• 개요 테고사이언스(주)(업종코드: 211, 일반업종)의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 763.8억원, 부채총계는 327.8억원, 자본총계는 436.0억원입니다. 당반기 매출액은 31.7억원, 영업이익은 -30.2억원, 순이익은 -69.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 57.08%, 부채비율은 75.19%, 차입금의존도는 3.14%입니다. 단기차입금은 23.3억원, 장기차입금은 69.2백만원, 유형자산은 172.4억원이며, 이자보상배율은 -0.53배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 534.1억원, 유동부채는 325.5억원이며 유동비율은 164.09%입니다. 당좌비율은 155.31%, 현금비율은 17.49%이며 현금은 56.9억원입니다. 영업활동현금흐름은 -38.8억원, 투자활동현금흐름은 -27.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -95.27%, 순이익률은 -217.63%입니다. ROA는 -9.03%, ROE는 -15.82%이며, EBITDA는 -30.2억원, EBITDA율은 -95.27%, 금융비용율은 179.22%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 13.1억원에서 2025년 반기 29.3억원, 2025년 3분기 45.5억원으로 증가했으나, 2026년 1분기 12.0억원으로 감소한 뒤 2026년 반기 31.7억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -8.9억원, 2025년 반기 -13.5억원, 2025년 3분기 -23.1억원으로 적자 폭이 확대되었고, 2026년 1분기 -18.7억원으로 적자 폭이 축소되었다가 2026년 반기 -30.2억원으로 다시 적자 폭이 확대되었습니다. 부채비율은 2025년 1분기 5.7%, 2025년 반기 41.6%, 2025년 3분기 43.2%, 2026년 1분기 55.3%, 2026년 반기 75.19%로 지속적으로 증가하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -1.3%, 2025년 반기 -1.7%, 2025년 3분기 -3.4%, 2026년 1분기 -4.2%, 2026년 반기 -15.82%로 지속적으로 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 0.84회, 재고회전율은 1.11회입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석 기간 동안 총 공시건수는 10건이며, 이 중 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억 | 40억 | 60억 | 78억 | 13억 | 32억 | 52억 | 68억 | 13억 | 29억 | 45억 | 59억 | 12억 | 32억 |
| 영업이익 | -6억 | -5억 | -6억 | -12억 | -8억 | -10억 | -11억 | -22억 | -9억 | -14억 | -23억 | -44억 | -19억 | -30억 |
| 당기순이익 | -3억 | -14억 | -14억 | -23억 | -7억 | 42억 | 46억 | 33억 | -7억 | -10억 | -20억 | -70억 | -20억 | -69억 |
| EBITDA | -6억 | -5억 | -6억 | -12억 | -8억 | -10억 | -11억 | -22억 | -9억 | -14억 | -23억 | -44억 | -19억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 515억 | 503억 | 505억 | 489억 | 483억 | 532억 | 537억 | 525억 | 518억 | 826억 | 822억 | 782억 | 751억 | 764억 |
| 총부채 | 33억 | 31억 | 32억 | 26억 | 26억 | 25억 | 27억 | 28억 | 28억 | 243억 | 248억 | 278억 | 267억 | 328억 |
| 자기자본 | 482억 | 472억 | 473억 | 463억 | 457억 | 506억 | 510억 | 497억 | 490억 | 584억 | 574억 | 503억 | 483억 | 436억 |
| 유동자산 | 277억 | 264억 | 263억 | 282억 | 276억 | 323억 | 330억 | 321억 | 316억 | 625억 | 619억 | 582억 | 551억 | 534억 |
| 유동부채 | 30억 | 27억 | 28억 | 22억 | 22억 | 22억 | 24억 | 23억 | 23억 | 22억 | 23억 | 37억 | 21억 | 325억 |
| 재고자산 | 16억 | 15억 | 14억 | 13억 | 14억 | 13억 | 13억 | 17억 | 20억 | 20억 | 19억 | 21억 | 22억 | 29억 |
| 매출채권 | 32억 | 30억 | 36억 | 30억 | 24억 | 28억 | 30억 | 26억 | 21억 | 22억 | 22억 | 21억 | 20억 | 38억 |
| 현금및현금성자산 | 20억 | 20억 | 14억 | 21억 | 20억 | 19억 | 21억 | 16억 | 10억 | 317억 | 160억 | 126억 | 96억 | 57억 |
| 당좌자산 | 261억 | 249억 | 249억 | 269억 | 262억 | 310억 | 318억 | 305억 | 296억 | 605억 | 599억 | 562억 | 529억 | 505억 |
