | 45.68% | 48.8% | -74.85% |
| 영업이익증가율 | - | 182.04% | -114.89% | -2.1% | -46.73% | 5.87% | 128.89% | -12.39% | 132.67% | 410.42% | -129.93% |
| 순이익증가율 | - | 200.57% | -120.17% | -6.1% | -25.75% | 24.82% | 116.8% | 86.61% | 132.01% | 297.47% | -132.91% |
| 총자산증가율 | - | 8.96% | -3.25% | -1.06% | -7.89% | -0.33% | 16.68% | 3.02% | 1.52% | 7.25% | -0.18% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.24회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.18회 | 0.03회 | 0.08회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |