개요 케이씨코트렐(주)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자산총계는 2095.1억원, 부채총계는 1497.1억원, 자본총계는 597.9억원입니다. 자기자본비율은 28.54%, 부채비율은 250.38%이며, 차입금의존도는 27.55%입니다. 이자보상배율은 0.33배로 나타났습니다. 단기차입금은 28.1억원, 장기차입금은 549.0억원, 유형자산은 251.1억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1120.0억원, 유동부채는 707.4억원이며 유동비율은 158.33%입니다. 당좌비율은 138.27%이며, 현금은 75.4억원으로 현금비율은 10.66%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 -29.1억원이며, 투자활동현금흐름은 18.3억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 248.2억원, 영업이익은 15.9억원, 순이익은 85.1억원입니다. 영업이익률은 6.41%, 순이익률은 34.29%로 나타났습니다. EBITDA는 15.9억원이며 EBITDA율은 6.41%입니다. ROA는 4.06%, ROE는 14.24%이며, 금융비용율은 19.44%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 522.1억원에서 2026년 1분기 248.2억원으로 273.9억원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -2.5억원에서 2026년 1분기 15.9억원으로 18.4억원 증가하여 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 251.4%에서 2025년 사업보고서 기준 289.6%로 상승한 후, 2026년 1분기 250.38%로 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -4.8%에서 2026년 1분기 14.24%로 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 0.73회, 재고자산회전율은 1.75회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 내 총 공시건수는 11건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,127억 | 2,289억 | 3,298억 | 4,366억 | 1,003억 | 1,697억 | 2,520억 | 3,409억 | 522억 | 1,053억 | 1,532억 | 1,929억 | 248억 |
| 영업이익 | 27억 | 15억 | 9억 | -211억 | 32억 | -632억 | -632억 | -678억 | -2억 | -7억 | -23억 | -89억 | 16억 |
| 당기순이익 | -2억 | -32억 | -74억 | -444억 | 30억 | -646억 | -747억 | -310억 | -39억 | -126억 | -128억 | -104억 | 85억 |
| EBITDA | 27억 | 15억 | 9억 | -211억 | 32억 | -632억 | -632억 | -678억 | -2억 | -7억 | -23억 | -89억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,743억 | 3,623억 | 3,906억 | 4,144억 | 4,216억 | 3,742억 | 3,303억 | 2,500억 | 2,853억 | 2,657억 | 2,535억 | 2,027억 | 2,095억 |
| 총부채 | 3,185억 | 3,040억 | 3,128억 | 3,730억 | 3,602억 | 3,810억 | 3,467억 | 1,951억 | 2,041억 | 1,917억 | 1,805억 | 1,507억 | 1,497억 |
| 자기자본 | 557억 | 583억 | 778억 | 414억 | 614억 | -68억 | -164억 | 549억 | 812억 | 740억 | 729억 | 520억 | 598억 |
| 유동자산 | 3,168억 | 2,872억 | 3,393억 | 3,638억 | 3,668억 | 3,156억 | 2,693억 | 1,811억 | 2,115억 | 1,844억 | 1,706억 | 1,076억 | 1,120억 |
| 유동부채 | 2,507억 | 2,367억 | 2,384억 | 2,942억 | 2,723억 | 3,013억 | 3,066억 | 1,412억 | 1,446억 | 1,112억 | 878억 | 661억 | 707억 |
| 재고자산 | 354억 | 238억 | 239억 | 199억 | 261억 | 182억 | 208억 | 162억 | 175억 | 153억 | 156억 | 142억 | 142억 |
| 매출채권 | 670억 | 482억 | 505억 | 1,081억 | 540억 | 358억 | 428억 | 329억 | 330억 | 290억 | 182억 | 206억 | 339억 |
| 현금및현금성자산 | 286억 | 179억 | 124억 | 109억 | 246억 | 91억 | 107억 | 185억 | 88억 | 63억 | 97억 | 110억 | 75억 |
| 당좌자산 | 2,814억 | 2,634억 | 3,154억 | 3,439억 | 3,407억 | 2,973억 | 2,486억 | 1,649억 | 1,940억 | 1,690억 | 1,550억 | 934억 | 978억 |
| 매입채무 | 163억 | 157억 | 496억 | 730억 | 477억 | 634억 | 558억 | 384억 | 327억 | 299억 | 145억 | 156억 | 157억 |
| 투자CF | 19억 | 50억 | 47억 | -6억 | -179억 | -192억 | -123억 | -34억 | 2억 | 41억 | 44억 | 49억 | 18억 |
| 재무CF | 430억 | 480억 | 794억 | 904억 | 354억 | 332억 | 224억 | 222억 | 68억 | 255억 | 284억 | 132억 | -27억 |
