• 개요 (주)캐프의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 2304.0억원, 부채총계는 882.1억원, 자본총계는 1421.9억원입니다. 매출액은 678.1억원, 영업이익은 73.7억원, 순이익은 66.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 61.72%, 부채비율은 62.03%, 차입금의존도는 23.15%입니다. 이자보상배율은 11.93배이며 단기차입금은 491.5억원, 장기차입금은 41.9억원, 유형자산은 526.6억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1600.4억원, 유동부채는 790.1억원이며, 현금은 680.6억원입니다. 유동비율은 202.56%, 당좌비율은 150.29%, 현금비율은 86.15%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 53.2억원, 투자활동현금흐름은 -52.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 10.87%, 순이익률은 9.76%입니다. ROA는 2.87%, ROE는 4.65%이며 EBITDA는 73.7억원, EBITDA율은 10.87%, 금융비용율은 0.91%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 728.6억원에서 678.1억원으로 50.5억원 감소하였고, 영업이익은 72.2억원에서 73.7억원으로 1.5억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 77.5%, 2025년 반기 75.0%, 2025년 3분기 73.2%, 2025년 사업보고서 68.1%에서 2026년 1분기 62.03%로 지속적으로 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 4.8%에서 2026년 1분기 4.65%로 0.15%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 2.26회, 재고회전율은 1.64회로 나타났습니다. • 공시 현황 해당 분석기간 동안의 총 공시건수는 7건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 548억 | 1,123억 | 1,716억 | 2,357억 | 724억 | 1,451억 | 2,284억 | 3,149억 | 729억 | 1,473억 | 2,126억 | 2,952억 | 678억 |
| 영업이익 | -5억 | -12억 | 11억 | 59억 | 51억 | 102억 | 169억 | 200억 | 72억 | 116억 | 159억 | 243억 | 74억 |
| 당기순이익 | -5억 | -19억 | 5억 | 33억 | 44억 | 127억 | 175억 | 191억 | 59억 | 87억 | 133억 | 195억 | 66억 |
| EBITDA | -5억 | -12억 | 11억 | 59억 | 51억 | 102억 | 169억 | 200억 | 72억 | 116억 | 159억 | 243억 | 74억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,015억 | 2,040억 | 2,101억 | 2,008억 | 2,064억 | 2,181억 | 2,231억 | 2,221억 | 2,176억 | 2,072억 | 2,157억 | 2,213억 | 2,304억 |
| 총부채 | 1,089억 | 1,148억 | 1,183억 | 1,079억 | 1,084억 | 1,116억 | 1,124억 | 1,062억 | 950억 | 888억 | 912억 | 897억 | 882억 |
| 자기자본 | 926억 | 892억 | 918억 | 930억 | 980억 | 1,065억 | 1,108억 | 1,159억 | 1,226억 | 1,184억 | 1,245억 | 1,316억 | 1,422억 |
| 유동자산 | 1,262억 | 1,313억 | 1,383억 | 1,315억 | 1,376억 | 1,407억 | 1,476억 | 1,473억 | 1,435억 | 1,398억 | 1,475억 | 1,528억 | 1,600억 |
| 유동부채 | 960억 | 1,039억 | 1,077억 | 961억 | 986억 | 950억 | 972억 | 936억 | 831억 | 806억 | 810억 | 796억 | 790억 |
| 재고자산 | 317억 | 368억 | 353억 | 379억 | 403억 | 391억 | 404억 | 383억 | 356억 | 371억 | 416억 | 422억 | 413억 |
| 매출채권 | 236억 | 284억 | 265억 | 244억 | 309억 | 256억 | 334억 | 367억 | 290억 | 335억 | 318억 | 301억 | 300억 |
| 현금및현금성자산 | 634억 | 585억 | 692억 | 613억 | 577억 | 680억 | 653억 | 641억 | 671억 | 574억 | 567억 | 640억 | 681억 |
| 당좌자산 | 945억 | 945억 | 1,031억 | 936억 | 973억 | 1,016억 | 1,072억 | 1,089억 | 1,079억 | 1,027억 | 1,059억 | 1,105억 | 1,187억 |
| 매입채무 | 233억 | 244억 | 289억 | 250억 | 285억 | 278억 | 312억 | 360억 | 261억 | 266억 | 229억 | 234억 | 217억 |
| 투자CF | 1억 | -1억 | -4억 | -13억 | 3억 | -45억 | -57억 | -61억 | -44억 | -45억 | -105억 | -101억 | -52억 |
| 재무CF | -34억 | 25억 | 22억 | -56억 | -43억 | -17억 | -52억 | -180억 | 3억 | -54억 | 11억 | -39억 | 31억 |
