• 개요 우리이앤엘하루틴(주)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 1258.8억원, 부채총계는 378.0억원, 자본총계는 880.8억원입니다. 자기자본비율은 69.97%, 부채비율은 42.92%로 나타났습니다. 단기차입금은 110.0억원이며 장기차입금은 0원이고, 이에 따른 차입금의존도는 8.74%입니다. 이자보상배율은 -53.18배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 764.5억원, 유동부채는 373.3억원이며, 현금은 166.0억원입니다. 유동비율은 204.77%, 당좌비율은 156.42%, 현금비율은 44.46%입니다. 영업활동현금흐름은 -27.7억원, 투자활동현금흐름은 -63.9억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 230.0억원, 영업이익은 -57.7억원, 순이익은 -34.4억원입니다. 유형자산은 129.0억원이며, EBITDA는 -57.7억원입니다. 영업이익률은 -25.07%, 순이익률은 -14.95%, EBITDA율은 -25.07%를 기록하였습니다. ROA는 -2.73%, ROE는 -3.9%이며 금융비용율은 0.47%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 321.1억원에서 230.0억원으로 91.1억원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 6.0억원에서 2026년 1분기 -57.7억원으로 감소하며 적자로 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 34.1%에서 2026년 1분기 42.92%로 8.82%p 증가하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.1%에서 2026년 1분기 -3.9%로 4.0%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.18회, 매출채권회전율은 0.83회, 재고회전율은 1.27회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 12건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 252억 | 626억 | 1,027억 | 1,420억 | 344억 | 749억 | 1,124억 | 1,469억 | 321억 | 660억 | 955억 | 1,212억 | 230억 |
| 영업이익 | -13억 | 14억 | 25억 | 50억 | 13억 | 66억 | 68억 | 69억 | 6억 | 37억 | 22억 | 3억 | -58억 |
| 당기순이익 | -6억 | 28억 | 50억 | 54억 | 26억 | 83억 | 54억 | 55억 | 1억 | 1억 | 9억 | -14억 | -34억 |
| EBITDA | -13억 | 14억 | 25억 | 50억 | 13억 | 66억 | 68억 | 69억 | 6억 | 37억 | 22억 | 3억 | -58억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,091억 | 1,193억 | 1,153억 | 1,206억 | 1,189억 | 1,253억 | 1,156억 | 1,206억 | 1,206억 | 1,157억 | 1,216억 | 1,220억 | 1,259억 |
| 총부채 | 333억 | 408억 | 333억 | 388억 | 336억 | 339억 | 278억 | 307억 | 307억 | 267억 | 287억 | 306억 | 378억 |
| 자기자본 | 758억 | 785억 | 820억 | 817억 | 853억 | 914억 | 878억 | 899억 | 899억 | 891억 | 929억 | 914억 | 881억 |
| 유동자산 | 879억 | 998억 | 968억 | 998억 | 993억 | 1,075억 | 755억 | 807억 | 815억 | 761억 | 777억 | 796억 | 764억 |
| 유동부채 | 322억 | 399억 | 317억 | 372억 | 322억 | 328억 | 268억 | 298억 | 302억 | 262억 | 278억 | 303억 | 373억 |
| 재고자산 | 186억 | 198억 | 203억 | 198억 | 196억 | 220억 | 187억 | 229억 | 210억 | 187억 | 162억 | 164억 | 180억 |
| 매출채권 | 251억 | 334억 | 376억 | 318억 | 312억 | 348억 | 309억 | 287억 | 295억 | 286억 | 269억 | 270억 | 277억 |
| 현금및현금성자산 | 157억 | 85억 | 65억 | 180억 | 181억 | 147억 | 96억 | 126억 | 135억 | 229억 | 220억 | 238억 | 166억 |
| 당좌자산 | 693억 | 799억 | 766억 | 800억 | 797억 | 854억 | 568억 | 578억 | 605억 | 574억 | 615억 | 633억 | 584억 |
| 매입채무 | 106억 | 177억 | 158억 | 204억 | 159억 | 193억 | 131억 | 138억 | 154억 | 138억 | 116억 | 158억 | 178억 |
| 투자CF | -8억 | -91억 | -5억 | -20억 | 1억 | -50억 | -109억 | -110억 | -13억 | 74억 | 12억 | 4억 | -64억 |
| 재무CF | -3억 | -6억 | -84억 | -88억 | -3억 | -26억 | -30억 | -33억 | -3억 | -7억 | 10억 | 7억 | 17억 |
