개요 (주)천보의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황을 정리한 내용입니다. 당 분기 자산총계는 8400.5억원, 부채총계는 3607.4억원, 자본총계는 4793.2억원이며, 매출액 407.7억원, 영업이익 -34.1억원, 순이익 -95.4억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 57.06%이며, 부채비율은 75.26%로 나타났습니다. 차입금의존도는 40.56%이며, 이자보상배율은 -0.28배입니다. 단기차입금은 2889.1억원, 장기차입금은 518.1억원, 유형자산은 6506.7억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1209.5억원, 유동부채는 3068.6억원이며, 현금 및 현금성자산은 183.2억원입니다. 유동비율은 39.41%, 당좌비율은 24.47%, 현금비율은 5.97%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 5.7억원이며, 투자활동현금흐름은 127.8억원입니다. • 수익성 현황 매출액 407.7억원에 대해 영업이익 -34.1억원, 순이익 -95.4억원으로 적자를 기록하였습니다. EBITDA는 -34.1억원입니다. 영업이익률은 -8.37%, 순이익률은 -23.4%, EBITDA율은 -8.37%입니다. ROA는 -1.14%, ROE는 -1.99%이며, 금융비용율은 30.22%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 355.6억원에서 407.7억원으로 52.1억원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 28.2억원에서 2026년 1분기 -34.1억원으로 적자 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 112.3%에서 2026년 1분기 75.26%로 37.04%p 하락하였으며, ROE는 2025년 1분기 0.1%에서 2026년 1분기 -1.99%로 2.09%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 1.27회, 재고회전율은 0.89회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 18건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 470억 | 943억 | 1,437억 | 1,827억 | 397억 | 757억 | 1,132억 | 1,449억 | 356억 | 686억 | 993억 | 1,338억 | 408억 |
| 영업이익 | 16억 | 27억 | 35억 | -80억 | -276억 | -262억 | -253억 | -228억 | 28억 | 57억 | 63억 | 37억 | -34억 |
| 당기순이익 | 42억 | -286억 | -337억 | -455억 | -266억 | -489억 | -543억 | -323억 | 5억 | -54억 | -88억 | -600억 | -95억 |
| EBITDA | 16억 | 27억 | 35억 | -80억 | -276억 | -262억 | -253억 | -228억 | 28억 | 57억 | 63억 | 37억 | -34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 9,011억 | 8,757억 | 9,609억 | 9,337억 | 9,118억 | 9,427억 | 9,440억 | 10,079억 | 8,818억 | 8,418억 | 8,330억 | 8,495억 | 8,401억 |
| 총부채 | 5,069억 | 5,084억 | 5,988억 | 5,832억 | 5,878억 | 6,411억 | 6,475억 | 5,929억 | 4,664억 | 4,324억 | 4,269억 | 3,822억 | 3,607억 |
| 자기자본 | 3,942억 | 3,673억 | 3,621억 | 3,505억 | 3,240억 | 3,016억 | 2,964억 | 4,149억 | 4,154억 | 4,094억 | 4,061억 | 4,674억 | 4,793억 |
| 유동자산 | 4,224억 | 3,102억 | 3,464억 | 2,819억 | 2,180억 | 2,077억 | 1,899억 | 2,474억 | 1,652억 | 1,166억 | 1,115억 | 1,259억 | 1,209억 |
| 유동부채 | 2,294억 | 2,321억 | 2,495억 | 2,334억 | 4,914억 | 5,216억 | 5,306억 | 4,898억 | 3,761억 | 3,519억 | 3,553억 | 3,203억 | 3,069억 |
| 재고자산 | 1,056억 | 850억 | 776억 | 693억 | 440억 | 383억 | 320억 | 324억 | 338억 | 309억 | 305억 | 312억 | 459억 |
| 매출채권 | 331억 | 320억 | 378억 | 256억 | 274억 | 329억 | 300억 | 241억 | 278억 | 252억 | 248억 | 264억 | 321억 |
| 현금및현금성자산 | 1,397억 | 429억 | 1,077억 | 608억 | 604억 | 437억 | 255억 | 159억 | 296억 | 176억 | 145억 | 155억 | 183억 |
| 당좌자산 | 3,168억 | 2,252억 | 2,688억 | 2,126억 | 1,740억 | 1,694억 | 1,579억 | 2,151억 | 1,315억 | 857억 | 810억 | 947억 | 751억 |
| 매입채무 | 155억 | 65억 | 175억 | 63억 | 121억 | 119억 | 89억 | 33억 | 42억 | 25억 | 43억 | 52억 | 60억 |
| 투자CF | -188억 | -1,461억 | -1,693억 | -2,197억 | -7억 | -528억 | -908억 | -1,761억 | 1,309억 | 1,537억 | 1,511억 | 1,510억 | 128억 |
| 재무CF | 926억 | 908억 | 1,626억 | 1,589억 | -44억 | 292억 | 378억 | 1,062억 | -1,193억 | -1,608억 | -1,679억 | -1,594억 | -113억 |
| 금융비용 | -36억 | -234억 | -310억 | 190억 | -56억 | -319억 | -385억 | 243억 | 233억 | 203억 | 226억 | 814억 | 123억 |
