• 개요 (주)티엘비의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 2630.1억 원, 부채총계는 1296.3억 원, 자본총계는 1333.8억 원입니다. 해당 분기 매출액은 758.3억 원, 영업이익은 107.2억 원, 순이익은 84.7억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 50.71%이며, 부채비율은 97.19%로 나타났습니다. 차입금의존도는 29.07%로 단기차입금 491.0억 원, 장기차입금 273.6억 원이 존재합니다. 이자보상배율은 14.62배이며, 금융비용율은 0.97%를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1079.5억 원, 유동부채는 1132.7억 원으로 유동비율은 95.3%입니다. 당좌비율은 48.17%, 현금비율은 12.67%이며 보유 현금은 143.5억 원입니다. 영업활동현금흐름은 -27.9억 원, 투자활동현금흐름은 -131.1억 원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 14.13%, 순이익률은 11.17%를 기록하였습니다. ROA는 3.22%, ROE는 6.35%이며, EBITDA는 107.2억 원으로 EBITDA율은 14.13%입니다. 유형자산은 1414.5억 원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 529.9억 원에서 2026년 1분기 758.3억 원으로 228.4억 원 증가하였으며, 영업이익은 2025년 1분기 18.7억 원에서 2026년 1분기 107.2억 원으로 88.5억 원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 77.4%에서 2025년 반기 76.2%, 3분기 86.2%, 사업보고서 95.4%를 거쳐 2026년 1분기 97.19%로 증가하는 추세를 나타냈습니다. ROE는 2025년 1분기 0.8%에서 2025년 사업보고서 기준 15.0%까지 상승한 뒤, 2026년 1분기 기준 6.35%를 기록하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 2.51회, 재고회전율은 1.42회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 17건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 415억 | 839억 | 1,232억 | 1,713억 | 442억 | 837억 | 1,302억 | 1,800억 | 530억 | 1,170억 | 1,859억 | 2,585억 | 758억 |
| 영업이익 | 15억 | 31억 | 19억 | 30억 | -3억 | -3억 | 24억 | 34억 | 19억 | 87억 | 174억 | 260억 | 107억 |
| 당기순이익 | 18억 | 30억 | 20억 | 25억 | 2억 | 14억 | 21억 | 36억 | 9억 | 54억 | 119억 | 190억 | 85억 |
| EBITDA | 15억 | 31억 | 19억 | 30억 | -3억 | -3억 | 24억 | 34억 | 19억 | 87억 | 174억 | 260억 | 107억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,650억 | 1,592억 | 1,700억 | 1,726억 | 1,780억 | 1,753억 | 1,789억 | 1,884억 | 1,967억 | 2,005억 | 2,248억 | 2,463억 | 2,630억 |
| 총부채 | 534억 | 476억 | 592억 | 623억 | 692억 | 654억 | 684억 | 763억 | 858억 | 867억 | 1,040억 | 1,203억 | 1,296억 |
| 자기자본 | 1,116억 | 1,117억 | 1,108억 | 1,102억 | 1,087억 | 1,099억 | 1,106억 | 1,121억 | 1,109억 | 1,138억 | 1,207억 | 1,260억 | 1,334억 |
| 유동자산 | 736억 | 639억 | 686억 | 675억 | 666억 | 623억 | 655억 | 711억 | 776억 | 842억 | 1,064억 | 1,034억 | 1,079억 |
| 유동부채 | 300억 | 298억 | 344억 | 354억 | 544억 | 380억 | 413억 | 527억 | 595억 | 773억 | 947억 | 1,027억 | 1,133억 |
| 재고자산 | 223억 | 199억 | 204억 | 206억 | 198억 | 212억 | 238억 | 247억 | 278억 | 315억 | 378억 | 453억 | 534억 |
| 매출채권 | 166억 | 182억 | 236억 | 219억 | 227억 | 189억 | 195억 | 237억 | 276억 | 335억 | 270억 | 275억 | 302억 |
| 현금및현금성자산 | 321억 | 232억 | 207억 | 115억 | 91억 | 69억 | 148억 | 183억 | 166억 | 159억 | 365억 | 245억 | 143억 |
| 당좌자산 | 512억 | 441억 | 483억 | 469억 | 468억 | 411억 | 417억 | 464억 | 498억 | 527억 | 685억 | 581억 | 546억 |
| 매입채무 | 121억 | 93억 | 134억 | 132억 | 166억 | 118억 | 130억 | 126억 | 156억 | 175억 | 158억 | 183억 | 194억 |
