• 개요 (주)드림씨아이에스의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 1629.3억원, 부채총계는 747.5억원, 자본총계는 881.8억원입니다. 매출액은 174.1억원, 영업이익은 5.4억원, 순이익은 -2.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 54.12%, 부채비율은 84.77%, 차입금의존도는 0.49%입니다. 이자보상배율은 0.54배이며 단기차입금은 8.0억원, 장기차입금은 0원, 유형자산은 35.8억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 770.1억원, 유동부채는 722.0억원으로 유동비율은 106.67%입니다. 당좌비율은 106.67%, 현금비율은 36.35%이며 보유 현금은 262.4억원입니다. 영업활동현금흐름은 98.4억원, 투자활동현금흐름은 -86.4억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.09%, 순이익률은 -1.48%입니다. ROA는 -0.16%, ROE는 -0.29%이며 EBITDA는 5.4억원, EBITDA율은 3.09%, 금융비용율은 5.77%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 141.7억원에서 174.1억원으로 32.4억원 증가하였습니다. 영업이익은 13.3억원에서 5.4억원으로 7.9억원 감소하였습니다. 부채비율은 54.0%에서 84.77%로 30.77%p 상승하였습니다. ROE는 1.2%에서 -0.29%로 1.49%p 하락하며 적자로 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 1.26회, 재고회전율은 0회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 내 총 공시건수는 18건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100억 | 204억 | 348억 | 478억 | 119억 | 257억 | 439억 | 587억 | 142억 | 308억 | 473억 | 666억 | 174억 |
| 영업이익 | 5억 | 1억 | 1억 | 16억 | 3억 | 9억 | 23억 | 51억 | 13억 | 28억 | 56억 | 52억 | 5억 |
| 당기순이익 | 5억 | 12억 | 16억 | 39억 | 5억 | 12억 | 24억 | 54억 | 10억 | 22억 | 159억 | 75억 | -3억 |
| EBITDA | 5억 | 1억 | 1억 | 16억 | 3억 | 9억 | 23억 | 51억 | 13억 | 28억 | 56억 | 52억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 778억 | 828억 | 843억 | 886억 | 923억 | 930억 | 1,090억 | 1,185억 | 1,196억 | 1,251억 | 1,528억 | 1,618억 | 1,629억 |
| 총부채 | 267억 | 289억 | 299억 | 317억 | 347억 | 349억 | 394억 | 420억 | 419억 | 458억 | 600억 | 760억 | 748억 |
| 자기자본 | 511억 | 539억 | 544억 | 569억 | 575억 | 581억 | 696억 | 766억 | 777억 | 793억 | 928억 | 858억 | 882억 |
| 유동자산 | 417억 | 427억 | 437억 | 421억 | 452억 | 445억 | 585억 | 665억 | 678억 | 732억 | 772억 | 793억 | 770억 |
| 유동부채 | 234억 | 258억 | 267억 | 282억 | 317억 | 317억 | 363억 | 387억 | 390억 | 429억 | 418억 | 737억 | 722억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 1억 | 6억 | 6억 | 0억 | 1억 | 3억 | 4억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 68억 | 83억 | 68억 | 78억 | 114억 | 114억 | 163억 | 186억 | 130억 | 190억 | 167억 | 247억 | 138억 |
| 현금및현금성자산 | 111억 | 107억 | 139억 | 58억 | 162억 | 194억 | 243억 | 227억 | 348억 | 271억 | 300억 | 223억 | 262억 |
| 당좌자산 | 416억 | 427억 | 436억 | 415억 | 446억 | 445억 | 584억 | 662억 | 674억 | 731억 | 770억 | 793억 | 770억 |
| 매입채무 | 38억 | 47억 | 48억 | 44억 | 47억 | 64억 | 89억 | 50억 | 54억 | 85억 | 76억 | 68억 | 74억 |
| 투자CF | -2억 | -10억 | 3억 | -96억 | 98억 | 105억 | 50억 | 36억 | 6억 | -50억 | -191억 | -281억 | -86억 |
