• 개요 (주)천보의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 9079.0억원, 부채총계는 4254.8억원, 자본총계는 4824.2억원입니다. 매출액은 917.7억원이며, 영업이익은 -72.2억원, 순이익은 -123.5억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.14%이며, 부채비율은 88.2%입니다. 차입금의존도는 44.73%로 나타났습니다. 단기차입금은 3628.6억원, 장기차입금은 432.5억원이며 유형자산은 6502.4억원입니다. 이자보상배율은 -0.27배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1692.0억원이며 유동부채는 3798.8억원입니다. 이에 따른 유동비율은 44.54%, 당좌비율은 30.26%, 현금비율은 4.22%입니다. 보유 현금은 160.5억원이며, 영업활동현금흐름(영업CF)은 -129.8억원, 투자활동현금흐름(투자CF)은 -468.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -7.87%, 순이익률은 -13.46%입니다. 총자산순이익률(ROA)은 -1.36%이며, 자기자본순이익률(ROE)은 -2.56%입니다. EBITDA는 -72.2억원이며, EBITDA율은 -7.87%입니다. 금융비용율은 28.68%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 355.6억원, 2025년 반기 686.4억원, 2025년 3분기 992.7억원, 2026년 1분기 407.7억원에서 2026년 반기 917.7억원으로 변동하였습니다. 이는 전분기 대비 510.0억원 증가하였고, 전년 동기 대비 231.3억원 증가한 수치입니다. 영업이익은 2025년 1분기 28.2억원, 2025년 반기 57.1억원, 2025년 3분기 62.6억원에서 2026년 1분기 -34.1억원으로 적자 전환하였으며, 2026년 반기에는 -72.2억원으로 적자가 지속되며 적자 폭이 38.1억원 늘어났습니다. 전년 동기 대비로는 적자 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 112.3%, 2025년 반기 105.6%, 2025년 3분기 105.1%, 2026년 1분기 75.3%에서 2026년 반기 88.2%로 변동하여 전분기 대비 12.9%p 증가하였고 전년 동기 대비 17.4%p 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.1%, 2025년 반기 -1.3%, 2025년 3분기 -2.2%, 2026년 1분기 -2.0%에서 2026년 반기 -2.56%로 변동하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회이며, 매출채권회전율은 2.28회, 재고회전율은 1.69회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 내 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 4건입니다. 2026년 5월 22일에 공시된 '전환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)' 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 470억 | 943억 | 1,437억 | 1,827억 | 397억 | 757억 | 1,132억 | 1,449억 | 356억 | 686억 | 993억 | 1,338억 | 408억 | 918억 |
| 영업이익 | 16억 | 27억 | 35억 | -80억 | -276억 | -262억 | -253억 | -228억 | 28억 | 57억 | 63억 | 37억 | -34억 | -72억 |
| 당기순이익 | 42억 | -286억 | -337억 | -455억 | -266억 | -489억 | -543억 | -323억 | 5억 | -54억 | -88억 | -600억 | -95억 | -123억 |
| EBITDA | 16억 | 27억 | 35억 | -80억 | -276억 | -262억 | -253억 | -228억 | 28억 | 57억 | 63억 | 37억 | -34억 | -72억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 9,011억 | 8,757억 | 9,609억 | 9,337억 | 9,118억 | 9,427억 | 9,440억 | 10,079억 | 8,818억 | 8,418억 | 8,330억 | 8,495억 | 8,401억 | 9,079억 |
| 총부채 | 5,069억 | 5,084억 | 5,988억 | 5,832억 | 5,878억 | 6,411억 | 6,475억 | 5,929억 | 4,664억 | 4,324억 | 4,269억 | 3,822억 | 3,607억 | 4,255억 |
| 자기자본 | 3,942억 | 3,673억 | 3,621억 | 3,505억 | 3,240억 | 3,016억 | 2,964억 | 4,149억 | 4,154억 | 4,094억 | 4,061억 | 4,674억 | 4,793억 | 4,824억 |
| 유동자산 | 4,224억 | 3,102억 | 3,464억 | 2,819억 | 2,180억 | 2,077억 | 1,899억 | 2,474억 | 1,652억 | 1,166억 | 1,115억 | 1,259억 | 1,209억 | 1,692억 |
| 유동부채 | 2,294억 | 2,321억 | 2,495억 | 2,334억 | 4,914억 | 5,216억 | 5,306억 | 4,898억 | 3,761억 | 3,519억 | 3,553억 | 3,203억 | 3,069억 | 3,799억 |
| 재고자산 | 1,056억 | 850억 | 776억 | 693억 | 440억 | 383억 | 320억 | 324억 | 338억 | 309억 | 305억 | 312억 | 459억 | 542억 |
| 매출채권 | 331억 | 320억 | 378억 | 256억 | 274억 | 329억 | 300억 | 241억 | 278억 | 252억 | 248억 | 264억 | 321억 | 402억 |