| 매입채무 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 4억 |
| 투자CF | 12억 | 13억 | 10억 | 20억 | -1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 0억 | 44억 | -104억 | -125억 | 3억 | -27억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | -1억 | -1억 | -2억 | 0억 | -1억 | 267억 | 266억 | 266억 | -2억 | -4억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 0억 | 2억 | 7억 | 48억 | 6억 | 57억 |
| PPE(유형자산) | 166억 | 165억 | 164억 | 163억 | 162억 | 161억 | 160억 | 159억 | 158억 | 157억 | 156억 | 155억 | 154억 | 172억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | -3억 | -6억 | -8억 | 0억 | -2억 | -1억 | -12억 | -5억 | -10억 | -18억 | -31억 | -32억 | -39억 |
| 투자CF | 12억 | 13억 | 10억 | 20억 | -1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 0억 | 44억 | -104억 | -125억 | 3억 | -27억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | -1억 | -1억 | -2억 | 0억 | -1억 | 267억 | 266억 | 266억 | -2억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 6.91% | 6.63% | 6.77% | 5.58% | 5.67% | 5.02% | 5.33% | 5.69% | 5.73% | 41.59% | 43.20% | 55.30% | 55.33% | 75.19% |
| 자기자본비율 | 93.54% | 93.78% | 93.66% | 94.71% | 94.63% | 95.22% | 94.94% | 94.62% | 94.58% | 70.63% | 69.83% | 64.39% | 64.38% | 57.08% |
| 단기차입금 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 13억 | 13억 | 13억 | 14억 | 14억 | 13억 | 13억 | 13억 | 12억 | 23억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 | 2억 | 4억 | 0억 | 2억 | 7억 | 48억 | 6억 | 57억 |
| PPE(유형자산) | 166억 | 165억 | 164억 | 163억 | 162억 | 161억 | 160억 | 159억 | 158억 | 157억 | 156억 | 155억 | 154억 | 172억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -30.117% | -13.686% | -10.699% | -15.284% | -66.605% | -31.079% | -21.993% | -32.997% | -67.645% | -46.122% | -50.698% | -74.477% | -155.753% | -95.273% |
| 순이익률 | -17.611% | -36.242% | -22.701% | -30.146% | -52.13% | 133.616% | 89.415% | 49.063% | -50.126% | -34.005% | -43.466% | -118.177% | -167.814% | -217.634% |
| ROA | -0.633% | -2.861% | -2.699% | -4.791% | -1.375% | 7.967% | 8.581% | 6.315% | -1.269% | -1.205% | -2.406% | -8.982% | -2.679% | -9.028% |
| ROE | -0.677% | -3.051% | -2.881% | -5.058% | -1.453% | 8.367% | 9.038% | 6.674% | -1.341% | -1.706% | -3.445% | -13.95% | -4.161% | -15.817% |
| EBITDA율 | -30.117% | -13.686% | -10.699% | -15.284% | -66.605% | -31.079% | -21.993% | -32.997% | -67.645% | -46.122% | -50.698% | -74.477% | -155.753% | -95.273% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 114.34% | 51.12% | 29.57% | -83.61% | 148.97% | 62.5% | 31.17% | -80.59% | 123.17% | 55.33% | 30.61% | -79.83% | 164.45% |
| 영업이익증가율 | - | 2.6% | -18.14% | -85.1% | 28.59% | -16.17% | -14.99% | -96.81% | 60.2% | -52.16% | -70.74% | -91.87% | 57.82% | -61.76% |
| 순이익증가율 | - | -341.09% | 5.34% | -72.07% | 71.66% | 738.15% | 8.74% | -28.03% | -119.83% | -51.4% | -98.54% | -255.12% | 71.36% | -242.96% |
