• 개요 에스티팜(주)(업종코드: 212)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 해당 분기 자산총계는 8499.4억원, 부채총계는 2386.9억원, 자본총계는 6112.5억원으로 집계되었습니다. 매출액은 669.6억원, 영업이익은 115.3억원, 순이익은 152.0억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 71.92%, 부채비율은 39.05%, 차입금의존도는 8.47%로 나타났습니다. 단기차입금은 313.2억원, 장기차입금은 406.9억원이며, 이자보상배율은 3.75배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 4452.1억원, 유동부채는 2144.2억원이며, 유동비율은 207.63%로 나타났습니다. 당좌비율은 116.91%, 현금비율은 51.89%, 현금은 1112.7억원입니다. 영업활동현금흐름은 1030.9억원, 투자활동현금흐름은 -273.2억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 17.22%, 순이익률은 22.7%를 기록하였습니다. ROA는 1.79%, ROE는 2.49%로 나타났습니다. EBITDA는 115.3억원, EBITDA율은 17.22%이며, 금융비용율은 4.6%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 524.2억원에서 669.6억원으로 145.4억원 증가하였으며, 영업이익은 10.3억원에서 115.3억원으로 105.0억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 50.1%에서 2026년 1분기 39.05%로 11.05%p 감소하였고, ROE는 2025년 1분기 0.1%에서 2026년 1분기 2.49%로 2.39%p 증가하였습니다. 참고로 2025년 사업보고서 기준 매출액은 3316.8억원, 영업이익은 549.3억원, 부채비율은 32.0%, ROE는 9.2%였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 1.78회, 재고회전율은 0.34회로 나타났습니다. 유형자산은 3567.7억원으로 집계되었습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 23건이며, 정정공시는 0건으로 나타났습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 506억 | 1,084억 | 1,644억 | 2,850억 | 517억 | 963억 | 1,580억 | 2,738억 | 524억 | 1,207억 | 2,026억 | 3,317억 | 670억 |
| 영업이익 | 37억 | 53억 | 120억 | 335억 | 19억 | -12억 | 49억 | 277억 | 10억 | 139억 | 287억 | 549억 | 115억 |
| 당기순이익 | 29억 | 41억 | 75억 | 175억 | 54억 | 63억 | 200억 | 325억 | 7억 | 61억 | 235억 | 546억 | 152억 |
| EBITDA | 37억 | 53억 | 120억 | 335억 | 19억 | -12억 | 49억 | 277억 | 10억 | 139억 | 287억 | 549억 | 115억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,745억 | 5,557억 | 6,486억 | 6,754억 | 6,758억 | 6,662억 | 6,916억 | 7,219억 | 7,422억 | 7,324억 | 7,555억 | 7,826억 | 8,499억 |
| 총부채 | 2,380억 | 2,152억 | 2,697억 | 2,885억 | 2,844억 | 2,380억 | 2,031억 | 2,189억 | 2,479억 | 2,319억 | 1,995억 | 1,896억 | 2,387억 |
| 자기자본 | 3,365억 | 3,406억 | 3,790억 | 3,869억 | 3,914억 | 4,282억 | 4,885억 | 5,030억 | 4,943억 | 5,005억 | 5,560억 | 5,930억 | 6,112억 |
| 유동자산 | 2,577억 | 2,322억 | 3,204억 | 3,484억 | 3,414억 | 3,244억 | 3,235억 | 3,301억 | 3,367억 | 3,225억 | 3,567억 | 3,727억 | 4,452억 |
| 유동부채 | 1,896억 | 1,697억 | 1,550억 | 837억 | 885억 | 763억 | 809억 | 1,333억 | 1,621억 | 1,476억 | 1,750억 | 1,648억 | 2,144억 |
| 재고자산 | 1,270억 | 1,343억 | 1,492억 | 1,207억 | 1,338억 | 1,547억 | 1,586억 | 1,270억 | 1,466억 | 1,631억 | 1,746억 | 1,695억 | 1,945억 |
| 매출채권 | 467억 | 463억 | 576억 | 1,206억 | 728억 | 446억 | 505억 | 678억 | 566억 | 575억 | 492억 | 967억 | 375억 |
| 현금및현금성자산 | 446억 | 344억 | 215억 | 501억 | 711억 | 295억 | 410억 | 634억 | 248억 | 417억 | 443억 | 305억 | 1,113억 |
| 당좌자산 | 1,307억 | 978억 | 1,712억 | 2,276억 | 2,076억 | 1,697억 | 1,649억 | 2,031억 | 1,901억 | 1,594억 | 1,821억 | 2,032억 | 2,507억 |
| 매입채무 | 114억 | 122억 | 120억 | 177억 | 133억 | 98억 | 89억 | 106억 | 168억 | 170억 | 138억 | 118억 | 187억 |
| 투자CF | -442억 | -356억 | -1,149억 | -824억 | -145억 | -595억 | -545억 | -865억 | -540억 | -127억 | -379억 | -263억 | -273억 |
| 재무CF | 79억 | -39억 | 839억 | 814억 | -35억 | -62억 | -84억 | -110억 | -26억 | -141억 | -172억 | -201억 | 40억 |
