• 개요 (주)케이탑자기관리부동산투자회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 및 공시 현황입니다. • 안정성 현황 자산총계는 2163.9억원, 부채총계는 1120.4억원, 자본총계는 1043.5억원입니다. 자기자본비율은 48.22%, 부채비율은 107.37%, 차입금의존도는 27.85%를 기록하였습니다. 단기차입금은 586.6억원, 장기차입금은 16.0억원이며, 이자보상배율은 0.93배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 258.4억원, 유동부채는 866.2억원으로 유동비율은 29.83%입니다. 당좌비율은 29.83%, 현금비율은 24.54%이며 보유한 현금은 212.6억원입니다. 영업활동현금흐름은 3.9억원, 투자활동현금흐름은 2.2억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 23.1억원, 영업이익은 12.9억원, 순이익은 4.8억원을 기록하였습니다. 이에 따른 영업이익률은 55.95%, 순이익률은 20.88%입니다. ROA는 0.22%, ROE는 0.46%이며, EBITDA는 13.3억원(EBITDA율 57.6%), 금융비용율은 60.43%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 2026년 1분기 매출액은 20.8억원에서 23.1억원으로 2.3억원 증가하였고, 영업이익은 9.8억원에서 12.9억원으로 3.1억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 108.1%에서 2026년 1분기 107.37%로 0.73%p 하락하였으며, ROE는 0.2%에서 0.46%로 0.26%p 상승하였습니다. 직전 사업보고서인 2025년 말 기준과 비교 시 부채비율은 103.2%에서 107.37%로 4.17%p 상승하였고 ROE는 6.1%에서 0.46%로 5.64%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.01회, 매출채권회전율은 2.36회이며, 재고회전율은 0회입니다. 유형자산은 41.7억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 분석기간 동안 공시된 총 건수는 19건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억 | 66억 | 99억 | 269억 | 23억 | 46억 | 70억 | 121억 | 21억 | 42억 | 63억 | 151억 | 23억 |
| 영업이익 | 22억 | 43억 | 67억 | 205억 | 13억 | 23억 | 38억 | 79억 | 10억 | 18억 | 29억 | 106억 | 13억 |
| 당기순이익 | 4억 | 8억 | 14억 | 118억 | 7억 | 10억 | 16억 | 53억 | 2억 | 5억 | 10억 | 65억 | 5억 |
| EBITDA | 22억 | 43억 | 68억 | 206억 | 13억 | 24억 | 39억 | 80억 | 10억 | 19억 | 30억 | 108억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,708억 | 2,599억 | 2,602억 | 2,131억 | 2,080억 | 2,025억 | 2,020억 | 2,050억 | 2,079억 | 2,055억 | 2,078억 | 2,158억 | 2,164억 |
| 총부채 | 1,799억 | 1,686억 | 1,683억 | 1,102억 | 1,090억 | 1,031억 | 1,020억 | 1,015억 | 1,080억 | 1,054억 | 1,072억 | 1,096억 | 1,120억 |
| 자기자본 | 909억 | 913억 | 919억 | 1,029억 | 990억 | 994억 | 1,000억 | 1,035억 | 999억 | 1,001억 | 1,006억 | 1,062억 | 1,043억 |
| 유동자산 | 99억 | 60억 | 62억 | 401억 | 351억 | 294억 | 289억 | 286억 | 268억 | 242억 | 236억 | 252억 | 258억 |
| 유동부채 | 1,524억 | 1,397억 | 1,171억 | 670억 | 884억 | 827억 | 820억 | 815억 | 652억 | 624억 | 631억 | 612억 | 866억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 8억 | 9억 | 7억 | 7억 | 9억 | 12억 | 7억 | 8억 | 9억 | 10억 | 10억 | 9억 | 10억 |
| 현금및현금성자산 | 35억 | 34억 | 35억 | 372억 | 319억 | 258억 | 258억 | 254억 | 235억 | 208억 | 198억 | 206억 | 213억 |
| 당좌자산 | 99억 | 60억 | 62억 | 401억 | 351억 | 294억 | 289억 | 286억 | 268억 | 242억 | 236억 | 252억 | 258억 |
| 매입채무 | 51억 | 47억 | 39억 | 41억 | 47억 | 50억 | 41억 | 34억 | 29억 | 29억 | 25억 | 21억 | 31억 |
| 투자CF | -1억 | 38억 | 35억 | 905억 | -0억 | -3억 | -4억 | -2억 | -49억 | -51억 | -81억 | -80억 | 2억 |
| 재무CF | 0억 | -52억 | -52억 | -623억 | 0억 | -45억 | -45억 | -50억 | 29억 | -4억 | 12억 | 12억 | 0억 |
