• 개요 (주)디케이앤디의 2026년 1분기보고서 기준 재무현황에 대한 요약입니다. 자산총계는 1170.2억원, 부채총계는 328.3억원, 자본총계는 841.9억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.94%, 부채비율은 39.0%, 차입금의존도는 4.27%를 기록하였습니다. 단기차입금은 0원이며, 장기차입금은 50.0억원입니다. 이자보상배율은 3.45배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 679.7억원, 유동부채는 233.9억원으로 유동비율은 290.57%를 기록하였습니다. 당좌비율은 207.34%, 현금비율은 112.97%이며 현금은 264.2억원입니다. 영업활동현금흐름은 55.5억원, 투자활동현금흐름은 2.5억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 396.8억원, 영업이익은 21.7억원, 순이익은 22.8억원을 기록하였습니다. 영업이익률은 5.46%, 순이익률은 5.75%, ROA는 1.95%, ROE는 2.71%입니다. EBITDA는 29.1억원(EBITDA율 7.34%)이며 금융비용율은 1.58%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 334.9억원에서 396.8억원으로 61.9억원 증가하였고, 영업이익은 17.7억원에서 21.7억원으로 4.0억원 증가하였습니다. 부채비율은 38.6%에서 39.0%로 0.4%p 증가하였으며, ROE는 1.9%에서 2.71%로 0.81%p 증가하였습니다. 2025년 사업보고서 기준 연간 수치는 매출액 1425.9억원, 영업이익 122.3억원, 부채비율 36.6%, ROE 10.7%였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.34회, 매출채권회전은 1.92회, 재고회전은 2.04회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시건수는 8건이며, 이 중 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248억 | 437억 | 651억 | 898억 | 254억 | 522억 | 788억 | 1,125억 | 335억 | 675억 | 1,038억 | 1,426억 | 397억 |
| 영업이익 | 23억 | 25억 | 49억 | 82억 | 26억 | 49억 | 70억 | 85억 | 18억 | 52억 | 84억 | 122억 | 22억 |
| 당기순이익 | 11억 | 5억 | 34억 | 76억 | 26억 | 45억 | 58억 | 74억 | 14억 | 35억 | 64억 | 87억 | 23억 |
| EBITDA | 28억 | 36억 | 65억 | 105억 | 31억 | 60억 | 86억 | 107억 | 24억 | 63억 | 101억 | 147억 | 29억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,132억 | 927억 | 923억 | 944억 | 965억 | 990억 | 999억 | 1,070억 | 1,059억 | 1,022억 | 1,108억 | 1,108억 | 1,170억 |
| 총부채 | 488억 | 300억 | 261억 | 256억 | 247억 | 249억 | 264억 | 304억 | 295억 | 292억 | 336억 | 297억 | 328억 |
| 자기자본 | 644억 | 627억 | 662억 | 688억 | 718억 | 740억 | 736억 | 766억 | 764억 | 731억 | 772억 | 811억 | 842억 |
| 유동자산 | 632억 | 425억 | 435억 | 458억 | 473억 | 489억 | 502억 | 554억 | 552억 | 533억 | 601억 | 621억 | 680억 |
| 유동부채 | 435억 | 246억 | 206억 | 201억 | 188억 | 190억 | 204억 | 246억 | 236억 | 189억 | 229억 | 205억 | 234억 |
| 재고자산 | 122억 | 115억 | 137억 | 140억 | 141억 | 149억 | 153억 | 150억 | 144억 | 141억 | 166억 | 182억 | 195억 |
| 매출채권 | 152억 | 61억 | 89억 | 113억 | 125억 | 130억 | 112억 | 156억 | 175억 | 213억 | 214억 | 217억 | 207억 |
| 현금및현금성자산 | 332억 | 222억 | 183억 | 180억 | 180억 | 192억 | 211억 | 228억 | 212억 | 161억 | 199억 | 204억 | 264억 |
| 당좌자산 | 510억 | 310억 | 298억 | 317억 | 332억 | 340억 | 349억 | 404억 | 408억 | 393억 | 434억 | 439억 | 485억 |
| 매입채무 | 111억 | 67억 | 66억 | 119억 | 122억 | 124억 | 138억 | 175억 | 165억 | 171억 | 208억 | 187억 | 201억 |
| 투자CF | -26억 | -12억 | -13억 | -3억 | 8억 | -9억 | -18억 | -30억 | -0억 | -12억 | -28억 | -32억 | 2억 |
| 재무CF | -6억 | -166억 | -200억 | -254억 | -21억 | -29억 | -29억 | -51억 | -7억 | -24억 | -29억 | -30억 | -1억 |