| 금융비용 | 8억 | 20억 | 30억 | 42억 | 10억 | 20억 | 30억 | 38억 | 7억 | 13억 | 21억 | 25억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 649억 | 624억 | 614억 | 591억 | 583억 | 581억 | 570억 | 559억 | 550억 | 510억 | 512억 | 512억 | 527억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 63억 | -41억 | 70억 | 89억 | 4억 | 128억 | 150억 | 266억 | 72억 | 37억 | 22억 | 143억 | 53억 |
| 투자CF | 1억 | -1억 | -4억 | -13억 | 3억 | -45억 | -57억 | -61억 | -44억 | -45억 | -105억 | -101억 | -52억 |
| 재무CF | -34억 | 25억 | 22억 | -56억 | -43억 | -17억 | -52억 | -180억 | 3억 | -54억 | 11억 | -39억 | 31억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 117.65% | 128.77% | 128.89% | 116.01% | 110.59% | 104.84% | 101.41% | 91.59% | 77.55% | 75.00% | 73.20% | 68.13% | 62.03% |
| 자기자본비율 | 45.95% | 43.71% | 43.69% | 46.29% | 47.49% | 48.82% | 49.65% | 52.19% | 56.32% | 57.14% | 57.74% | 59.48% | 61.72% |
| 단기차입금 | 672억 | 748억 | 752억 | 666억 | 652억 | 617억 | 599억 | 492억 | 498억 | 476억 | 516억 | 481억 | 492억 |
| 장기차입금 | 96억 | 76억 | 71억 | 74억 | 50억 | 113억 | 97억 | 74억 | 73억 | 41억 | 61억 | 51억 | 42억 |
| 금융비용 | 8억 | 20억 | 30억 | 42억 | 10억 | 20억 | 30억 | 38억 | 7억 | 13억 | 21억 | 25억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 649억 | 624억 | 614억 | 591억 | 583억 | 581억 | 570억 | 559억 | 550억 | 510억 | 512억 | 512억 | 527억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.933% | -1.067% | 0.659% | 2.511% | 7.059% | 7.063% | 7.405% | 6.337% | 9.911% | 7.881% | 7.473% | 8.223% | 10.869% |
| 순이익률 | -0.837% | -1.675% | 0.289% | 1.402% | 6.078% | 8.742% | 7.684% | 6.059% | 8.056% | 5.879% | 6.248% | 6.594% | 9.76% |
| ROA | -0.228% | -0.922% | 0.236% | 1.645% | 2.132% | 5.816% | 7.864% | 8.591% | 2.697% | 4.181% | 6.158% | 8.798% | 2.873% |
| ROE | -0.495% | -2.109% | 0.541% | 3.554% | 4.491% | 11.914% | 15.839% | 16.459% | 4.789% | 7.317% | 10.666% | 14.792% | 4.655% |
| EBITDA율 | -0.933% | -1.067% | 0.659% | 2.511% | 7.059% | 7.063% | 7.405% | 6.337% | 9.911% | 7.881% | 7.473% | 8.223% | 10.869% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 104.94% | 52.78% | 37.35% | -69.27% | 100.38% | 57.37% | 37.87% | -76.86% | 102.18% | 44.31% | 38.85% | -77.03% |
| 영업이익증가율 | - | -134.4% | 194.39% | 423.05% | -13.61% | 100.5% | 64.99% | 17.99% | -63.81% | 60.77% | 36.84% | 52.78% | -69.64% |
| 순이익증가율 | - | -310.02% | 126.41% | 565.29% | 33.2% | 188.21% | 38.32% | 8.71% | -69.23% | 47.56% | 53.37% | 46.55% | -66% |
| 총자산증가율 | - | 1.22% | 3% | -4.42% | 2.78% | 5.67% | 2.31% | -0.48% | -2.01% | -4.8% | 4.14% | 2.58% | 4.12% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.27회 | 0.55회 | 0.82회 | 1.17회 | 0.35회 | 0.67회 | 1.02회 | 1.42회 | 0.33회 | 0.71회 | 0.99회 | 1.33회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 2.32회 | 3.95회 | 6.47회 | 9.68회 | 2.34회 | 5.68회 | 6.83회 | 8.59회 | 2.52회 | 4.4회 | 6.68회 | 9.81회 | 2.26회 |
| 재고자산회전율 | 1.73회 | 3.06회 | 4.87회 | 6.22회 | 1.8회 | 3.71회 | 5.65회 | 8.21회 | 2.05회 | 3.97회 | 5.11회 | 6.99회 | 1.64회 |
| 매입채무회전율 | 2.35회 | 4.6회 | 5.94회 | 9.43회 | 2.54회 | 5.22회 | 7.31회 | 8.74회 | 2.79회 | 5.54회 | 9.29회 | 12.64회 | 3.12회 |