| 금융비용 | 18억 | 35억 | 52억 | 66억 | 10억 | 19억 | 30억 | 41억 | 11억 | 19억 | 27억 | 40억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 30억 | 29억 | 30억 | 30억 | 30억 | 31억 | 31억 | 41억 | 40억 | 41억 | 41억 | 42억 | 42억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 7억 | 18억 | 23억 | 60억 | -52억 | -66억 | -65억 | -66억 | 1억 | 9억 | 13억 | 20억 | 4억 |
| 투자CF | -1억 | 38억 | 35억 | 905억 | -0억 | -3억 | -4억 | -2억 | -49억 | -51억 | -81억 | -80억 | 2억 |
| 재무CF | 0억 | -52억 | -52억 | -623억 | 0억 | -45억 | -45억 | -50억 | 29억 | -4억 | 12억 | 12억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 197.92% | 184.66% | 183.23% | 107.05% | 110.04% | 103.68% | 102.05% | 98.09% | 108.07% | 105.28% | 106.53% | 103.18% | 107.37% |
| 자기자본비율 | 33.57% | 35.13% | 35.31% | 48.3% | 47.61% | 49.1% | 49.49% | 50.48% | 48.06% | 48.71% | 48.42% | 49.22% | 48.22% |
| 단기차입금 | 1,343억 | 1,343억 | 1,123억 | 552억 | 552억 | 552억 | 552억 | 552억 | 587억 | 587억 | 603억 | 587억 | 587억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 220억 | 220억 | 0억 | 220억 | 220억 | 0억 | 220억 | 220억 | 220억 | 236억 | 16억 |
| 금융비용 | 18억 | 35억 | 52억 | 66억 | 10억 | 19억 | 30억 | 41억 | 11억 | 19억 | 27억 | 40억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 30억 | 29억 | 30억 | 30억 | 30억 | 31억 | 31억 | 41억 | 40억 | 41억 | 41억 | 42억 | 42억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 68.331% | 64.624% | 67.665% | 76.316% | 57.985% | 51.124% | 54.444% | 65.498% | 46.985% | 43.086% | 45.655% | 70.427% | 55.952% |
| 순이익률 | 12.996% | 12.591% | 14.599% | 43.752% | 29.024% | 22.199% | 22.902% | 43.56% | 11.108% | 10.919% | 15.628% | 43.143% | 20.876% |
| ROA | 0.154% | 0.319% | 0.555% | 5.522% | 0.32% | 0.504% | 0.792% | 2.568% | 0.111% | 0.222% | 0.472% | 3.016% | 0.223% |
| ROE | 0.458% | 0.909% | 1.571% | 11.432% | 0.673% | 1.026% | 1.601% | 5.087% | 0.231% | 0.457% | 0.974% | 6.127% | 0.462% |
| EBITDA율 | 68.957% | 65.224% | 68.282% | 76.64% | 58.796% | 52.08% | 55.464% | 66.368% | 48.388% | 44.463% | 47.124% | 71.294% | 57.6% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 105.84% | 49.96% | 171.98% | -91.47% | 100.09% | 52.19% | 72.94% | -82.79% | 101.29% | 49.87% | 140.37% | -84.68% |
| 영업이익증가율 | - | 94.67% | 57.02% | 206.76% | -93.52% | 76.42% | 62.07% | 108.05% | -87.66% | 84.58% | 58.81% | 270.79% | -87.83% |
| 순이익증가율 | - | 99.43% | 73.86% | 715.12% | -94.34% | 53.05% | 57% | 228.94% | -95.61% | 97.85% | 114.52% | 563.57% | -92.59% |
| 총자산증가율 | - | -4.01% | 0.09% | -18.09% | -2.37% | -2.68% | -0.22% | 1.5% | 1.39% | -1.15% | 1.13% | 3.82% | 0.28% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.13회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.07회 | 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 4.21회 | 7.54회 | 15.04회 | 37.77회 | 2.63회 | 3.89회 | 9.55회 | 15.78회 | 2.38회 | 4.37회 | 6.13회 | 16.01회 | 2.36회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 0.62회 | 1.41회 | 2.53회 | 6.54회 | 0.49회 | 0.91회 | 1.71회 | 3.51회 | 0.71회 | 1.47회 | 2.55회 | 7.15회 | 0.74회 |