| 금융비용 | 19억 | 37억 | 48억 | 51억 | 7억 | 11억 | 19억 | 40억 | 7억 | 17억 | 20억 | 59억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 378억 | 378억 | 365억 | 361억 | 364억 | 374억 | 370억 | 398억 | 390억 | 370억 | 388억 | 389억 | 407억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 46억 | 82억 | 77억 | 125억 | 15억 | 49억 | 76억 | 123억 | -9억 | -28억 | 32억 | 41억 | 55억 |
| 투자CF | -26억 | -12억 | -13억 | -3억 | 8억 | -9억 | -18억 | -30억 | -0억 | -12억 | -28억 | -32억 | 2억 |
| 재무CF | -6억 | -166억 | -200억 | -254억 | -21억 | -29억 | -29억 | -51억 | -7억 | -24억 | -29억 | -30억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 75.85% | 47.84% | 39.42% | 37.24% | 34.35% | 33.67% | 35.82% | 39.65% | 38.58% | 39.96% | 43.44% | 36.60% | 39.00% |
| 자기자본비율 | 56.87% | 67.64% | 71.73% | 72.87% | 74.43% | 74.81% | 73.63% | 71.61% | 72.16% | 71.45% | 69.72% | 73.21% | 71.94% |
| 단기차입금 | 65억 | 95억 | 67억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 51억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 50억 |
| 금융비용 | 19억 | 37억 | 48억 | 51억 | 7억 | 11억 | 19억 | 40억 | 7억 | 17억 | 20억 | 59억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 378억 | 378억 | 365억 | 361억 | 364억 | 374억 | 370억 | 398억 | 390억 | 370억 | 388억 | 389억 | 407억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 9.106% | 5.768% | 7.473% | 9.087% | 10.225% | 9.333% | 8.822% | 7.526% | 5.279% | 7.629% | 8.075% | 8.575% | 5.463% |
| 순이익률 | 4.267% | 1.096% | 5.254% | 8.447% | 10.108% | 8.709% | 7.3% | 6.611% | 4.223% | 5.146% | 6.139% | 6.067% | 5.749% |
| ROA | 0.933% | 0.517% | 3.706% | 8.031% | 2.659% | 4.59% | 5.759% | 6.953% | 1.336% | 3.398% | 5.752% | 7.81% | 1.949% |
| ROE | 1.641% | 0.764% | 5.167% | 11.022% | 3.572% | 6.136% | 7.821% | 9.709% | 1.852% | 4.756% | 8.251% | 10.668% | 2.71% |
| EBITDA율 | 11.252% | 8.193% | 9.921% | 11.748% | 12.36% | 11.437% | 10.918% | 9.5% | 7.031% | 9.33% | 9.758% | 10.304% | 7.345% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 76.41% | 49.11% | 37.9% | -71.72% | 105.45% | 51.14% | 42.74% | -70.24% | 101.55% | 53.79% | 37.34% | -72.17% |
| 영업이익증가율 | - | 11.74% | 93.2% | 67.68% | -68.18% | 87.53% | 42.86% | 21.77% | -79.12% | 191.26% | 62.78% | 45.85% | -82.27% |
| 순이익증가율 | - | -54.67% | 614.56% | 121.69% | -66.16% | 77.03% | 26.68% | 29.26% | -80.99% | 145.63% | 83.45% | 35.74% | -73.63% |
| 총자산증가율 | - | -18.13% | -0.4% | 2.3% | 2.22% | 2.53% | 0.98% | 7.07% | -1.08% | -3.41% | 8.37% | -0.02% | 5.64% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.47회 | 0.71회 | 0.95회 | 0.26회 | 0.53회 | 0.79회 | 1.05회 | 0.32회 | 0.66회 | 0.94회 | 1.29회 | 0.34회 |
| 매출채권회전율 | 1.63회 | 7.18회 | 7.33회 | 7.91회 | 2.03회 | 4회 | 7.03회 | 7.2회 | 1.91회 | 3.18회 | 4.84회 | 6.58회 | 1.92회 |
| 재고자산회전율 | 2.03회 | 3.8회 | 4.76회 | 6.4회 | 1.8회 | 3.51회 | 5.14회 | 7.49회 | 2.32회 | 4.8회 | 6.24회 | 7.82회 | 2.04회 |
| 매입채무회전율 | 2.23회 | 6.54회 | 9.9회 | 7.52회 | 2.08회 | 4.22회 | 5.73회 | 6.42회 | 2.03회 | 3.94회 | 4.99회 | 7.62회 | 1.97회 |