개요 대성산업(주)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 1.77조원, 부채총계는 1.12조원, 자본총계는 6544.8억원입니다. 당분기 매출액은 4125.5억원, 영업이익은 218.3억원, 순이익은 127.1억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 36.95%, 부채비율은 170.66%, 차입금의존도는 31.84%로 나타났습니다. 이자보상배율은 2.93배이며, 단기차입금은 0원, 장기차입금은 5639.5억원, 유형자산은 1.20조원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 3787.6억원, 유동부채는 3221.5억원으로 유동비율은 117.57%입니다. 당좌비율은 93.1%, 현금비율은 49.92%이며 보유 현금은 1608.1억원입니다. 영업활동현금흐름은 344.8억원, 투자활동현금흐름은 -146.5억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액 대비 영업이익률은 5.29%, 순이익률은 3.08%입니다. ROA는 0.72%, ROE는 1.94%를 기록하였습니다. EBITDA는 218.3억원으로 EBITDA율은 5.29%이며, 금융비용율은 1.81%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 4125.5억원으로 전년 동기(2025년 1분기 4164.7억원) 대비 39.2억원 감소하였습니다. 영업이익은 218.3억원으로 전년 동기(142.2억원) 대비 76.1억원 증가하였습니다. 순이익은 127.1억원으로 전년 동기(118.6억원) 대비 8.5억원 증가하였으며, 전기(2025년 사업보고서 기준 -617.5억원) 대비 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 170.66%로 전년 동기(167.6%) 대비 3.06%p 상승하였고, 전기(169.1%) 대비 1.56%p 상승하였습니다. ROE는 1.94%로 전년 동기(1.9%) 대비 0.04%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.23회, 매출채권회전은 4.4회, 재고회전은 5.23회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안의 총 공시건수는 16건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 공시 목록에는 2026-03-12 주요사항보고서(자기주식처분결정) 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,982억 | 8,314억 | 11,966억 | 16,081억 | 3,962억 | 7,415억 | 10,998억 | 14,768억 | 4,165억 | 7,888억 | 11,391억 | 15,659억 | 4,126억 |
| 영업이익 | 108억 | 71억 | 172억 | 294억 | 133억 | 140억 | 204억 | 218억 | 142억 | 137억 | 173억 | 108억 | 218억 |
| 당기순이익 | 64억 | 55억 | 133억 | -40억 | 94억 | 54억 | 37억 | 84억 | 119억 | -36억 | -123억 | -617억 | 127억 |
| EBITDA | 108억 | 71억 | 172억 | 294억 | 133억 | 140억 | 204억 | 218억 | 142억 | 137억 | 173억 | 108억 | 218억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 17,988억 | 17,609억 | 17,661억 | 17,333억 | 17,290억 | 17,056억 | 17,000억 | 16,864억 | 16,895억 | 16,939억 | 16,553억 | 17,392억 | 17,714억 |
| 총부채 | 11,645억 | 11,278억 | 11,260억 | 11,198억 | 11,059억 | 10,865억 | 10,825억 | 10,661억 | 10,581억 | 10,777억 | 10,481억 | 10,928억 | 11,169억 |
| 자기자본 | 6,344억 | 6,331억 | 6,401억 | 6,136억 | 6,231억 | 6,190억 | 6,176억 | 6,202억 | 6,314억 | 6,162억 | 6,073억 | 6,464억 | 6,545억 |
| 유동자산 | 3,929억 | 3,496억 | 3,610억 | 3,575억 | 3,610억 | 3,442억 | 3,478억 | 3,518억 | 3,559억 | 3,671억 | 3,482억 | 3,472억 | 3,788억 |
| 유동부채 | 2,854억 | 3,042억 | 3,118억 | 2,977억 | 2,879억 | 2,455억 | 2,548억 | 2,780억 | 3,019억 | 2,759억 | 2,487억 | 3,221억 | 3,222억 |
| 재고자산 | 840억 | 797억 | 828억 | 750억 | 791억 | 813억 | 760억 | 682억 | 718억 | 729억 | 831억 | 775억 | 788억 |
| 매출채권 | 1,240억 | 927억 | 988억 | 1,099억 | 1,078억 | 914억 | 929억 | 1,099억 | 1,017억 | 935억 | 689억 | 945억 | 938억 |
| 현금및현금성자산 | 1,348억 | 1,201억 | 1,298억 | 1,219억 | 1,247억 | 1,317억 | 1,337억 | 1,170억 | 1,291억 | 1,516억 | 1,487억 | 1,284억 | 1,608억 |
| 당좌자산 | 3,089억 | 2,699억 | 2,782억 | 2,825억 | 2,820억 | 2,630억 | 2,718억 | 2,836억 | 2,842억 | 2,942억 | 2,651억 | 2,697억 | 2,999억 |
| 매입채무 | 947억 | 657억 | 719억 | 785억 | 824억 | 616억 | 634억 | 759억 | 705억 | 658억 | 384억 | 468억 | 631억 |
| 투자CF | -11억 | -71억 | -68억 | -204억 | -33억 | -43억 | -62억 | -196억 | -35억 | 3억 | 41억 | -71억 | -147억 |
| 재무CF | -88억 | -341억 | -361억 | -506억 | -165억 | -170억 | -244억 | -370억 | -107억 | -19억 | -90억 | -192억 | 121억 |