| 현금및현금성자산 | 1,397억 | 429억 | 1,077억 | 608억 | 604억 | 437억 | 255억 | 159억 | 296억 | 176억 | 145억 | 155억 | 183억 | 160억 |
| 당좌자산 | 3,168억 | 2,252억 | 2,688억 | 2,126억 | 1,740억 | 1,694억 | 1,579억 | 2,151억 | 1,315억 | 857억 | 810억 | 947억 | 751억 | 1,150억 |
| 매입채무 | 155억 | 65억 | 175억 | 63억 | 121억 | 119억 | 89억 | 33억 | 42억 | 25억 | 43억 | 52억 | 60억 | 59억 |
| 투자CF | -188억 | -1,461억 | -1,693억 | -2,197억 | -7억 | -528억 | -908억 | -1,761억 | 1,309억 | 1,537억 | 1,511억 | 1,510억 | 128억 | -469억 |
| 재무CF | 926억 | 908억 | 1,626억 | 1,589억 | -44억 | 292억 | 378억 | 1,062억 | -1,193억 | -1,608억 | -1,679억 | -1,594억 | -113억 | 594억 |
| 금융비용 | -36억 | -234억 | -310억 | 190억 | -56억 | -319억 | -385억 | 243억 | 233억 | 203억 | 226억 | 814억 | 123억 | 263억 |
| PPE(유형자산) | 4,396억 | 5,226억 | 5,757억 | 6,123억 | 6,481억 | 6,874억 | 7,088억 | 7,051억 | 6,655억 | 6,661억 | 6,643억 | 6,522억 | 6,507억 | 6,502억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 1억 | 336억 | 492억 | 572억 | 34억 | 46억 | 167억 | 225억 | 22억 | 98억 | 159억 | 80억 | 6억 | -130억 |
| 투자CF | -188억 | -1,461억 | -1,693억 | -2,197억 | -7억 | -528억 | -908억 | -1,761억 | 1,309억 | 1,537억 | 1,511억 | 1,510억 | 128억 | -469억 |
| 재무CF | 926억 | 908억 | 1,626억 | 1,589억 | -44억 | 292억 | 378억 | 1,062억 | -1,193억 | -1,608억 | -1,679억 | -1,594억 | -113억 | 594억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 128.58% | 138.42% | 165.38% | 166.37% | 181.40% | 212.54% | 218.43% | 142.91% | 112.26% | 105.60% | 105.13% | 81.76% | 75.26% | 88.20% |
| 자기자본비율 | 43.75% | 41.94% | 37.68% | 37.54% | 35.54% | 32% | 31.4% | 41.17% | 47.11% | 48.64% | 48.75% | 55.02% | 57.06% | 53.13% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 4,772억 | 3,632억 | 3,417억 | 3,424억 | 3,075억 | 2,889억 | 3,629억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1,014억 | 882억 | 784억 | 693억 | 604억 | 518억 | 432억 |
| 금융비용 | -36억 | -234억 | -310억 | 190억 | -56억 | -319억 | -385억 | 243억 | 233억 | 203억 | 226억 | 814억 | 123억 | 263억 |
| PPE(유형자산) | 4,396억 | 5,226억 | 5,757억 | 6,123억 | 6,481억 | 6,874억 | 7,088억 | 7,051억 | 6,655억 | 6,661억 | 6,643억 | 6,522억 | 6,507억 | 6,502억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.483% | 2.823% | 2.443% | -4.403% | -69.524% | -34.667% | -22.348% | -15.7% | 7.92% | 8.314% | 6.306% | 2.772% | -8.366% | -7.872% |
| 순이익률 | 8.982% | -30.317% | -23.486% | -24.886% | -66.817% | -64.628% | -47.917% | -22.303% | 1.374% | -7.81% | -8.9% | -44.837% | -23.402% | -13.456% |
| ROA | 0.468% | -3.264% | -3.511% | -4.87% | -2.913% | -5.188% | -5.747% | -3.207% | 0.055% | -0.637% | -1.061% | -7.064% | -1.136% | -1.36% |
| ROE | 1.071% | -7.783% | -9.318% | -12.971% | -8.196% | -16.215% | -18.302% | -7.79% | 0.118% | -1.309% | -2.176% | -12.84% | -1.991% | -2.56% |
| EBITDA율 | 3.483% | 2.823% | 2.443% | -4.403% | -69.524% | -34.667% | -22.348% | -15.7% | 7.92% | 8.314% | 6.306% | 2.772% | -8.366% | -7.872% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.63% | 52.35% | 27.18% | -78.24% | 90.39% | 49.61% | 27.99% | -75.46% | 93.06% | 44.61% | 34.83% | -69.54% | 125.1% |
| 영업이익증가율 | - | 62.62% | 31.8% | -329.28% | -243.52% | 5.07% | 3.55% | 10.08% | 112.38% | 102.66% | 9.68% | -40.72% | -191.92% | -111.78% |
