개요 알서포트(주)(업종코드: 58222)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 해당 분기의 자산총계는 1092.7억원, 부채총계는 131.3억원, 자본총계는 961.4억원입니다. 매출액은 107.0억원이며, 영업이익은 -7.5억원, 순이익은 -8.4억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 87.98%이며, 부채비율은 13.66%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%를 나타냈습니다. 이자보상배율은 -2.8배이며 유형자산은 715.2억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 254.0억원, 유동부채는 100.4억원으로 유동비율은 253.04%입니다. 당좌비율은 240.2%, 현금비율은 125.55%이며, 현금은 126.0억원입니다. 영업활동현금흐름(영업CF)은 -1.1억원, 투자활동현금흐름(투자CF)은 -11.4억원입니다. • 수익성 현황 매출액 대비 영업이익률은 -7.02%, 순이익률은 -7.84%입니다. EBITDA는 -7.5억원으로 EBITDA율은 -7.02%이며, 금융비용율은 2.51%입니다. ROA는 -0.77%, ROE는 -0.87%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 매출액은 107.0억원으로 2025년 1분기(109.4억원) 대비 2.4억원 감소하였습니다. 영업이익은 -7.5억원으로 2025년 1분기(4.0억원) 대비 적자 전환하였습니다. 부채비율은 13.66%로 2025년 1분기(19.6%), 반기(14.6%), 3분기(15.8%), 사업보고서(13.7%) 대비 하락하였습니다. ROE는 -0.87%로 2025년 1분기(0.1%), 반기(3.8%), 3분기(2.9%), 사업보고서(1.9%) 대비 감소하며 음수로 전환되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 1.65회, 재고회전율은 8.3회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 공시된 총 건수는 20건이며, 이 중 정정공시는 6건입니다. 해당 기간의 세부 공시 내역은 다음과 같습니다. - 2026-02-13 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2026-02-13 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-02-12 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2026-02-12 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-02-11 자기주식처분결과보고서 - 2026-02-10 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2026-02-10 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-02-03 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2026-02-03 주요사항보고서(자기주식처분결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억 | 252억 | 360억 | 504억 | 101억 | 247억 | 350억 | 475억 | 109억 | 268억 | 376억 | 488억 | 107억 |
| 영업이익 | 3억 | 52억 | 60억 | 79억 | 6억 | 42억 | 41억 | 37억 | 4억 | 46억 | 36억 | 24억 | -8억 |
| 당기순이익 | 11억 | 44억 | 53억 | 73억 | 11억 | 34억 | 33억 | 31억 | 1억 | 38억 | 29억 | 18억 | -8억 |
| EBITDA | 3억 | 52억 | 60억 | 79억 | 6억 | 42억 | 41억 | 37억 | 4억 | 46억 | 36억 | 24억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 984억 | 1,004억 | 1,088억 | 1,025억 | 1,077억 | 1,276억 | 1,261억 | 1,205억 | 1,149억 | 1,131억 | 1,134억 | 1,098억 | 1,093억 |
| 총부채 | 118억 | 111억 | 183억 | 98억 | 148억 | 324억 | 302억 | 246억 | 188억 | 144억 | 155억 | 132억 | 131억 |
| 자기자본 | 866억 | 893억 | 904억 | 927억 | 929억 | 952억 | 960억 | 959억 | 961억 | 986억 | 979억 | 966억 | 961억 |
| 유동자산 | 472억 | 480억 | 482억 | 357억 | 349억 | 437억 | 422억 | 333억 | 287억 | 276억 | 281억 | 253억 | 254억 |
| 유동부채 | 113억 | 106억 | 177억 | 88억 | 138억 | 290억 | 267억 | 203억 | 145억 | 137억 | 147억 | 126억 | 100억 |
| 재고자산 | 5억 | 5억 | 5억 | 3억 | 11억 | 10억 | 11억 | 9억 | 14억 | 14억 | 15억 | 15억 | 13억 |
| 매출채권 | 55억 | 74억 | 73억 | 88억 | 68억 | 77억 | 65억 | 70억 | 74억 | 82억 | 80억 | 55억 | 65억 |
| 현금및현금성자산 | 145억 | 183억 | 266억 | 186억 | 209억 | 314억 | 270억 | 190억 | 148억 | 111억 | 141억 | 145억 | 126억 |
| 당좌자산 | 466억 | 475억 | 477억 | 354억 | 338억 | 427억 | 411억 | 324억 | 273억 | 262억 | 267억 | 239억 | 241억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 13억 | 20억 | 89억 | 20억 | -32억 | -58억 | -119억 | -194억 | 14억 | -11억 | 16억 | 10억 | -11억 |
