• 개요 (주)제노레이의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 1365.2억원, 부채총계는 539.1억원, 자본총계는 826.0억원입니다. 해당 분기 매출액은 253.9억원, 영업이익은 -15.8억원, 순이익은 -4.3억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.51%이며, 부채비율은 65.26%입니다. 차입금의존도는 16.85%를 기록하였습니다. 단기차입금은 230.0억원이며, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 -2.31배를 나타냈습니다. • 유동성 현황 유동자산은 840.0억원, 유동부채는 433.5억원으로 유동비율은 193.77%입니다. 당좌비율은 85.35%, 현금비율은 26.33%이며 보유 현금은 114.1억원입니다. 영업활동현금흐름은 17.0억원이며, 투자활동현금흐름은 -80.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익 -15.8억원, 순이익 -4.3억원으로 영업이익률은 -6.21%, 순이익률은 -1.69%입니다. ROA는 -0.31%, ROE는 -0.52%를 기록하였습니다. EBITDA는 -15.8억원으로 EBITDA율은 -6.21%이며, 금융비용율은 2.69%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 251.6억원에서 253.9억원으로 2.3억원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 78.3백만원에서 2026년 1분기 -15.8억원으로 감소하여 적자 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 54.4%에서 2026년 1분기 65.26%로 10.86%p 상승하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.1%에서 2026년 1분기 -0.52%로 0.62%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 2.1회, 재고회전율은 0.54회입니다. 유형자산은 302.4억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 동안 총 공시건수는 21건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다. 공시 내용에는 2026-01-30 자기주식처분결과보고서, 2026-01-22 주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-01-22 주요사항보고서(자기주식처분결정)가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 193억 | 437억 | 672억 | 979억 | 250억 | 543억 | 782억 | 1,070억 | 252억 | 522억 | 740억 | 1,080억 | 254억 |
| 영업이익 | 16억 | 53억 | 86억 | 128억 | 24억 | 56억 | 66억 | 65억 | 1억 | 0억 | -16억 | -2억 | -16억 |
| 당기순이익 | 21억 | 55억 | 85억 | 124억 | 21억 | 32억 | 36억 | -25억 | 1억 | -17억 | -28억 | 6억 | -4억 |
| EBITDA | 16억 | 53억 | 86억 | 128억 | 24억 | 56억 | 66억 | 65억 | 1억 | 0억 | -16억 | -2억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,076억 | 1,123억 | 1,240억 | 1,243억 | 1,301억 | 1,333억 | 1,331억 | 1,234억 | 1,265억 | 1,263억 | 1,257억 | 1,312억 | 1,365억 |
| 총부채 | 223억 | 235억 | 322억 | 287억 | 345억 | 377억 | 401억 | 382억 | 446억 | 473억 | 484억 | 475억 | 539억 |
| 자기자본 | 853억 | 887억 | 917억 | 955억 | 956억 | 956억 | 930억 | 853억 | 820억 | 790억 | 773억 | 838억 | 826억 |
| 유동자산 | 681억 | 680억 | 701억 | 690억 | 745억 | 756억 | 747억 | 738억 | 735억 | 752억 | 764억 | 777억 | 840억 |
| 유동부채 | 217억 | 220억 | 259억 | 227억 | 288억 | 296억 | 324억 | 305억 | 344억 | 376억 | 394억 | 399억 | 433억 |
| 재고자산 | 344억 | 369억 | 407억 | 381억 | 437억 | 452억 | 478억 | 437억 | 457억 | 462억 | 488억 | 454억 | 470억 |
| 매출채권 | 68억 | 88억 | 83억 | 118억 | 83억 | 107억 | 81억 | 86억 | 121억 | 121억 | 114억 | 133억 | 121억 |
| 현금및현금성자산 | 48억 | 45억 | 45억 | 52억 | 116억 | 59억 | 51억 | 162억 | 124억 | 136억 | 128억 | 138억 | 114억 |
| 당좌자산 | 337억 | 312억 | 294억 | 309억 | 308억 | 304억 | 269억 | 301억 | 278억 | 289억 | 275억 | 323억 | 370억 |
| 매입채무 | 47억 | 42억 | 52억 | 24억 | 57억 | 54억 | 46억 | 23억 | 40억 | 48억 | 36억 | 43억 | 45억 |
| 투자CF | 3억 | 13억 | 2억 | 6억 | 22억 | -21억 | -48억 | 14억 | 10억 | 6억 | 6억 | -21억 | -81억 |
| 재무CF | -27억 | -27억 | -32억 | -37억 | -4억 | -15억 | -13억 | -38억 | -23억 | -28억 | -45억 | -55억 | 39억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 13억 | 20억 | 7억 | 12억 | 19억 | 24억 | 6억 | 26억 | 25억 | 27억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 167억 | 195억 | 266억 | 264억 | 257억 | 296억 | 305억 | 308억 | 343억 | 332억 | 320억 | 307억 | 302억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 22억 | 9억 | 27억 | 36억 | 46억 | 43억 | 63억 | 133억 | -25억 | -2억 | 5억 | 53억 | 17억 |
| 투자CF | 3억 | 13억 | 2억 | 6억 | 22억 | -21억 | -48억 | 14억 | 10억 | 6억 | 6억 | -21억 | -81억 |
| 재무CF | -27억 | -27억 | -32억 | -37억 | -4억 | -15억 | -13억 | -38억 | -23억 | -28억 | -45억 | -55억 | 39억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 26.17% | 26.52% | 35.15% | 30.08% | 36.07% | 39.44% | 43.09% | 44.76% | 54.37% | 59.95% | 62.66% | 56.69% | 65.26% |
| 자기자본비율 | 79.26% | 79.04% | 73.99% | 76.88% | 73.49% | 71.72% | 69.89% | 69.08% | 64.78% | 62.52% | 61.48% | 63.82% | 60.51% |
| 단기차입금 | 92억 | 126억 | 123억 | 123억 | 125억 | 155억 | 194억 | 193억 | 191억 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 13억 | 20억 | 7억 | 12억 | 19억 | 24억 | 6억 | 26억 | 25억 | 27억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 167억 | 195억 | 266억 | 264억 | 257억 | 296억 | 305억 | 308억 | 343억 | 332억 | 320억 | 307억 | 302억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.335% | 12.165% | 12.79% | 13.031% | 9.519% | 10.284% | 8.448% | 6.084% | 0.311% | 0.08% | -2.193% | -0.225% | -6.211% |
| 순이익률 | 10.65% | 12.517% | 12.631% | 12.622% | 8.426% | 5.924% | 4.652% | -2.371% | 0.37% | -3.328% | -3.726% | 0.582% | -1.689% |
| ROA | 1.913% | 4.877% | 6.841% | 9.943% | 1.623% | 2.411% | 2.734% | -2.055% | 0.074% | -1.374% | -2.194% | 0.479% | -0.314% |
| ROE | 2.414% | 6.17% | 9.245% | 12.934% | 2.208% | 3.362% | 3.912% | -2.974% | 0.114% | -2.198% | -3.568% | 0.75% | -0.519% |
| EBITDA율 | 8.335% | 12.165% | 12.79% | 13.031% | 9.519% | 10.284% | 8.448% | 6.084% | 0.311% | 0.08% | -2.193% | -0.225% | -6.211% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 126.18% | 53.54% | 45.78% | -74.42% | 116.67% | 44.15% | 36.76% | -76.48% | 107.34% | 41.85% | 46.02% | -76.5% |
| 영업이익증가율 | - | 230.11% | 61.43% | 48.52% | -81.31% | 134.08% | 18.42% | -1.5% | -98.8% | -46.6% | -3,980.71% | 85% | -548.06% |
| 순이익증가율 | - | 165.83% | 54.93% | 45.67% | -82.92% | 52.31% | 13.2% | -169.71% | 103.67% | -1,962.96% | -58.8% | 122.8% | -168.23% |
| 총자산증가율 | - | 4.3% | 10.45% | 0.22% | 4.66% | 2.51% | -0.18% | -7.24% | 2.48% | -0.15% | -0.51% | 4.42% | 4.03% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.39회 | 0.54회 | 0.79회 | 0.19회 | 0.41회 | 0.59회 | 0.87회 | 0.2회 | 0.41회 | 0.59회 | 0.82회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 2.82회 | 4.98회 | 8.1회 | 8.27회 | 3.03회 | 5.08회 | 9.68회 | 12.47회 | 2.09회 | 4.3회 | 6.48회 | 8.14회 | 2.1회 |
| 재고자산회전율 | 0.56회 | 1.19회 | 1.65회 | 2.57회 | 0.57회 | 1.2회 | 1.64회 | 2.45회 | 0.55회 | 1.13회 | 1.51회 | 2.38회 | 0.54회 |
| 매입채무회전율 | 4.14회 | 10.49회 | 12.92회 | 40.68회 | 4.38회 | 10.06회 | 17.01회 | 46.86회 | 6.37회 | 10.85회 | 20.59회 | 24.86회 | 5.64회 |