개요 (주)토니모리의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 본 분기 자산총계는 2324.9억 원, 부채총계는 1053.1억 원, 자본총계는 1271.8억 원입니다. 매출액은 520.3억 원, 영업이익은 41.7억 원, 순이익은 36.8억 원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 54.7%이며, 부채비율은 82.8%, 차입금의존도는 23.09%입니다. 단기차입금은 419.4억 원, 장기차입금은 117.4억 원이며, 이자보상배율은 6.85배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 881.6억 원, 유동부채는 874.9억 원으로 유동비율은 100.77%입니다. 당좌비율은 69.86%, 현금비율은 7.51%이며, 보유한 현금은 65.7억 원입니다. 영업활동현금흐름은 -20.3억 원, 투자활동현금흐름은 -4.0억 원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.01%이며, 순이익률은 7.07%를 기록하였습니다. EBITDA는 41.7억 원으로 EBITDA율은 8.01%이며, ROA는 1.58%, ROE는 2.89%, 금융비용율은 1.17%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 2026년 1분기 매출액은 489.4억 원에서 520.3억 원으로 30.9억 원 증가하였고, 영업이익은 36.5억 원에서 41.7억 원으로 5.2억 원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 92.6%에서 2026년 1분기 82.8%로 9.8%p 감소하였으며, ROE는 2025년 1분기 1.5%에서 2026년 1분기 2.89%로 1.39%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회이며, 매출채권회전율은 1.45회, 재고회전율은 1.92회로 나타났습니다. 유형자산은 506.7억 원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시건수는 14건이며, 이 중 정정공시는 1건이었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 312억 | 675억 | 1,043억 | 1,511억 | 418억 | 889억 | 1,339억 | 1,770억 | 489억 | 1,114억 | 1,677억 | 2,203억 | 520억 |
| 영업이익 | 5억 | 31억 | 55억 | 96억 | 23억 | 76억 | 115억 | 121억 | 36억 | 92억 | 136억 | 144억 | 42억 |
| 당기순이익 | 26억 | 21억 | 33억 | 30억 | 16억 | 56억 | 60억 | 166억 | 17억 | 44억 | 80억 | 114억 | 37억 |
| EBITDA | 5억 | 31억 | 55억 | 96억 | 23억 | 76억 | 115억 | 121억 | 36억 | 92억 | 136억 | 144억 | 42억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,970억 | 1,883억 | 2,034억 | 2,026억 | 2,058억 | 2,099억 | 2,011억 | 2,108억 | 2,228억 | 2,282억 | 2,263억 | 2,266억 | 2,325억 |
| 총부채 | 961억 | 888억 | 1,013억 | 1,013억 | 1,030억 | 1,034억 | 940억 | 939억 | 1,071억 | 1,098억 | 1,045억 | 1,015억 | 1,053억 |
| 자기자본 | 1,009억 | 995억 | 1,021억 | 1,014억 | 1,029억 | 1,065억 | 1,070억 | 1,168억 | 1,157억 | 1,184억 | 1,218억 | 1,251억 | 1,272억 |
| 유동자산 | 708억 | 566억 | 701억 | 689억 | 737억 | 779억 | 702억 | 695억 | 820억 | 855억 | 846억 | 807억 | 882억 |
| 유동부채 | 730억 | 651억 | 682억 | 675억 | 657억 | 666억 | 580억 | 545억 | 740억 | 882억 | 838억 | 825억 | 875억 |
| 재고자산 | 183억 | 181억 | 189억 | 171억 | 184억 | 204억 | 204억 | 191억 | 222억 | 275억 | 279억 | 250억 | 270억 |
| 매출채권 | 167억 | 183억 | 225억 | 206억 | 236억 | 275억 | 236억 | 220억 | 336억 | 377억 | 379억 | 329억 | 359억 |
| 현금및현금성자산 | 108억 | 26억 | 91억 | 106억 | 109억 | 80억 | 35억 | 50억 | 61억 | 24억 | 27억 | 89억 | 66억 |
| 당좌자산 | 524억 | 385억 | 512억 | 518억 | 553억 | 575억 | 497억 | 503억 | 597억 | 580억 | 567억 | 557억 | 611억 |
| 매입채무 | 133억 | 141억 | 215억 | 213억 | 236억 | 243억 | 156억 | 153억 | 259억 | 279억 | 257억 | 211억 | 266억 |
| 투자CF | 26억 | -18억 | -39억 | -82억 | -22억 | -51억 | -73억 | -108억 | 26억 | 1억 | 13억 | -21억 | -4억 |
| 재무CF | 11억 | -73억 | -15억 | -40억 | -15억 | -15억 | -36억 | -38억 | 22억 | -3억 | -52억 | -34억 | 4억 |