| 금융비용 | 125억 | 216억 | 306억 | 442억 | 113억 | 215억 | 311억 | 491억 | 59억 | 257억 | 289억 | 325억 | 48억 |
| PPE(유형자산) | 40억 | 38억 | 29억 | 26억 | 23억 | 19억 | 16억 | 166억 | 172억 | 170억 | 169억 | 245억 | 251억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -314억 | -498억 | -868억 | -928억 | -42억 | -159억 | -99억 | -113억 | -172억 | -425억 | -422억 | -261억 | -29억 |
| 투자CF | 19억 | 50억 | 47억 | -6억 | -179억 | -192억 | -123억 | -34억 | 2억 | 41억 | 44억 | 49억 | 18억 |
| 재무CF | 430억 | 480억 | 794억 | 904억 | 354억 | 332억 | 224억 | 222억 | 68억 | 255억 | 284억 | 132억 | -27억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 571.39% | 521.76% | 401.85% | 899.84% | 586.67% | - | - | 355.71% | 251.44% | 259.00% | 247.48% | 289.64% | 250.38% |
| 자기자본비율 | 14.89% | 16.08% | 19.93% | 10% | 14.56% | - | - | 21.94% | 28.45% | 27.86% | 28.78% | 25.66% | 28.54% |
| 단기차입금 | 631억 | 702억 | 676억 | 690억 | 572억 | 495억 | 435억 | 189억 | 189억 | 149억 | 87억 | 0억 | 28억 |
| 장기차입금 | 324억 | 322억 | 88억 | 319억 | 417억 | 345억 | 17억 | 167억 | 299억 | 532억 | 685억 | 580억 | 549억 |
| 금융비용 | 125억 | 216억 | 306억 | 442억 | 113억 | 215억 | 311억 | 491억 | 59억 | 257억 | 289억 | 325억 | 48억 |
| PPE(유형자산) | 40억 | 38억 | 29억 | 26억 | 23억 | 19억 | 16억 | 166억 | 172억 | 170억 | 169억 | 245억 | 251억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.419% | 0.666% | 0.262% | -4.83% | 3.237% | -37.253% | -25.066% | -19.892% | -0.477% | -0.664% | -1.485% | -4.596% | 6.406% |
| 순이익률 | -0.156% | -1.408% | -2.232% | -10.167% | 2.998% | -38.08% | -29.656% | -9.089% | -7.483% | -11.974% | -8.35% | -5.387% | 34.293% |
| ROA | -0.047% | -0.89% | -1.884% | -10.711% | 0.713% | -17.264% | -22.632% | -12.395% | -1.37% | -4.744% | -5.045% | -5.126% | 4.063% |
| ROE | -0.315% | -5.533% | -9.457% | -107.092% | 4.899% | 955.134% | 455.203% | -56.484% | -4.814% | -17.032% | -17.531% | -19.971% | 14.238% |
| EBITDA율 | 2.419% | 0.666% | 0.262% | -4.83% | 3.237% | -37.253% | -25.066% | -19.892% | -0.477% | -0.664% | -1.485% | -4.596% | 6.406% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.12% | 44.09% | 32.38% | -77.02% | 69.11% | 48.56% | 35.28% | -84.69% | 101.58% | 45.5% | 25.94% | -87.13% |
| 영업이익증가율 | - | -44.05% | -43.22% | -2,536% | 115.4% | -2,046.19% | 0.04% | -7.35% | 99.63% | -180.28% | -225.6% | -289.74% | 117.94% |
| 순이익증가율 | - | -1,735.46% | -128.37% | -502.97% | 106.78% | -2,248.14% | -15.69% | 58.54% | 87.39% | -222.55% | -1.46% | 18.75% | 181.93% |
| 총자산증가율 | - | -3.2% | 7.83% | 6.09% | 1.72% | -11.24% | -11.74% | -24.3% | 14.1% | -6.87% | -4.59% | -20.03% | 3.35% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.63회 | 0.84회 | 1.05회 | 0.24회 | 0.45회 | 0.76회 | 1.36회 | 0.18회 | 0.4회 | 0.6회 | 0.95회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 1.68회 | 4.75회 | 6.53회 | 4.04회 | 1.86회 | 4.74회 | 5.89회 | 10.35회 | 1.58회 | 3.62회 | 8.4회 | 9.37회 | 0.73회 |
| 재고자산회전율 | 3.18회 | 9.62회 | 13.78회 | 21.97회 | 3.84회 | 9.32회 | 12.14회 | 21.05회 | 2.98회 | 6.86회 | 9.84회 | 13.58회 | 1.75회 |
| 매입채무회전율 | 6.93회 | 14.55회 | 6.66회 | 5.98회 | 2.1회 | 2.68회 | 4.52회 | 8.87회 | 1.6회 | 3.52회 | 10.59회 | 12.35회 | 1.58회 |