• 개요 모트렉스 주식회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 이 기간 자산총계는 9316.3억원, 부채총계는 6156.2억원, 자본총계는 3160.1억원입니다. 매출액은 1798.3억원, 영업이익은 117.1억원, 순이익은 76.6억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 33.92%이며, 부채비율은 194.81%입니다. 차입금의존도는 19.89%로 나타났으며, 단기차입금은 1853.0억원, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 0.78배이며, 금융비용율은 8.39%를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 4052.6억원, 유동부채는 3507.8억원으로 유동비율은 115.53%입니다. 당좌비율은 83.68%, 현금비율은 11.71%이며, 보유 현금은 410.9억원입니다. 영업활동현금흐름은 191.5억원, 투자활동현금흐름은 -323.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.51%이며, 순이익률은 4.26%입니다. ROA는 0.82%, ROE는 2.42%를 기록하였습니다. EBITDA는 117.1억원이며, EBITDA율은 6.51%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 1900.9억원에서 1798.3억원으로 102.6억원 감소하였습니다. 영업이익은 196.8억원에서 117.1억원으로 79.7억원 감소하였습니다. 부채비율은 230.6%에서 194.81%로 35.79%p 감소하였으며, ROE는 4.0%에서 2.42%로 1.58%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.19회, 매출채권회전은 1.22회, 재고회전은 1.61회로 나타났습니다. 유형자산은 2113.1억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시 건수는 0건입니다. 공시 내용에는 2026-02-24 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,461억 | 2,970억 | 4,249억 | 5,310억 | 1,103억 | 2,392억 | 4,010억 | 5,869억 | 1,901억 | 3,668억 | 5,343억 | 7,023억 | 1,798억 |
| 영업이익 | 150억 | 328억 | 506억 | 532억 | 109억 | 251억 | 410억 | 436억 | 197억 | 325억 | 406억 | 418억 | 117억 |
| 당기순이익 | 119억 | 240억 | 343억 | 316억 | 108억 | 191억 | 156억 | 193억 | 111억 | 145억 | 191억 | 125억 | 77억 |
| EBITDA | 150억 | 328억 | 506억 | 532억 | 109억 | 251억 | 410억 | 436억 | 197억 | 325억 | 406억 | 418억 | 117억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,090억 | 5,325억 | 5,343억 | 5,312억 | 5,585억 | 6,435억 | 8,602억 | 9,318억 | 9,212억 | 9,090억 | 9,127억 | 9,248억 | 9,316억 |
| 총부채 | 3,280억 | 3,401억 | 3,310억 | 3,257억 | 3,413억 | 4,214억 | 5,964억 | 6,600억 | 6,426억 | 6,206억 | 6,165억 | 6,346억 | 6,156억 |
| 자기자본 | 1,811억 | 1,924억 | 2,033억 | 2,054억 | 2,172억 | 2,221억 | 2,639억 | 2,718억 | 2,787억 | 2,884억 | 2,962억 | 2,903억 | 3,160억 |
| 유동자산 | 2,667억 | 2,864억 | 2,806억 | 2,698억 | 2,880억 | 3,360억 | 3,567억 | 3,997억 | 3,860억 | 3,693억 | 3,771억 | 3,945억 | 4,053억 |
| 유동부채 | 1,721억 | 2,023억 | 2,146억 | 2,079억 | 2,166억 | 2,904억 | 3,135억 | 3,546억 | 3,431억 | 3,114억 | 3,198억 | 3,357억 | 3,508억 |
| 재고자산 | 1,056억 | 1,002억 | 1,005억 | 1,068억 | 1,129억 | 1,125억 | 1,221억 | 1,252억 | 1,181억 | 1,112억 | 1,203억 | 1,181억 | 1,117억 |
| 매출채권 | 988억 | 1,020억 | 907억 | 755억 | 790억 | 950억 | 1,176억 | 1,302억 | 1,393억 | 1,330억 | 1,217억 | 1,316억 | 1,472억 |
| 현금및현금성자산 | 416억 | 547억 | 399억 | 645억 | 375억 | 625억 | 509억 | 695억 | 397억 | 540억 | 542억 | 653억 | 411억 |
| 당좌자산 | 1,611억 | 1,862억 | 1,801억 | 1,631억 | 1,751억 | 2,235억 | 2,346억 | 2,744억 | 2,679억 | 2,581억 | 2,568억 | 2,765억 | 2,935억 |
| 매입채무 | 678억 | 679억 | 621억 | 550억 | 523억 | 707억 | 748억 | 1,039억 | 925억 | 832억 | 868억 | 912억 | 948억 |
| 투자CF | -73억 | -285억 | -252억 | -429억 | -134억 | -479억 | -746억 | -2,846억 | 15억 | -82억 | -153억 | -297억 | -324억 |
| 재무CF | -108억 | 52억 | 11억 | 78억 | 68억 | 741억 | 905억 | 2,645억 | -80억 | -80억 | -278억 | -326억 | -107억 |
| 금융비용 | 135억 | 245억 | 322억 | 368억 | 74억 | 182억 | 360억 | 496억 | 143억 | 334억 | 383억 | 510억 | 151억 |
| PPE(유형자산) | 1,165억 | 1,222억 | 1,318억 | 1,364억 | 1,443억 | 1,550억 | 2,063억 | 2,086억 | 2,102억 | 2,118억 | 2,123억 | 2,098억 | 2,113억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 161억 | 337억 | 194억 | 544억 | -215억 | -300억 | -305억 | 220억 | -229억 | -5억 | 263억 | 566억 | 191억 |
| 투자CF | -73억 | -285억 | -252억 | -429억 | -134억 | -479억 | -746억 | -2,846억 | 15억 | -82억 | -153억 | -297억 | -324억 |
| 재무CF | -108억 | 52억 | 11억 | 78억 | 68억 | 741억 | 905억 | 2,645억 | -80억 | -80억 | -278억 | -326억 | -107억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 181.14% | 176.72% | 162.86% | 158.59% | 157.10% | 189.71% | 226.01% | 242.78% | 230.56% | 215.20% | 208.16% | 218.61% | 194.81% |
| 자기자본비율 | 35.57% | 36.14% | 38.04% | 38.67% | 38.9% | 34.52% | 30.67% | 29.17% | 30.25% | 31.73% | 32.45% | 31.39% | 33.92% |
| 단기차입금 | 535억 | 879억 | 904억 | 915억 | 908억 | 1,646억 | 1,797억 | 1,924억 | 1,996억 | 1,792억 | 1,740억 | 1,822억 | 1,853억 |
| 장기차입금 | 1,078억 | 1,027억 | 971억 | 984억 | 1,055억 | 1,112억 | 1,904억 | 1,888억 | 1,820억 | 1,298억 | 1,191억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 135억 | 245억 | 322억 | 368억 | 74억 | 182억 | 360억 | 496억 | 143억 | 334억 | 383억 | 510억 | 151억 |
| PPE(유형자산) | 1,165억 | 1,222억 | 1,318억 | 1,364억 | 1,443억 | 1,550억 | 2,063억 | 2,086억 | 2,102억 | 2,118억 | 2,123억 | 2,098억 | 2,113억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 10.272% | 11.054% | 11.898% | 10.017% | 9.908% | 10.504% | 10.225% | 7.431% | 10.355% | 8.875% | 7.602% | 5.951% | 6.514% |
| 순이익률 | 8.175% | 8.086% | 8.08% | 5.952% | 9.761% | 8.004% | 3.889% | 3.294% | 5.831% | 3.946% | 3.572% | 1.785% | 4.26% |
| ROA | 2.347% | 4.511% | 6.426% | 5.951% | 1.928% | 2.976% | 1.813% | 2.075% | 1.203% | 1.592% | 2.091% | 1.356% | 0.822% |
| ROE | 6.598% | 12.481% | 16.892% | 15.389% | 4.956% | 8.621% | 5.91% | 7.112% | 3.978% | 5.018% | 6.443% | 4.319% | 2.424% |
| EBITDA율 | 10.272% | 11.054% | 11.898% | 10.017% | 9.908% | 10.504% | 10.225% | 7.431% | 10.355% | 8.875% | 7.602% | 5.951% | 6.514% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.25% | 43.06% | 24.97% | -79.23% | 116.92% | 67.62% | 46.35% | -67.61% | 92.93% | 45.68% | 31.44% | -74.39% |
| 영업이익증가율 | - | 118.71% | 53.99% | 5.2% | -79.46% | 129.97% | 63.17% | 6.36% | -54.86% | 65.36% | 24.78% | 2.89% | -71.97% |
| 순이익증가율 | - | 101.05% | 42.96% | -7.94% | -65.94% | 77.87% | -18.57% | 23.98% | -42.66% | 30.55% | 31.87% | -34.31% | -38.89% |
| 총자산증가율 | - | 4.61% | 0.34% | -0.59% | 5.15% | 15.22% | 33.68% | 8.32% | -1.13% | -1.33% | 0.4% | 1.33% | 0.74% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.29회 | 0.56회 | 0.8회 | 1회 | 0.2회 | 0.37회 | 0.47회 | 0.63회 | 0.21회 | 0.4회 | 0.59회 | 0.76회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.48회 | 2.91회 | 4.69회 | 7.03회 | 1.4회 | 2.52회 | 3.41회 | 4.51회 | 1.36회 | 2.76회 | 4.39회 | 5.34회 | 1.22회 |
| 재고자산회전율 | 1.38회 | 2.96회 | 4.23회 | 4.97회 | 0.98회 | 2.13회 | 3.28회 | 4.69회 | 1.61회 | 3.3회 | 4.44회 | 5.95회 | 1.61회 |
| 매입채무회전율 | 2.15회 | 4.38회 | 6.84회 | 9.65회 | 2.11회 | 3.39회 | 5.36회 | 5.65회 | 2.05회 | 4.41회 | 6.16회 | 7.7회 | 1.9회 |