| 금융비용 | 39억 | 63억 | 98억 | 197억 | 32억 | 65억 | 116억 | 186억 | 17억 | 92억 | 92억 | 134억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 2,660억 | 2,726억 | 2,747억 | 2,770억 | 2,836억 | 2,958억 | 3,072억 | 3,361억 | 3,511억 | 3,582억 | 3,597억 | 3,572억 | 3,568억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 298억 | 236억 | 19억 | 13억 | 373억 | 447억 | 537억 | 1,095억 | 174억 | 59억 | 352억 | 140억 | 1,031억 |
| 투자CF | -442억 | -356억 | -1,149억 | -824억 | -145억 | -595억 | -545억 | -865억 | -540억 | -127억 | -379억 | -263억 | -273억 |
| 재무CF | 79억 | -39억 | 839억 | 814억 | -35억 | -62억 | -84억 | -110억 | -26억 | -141억 | -172억 | -201억 | 40억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 70.74% | 63.19% | 71.16% | 74.57% | 72.66% | 55.57% | 41.57% | 43.52% | 50.15% | 46.35% | 35.89% | 31.97% | 39.05% |
| 자기자본비율 | 58.57% | 61.28% | 58.42% | 57.28% | 57.92% | 64.28% | 70.64% | 69.68% | 66.6% | 68.33% | 73.59% | 75.77% | 71.92% |
| 단기차입금 | 300억 | 309억 | 214억 | 209억 | 206억 | 303억 | 300억 | 300억 | 300억 | 310억 | 306억 | 310억 | 313억 |
| 장기차입금 | 83억 | 83억 | 83억 | 83억 | 83억 | 83억 | 83억 | 422억 | 404억 | 386억 | 467억 | 455억 | 407억 |
| 금융비용 | 39억 | 63억 | 98억 | 197억 | 32억 | 65억 | 116억 | 186억 | 17억 | 92억 | 92억 | 134억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 2,660억 | 2,726억 | 2,747억 | 2,770억 | 2,836억 | 2,958억 | 3,072억 | 3,361억 | 3,511억 | 3,582억 | 3,597억 | 3,572억 | 3,568억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.323% | 4.904% | 7.292% | 11.759% | 3.634% | -1.225% | 3.111% | 10.116% | 1.956% | 11.555% | 14.152% | 16.562% | 17.218% |
| 순이익률 | 5.702% | 3.785% | 4.539% | 6.149% | 10.486% | 6.573% | 12.671% | 11.859% | 1.352% | 5.035% | 11.619% | 16.45% | 22.701% |
| ROA | 0.503% | 0.738% | 1.15% | 2.594% | 0.802% | 0.95% | 2.895% | 4.497% | 0.095% | 0.83% | 3.116% | 6.972% | 1.788% |
| ROE | 0.858% | 1.205% | 1.969% | 4.529% | 1.386% | 1.478% | 4.099% | 6.454% | 0.143% | 1.214% | 4.234% | 9.201% | 2.487% |
| EBITDA율 | 7.323% | 4.904% | 7.292% | 11.759% | 3.634% | -1.225% | 3.111% | 10.116% | 1.956% | 11.555% | 14.152% | 16.562% | 17.218% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 114.08% | 51.6% | 73.39% | -81.85% | 86.22% | 64.06% | 73.24% | -80.85% | 130.2% | 67.88% | 63.73% | -79.81% |
| 영업이익증가율 | - | 43.35% | 125.43% | 179.6% | -94.39% | -162.75% | 516.85% | 463.27% | -96.3% | 1,260.22% | 105.6% | 91.61% | -79.01% |
| 순이익증가율 | - | 42.09% | 81.83% | 134.87% | -69.05% | 16.73% | 216.29% | 62.14% | -97.82% | 757.34% | 287.38% | 131.81% | -72.14% |
| 총자산증가율 | - | -3.27% | 16.71% | 4.14% | 0.06% | -1.42% | 3.81% | 4.38% | 2.81% | -1.32% | 3.15% | 3.58% | 8.61% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.2회 | 0.25회 | 0.42회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.23회 | 0.38회 | 0.07회 | 0.16회 | 0.27회 | 0.42회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.09회 | 2.34회 | 2.86회 | 2.36회 | 0.71회 | 2.16회 | 3.13회 | 4.03회 | 0.93회 | 2.1회 | 4.11회 | 3.43회 | 1.78회 |
| 재고자산회전율 | 0.4회 | 0.81회 | 1.1회 | 2.36회 | 0.39회 | 0.62회 | 1회 | 2.16회 | 0.36회 | 0.74회 | 1.16회 | 1.96회 | 0.34회 |
| 매입채무회전율 | 4.43회 | 8.92회 | 13.74회 | 16.14회 | 3.89회 | 9.83회 | 17.81회 | 25.71회 | 3.11회 | 7.11회 | 14.64회 | 28.12회 | 3.59회 |