| 금융비용 | 2억 | 5억 | 8억 | 9억 | 2억 | 3억 | 4억 | 5억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 97억 | 90억 | 90억 | 97억 | 98억 | 101억 | 97억 | 92억 | 97억 | 107억 | 144억 | 129억 | 129억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -0억 | 13억 | -14억 | 120억 | 2억 | 43억 | 56억 | 87억 | 25억 | 42억 | 72억 | 101억 | -28억 |
| 투자CF | -8억 | -91억 | -5억 | -20억 | 1억 | -50억 | -109억 | -110억 | -13억 | 74억 | 12억 | 4억 | -64억 |
| 재무CF | -3억 | -6억 | -84억 | -88억 | -3억 | -26억 | -30억 | -33억 | -3억 | -7억 | 10억 | 7억 | 17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 43.84% | 52.01% | 40.63% | 47.53% | 39.37% | 37.08% | 31.73% | 34.17% | 34.15% | 29.96% | 30.85% | 33.46% | 42.92% |
| 자기자본비율 | 69.52% | 65.79% | 71.11% | 67.78% | 71.75% | 72.95% | 75.91% | 74.53% | 74.54% | 76.95% | 76.42% | 74.93% | 69.97% |
| 단기차입금 | 173억 | 172억 | 95억 | 95억 | 95억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 90억 | 90억 | 110억 |
| 장기차입금 | 3억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 3억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 5억 | 8억 | 9억 | 2억 | 3억 | 4억 | 5억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 97억 | 90억 | 90억 | 97억 | 98억 | 101억 | 97억 | 92억 | 97억 | 107억 | 144억 | 129억 | 129억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -5.11% | 2.178% | 2.412% | 3.555% | 3.794% | 8.856% | 6.035% | 4.676% | 1.876% | 5.561% | 2.287% | 0.236% | -25.073% |
| 순이익률 | -2.324% | 4.398% | 4.822% | 3.815% | 7.57% | 11.089% | 4.813% | 3.755% | 0.253% | 0.127% | 0.919% | -1.148% | -14.948% |
| ROA | -0.538% | 2.305% | 4.295% | 4.493% | 2.191% | 6.626% | 4.678% | 4.574% | 0.067% | 0.072% | 0.722% | -1.14% | -2.732% |
| ROE | -0.774% | 3.504% | 6.04% | 6.629% | 3.053% | 9.083% | 6.163% | 6.137% | 0.091% | 0.094% | 0.945% | -1.522% | -3.904% |
| EBITDA율 | -5.11% | 2.178% | 2.412% | 3.555% | 3.794% | 8.856% | 6.035% | 4.676% | 1.876% | 5.561% | 2.287% | 0.236% | -25.073% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 147.8% | 64.21% | 38.2% | -75.77% | 117.66% | 50.09% | 30.68% | -78.13% | 105.56% | 44.66% | 26.93% | -81.02% |
| 영업이익증가율 | - | 205.59% | 81.87% | 103.72% | -74.14% | 408.08% | 2.28% | 1.26% | -91.23% | 509.45% | -40.51% | -86.88% | -2,112.99% |
| 순이익증가율 | - | 568.87% | 80.03% | 9.37% | -51.93% | 218.86% | -34.86% | 1.96% | -98.52% | 2.78% | 949.08% | -258.53% | -147.12% |
| 총자산증가율 | - | 9.4% | -3.38% | 4.54% | -1.41% | 5.43% | -7.74% | 4.28% | 0.05% | -4.04% | 5.04% | 0.36% | 3.17% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.52회 | 0.89회 | 1.18회 | 0.29회 | 0.6회 | 0.97회 | 1.22회 | 0.27회 | 0.57회 | 0.79회 | 0.99회 | 0.18회 |
| 매출채권회전율 | 1회 | 1.88회 | 2.73회 | 4.47회 | 1.1회 | 2.15회 | 3.64회 | 5.12회 | 1.09회 | 2.31회 | 3.55회 | 4.5회 | 0.83회 |
| 재고자산회전율 | 1.35회 | 3.16회 | 5.07회 | 7.18회 | 1.75회 | 3.4회 | 6.02회 | 6.4회 | 1.53회 | 3.54회 | 5.89회 | 7.41회 | 1.27회 |
| 매입채무회전율 | 2.39회 | 3.54회 | 6.5회 | 6.96회 | 2.17회 | 3.88회 | 8.6회 | 10.68회 | 2.09회 | 4.77회 | 8.24회 | 7.66회 | 1.29회 |