(주)노바렉스의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 2026년 1분기 자산총계는 3731.9억원, 부채총계는 1125.5억원, 자본총계는 2606.4억원이며, 해당 분기 매출액은 1208.1억원, 영업이익은 141.4억원, 순이익은 149.1억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 69.84%이며, 부채비율은 43.18%입니다. 차입금의존도는 4.69%로 단기차입금은 175.0억원, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 10.93배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2219.6억원, 유동부채는 1011.3억원이며, 이에 따른 유동비율은 219.48%입니다. 당좌비율은 160.58%, 현금비율은 44.27%이며 현금은 447.7억원입니다. 영업활동현금흐름은 107.3억원, 투자활동현금흐름은 -57.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 11.71%, 순이익률은 12.35%입니다. ROA는 4.0%, ROE는 5.72%로 나타났습니다. EBITDA는 141.4억원이며 EBITDA율은 11.71%입니다. 금융비용율은 1.07%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 907.1억원에서 1208.1억원으로 301.0억원 증가하였고, 영업이익은 84.2억원에서 141.4억원으로 57.2억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 35.7%에서 2026년 1분기 43.18%로 7.48%p 상승하였으며, ROE는 2025년 1분기 3.2%에서 2026년 1분기 5.72%로 2.52%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.32회, 매출채권회전율은 1.07회, 재고자산회전율은 2.03회입니다. 유형자산은 1333.6억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 해당 분석기간인 2026년 1월부터 3월까지 발생한 총 공시건수는 14건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 693억 | 1,453억 | 2,258억 | 3,022억 | 566억 | 1,383억 | 2,156억 | 2,977억 | 907억 | 1,898억 | 3,036억 | 4,043억 | 1,208억 |
| 영업이익 | 50억 | 122억 | 199억 | 255억 | 36억 | 109억 | 164억 | 232억 | 84억 | 194억 | 323억 | 431억 | 141억 |
| 당기순이익 | 42억 | -0억 | 0억 | 220억 | 39억 | 110억 | 145억 | 238억 | 72억 | 151억 | 274억 | 360억 | 149억 |
| EBITDA | 50억 | 122억 | 199억 | 255억 | 36억 | 109억 | 164억 | 232억 | 84억 | 194억 | 323억 | 431억 | 141억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,808억 | 2,635억 | 2,717억 | 2,647억 | 2,602억 | 2,806억 | 2,874억 | 2,896억 | 3,038억 | 3,174억 | 3,416억 | 3,596억 | 3,732억 |
| 총부채 | 978억 | 743억 | 758억 | 643억 | 595억 | 727억 | 760억 | 693억 | 799억 | 857억 | 974억 | 1,049억 | 1,126억 |
| 자기자본 | 1,830억 | 1,892억 | 1,959억 | 2,004억 | 2,007억 | 2,079억 | 2,113억 | 2,203억 | 2,239억 | 2,318억 | 2,442억 | 2,546억 | 2,606억 |
| 유동자산 | 1,391억 | 1,211억 | 1,292억 | 1,219억 | 1,191억 | 1,363억 | 1,405억 | 1,423억 | 1,594억 | 1,739억 | 1,951억 | 2,130억 | 2,220억 |
| 유동부채 | 828억 | 698억 | 718억 | 601억 | 567억 | 687억 | 726억 | 661억 | 767억 | 829억 | 947억 | 942억 | 1,011억 |
| 재고자산 | 510억 | 505억 | 463억 | 343억 | 431억 | 512억 | 563억 | 562억 | 588억 | 765억 | 813억 | 756억 | 596억 |
| 매출채권 | 435억 | 492억 | 614억 | 544억 | 466억 | 540억 | 542억 | 514억 | 571억 | 651억 | 903억 | 843억 | 1,126억 |
| 현금및현금성자산 | 214억 | 188억 | 162억 | 302억 | 251억 | 247억 | 239억 | 311억 | 366억 | 227억 | 175억 | 496억 | 448억 |
| 당좌자산 | 881억 | 706억 | 829억 | 876억 | 760억 | 851억 | 842억 | 861억 | 1,006억 | 974억 | 1,138억 | 1,373억 | 1,624억 |
| 매입채무 | 368억 | 320억 | 325억 | 269억 | 257억 | 358억 | 316억 | 300억 | 372억 | 438억 | 482억 | 430억 | 487억 |
| 투자CF | -82억 | 81억 | 64억 | 35억 | -8억 | -21억 | -73억 | -74억 | -13억 | -23억 | -60억 | -81억 | -57억 |
| 재무CF | -31억 | -198억 | -205억 | -253억 | -57억 | -71억 | 28억 | -54억 | -1억 | -28억 | 16억 | 102억 | -101억 |
| 금융비용 | 9억 | 15억 | 22억 | 36억 | 5억 | 9억 | 25억 | 27억 | 9억 | 39억 | 41억 | 45억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,276억 | 1,280억 | 1,287억 | 1,277억 | 1,265억 | 1,265억 | 1,272억 | 1,261억 | 1,247억 | 1,237억 | 1,265억 | 1,285억 | 1,334억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 56억 | 35억 | 32억 | 253억 | 12억 | 35억 | -17억 | 133억 | 70억 | -28억 | -90억 | 167억 | 107억 |
| 투자CF | -82억 | 81억 | 64억 | 35억 | -8억 | -21억 | -73억 | -74억 | -13억 | -23억 | -60억 | -81억 | -57억 |
| 재무CF | -31억 | -198억 | -205억 | -253억 | -57억 | -71억 | 28억 | -54억 | -1억 | -28억 | 16억 | 102억 | -101억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 53.45% | 39.25% | 38.71% | 32.09% | 29.63% | 34.97% | 35.99% | 31.48% | 35.68% | 36.96% | 39.89% | 41.20% | 43.18% |
| 자기자본비율 | 65.17% | 71.81% | 72.09% | 75.71% | 77.14% | 74.09% | 73.53% | 76.06% | 73.7% | 73.01% | 71.48% | 70.82% | 69.84% |
| 단기차입금 | 140억 | 153억 | 153억 | 113억 | 63억 | 200억 | 300억 | 220억 | 220억 | 230억 | 275억 | 275억 | 175억 |
| 장기차입금 | 158억 | 34억 | 28억 | 99억 | 17억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 9억 | 15억 | 22억 | 36억 | 5억 | 9억 | 25억 | 27억 | 9억 | 39억 | 41억 | 45억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,276억 | 1,280억 | 1,287억 | 1,277억 | 1,265억 | 1,265억 | 1,272억 | 1,261억 | 1,247억 | 1,237억 | 1,265억 | 1,285억 | 1,334억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.175% | 8.403% | 8.796% | 8.439% | 6.301% | 7.886% | 7.63% | 7.789% | 9.281% | 10.243% | 10.655% | 10.649% | 11.709% |
| 순이익률 | 6.135% | -0.014% | 0.003% | 7.272% | 6.846% | 7.946% | 6.706% | 8.007% | 7.966% | 7.931% | 9.036% | 8.896% | 12.345% |
| ROA | 1.513% | -0.008% | 0.002% | 8.3% | 1.488% | 3.917% | 5.03% | 8.231% | 2.378% | 4.741% | 8.032% | 10.002% | 3.996% |
| ROE | 2.322% | -0.011% | 0.003% | 10.964% | 1.928% | 5.287% | 6.841% | 10.823% | 3.226% | 6.494% | 11.237% | 14.123% | 5.722% |
| EBITDA율 | 7.175% | 8.403% | 8.796% | 8.439% | 6.301% | 7.886% | 7.63% | 7.789% | 9.281% | 10.243% | 10.655% | 10.649% | 11.709% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 109.79% | 55.38% | 33.84% | -81.29% | 144.58% | 55.86% | 38.11% | -69.53% | 109.21% | 59.99% | 33.15% | -70.12% |
| 영업이익증가율 | - | 145.71% | 62.64% | 28.41% | -86.03% | 206.12% | 50.81% | 40.98% | -63.7% | 130.89% | 66.42% | 33.08% | -67.14% |
| 순이익증가율 | - | -100.47% | 131.11% | 352,102.42% | -82.38% | 183.88% | 31.54% | 64.89% | -69.69% | 108.31% | 82.28% | 31.08% | -58.53% |
| 총자산증가율 | - | -6.16% | 3.13% | -2.57% | -1.7% | 7.81% | 2.43% | 0.77% | 4.92% | 4.47% | 7.6% | 5.27% | 3.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.55회 | 0.83회 | 1.14회 | 0.22회 | 0.49회 | 0.75회 | 1.03회 | 0.3회 | 0.6회 | 0.89회 | 1.12회 | 0.32회 |
| 매출채권회전율 | 1.59회 | 2.95회 | 3.68회 | 5.55회 | 1.21회 | 2.56회 | 3.98회 | 5.8회 | 1.59회 | 2.91회 | 3.36회 | 4.79회 | 1.07회 |
| 재고자산회전율 | 1.36회 | 2.88회 | 4.88회 | 8.81회 | 1.31회 | 2.7회 | 3.83회 | 5.3회 | 1.54회 | 2.48회 | 3.74회 | 5.34회 | 2.03회 |
| 매입채무회전율 | 1.88회 | 4.54회 | 6.94회 | 11.25회 | 2.2회 | 3.86회 | 6.82회 | 9.91회 | 2.44회 | 4.34회 | 6.3회 | 9.4회 | 2.48회 |