| 순이익증가율 | - | -777.2% | -18.02% | -34.76% | 41.58% | -84.15% | -10.93% | 40.43% | 101.51% | -1,197.25% | -64.8% | -579.3% | 84.1% | -29.43% |
| 총자산증가율 | - | -2.82% | 9.73% | -2.83% | -2.34% | 3.38% | 0.13% | 6.77% | -12.5% | -4.54% | -1.04% | 1.98% | -1.12% | 8.08% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.11회 | 0.15회 | 0.2회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.14회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.16회 | 0.05회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 1.42회 | 2.95회 | 3.8회 | 7.13회 | 1.45회 | 2.3회 | 3.77회 | 6.01회 | 1.28회 | 2.73회 | 4.01회 | 5.08회 | 1.27회 | 2.28회 |
| 재고자산회전율 | 0.45회 | 1.11회 | 1.85회 | 2.64회 | 0.9회 | 1.98회 | 3.54회 | 4.48회 | 1.05회 | 2.22회 | 3.25회 | 4.29회 | 0.89회 | 1.69회 |
| 매입채무회전율 | 3.04회 | 14.4회 | 8.2회 | 29.19회 | 3.27회 | 6.36회 | 12.72회 | 43.77회 | 8.46회 | 27.11회 | 23회 | 25.73회 | 6.78회 | 15.63회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 757억 | 686억 | 918억 | ▲ 33.7% |
| 영업이익 | -262억 | 57억 | -72억 | ▼ 226.6% |
| 당기순이익 | -489억 | -54억 | -123억 | ▼ 130.4% |
| EBITDA | -262억 | 57억 | -72억 | ▼ 226.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 9,427억 | 8,418억 | 9,079억 | ▲ 7.9% |
| 부채총계 | 6,411억 | 4,324억 | 4,255억 | ▼ 1.6% |
| 자본총계 | 3,016억 | 4,094억 | 4,824억 | ▲ 17.8% |
| 유동자산 | 2,077억 | 1,166억 | 1,692억 | ▲ 45.1% |
| 유동부채 | 5,216억 | 3,519억 | 3,799억 | ▲ 8.0% |
| 비유동자산 | 7,350억 | 7,252억 | 7,387억 | ▲ 1.9% |
| 비유동부채 | 1,194억 | 805억 | 456억 | ▼ 43.3% |
| 현금및현금성자산 | 437억 | 176억 | 160억 | ▼ 8.6% |
| 매출채권 | 329억 | 252억 | 402억 | ▲ 60.0% |
| 재고자산 | 383억 | 309억 | 542억 | ▲ 75.4% |
| 당좌자산 | 1,694억 | 857억 | 1,150억 | ▲ 34.1% |
| 매입채무 | 119억 | 25억 | 59억 | ▲ 131.8% |
| PPE(유형자산) | 6,874억 | 6,661억 | 6,502억 | ▼ 2.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 32.0% | 48.6% | 53.1% | ▲ 4.5%p |
| 부채비율 | 212.5% | 105.6% | 88.2% | ▼ 17.4%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 49.9% | 44.7% | ▼ 5.2%p |
| 이자보상배율 | 0.82배 | 0.28배 | -0.27배 | ▼ 0.56배 |
| 금융비용율 | -42.1% | 29.6% | 28.7% | ▼ 0.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 39.8% | 33.1% | 44.5% | ▲ 11.4%p |
| 당좌비율 | 32.5% | 24.4% | 30.3% | ▲ 5.9%p |
| 현금비율 | 8.4% | 5.0% | 4.2% | ▼ 0.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -34.7% | 8.3% | -7.9% | ▼ 16.2%p |
| 순이익률 | -64.6% | -7.8% | -13.5% | ▼ 5.6%p |
| ROA | -5.2% | -0.6% | -1.4% | ▼ 0.7%p |
| ROE | -16.2% | -1.3% | -2.6% | ▼ 1.3%p |
| EBITDA율 | -34.7% | 8.3% | -7.9% | ▼ 16.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -9.3% | 33.7% | ▲ 43.0%p |
| 영업이익증가율 | - | 121.8% | -226.6% | ▼ 348.3%p |
| 순이익증가율 | - | 89.0% | -130.4% | ▼ 219.4%p |
| 총자산증가율 | - | -10.7% | 7.9% | ▲ 18.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.08회 | 0.10회 | ▲ 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 2.30회 | 2.73회 | 2.28회 | ▼ 0.45회 |
| 재고자산회전율 | 1.98회 | 2.22회 | 1.69회 | ▼ 0.53회 |
| 매입채무회전율 | 6.36회 | 27.11회 | 15.63회 | ▼ 11.48회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 46억 | 98억 | -130억 | ▼ 232.6% |
| 투자CF | -528억 | 1,537억 | -469억 | ▼ 130.5% |
| 재무CF | 292억 | -1,608억 | 594억 | ▲ 136.9% |