개요 (주)티로보틱스의 2025년 사업보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 자산총계는 893.6억 원, 부채총계는 405.4억 원, 자본총계는 488.2억 원이며, 매출액은 438.1억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 54.64%, 부채비율은 83.03%, 차입금의존도는 14.51%로 나타났습니다. 단기차입금은 118.0억 원, 장기차입금은 11.6억 원이며, 이자보상배율은 -0.2배를 나타냈습니다. • 유동성 현황 유동자산은 524.4억 원, 유동부채는 355.8억 원이며, 유동비율은 147.38%, 당좌비율은 130.0%, 현금비율은 101.69%입니다. 현금은 361.8억 원을 보유하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름은 141.5억 원, 투자활동으로 인한 현금흐름은 -14.8억 원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 매출액 438.1억 원에 대하여 영업이익은 -119.1억 원, 순이익은 -430.8억 원으로 적자를 기록하였습니다. EBITDA는 -119.1억 원입니다. 영업이익률은 -27.18%, 순이익률은 -98.34%, EBITDA율은 -27.18%, ROA는 -48.21%, ROE는 -88.25%, 금융비용율은 134.22%를 나타냈습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 126.9억 원에서 반기 236.4억 원, 3분기 367.6억 원, 사업보고서 기준 438.1억 원으로 지속적으로 증가하였습니다. 영업이익은 1분기 2.9억 원에서 반기 -7.3억 원으로 적자 전환한 이후, 3분기 -8.6억 원, 사업보고서 기준 -119.1억 원으로 적자 폭이 늘어났습니다. 부채비율은 1분기 212.0%에서 반기 392.3%까지 증가한 뒤, 3분기 337.3%, 사업보고서 기준 83.03%로 감소하였습니다. ROE는 1분기 -13.8%에서 반기 -82.4%로 하락한 후 3분기 -64.3%로 상승하였다가 사업보고서 기준 -88.25%로 다시 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.49회, 매출채권회전율은 8.32회, 재고회전율은 7.08회입니다. 유형자산은 271.7억 원으로 집계되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 5건입니다. 이 중 '2025-12-17 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)', '2025-12-17 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)', '2025-12-11 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)', '2025-12-11 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)' 공시가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억 | 165억 | 291억 | 667억 | 154억 | 275억 | 509억 | 607억 | 127억 | 236억 | 368억 | 438억 | 82억 |
| 영업이익 | -26억 | -48억 | -77억 | -82억 | -24억 | -59억 | -44억 | -70억 | 3억 | -7억 | -9억 | -119억 | -30억 |
| 당기순이익 | -54억 | -371억 | -407억 | -497억 | -21억 | -28억 | -34억 | -8억 | -47억 | -172억 | -149억 | -431억 | -6억 |
| EBITDA | -26억 | -48억 | -77억 | -82억 | -24억 | -59억 | -44억 | -70억 | 3억 | -7억 | -9억 | -119억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 885억 | 1,411억 | 1,452억 | 1,330억 | 1,213억 | 1,101억 | 1,111억 | 1,070억 | 1,068억 | 1,030억 | 1,017억 | 894억 | 1,051억 |
| 총부채 | 615억 | 1,271억 | 1,347억 | 1,023억 | 915억 | 809억 | 826억 | 755억 | 726억 | 820억 | 784억 | 405억 | 492억 |
| 자기자본 | 270억 | 140억 | 105억 | 307억 | 299억 | 292억 | 286억 | 314억 | 342억 | 209억 | 233억 | 488억 | 559억 |
| 유동자산 | 453억 | 978억 | 1,027억 | 879억 | 763억 | 667억 | 684억 | 673억 | 675억 | 654억 | 657억 | 524억 | 593억 |
| 유동부채 | 411억 | 1,183억 | 1,262억 | 932억 | 824억 | 724억 | 746억 | 676억 | 648억 | 746억 | 723억 | 356억 | 432억 |
| 재고자산 | 99억 | 90억 | 170억 | 136억 | 182억 | 183억 | 109억 | 115억 | 126억 | 116억 | 62억 | 62억 | 173억 |
| 매출채권 | 77억 | 56억 | 51억 | 90억 | 50억 | 68억 | 77억 | 166억 | 121억 | 62억 | 90억 | 53억 | 66억 |
| 현금및현금성자산 | 92억 | 549억 | 138억 | 131억 | 35억 | 303억 | 223억 | 306억 | 327억 | 304억 | 244억 | 362억 | 281억 |
| 당좌자산 | 354억 | 888억 | 857억 | 743억 | 581억 | 484억 | 575억 | 558억 | 549억 | 538억 | 595억 | 463억 | 420억 |
| 매입채무 | 43억 | 20억 | 102억 | 158억 | 61억 | 46억 | 69억 | 42억 | 32억 | 40억 | 26억 | 13억 | 87억 |
| 투자CF | 50억 | 51억 | -251억 | -196억 | 5억 | 212억 | 118억 | 207억 | -5억 | -63억 | -107억 | -15억 | -59억 |