| PPE(유형자산) | 4,396억 | 5,226억 | 5,757억 | 6,123억 | 6,481억 | 6,874억 | 7,088억 | 7,051억 | 6,655억 | 6,661억 | 6,643억 | 6,522억 | 6,507억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 1억 | 336억 | 492억 | 572억 | 34억 | 46억 | 167억 | 225억 | 22억 | 98억 | 159억 | 80억 | 6억 |
| 투자CF | -188억 | -1,461억 | -1,693억 | -2,197억 | -7억 | -528억 | -908억 | -1,761억 | 1,309억 | 1,537억 | 1,511억 | 1,510억 | 128억 |
| 재무CF | 926억 | 908억 | 1,626억 | 1,589억 | -44억 | 292억 | 378억 | 1,062억 | -1,193억 | -1,608억 | -1,679억 | -1,594억 | -113억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 128.58% | 138.42% | 165.38% | 166.37% | 181.40% | 212.54% | 218.43% | 142.91% | 112.26% | 105.60% | 105.13% | 81.76% | 75.26% |
| 자기자본비율 | 43.75% | 41.94% | 37.68% | 37.54% | 35.54% | 32% | 31.4% | 41.17% | 47.11% | 48.64% | 48.75% | 55.02% | 57.06% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 4,772억 | 3,632억 | 3,417억 | 3,424억 | 3,075억 | 2,889억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1,014억 | 882억 | 784억 | 693억 | 604억 | 518억 |
| 금융비용 | -36억 | -234억 | -310억 | 190억 | -56억 | -319억 | -385억 | 243억 | 233억 | 203억 | 226억 | 814억 | 123억 |
| PPE(유형자산) | 4,396억 | 5,226억 | 5,757억 | 6,123억 | 6,481억 | 6,874억 | 7,088억 | 7,051억 | 6,655억 | 6,661억 | 6,643억 | 6,522억 | 6,507억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.483% | 2.823% | 2.443% | -4.403% | -69.524% | -34.667% | -22.348% | -15.7% | 7.92% | 8.314% | 6.306% | 2.772% | -8.366% |
| 순이익률 | 8.982% | -30.317% | -23.486% | -24.886% | -66.817% | -64.628% | -47.917% | -22.303% | 1.374% | -7.81% | -8.9% | -44.837% | -23.402% |
| ROA | 0.468% | -3.264% | -3.511% | -4.87% | -2.913% | -5.188% | -5.747% | -3.207% | 0.055% | -0.637% | -1.061% | -7.064% | -1.136% |
| ROE | 1.071% | -7.783% | -9.318% | -12.971% | -8.196% | -16.215% | -18.302% | -7.79% | 0.118% | -1.309% | -2.176% | -12.84% | -1.991% |
| EBITDA율 | 3.483% | 2.823% | 2.443% | -4.403% | -69.524% | -34.667% | -22.348% | -15.7% | 7.92% | 8.314% | 6.306% | 2.772% | -8.366% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.63% | 52.35% | 27.18% | -78.24% | 90.39% | 49.61% | 27.99% | -75.46% | 93.06% | 44.61% | 34.83% | -69.54% |
| 영업이익증가율 | - | 62.62% | 31.8% | -329.28% | -243.52% | 5.07% | 3.55% | 10.08% | 112.38% | 102.66% | 9.68% | -40.72% | -191.92% |
| 순이익증가율 | - | -777.2% | -18.02% | -34.76% | 41.58% | -84.15% | -10.93% | 40.43% | 101.51% | -1,197.25% | -64.8% | -579.3% | 84.1% |
| 총자산증가율 | - | -2.82% | 9.73% | -2.83% | -2.34% | 3.38% | 0.13% | 6.77% | -12.5% | -4.54% | -1.04% | 1.98% | -1.12% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.11회 | 0.15회 | 0.2회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.14회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.16회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 1.42회 | 2.95회 | 3.8회 | 7.13회 | 1.45회 | 2.3회 | 3.77회 | 6.01회 | 1.28회 | 2.73회 | 4.01회 | 5.08회 | 1.27회 |
| 재고자산회전율 | 0.45회 | 1.11회 | 1.85회 | 2.64회 | 0.9회 | 1.98회 | 3.54회 | 4.48회 | 1.05회 | 2.22회 | 3.25회 | 4.29회 | 0.89회 |
| 매입채무회전율 | 3.04회 | 14.4회 | 8.2회 | 29.19회 | 3.27회 | 6.36회 | 12.72회 | 43.77회 | 8.46회 | 27.11회 | 23회 | 25.73회 | 6.78회 |