(주)아이티켐

개요 (주)아이티켐의 2026년 1분기보고서 기준 재무 실적 및 현황입니다. 이 기간 자산총계는 2283.0억원, 부채총계는 1672.3억원, 자본총계는 610.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 26.75%이며, 부채비율은 273.85%로 나타났습니다. 차입금의존도는 11.02%이며, 이자보상배율은 -0.79배였습니다. 유형자산은 873.8억원, 단기차입금은 246.6억원, 장기차입금은 5.0억원이었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 873.3억원, 유동부채는 1089.7억원으로 나타났습니다. 유동비율은 80.15%, 당좌비율은 58.47%, 현금비율은 17.46%였습니다. 현금은 190.3억원을 보유하고 있으며, 영업활동현금흐름은 -54.8억원, 투자활동현금흐름은 -254.6억원을 기록하였습니다. • 수익성 현황 매출액은 127.0억원이며, 영업이익은 -17.2억원, 순이익은 -43.0억원으로 적자 상태였습니다. EBITDA는 -17.2억원입니다. 비율 측면에서는 영업이익률이 -13.56%, 순이익률이 -33.88%, EBITDA율이 -13.56%로 나타났습니다. 금융비용율은 17.09%였으며, ROA는 -1.88%, ROE는 -7.05%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 매출액은 127.0억원으로 2025년 반기(367.0억원), 3분기(638.6억원), 사업보고서(619.7억원)와 비교하여 감소하였습니다. 영업이익은 -17.2억원으로 2025년 반기(-8.1억원) 대비 적자 폭이 늘었으나, 3분기(-20.2억원) 및 사업보고서(-18.5억원) 대비 적자 폭은 줄었습니다. 부채비율은 273.85%로 2025년 반기(171.8%), 3분기(125.7%), 사업보고서(177.3%) 대비 모두 증가하였습니다. ROE는 -7.05%로 2025년 반기(-4.6%) 대비 하락하였으나, 3분기(-7.8%) 및 사업보고서(-21.9%) 대비 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 0.79회, 재고회전율은 0.54회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 3월까지의 총 공시 건수는 16건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다. 주요 공시로는 2026년 2월 19일에 공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 1건이 포함되어 있습니다.