| 재무CF | 4억 | 372억 | 376억 | 397억 | -3억 | -17억 | -41억 | 8억 | -12억 | -40억 | -49억 | -72억 | 15억 |
| 금융비용 | 31억 | 336억 | 350억 | 598억 | 17억 | 64억 | 79억 | 197억 | 78억 | 218억 | 236억 | 588억 | 12억 |
| PPE(유형자산) | 273억 | 267억 | 263억 | 296억 | 294억 | 292억 | 291억 | 298억 | 287억 | 286억 | 277억 | 272억 | 306억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -47억 | 42억 | -74억 | -155억 | -99억 | -25억 | 16억 | -47억 | 36억 | 106억 | 95억 | 141억 | -43억 |
| 투자CF | 50억 | 51억 | -251억 | -196억 | 5억 | 212억 | 118억 | 207억 | -5억 | -63억 | -107억 | -15억 | -59억 |
| 재무CF | 4억 | 372억 | 376억 | 397억 | -3억 | -17억 | -41억 | 8억 | -12억 | -40억 | -49억 | -72억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 227.23% | 907.35% | 1284.82% | 333.18% | 306.42% | 277.39% | 289.21% | 240.24% | 212.03% | 392.26% | 337.31% | 83.03% | 88.17% |
| 자기자본비율 | 30.56% | 9.93% | 7.22% | 23.09% | 24.61% | 26.5% | 25.69% | 29.39% | 32.05% | 20.31% | 22.87% | 54.64% | 53.14% |
| 단기차입금 | 0억 | 182억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 118억 | 163억 |
| 장기차입금 | 57억 | 34억 | 32억 | 35억 | 34억 | 30억 | 23억 | 25억 | 23억 | 21억 | 19억 | 12억 | 10억 |
| 금융비용 | 31억 | 336억 | 350억 | 598억 | 17억 | 64억 | 79억 | 197억 | 78억 | 218억 | 236억 | 588억 | 12억 |
| PPE(유형자산) | 273억 | 267억 | 263억 | 296억 | 294억 | 292억 | 291억 | 298억 | 287억 | 286억 | 277억 | 272억 | 306억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -29.591% | -28.821% | -26.351% | -12.306% | -15.397% | -21.572% | -8.636% | -11.534% | 2.306% | -3.102% | -2.342% | -27.18% | -36.159% |
| 순이익률 | -61.661% | -225.25% | -139.941% | -74.498% | -13.65% | -10.291% | -6.715% | -1.302% | -37.244% | -72.907% | -40.666% | -98.339% | -7.551% |
| ROA | -6.056% | -26.331% | -28.045% | -37.372% | -1.734% | -2.573% | -3.078% | -0.739% | -4.425% | -16.741% | -14.702% | -48.214% | -0.586% |
| ROE | -19.816% | -265.25% | -388.373% | -161.888% | -7.045% | -9.711% | -11.98% | -2.513% | -13.806% | -82.407% | -64.291% | -88.245% | -1.103% |
| EBITDA율 | -29.591% | -28.821% | -26.351% | -12.306% | -15.397% | -21.572% | -8.636% | -11.534% | 2.306% | -3.102% | -2.342% | -27.18% | -36.159% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 89.72% | 76.41% | 129.31% | -76.9% | 78.63% | 85.06% | 19.16% | -79.09% | 86.29% | 55.49% | 19.18% | -81.37% |
| 영업이익증가율 | - | -84.79% | -61.29% | -7.09% | 71.1% | -150.27% | 25.91% | -59.15% | 104.18% | -350.59% | -17.43% | -1,282.89% | 75.22% |
| 순이익증가율 | - | -593.07% | -9.6% | -22.07% | 95.77% | -34.67% | -20.76% | 76.9% | -498.21% | -264.67% | 13.27% | -188.2% | 98.57% |
| 총자산증가율 | - | 59.39% | 2.9% | -8.39% | -8.76% | -9.28% | 0.96% | -3.75% | -0.13% | -3.62% | -1.24% | -12.12% | 17.62% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.12회 | 0.2회 | 0.5회 | 0.13회 | 0.25회 | 0.46회 | 0.57회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.36회 | 0.49회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.13회 | 2.92회 | 5.7회 | 7.41회 | 3.11회 | 4.06회 | 6.63회 | 3.65회 | 1.05회 | 3.83회 | 4.09회 | 8.32회 | 1.23회 |
| 재고자산회전율 | 0.88회 | 1.83회 | 1.71회 | 4.92회 | 0.85회 | 1.5회 | 4.69회 | 5.29회 | 1회 | 2.04회 | 5.96회 | 7.08회 | 0.47회 |
| 매입채무회전율 | 2.02회 | 8.19회 | 2.84회 | 4.22회 | 2.51회 | 5.94회 | 7.43회 | 14.46회 | 3.95회 | 5.91회 | 14.14회 | 32.69회 | 0.94회 |