(주)토니모리

개요 (주)토니모리의 2026년 반기보고서 기준 재무 제표 요약입니다. 분석기준 분기 매출액은 1059.9억원, 영업이익은 64.3억원, 순이익은 56.1억원을 기록하였습니다. 자산총계는 2355.0억원, 부채총계는 1065.3억원, 자본총계는 1289.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 54.77%, 부채비율은 82.6%를 기록하였습니다. 차입금의존도는 23.59%이며, 이자보상배율은 2.15배입니다. 사내 차입금 규모는 단기차입금 538.1억원, 장기차입금 17.4억원이며, 유형자산은 500.1억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 943.4억원, 유동부채는 904.2억원으로 유동비율은 104.33%입니다. 당좌비율은 67.58%, 현금비율은 11.9%이며 보유 현금은 107.6억원입니다. 영업활동현금흐름(영업CF)은 79.3백만원이었으며, 투자활동현금흐름(투자CF)은 17.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.07%, 순이익률은 5.29%를 기록하였습니다. EBITDA는 64.3억원으로 EBITDA율은 6.07%를 나타냈으며, 금융비용율은 2.83%입니다. 총자산이익률(ROA)은 2.38%, 자기자본이익률(ROE)은 4.35%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기보고서의 매출액(1059.9억원)은 직전 분기인 2026년 1분기보고서(520.3억원) 대비 539.6억원 증가하였으나, 전년 동기인 2025년 반기보고서(1114.2억원) 대비 54.3억원 감소하였습니다. 영업이익(64.3억원)은 2026년 1분기(41.7억원) 대비 22.6억원 증가하였으나, 2025년 반기(92.3억원) 대비 28.0억원 감소하였습니다. 부채비율은 2026년 1분기(82.8%) 대비 0.2%p 하락하였고, 2025년 반기(92.7%) 대비 10.1%p 하락하였습니다. ROE는 2026년 1분기(2.9%) 대비 1.45%p 상승하였고, 2025년 반기(3.7%) 대비 0.65%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.45회이며, 매출채권회전율은 3.2회, 재고회전율은 3.19회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 공시된 총 공시건수는 17건이며, 이 중 정정공시는 2건이었습니다.