| 금융비용 | 95억 | 188억 | 281억 | 373억 | 90억 | 180억 | 273억 | 352억 | 86억 | 173억 | 245억 | 320억 | 74억 |
| PPE(유형자산) | 11,541억 | 11,637억 | 11,570억 | 11,474억 | 11,405억 | 11,353억 | 11,255억 | 11,146억 | 11,114억 | 11,117억 | 10,935억 | 11,971억 | 11,993억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 183억 | 351억 | 462억 | 669억 | 223억 | 305억 | 424억 | 511억 | 262억 | 370억 | 370억 | 378억 | 345억 |
| 투자CF | -11억 | -71억 | -68억 | -204억 | -33억 | -43억 | -62억 | -196억 | -35억 | 3억 | 41억 | -71억 | -147억 |
| 재무CF | -88억 | -341억 | -361억 | -506억 | -165억 | -170억 | -244억 | -370억 | -107억 | -19억 | -90억 | -192억 | 121억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 183.56% | 178.13% | 175.92% | 182.50% | 177.47% | 175.51% | 175.28% | 171.90% | 167.59% | 174.90% | 172.58% | 169.05% | 170.66% |
| 자기자본비율 | 35.27% | 35.95% | 36.24% | 35.4% | 36.04% | 36.3% | 36.33% | 36.78% | 37.37% | 36.38% | 36.69% | 37.17% | 36.95% |
| 단기차입금 | 1,285억 | 1,686억 | 1,763억 | 1,489억 | 1,407억 | 1,170억 | 1,260억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 6,801억 | 6,165억 | 6,089억 | 6,239억 | 6,183억 | 6,422억 | 6,283억 | 5,985억 | 5,607억 | 6,073억 | 6,042억 | 5,413억 | 5,640억 |
| 금융비용 | 95억 | 188억 | 281억 | 373억 | 90억 | 180억 | 273억 | 352억 | 86억 | 173억 | 245억 | 320억 | 74억 |
| PPE(유형자산) | 11,541억 | 11,637억 | 11,570억 | 11,474억 | 11,405억 | 11,353억 | 11,255억 | 11,146억 | 11,114억 | 11,117억 | 10,935억 | 11,971억 | 11,993억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.17% | 0.849% | 1.441% | 1.831% | 3.345% | 1.883% | 1.854% | 1.475% | 3.414% | 1.738% | 1.52% | 0.692% | 5.291% |
| 순이익률 | 1.285% | 0.665% | 1.113% | -0.249% | 2.382% | 0.724% | 0.339% | 0.57% | 2.847% | -0.46% | -1.084% | -3.943% | 3.081% |
| ROA | 0.356% | 0.314% | 0.754% | -0.231% | 0.546% | 0.315% | 0.219% | 0.499% | 0.702% | -0.214% | -0.746% | -3.55% | 0.717% |
| ROE | 1.009% | 0.873% | 2.081% | -0.654% | 1.515% | 0.868% | 0.604% | 1.356% | 1.878% | -0.589% | -2.033% | -9.552% | 1.942% |
| EBITDA율 | 2.17% | 0.849% | 1.441% | 1.831% | 3.345% | 1.883% | 1.854% | 1.475% | 3.414% | 1.738% | 1.52% | 0.692% | 5.291% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 66.88% | 43.93% | 34.39% | -75.36% | 87.14% | 48.33% | 34.27% | -71.8% | 89.4% | 44.41% | 37.47% | -73.65% |
| 영업이익증가율 | - | -34.71% | 144.27% | 70.84% | -54.99% | 5.31% | 46.05% | 6.83% | -34.71% | -3.59% | 26.31% | -37.44% | 101.5% |
| 순이익증가율 | - | -13.71% | 141.03% | -130.11% | 335.39% | -43.1% | -30.57% | 125.59% | 40.95% | -130.61% | -240.22% | -400.1% | 120.58% |
| 총자산증가율 | - | -2.11% | 0.29% | -1.86% | -0.25% | -1.35% | -0.32% | -0.8% | 0.19% | 0.26% | -2.27% | 5.07% | 1.85% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.28회 | 0.47회 | 0.68회 | 0.93회 | 0.23회 | 0.43회 | 0.65회 | 0.88회 | 0.25회 | 0.47회 | 0.69회 | 0.9회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 4.02회 | 8.97회 | 12.11회 | 14.64회 | 3.68회 | 8.11회 | 11.83회 | 13.44회 | 4.1회 | 8.44회 | 16.52회 | 16.56회 | 4.4회 |
| 재고자산회전율 | 5.93회 | 10.43회 | 14.45회 | 21.43회 | 5.01회 | 9.13회 | 14.47회 | 21.65회 | 5.8회 | 10.82회 | 13.7회 | 20.19회 | 5.23회 |
| 매입채무회전율 | 5.26회 | 12.66회 | 16.63회 | 20.5회 | 4.81회 | 12.04회 | 17.34회 | 19.47회 | 5.91회 | 11.98회 | 29.64회 | 33.46회 | 6.54회 |