| 재무CF | -4억 | -18억 | -21억 | -23억 | 52억 | 132억 | 128억 | 127억 | -59억 | -121억 | -122억 | -123억 | -8억 |
| 금융비용 | 0억 | 7억 | 7억 | 8억 | 1억 | 4억 | 7억 | 10억 | 5억 | 7억 | 7억 | 13억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 357억 | 379억 | 480억 | 545억 | 602억 | 716억 | 711억 | 746억 | 741억 | 734억 | 728억 | 720억 | 715억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 10억 | 65억 | 80억 | 67억 | 5억 | 59억 | 71억 | 66억 | -0억 | 55억 | 55억 | 68억 | -1억 |
| 투자CF | 13억 | 20억 | 89억 | 20억 | -32억 | -58억 | -119억 | -194억 | 14억 | -11억 | 16억 | 10억 | -11억 |
| 재무CF | -4억 | -18억 | -21억 | -23억 | 52억 | 132억 | 128억 | 127억 | -59억 | -121억 | -122억 | -123억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.65% | 12.46% | 20.28% | 10.60% | 15.91% | 34.02% | 31.43% | 25.63% | 19.61% | 14.64% | 15.80% | 13.70% | 13.66% |
| 자기자본비율 | 87.99% | 88.92% | 83.14% | 90.42% | 86.27% | 74.62% | 76.09% | 79.6% | 83.61% | 87.23% | 86.36% | 87.95% | 87.98% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 53억 | 102억 | 105억 | 106억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 7억 | 7억 | 8억 | 1억 | 4억 | 7억 | 10억 | 5억 | 7억 | 7억 | 13억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 357억 | 379억 | 480억 | 545억 | 602억 | 716억 | 711억 | 746억 | 741억 | 734억 | 728억 | 720억 | 715억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.674% | 20.663% | 16.58% | 15.726% | 5.791% | 16.789% | 11.838% | 7.739% | 3.661% | 17.124% | 9.648% | 4.9% | -7.018% |
| 순이익률 | 11.522% | 17.354% | 14.805% | 14.455% | 10.493% | 13.784% | 9.466% | 6.441% | 0.787% | 14.121% | 7.617% | 3.686% | -7.842% |
| ROA | 1.127% | 4.349% | 4.893% | 7.111% | 0.987% | 2.67% | 2.627% | 2.541% | 0.075% | 3.344% | 2.524% | 1.639% | -0.768% |
| ROE | 1.281% | 4.891% | 5.886% | 7.865% | 1.144% | 3.578% | 3.453% | 3.192% | 0.09% | 3.834% | 2.923% | 1.864% | -0.873% |
| EBITDA율 | 2.674% | 20.663% | 16.58% | 15.726% | 5.791% | 16.789% | 11.838% | 7.739% | 3.661% | 17.124% | 9.648% | 4.9% | -7.018% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 161.41% | 42.93% | 40.2% | -79.9% | 143.94% | 41.61% | 35.78% | -76.98% | 144.7% | 40.29% | 30.03% | -78.1% |
| 영업이익증가율 | - | 1,920.23% | 14.69% | 32.98% | -92.6% | 607.3% | -0.15% | -11.24% | -89.11% | 1,044.56% | -20.96% | -33.96% | -131.37% |
| 순이익증가율 | - | 293.72% | 21.94% | 36.89% | -85.41% | 220.48% | -2.75% | -7.62% | -97.18% | 4,287.78% | -24.33% | -37.08% | -146.6% |
| 총자산증가율 | - | 2.03% | 8.37% | -5.8% | 5.13% | 18.47% | -1.17% | -4.47% | -4.64% | -1.58% | 0.26% | -3.14% | -0.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.25회 | 0.33회 | 0.49회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.28회 | 0.39회 | 0.1회 | 0.24회 | 0.33회 | 0.44회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 1.74회 | 3.38회 | 4.92회 | 5.7회 | 1.49회 | 3.23회 | 5.35회 | 6.75회 | 1.47회 | 3.27회 | 4.71회 | 8.92회 | 1.65회 |
| 재고자산회전율 | 17.89회 | 50.16회 | 72.72회 | 155.49회 | 9.26회 | 25.15회 | 32.14회 | 50.42회 | 7.73회 | 19.18회 | 25.88회 | 33.18회 | 8.3회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |