개요 (주)아이디스의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 자산총계는 4813.0억원, 부채총계는 1307.5억원, 자본총계는 3505.5억원이며, 당분기 매출액은 788.1억원, 영업이익은 34.1억원, 순이익은 56.8억원을 기록하였습니다. 영업활동현금흐름은 44.4억원, 투자활동현금흐름은 -42.9억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 72.83%이며 부채비율은 37.3%입니다. 차입금의존도는 9.35%이고 이자보상배율은 1.64배로 나타났습니다. 단기차입금은 450.0억원이며, 장기차입금은 0원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 3146.7억원, 유동부채는 1164.6억원이며 현금은 642.9억원입니다. 유동비율은 270.2%, 당좌비율은 204.17%, 현금비율은 55.2%로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 4.32%, 순이익률은 7.21%입니다. ROA는 1.18%, ROE는 1.62%입니다. EBITDA는 34.1억원이며 EBITDA율은 4.32%, 금융비용율은 2.63%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 806.9억원에서 2026년 1분기 788.1억원으로 18.8억원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 44.2억원에서 2026년 1분기 34.1억원으로 10.1억원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 33.2%에서 2026년 1분기 37.3%로 4.1%포인트 증가하였으며, 2025년 사업보고서 기준 32.9% 대비 4.4%포인트 증가하였습니다. ROE는 2025년 1분기 1.5%에서 2026년 1분기 1.62%로 0.12%포인트 증가하였고, 2025년 사업보고서 기준 6.7% 대비 5.08%포인트 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.16회, 매출채권회전율은 1.46회, 재고회전율은 1.02회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간(2026년 1월~3월) 동안 총 공시건수는 12건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 645억 | 1,308억 | 1,982억 | 2,782억 | 777억 | 1,522억 | 2,357억 | 3,136억 | 807억 | 1,606억 | 2,386억 | 3,276억 | 788억 |
| 영업이익 | 54억 | 134억 | 204억 | 226억 | 45억 | 83억 | 150억 | 161억 | 44억 | 93억 | 148억 | 212억 | 34억 |
| 당기순이익 | 66억 | 143억 | 223억 | 253억 | 59억 | 128억 | 179억 | 129억 | 49억 | 83억 | 153억 | 233억 | 57억 |
| EBITDA | 54억 | 134억 | 204억 | 226억 | 45억 | 83억 | 150억 | 161억 | 44억 | 93억 | 148억 | 212억 | 34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,930억 | 4,209억 | 4,370억 | 4,441억 | 4,601억 | 4,484억 | 4,388억 | 4,521억 | 4,477억 | 4,377억 | 4,526억 | 4,650억 | 4,813억 |
| 총부채 | 801억 | 946억 | 1,026억 | 1,075억 | 1,215억 | 1,013억 | 934억 | 1,118억 | 1,117억 | 1,029억 | 1,105억 | 1,150억 | 1,308억 |
| 자기자본 | 3,130억 | 3,263억 | 3,345억 | 3,367억 | 3,386억 | 3,471억 | 3,454억 | 3,403억 | 3,360억 | 3,348억 | 3,421억 | 3,499억 | 3,506억 |
| 유동자산 | 2,460억 | 2,677억 | 2,711억 | 2,759억 | 2,948억 | 2,833억 | 2,829억 | 3,109억 | 2,945억 | 2,888억 | 3,033억 | 3,070억 | 3,147억 |
| 유동부채 | 655억 | 791억 | 881억 | 924억 | 1,077억 | 888억 | 825억 | 1,030억 | 1,041억 | 957억 | 1,000억 | 996억 | 1,165억 |
| 재고자산 | 601억 | 569억 | 710억 | 660억 | 672억 | 640억 | 592억 | 664억 | 680억 | 633억 | 617억 | 621억 | 769억 |
| 매출채권 | 568억 | 494억 | 594억 | 559억 | 614억 | 553억 | 547억 | 534억 | 575억 | 545억 | 554억 | 567억 | 539억 |
| 현금및현금성자산 | 440억 | 656억 | 231억 | 443억 | 434억 | 541억 | 480억 | 615억 | 447억 | 498억 | 582억 | 662억 | 643억 |
| 당좌자산 | 1,859억 | 2,108억 | 2,002억 | 2,098억 | 2,276억 | 2,193억 | 2,237억 | 2,444억 | 2,264억 | 2,254억 | 2,416억 | 2,449억 | 2,378억 |
| 매입채무 | 385억 | 338억 | 420억 | 421억 | 543억 | 493억 | 440억 | 472억 | 489억 | 412억 | 458억 | 449억 | 608억 |
| 투자CF | -77억 | -208억 | -690억 | -502억 | -139억 | -14억 | -90억 | -167억 | -103억 | -81억 | -119억 | -124억 | -43억 |
| 재무CF | -10억 | 131억 | 124억 | 156억 | 5억 | -184억 | -241억 | -105억 | -55억 | -134억 | -151억 | -169억 | -23억 |
| 금융비용 | 5억 | 14억 | 27억 | 44억 | 12억 | 22억 | 34억 | 53억 | 12억 | 53억 | 44억 | 49억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 365억 | 368억 | 362억 | 352억 | 345억 | 340억 | 327억 | 314억 | 309억 | 293억 | 313억 | 372억 | 359억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 93억 | 301억 | 400억 | 396억 | 123억 | 292억 | 367억 | 436억 | -10억 | 106억 | 247억 | 348억 | 44억 |
| 투자CF | -77억 | -208억 | -690억 | -502억 | -139억 | -14억 | -90억 | -167억 | -103억 | -81억 | -119억 | -124억 | -43억 |
| 재무CF | -10억 | 131억 | 124억 | 156억 | 5억 | -184억 | -241억 | -105억 | -55억 | -134억 | -151억 | -169억 | -23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 25.58% | 29.00% | 30.66% | 31.92% | 35.88% | 29.18% | 27.05% | 32.84% | 33.24% | 30.73% | 32.30% | 32.87% | 37.30% |
| 자기자본비율 | 79.63% | 77.52% | 76.53% | 75.8% | 73.59% | 77.41% | 78.71% | 75.28% | 75.05% | 76.49% | 75.59% | 75.26% | 72.83% |
| 단기차입금 | 156억 | 350억 | 350억 | 400억 | 420억 | 300억 | 300억 | 450억 | 450억 | 450억 | 450억 | 450억 | 450억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 14억 | 27억 | 44억 | 12억 | 22억 | 34억 | 53억 | 12억 | 53억 | 44억 | 49억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 365억 | 368억 | 362억 | 352억 | 345억 | 340억 | 327억 | 314억 | 309억 | 293억 | 313억 | 372억 | 359억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.419% | 10.255% | 10.319% | 8.14% | 5.771% | 5.477% | 6.381% | 5.129% | 5.475% | 5.804% | 6.192% | 6.484% | 4.321% |
| 순이익률 | 10.25% | 10.905% | 11.24% | 9.086% | 7.644% | 8.414% | 7.582% | 4.103% | 6.084% | 5.191% | 6.42% | 7.112% | 7.207% |
| ROA | 1.681% | 3.389% | 5.096% | 5.691% | 1.291% | 2.856% | 4.072% | 2.847% | 1.097% | 1.905% | 3.385% | 5.011% | 1.18% |
| ROE | 2.111% | 4.372% | 6.659% | 7.508% | 1.754% | 3.69% | 5.174% | 3.781% | 1.461% | 2.49% | 4.478% | 6.658% | 1.62% |
| EBITDA율 | 8.419% | 10.255% | 10.319% | 8.14% | 5.771% | 5.477% | 6.381% | 5.129% | 5.475% | 5.804% | 6.192% | 6.484% | 4.321% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.96% | 51.47% | 40.39% | -72.06% | 95.88% | 54.82% | 33.09% | -74.27% | 99.07% | 48.55% | 37.3% | -75.94% |
| 영업이익증가율 | - | 147.21% | 52.42% | 10.75% | -80.2% | 85.91% | 80.38% | 6.98% | -72.54% | 111.06% | 58.47% | 43.78% | -83.97% |
| 순이익증가율 | - | 115.93% | 56.11% | 13.49% | -76.5% | 115.61% | 39.51% | -27.98% | -61.85% | 69.82% | 83.72% | 52.12% | -75.62% |
| 총자산증가율 | - | 7.09% | 3.83% | 1.63% | 3.6% | -2.55% | -2.14% | 3.04% | -0.97% | -2.23% | 3.39% | 2.74% | 3.51% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.31회 | 0.45회 | 0.63회 | 0.17회 | 0.34회 | 0.54회 | 0.69회 | 0.18회 | 0.37회 | 0.53회 | 0.7회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 1.13회 | 2.65회 | 3.33회 | 4.97회 | 1.27회 | 2.75회 | 4.31회 | 5.88회 | 1.4회 | 2.95회 | 4.31회 | 5.78회 | 1.46회 |
| 재고자산회전율 | 1.07회 | 2.3회 | 2.79회 | 4.21회 | 1.16회 | 2.38회 | 3.98회 | 4.72회 | 1.19회 | 2.54회 | 3.87회 | 5.28회 | 1.02회 |
| 매입채무회전율 | 1.67회 | 3.87회 | 4.72회 | 6.6회 | 1.43회 | 3.09회 | 5.35회 | 6.65회 | 1.65회 | 3.9회 | 5.21회 | 7.29회 | 1.3회 |