| 금융비용 | 11억 | 37억 | 47억 | 66억 | 9억 | 16억 | 28억 | 34억 | 7억 | 26억 | 27억 | 40억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 568억 | 586억 | 584억 | 573억 | 565억 | 558억 | 549억 | 544억 | 534억 | 528억 | 525억 | 520억 | 507억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -55억 | -7억 | 21억 | 102억 | 40억 | 41억 | 38억 | 91억 | -37억 | -24억 | 15억 | 94억 | -20억 |
| 투자CF | 26억 | -18억 | -39억 | -82억 | -22억 | -51억 | -73억 | -108억 | 26억 | 1억 | 13억 | -21억 | -4억 |
| 재무CF | 11억 | -73억 | -15억 | -40억 | -15억 | -15억 | -36억 | -38억 | 22억 | -3억 | -52억 | -34억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 95.28% | 89.33% | 99.23% | 99.89% | 100.10% | 97.07% | 87.84% | 80.39% | 92.56% | 92.69% | 85.75% | 81.07% | 82.80% |
| 자기자본비율 | 51.21% | 52.82% | 50.19% | 50.03% | 49.98% | 50.74% | 53.24% | 55.44% | 51.93% | 51.9% | 53.84% | 55.23% | 54.7% |
| 단기차입금 | 371억 | 394억 | 349억 | 352억 | 309억 | 312억 | 321억 | 320억 | 394억 | 368억 | 332억 | 364억 | 419억 |
| 장기차입금 | 157억 | 48억 | 47억 | 43억 | 42억 | 41억 | 37억 | 1억 | 18억 | 158억 | 158억 | 157억 | 117억 |
| 금융비용 | 11억 | 37억 | 47억 | 66억 | 9억 | 16억 | 28억 | 34억 | 7억 | 26억 | 27억 | 40억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 568억 | 586억 | 584억 | 573억 | 565억 | 558억 | 549억 | 544억 | 534억 | 528억 | 525억 | 520억 | 507억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.719% | 4.624% | 5.318% | 6.365% | 5.509% | 8.58% | 8.573% | 6.837% | 7.458% | 8.285% | 8.092% | 6.521% | 8.013% |
| 순이익률 | 8.332% | 3.098% | 3.207% | 1.978% | 3.909% | 6.261% | 4.481% | 9.372% | 3.568% | 3.929% | 4.787% | 5.178% | 7.069% |
| ROA | 1.32% | 1.11% | 1.644% | 1.475% | 0.794% | 2.652% | 2.983% | 7.87% | 0.784% | 1.919% | 3.547% | 5.033% | 1.582% |
| ROE | 2.578% | 2.102% | 3.276% | 2.948% | 1.588% | 5.226% | 5.603% | 14.198% | 1.509% | 3.698% | 6.589% | 9.113% | 2.892% |
| EBITDA율 | 1.719% | 4.624% | 5.318% | 6.365% | 5.509% | 8.58% | 8.573% | 6.837% | 7.458% | 8.285% | 8.092% | 6.521% | 8.013% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.24% | 54.55% | 44.88% | -72.34% | 112.7% | 50.59% | 32.23% | -72.35% | 127.68% | 50.52% | 31.34% | -76.38% |
| 영업이익증가율 | - | 481.52% | 77.74% | 73.41% | -76.06% | 231.29% | 50.45% | 5.47% | -69.84% | 152.9% | 47.01% | 5.85% | -70.98% |
| 순이익증가율 | - | -19.61% | 59.99% | -10.66% | -45.33% | 240.7% | 7.77% | 176.59% | -89.48% | 150.78% | 83.36% | 42.07% | -67.75% |
| 총자산증가율 | - | -4.4% | 8.01% | -0.39% | 1.58% | 1.97% | -4.19% | 4.82% | 5.72% | 2.4% | -0.81% | 0.12% | 2.6% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.36회 | 0.51회 | 0.75회 | 0.2회 | 0.42회 | 0.67회 | 0.84회 | 0.22회 | 0.49회 | 0.74회 | 0.97회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 1.87회 | 3.68회 | 4.64회 | 7.34회 | 1.77회 | 3.24회 | 5.68회 | 8.03회 | 1.45회 | 2.96회 | 4.42회 | 6.69회 | 1.45회 |
| 재고자산회전율 | 1.7회 | 3.72회 | 5.51회 | 8.86회 | 2.27회 | 4.36회 | 6.56회 | 9.25회 | 2.2회 | 4.05회 | 6.01회 | 8.81회 | 1.92회 |
| 매입채무회전율 | 2.34회 | 4.78회 | 4.84회 | 7.1회 | 1.77회 | 3.67회 | 8.58회 | 11.54회 | 1.89회 | 3.99회 | 6.53회 | 10.43회 | 1.96회 |