| 투자CF | -14억 | -75억 | -146억 | -298억 | -88억 | -105억 | -59억 | -40억 | -40억 | -51억 | -95억 | -337억 | -131억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 79억 | 111억 | -2억 | 12억 | 30억 | 59억 | 57억 | 53억 | 240억 | 316억 | 50억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 8억 | 13억 | 18억 | 6억 | 13억 | 19억 | 26억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 767억 | 820억 | 878억 | 911억 | 972억 | 976억 | 1,007억 | 1,049억 | 1,053억 | 1,031억 | 1,062억 | 1,298억 | 1,414억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 15억 | -14억 | -44억 | -15억 | 64억 | 44억 | 63억 | 47억 | -32억 | -20억 | 39억 | 82억 | -28억 |
| 투자CF | -14억 | -75억 | -146억 | -298억 | -88억 | -105억 | -59억 | -40억 | -40억 | -51억 | -95억 | -337억 | -131억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 79억 | 111억 | -2억 | 12억 | 30억 | 59억 | 57억 | 53억 | 240억 | 316억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 47.89% | 42.61% | 53.41% | 56.53% | 63.70% | 59.51% | 61.83% | 68.07% | 77.39% | 76.23% | 86.18% | 95.41% | 97.19% |
| 자기자본비율 | 67.62% | 70.12% | 65.18% | 63.89% | 61.09% | 62.69% | 61.79% | 59.5% | 56.37% | 56.74% | 53.71% | 51.17% | 50.71% |
| 단기차입금 | 10억 | 20억 | 35억 | 50억 | 50억 | 50억 | 70억 | 107억 | 308억 | 205억 | 400억 | 422억 | 491억 |
| 장기차입금 | 23억 | 113억 | 107억 | 103억 | 227억 | 138억 | 138억 | 182억 | 10억 | 280억 | 272억 | 273억 | 274억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 8억 | 13억 | 18억 | 6억 | 13억 | 19억 | 26억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 767억 | 820억 | 878억 | 911억 | 972억 | 976억 | 1,007억 | 1,049억 | 1,053억 | 1,031억 | 1,062억 | 1,298억 | 1,414억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.721% | 3.64% | 1.54% | 1.777% | -0.589% | -0.382% | 1.882% | 1.866% | 3.536% | 7.459% | 9.349% | 10.044% | 14.134% |
| 순이익률 | 4.436% | 3.626% | 1.619% | 1.465% | 0.515% | 1.619% | 1.648% | 1.999% | 1.662% | 4.603% | 6.412% | 7.332% | 11.166% |
| ROA | 1.115% | 1.911% | 1.173% | 1.454% | 0.128% | 0.773% | 1.199% | 1.909% | 0.448% | 2.687% | 5.303% | 7.695% | 3.22% |
| ROE | 1.649% | 2.725% | 1.8% | 2.276% | 0.209% | 1.233% | 1.94% | 3.209% | 0.795% | 4.735% | 9.874% | 15.037% | 6.349% |
| EBITDA율 | 3.721% | 3.64% | 1.54% | 1.777% | -0.589% | -0.382% | 1.882% | 1.866% | 3.536% | 7.459% | 9.349% | 10.044% | 14.134% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.31% | 46.85% | 39.02% | -74.17% | 89.23% | 55.47% | 38.27% | -70.56% | 120.88% | 58.86% | 39.03% | -70.66% |
| 영업이익증가율 | - | 97.89% | -37.88% | 60.49% | -108.56% | -22.81% | 865.13% | 37.09% | -44.2% | 365.98% | 99.1% | 49.36% | -58.72% |
| 순이익증가율 | - | 65.36% | -34.44% | 25.81% | -90.93% | 495.47% | 58.22% | 67.72% | -75.51% | 511.53% | 121.28% | 58.99% | -55.32% |
| 총자산증가율 | - | -3.49% | 6.76% | 1.51% | 3.13% | -1.46% | 2.03% | 5.31% | 4.38% | 1.96% | 12.1% | 9.57% | 6.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.53회 | 0.72회 | 0.99회 | 0.25회 | 0.48회 | 0.73회 | 0.96회 | 0.27회 | 0.58회 | 0.83회 | 1.05회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 2.5회 | 4.62회 | 5.22회 | 7.82회 | 1.95회 | 4.44회 | 6.69회 | 7.61회 | 1.92회 | 3.5회 | 6.89회 | 9.42회 | 2.51회 |
| 재고자산회전율 | 1.86회 | 4.23회 | 6.06회 | 8.31회 | 2.24회 | 3.96회 | 5.46회 | 7.3회 | 1.91회 | 3.72회 | 4.91회 | 5.71회 | 1.42회 |
| 매입채무회전율 | 3.43회 | 9.01회 | 9.22회 | 12.94회 | 2.66회 | 7.1회 | 9.98회 | 14.25회 | 3.39회 | 6.68회 | 11.74회 | 14.12회 | 3.92회 |