| 재무CF | -4억 | -4억 | -6억 | -8억 | -3억 | -3억 | 94억 | 132억 | -4억 | -6억 | 142억 | 139억 | 26억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 5억 | 10억 | 1억 | 2억 | 5억 | 24억 | 1억 | 6억 | 6억 | 100억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 59억 | 56억 | 52억 | 54억 | 54억 | 50억 | 49억 | 53억 | 49억 | 48억 | 41억 | 39억 | 36억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 26억 | 32억 | 52억 | 73억 | 9억 | 33억 | 41억 | -1억 | 119억 | 101억 | 123억 | 141억 | 98억 |
| 투자CF | -2억 | -10억 | 3억 | -96억 | 98억 | 105억 | 50억 | 36억 | 6억 | -50억 | -191억 | -281억 | -86억 |
| 재무CF | -4억 | -4억 | -6억 | -8억 | -3억 | -3억 | 94억 | 132억 | -4억 | -6억 | 142억 | 139억 | 26억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 52.36% | 53.67% | 54.90% | 55.68% | 60.40% | 59.98% | 56.64% | 54.84% | 53.96% | 57.70% | 64.68% | 88.63% | 84.77% |
| 자기자본비율 | 65.63% | 65.07% | 64.56% | 64.23% | 62.34% | 62.51% | 63.84% | 64.58% | 64.95% | 63.41% | 60.72% | 53.01% | 54.12% |
| 단기차입금 | 13억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 5억 | 10억 | 1억 | 2억 | 5억 | 24억 | 1억 | 6억 | 6억 | 100억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 59억 | 56억 | 52억 | 54억 | 54억 | 50억 | 49억 | 53억 | 49억 | 48억 | 41억 | 39억 | 36억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.113% | 0.279% | 0.29% | 3.319% | 2.668% | 3.447% | 5.339% | 8.623% | 9.365% | 9.224% | 11.898% | 7.861% | 3.094% |
| 순이익률 | 4.819% | 5.765% | 4.451% | 8.063% | 3.973% | 4.757% | 5.549% | 9.229% | 6.817% | 7.029% | 33.592% | 11.268% | -1.48% |
| ROA | 0.62% | 1.42% | 1.839% | 4.353% | 0.514% | 1.314% | 2.234% | 4.566% | 0.807% | 1.729% | 10.393% | 4.639% | -0.158% |
| ROE | 0.944% | 2.183% | 2.848% | 6.776% | 0.824% | 2.102% | 3.499% | 7.071% | 1.243% | 2.727% | 17.115% | 8.751% | -0.292% |
| EBITDA율 | 5.113% | 0.279% | 0.29% | 3.319% | 2.668% | 3.447% | 5.339% | 8.623% | 9.365% | 9.224% | 11.898% | 7.861% | 3.094% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.96% | 70.73% | 37.34% | -75.06% | 115.24% | 70.85% | 33.68% | -75.84% | 117.16% | 53.67% | 40.91% | -73.87% |
| 영업이익증가율 | - | -88.89% | 77.52% | 1,473.81% | -79.95% | 178.08% | 164.59% | 115.9% | -73.76% | 113.9% | 98.21% | -6.9% | -89.71% |
| 순이익증가율 | - | 144.01% | 31.82% | 148.75% | -87.71% | 157.7% | 99.3% | 122.33% | -82.15% | 123.9% | 634.4% | -52.73% | -103.43% |
| 총자산증가율 | - | 6.48% | 1.82% | 5.09% | 4.12% | 0.77% | 17.21% | 8.75% | 0.93% | 4.56% | 22.18% | 5.88% | 0.68% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.25회 | 0.41회 | 0.54회 | 0.13회 | 0.28회 | 0.4회 | 0.49회 | 0.12회 | 0.25회 | 0.31회 | 0.41회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.47회 | 2.46회 | 5.09회 | 6.11회 | 1.05회 | 2.25회 | 2.69회 | 3.16회 | 1.09회 | 1.62회 | 2.83회 | 2.7회 | 1.26회 |
| 재고자산회전율 | 213.3회 | 6,694.67회 | 265.23회 | 74.44회 | 19.2회 | 1,147.32회 | 397.78회 | 173.01회 | 37.68회 | 200.23회 | 289.56회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 2.65회 | 4.39회 | 7.27회 | 10.93회 | 2.51회 | 4.04회 | 4.9회 | 11.71회 | 2.62회 | 3.64회 | 6.21회 | 9.77회 | 2.35회 |