• 개요 (주)티엘비(업종코드 2622, 일반업종)의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 2754.3억원, 부채총계는 1307.5억원, 자본총계는 1446.8억원입니다. 이번 분기 매출액은 1640.8억원, 영업이익은 234.9억원, 순이익은 192.3억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 52.53%, 부채비율은 90.37%이며, 차입금의존도는 22.53%입니다. 이자보상배율은 15.12배를 기록하였습니다. 차입금의 경우 단기차입금은 464.0억원, 장기차입금은 156.6억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1125.5억원, 유동부채는 991.5억원이며 현금은 117.3억원입니다. 비율을 살펴보면 유동비율은 113.52%, 당좌비율은 59.61%, 현금비율은 11.83%입니다. 영업활동현금흐름은 43.4억원이며, 투자활동현금흐름은 -209.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 14.32%, 순이익률은 11.72%입니다. 자산수익률(ROA)은 6.98%, 자기자본이익률(ROE)은 13.29%입니다. EBITDA는 234.9억원, EBITDA율은 14.32%이며 금융비용율은 0.95%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 반기보고서) 및 직전 분기(2026년 1분기보고서) 대비 실적 변화입니다. 전년 동기(매출액 1170.4억원, 영업이익 87.3억원, 부채비율 76.2%, ROE 4.7%) 대비 매출액은 470.4억원 증가하였고, 영업이익은 147.6억원 증가하였습니다. 부채비율은 14.17%p 증가하였으며, ROE는 8.59%p 증가하였습니다. 직전 분기(매출액 758.3억원, 영업이익 107.2억원, 부채비율 97.2%, ROE 6.3%) 대비로는 매출액이 882.5억원 증가하였고, 영업이익은 127.7억원 증가하였습니다. 부채비율은 6.83%p 감소하였으며, ROE는 6.99%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.6회, 매출채권회전율은 4.21회, 재고회전율은 3.07회입니다. 유형자산은 1474.8억원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 30건이며 정정공시는 2건입니다. 이 중에는 2026-05-28 [기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정), 2026-05-28 유상증자1차발행가액결정, 2026-05-28 권리락(유상증자) 공시가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 415억 | 839억 | 1,232억 | 1,713억 | 442억 | 837억 | 1,302억 | 1,800억 | 530억 | 1,170억 | 1,859억 | 2,585억 | 758억 | 1,641억 |
| 영업이익 | 15억 | 31억 | 19억 | 30억 | -3억 | -3억 | 24억 | 34억 | 19억 | 87억 | 174억 | 260억 | 107억 | 235억 |
| 당기순이익 | 18억 | 30억 | 20억 | 25억 | 2억 | 14억 | 21억 | 36억 | 9억 | 54억 | 119억 | 190억 | 85억 | 192억 |
| EBITDA | 15억 | 31억 | 19억 | 30억 | -3억 | -3억 | 24억 | 34억 | 19억 | 87억 | 174억 | 260억 | 107억 | 235억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,650억 | 1,592억 | 1,700억 | 1,726억 | 1,780억 | 1,753억 | 1,789억 | 1,884억 | 1,967억 | 2,005억 | 2,248억 | 2,463억 | 2,630억 | 2,754억 |
| 총부채 | 534억 | 476억 | 592억 | 623억 | 692억 | 654억 | 684억 | 763억 | 858억 | 867억 | 1,040억 | 1,203억 | 1,296억 | 1,307억 |
| 자기자본 | 1,116억 | 1,117억 | 1,108억 | 1,102억 | 1,087억 | 1,099억 | 1,106억 | 1,121억 | 1,109억 | 1,138억 | 1,207억 | 1,260억 | 1,334억 | 1,447억 |
| 유동자산 | 736억 | 639억 | 686억 | 675억 | 666억 | 623억 | 655억 | 711억 | 776억 | 842억 | 1,064억 | 1,034억 | 1,079억 | 1,126억 |
| 유동부채 | 300억 | 298억 | 344억 | 354억 | 544억 | 380억 | 413억 | 527억 | 595억 | 773억 | 947억 | 1,027억 | 1,133억 | 991억 |
| 재고자산 | 223억 | 199억 | 204억 | 206억 | 198억 | 212억 | 238억 | 247억 | 278억 | 315억 | 378억 | 453억 | 534억 | 534억 |
| 매출채권 | 166억 | 182억 | 236억 | 219억 | 227억 | 189억 | 195억 | 237억 | 276억 | 335억 | 270억 | 275억 | 302억 | 390억 |
| 현금및현금성자산 | 321억 | 232억 | 207억 | 115억 | 91억 | 69억 | 148억 | 183억 | 166억 | 159억 | 365억 | 245억 | 143억 | 117억 |
| 당좌자산 | 512억 | 441억 | 483억 | 469억 | 468억 | 411억 | 417억 | 464억 | 498억 | 527억 | 685억 | 581억 | 546억 | 591억 |
| 매입채무 | 121억 | 93억 | 134억 | 132억 | 166억 | 118억 | 130억 | 126억 | 156억 | 175억 | 158억 | 183억 | 194억 | 233억 |
| 투자CF | -14억 | -75억 | -146억 | -298억 | -88억 | -105억 | -59억 | -40억 | -40억 | -51억 | -95억 | -337억 | -131억 | -209억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 79억 | 111억 | -2억 | 12억 | 30억 | 59억 | 57억 | 53억 | 240억 | 316억 | 50억 | 30억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 8억 | 13억 | 18억 | 6억 | 13억 | 19억 | 26억 | 7억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 767억 | 820억 | 878억 | 911억 | 972억 | 976억 | 1,007억 | 1,049억 | 1,053억 | 1,031억 | 1,062억 | 1,298억 | 1,414억 | 1,475억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 15억 | -14억 | -44억 | -15억 | 64억 | 44억 | 63억 | 47억 | -32억 | -20억 | 39억 | 82억 | -28억 | 43억 |
| 투자CF | -14억 | -75억 | -146억 | -298억 | -88억 | -105억 | -59억 | -40억 | -40억 | -51억 | -95억 | -337억 | -131억 | -209억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 79억 | 111억 | -2억 | 12억 | 30억 | 59억 | 57억 | 53억 | 240억 | 316억 | 50억 | 30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 47.89% | 42.61% | 53.41% | 56.53% | 63.70% | 59.51% | 61.83% | 68.07% | 77.39% | 76.23% | 86.18% | 95.41% | 97.19% | 90.37% |
| 자기자본비율 | 67.62% | 70.12% | 65.18% | 63.89% | 61.09% | 62.69% | 61.79% | 59.5% | 56.37% | 56.74% | 53.71% | 51.17% | 50.71% | 52.53% |
| 단기차입금 | 10억 | 20억 | 35억 | 50억 | 50억 | 50억 | 70억 | 107억 | 308억 | 205억 | 400억 | 422억 | 491억 | 464억 |
| 장기차입금 | 23억 | 113억 | 107억 | 103억 | 227억 | 138억 | 138억 | 182억 | 10억 | 280억 | 272억 | 273억 | 274억 | 157억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 3억 | 8억 | 13억 | 18억 | 6억 | 13억 | 19억 | 26억 | 7억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 767억 | 820억 | 878억 | 911억 | 972억 | 976억 | 1,007억 | 1,049억 | 1,053억 | 1,031억 | 1,062억 | 1,298억 | 1,414억 | 1,475억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.721% | 3.64% | 1.54% | 1.777% | -0.589% | -0.382% | 1.882% | 1.866% | 3.536% | 7.459% | 9.349% | 10.044% | 14.134% | 14.317% |
| 순이익률 | 4.436% | 3.626% | 1.619% | 1.465% | 0.515% | 1.619% | 1.648% | 1.999% | 1.662% | 4.603% | 6.412% | 7.332% | 11.166% | 11.718% |
| ROA | 1.115% | 1.911% | 1.173% | 1.454% | 0.128% | 0.773% | 1.199% | 1.909% | 0.448% | 2.687% | 5.303% | 7.695% | 3.22% | 6.981% |
| ROE | 1.649% | 2.725% | 1.8% | 2.276% | 0.209% | 1.233% | 1.94% | 3.209% | 0.795% | 4.735% | 9.874% | 15.037% | 6.349% | 13.289% |
| EBITDA율 | 3.721% | 3.64% | 1.54% | 1.777% | -0.589% | -0.382% | 1.882% | 1.866% | 3.536% | 7.459% | 9.349% | 10.044% | 14.134% | 14.317% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.31% | 46.85% | 39.02% | -74.17% | 89.23% | 55.47% | 38.27% | -70.56% | 120.88% | 58.86% | 39.03% | -70.66% | 116.36% |
| 영업이익증가율 | - | 97.89% | -37.88% | 60.49% | -108.56% | -22.81% | 865.13% | 37.09% | -44.2% | 365.98% | 99.1% | 49.36% | -58.72% | 119.17% |
| 순이익증가율 | - | 65.36% | -34.44% | 25.81% | -90.93% | 495.47% | 58.22% | 67.72% | -75.51% | 511.53% | 121.28% | 58.99% | -55.32% | 127.06% |
| 총자산증가율 | - | -3.49% | 6.76% | 1.51% | 3.13% | -1.46% | 2.03% | 5.31% | 4.38% | 1.96% | 12.1% | 9.57% | 6.79% | 4.72% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.53회 | 0.72회 | 0.99회 | 0.25회 | 0.48회 | 0.73회 | 0.96회 | 0.27회 | 0.58회 | 0.83회 | 1.05회 | 0.29회 | 0.6회 |
| 매출채권회전율 | 2.5회 | 4.62회 | 5.22회 | 7.82회 | 1.95회 | 4.44회 | 6.69회 | 7.61회 | 1.92회 | 3.5회 | 6.89회 | 9.42회 | 2.51회 | 4.21회 |
| 재고자산회전율 | 1.86회 | 4.23회 | 6.06회 | 8.31회 | 2.24회 | 3.96회 | 5.46회 | 7.3회 | 1.91회 | 3.72회 | 4.91회 | 5.71회 | 1.42회 | 3.07회 |
| 매입채무회전율 | 3.43회 | 9.01회 | 9.22회 | 12.94회 | 2.66회 | 7.1회 | 9.98회 | 14.25회 | 3.39회 | 6.68회 | 11.74회 | 14.12회 | 3.92회 | 7.04회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 837억 | 1,170억 | 1,641억 | ▲ 40.2% |
| 영업이익 | -3억 | 87억 | 235억 | ▲ 169.1% |
| 당기순이익 | 14억 | 54억 | 192억 | ▲ 256.9% |
| EBITDA | -3억 | 87억 | 235억 | ▲ 169.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,753억 | 2,005억 | 2,754억 | ▲ 37.4% |
| 부채총계 | 654억 | 867억 | 1,307억 | ▲ 50.7% |
| 자본총계 | 1,099억 | 1,138억 | 1,447억 | ▲ 27.2% |
| 유동자산 | 623억 | 842억 | 1,126억 | ▲ 33.7% |
| 유동부채 | 380억 | 773억 | 991억 | ▲ 28.3% |
| 비유동자산 | 1,131억 | 1,163억 | 1,629억 | ▲ 40.0% |
| 비유동부채 | 274억 | 94억 | 316억 | ▲ 235.3% |
| 현금및현금성자산 | 69억 | 159억 | 117억 | ▼ 26.3% |
| 매출채권 | 189억 | 335억 | 390억 | ▲ 16.5% |
| 재고자산 | 212억 | 315억 | 534억 | ▲ 69.8% |
| 당좌자산 | 411억 | 527억 | 591억 | ▲ 12.1% |
| 매입채무 | 118억 | 175억 | 233억 | ▲ 33.0% |
| PPE(유형자산) | 976억 | 1,031억 | 1,475억 | ▲ 43.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 62.7% | 56.7% | 52.5% | ▼ 4.2%p |
| 부채비율 | 59.5% | 76.2% | 90.4% | ▲ 14.1%p |
| 차입금의존도 | 10.7% | 24.2% | 22.5% | ▼ 1.7%p |
| 이자보상배율 | -0.39배 | 6.66배 | 15.12배 | ▲ 8.46배 |
| 금융비용율 | 1.0% | 1.1% | 0.9% | ▼ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 163.8% | 108.9% | 113.5% | ▲ 4.6%p |
| 당좌비율 | 108.2% | 68.2% | 59.6% | ▼ 8.6%p |
| 현금비율 | 18.1% | 20.6% | 11.8% | ▼ 8.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.4% | 7.5% | 14.3% | ▲ 6.9%p |
| 순이익률 | 1.6% | 4.6% | 11.7% | ▲ 7.1%p |
| ROA | 0.8% | 2.7% | 7.0% | ▲ 4.3%p |
| ROE | 1.2% | 4.7% | 13.3% | ▲ 8.6%p |
| EBITDA율 | -0.4% | 7.5% | 14.3% | ▲ 6.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 39.8% | 40.2% | ▲ 0.4%p |
| 영업이익증가율 | - | 2,827.1% | 169.1% | ▼ 2658.0%p |
| 순이익증가율 | - | 297.4% | 256.9% | ▼ 40.5%p |
| 총자산증가율 | - | 14.4% | 37.4% | ▲ 23.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.48회 | 0.58회 | 0.60회 | ▲ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 4.44회 | 3.50회 | 4.21회 | ▲ 0.71회 |
| 재고자산회전율 | 3.96회 | 3.72회 | 3.07회 | ▼ 0.65회 |
| 매입채무회전율 | 7.10회 | 6.68회 | 7.04회 | ▲ 0.36회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 44억 | -20억 | 43억 | ▲ 314.0% |
| 투자CF | -105억 | -51억 | -209억 | ▼ 306.6% |
| 재무CF | 12억 | 53억 | 30억 | ▼ 43.0% |