| 총자산증가율 | - | -2.44% | 0.36% | -3.07% | -1.29% | 10.15% | 0.97% | -2.2% | -1.29% | 59.43% | -0.57% | -4.89% | -3.98% | 1.76% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.16회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.1회 | 0.13회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.06회 | 0.08회 | 0.02회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 0.58회 | 1.31회 | 1.67회 | 2.6회 | 0.54회 | 1.14회 | 1.69회 | 2.56회 | 0.62회 | 1.3회 | 2.03회 | 2.78회 | 0.6회 | 0.84회 |
| 재고자산회전율 | 1.19회 | 2.65회 | 4.25회 | 5.91회 | 0.91회 | 2.37회 | 4.08회 | 4.07회 | 0.66회 | 1.49회 | 2.34회 | 2.89회 | 0.55회 | 1.11회 |
| 매입채무회전율 | 35.58회 | 114.95회 | 130.1회 | 275.85회 | 35.29회 | 397.32회 | 629.7회 | 150.25회 | 57.37회 | 61.66회 | 58.72회 | 99.14회 | 26.26회 | 8.06회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억 | 29억 | 32억 | ▲ 8.2% |
| 영업이익 | -10억 | -14억 | -30억 | ▼ 123.5% |
| 당기순이익 | 42억 | -10억 | -69억 | ▼ 592.5% |
| EBITDA | -10억 | -14억 | -30억 | ▼ 123.5% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 532억 | 826억 | 764억 | ▼ 7.6% |
| 부채총계 | 25억 | 243억 | 328억 | ▲ 35.0% |
| 자본총계 | 506억 | 584억 | 436억 | ▼ 25.3% |
| 유동자산 | 323억 | 625억 | 534억 | ▼ 14.5% |
| 유동부채 | 22억 | 22억 | 325억 | ▲ 1372.3% |
| 비유동자산 | 208억 | 202억 | 230억 | ▲ 13.9% |
| 비유동부채 | 4억 | 221억 | 2억 | ▼ 98.9% |
| 현금및현금성자산 | 19억 | 317억 | 57억 | ▼ 82.0% |
| 매출채권 | 28억 | 22억 | 38억 | ▲ 68.6% |
| 재고자산 | 13억 | 20억 | 29억 | ▲ 45.0% |
| 당좌자산 | 310억 | 605억 | 505억 | ▼ 16.5% |
| 매입채무 | 798만 | 4749만 | 4억 | ▲ 728.2% |
| PPE(유형자산) | 161억 | 157억 | 172억 | ▲ 9.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 95.2% | 70.6% | 57.1% | ▼ 13.5%p |
| 부채비율 | 5.0% | 41.6% | 75.2% | ▲ 33.6%p |
| 차입금의존도 | 2.5% | 1.8% | 3.1% | ▲ 1.4%p |
| 이자보상배율 | -5.34배 | -5.46배 | -0.53배 | ▲ 4.92배 |
| 금융비용율 | 5.8% | 8.5% | 179.2% | ▲ 170.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,493.2% | 2,826.4% | 164.1% | ▼ 2662.3%p |
| 당좌비율 | 1,431.4% | 2,737.2% | 155.3% | ▼ 2581.9%p |
| 현금비율 | 88.9% | 1,434.5% | 17.5% | ▼ 1417.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -31.1% | -46.1% | -95.3% | ▼ 49.2%p |
| 순이익률 | 133.6% | -34.0% | -217.6% | ▼ 183.6%p |
| ROA | 8.0% | -1.2% | -9.0% | ▼ 7.8%p |
| ROE | 8.4% | -1.7% | -15.8% | ▼ 14.1%p |
| EBITDA율 | -31.1% | -46.1% | -95.3% | ▼ 49.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -7.7% | 8.2% | ▲ 15.9%p |
| 영업이익증가율 | - | -37.0% | -123.5% | ▼ 86.5%p |
| 순이익증가율 | - | -123.5% | -592.5% | ▼ 469.0%p |
| 총자산증가율 | - | 55.4% | -7.6% | ▼ 63.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.04회 | 0.04회 | ▲ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 1.14회 | 1.30회 | 0.84회 | ▼ 0.47회 |
| 재고자산회전율 | 2.37회 | 1.49회 | 1.11회 | ▼ 0.38회 |
| 매입채무회전율 | 397.32회 | 61.66회 | 8.06회 | ▼ 53.61회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -2억 | -10억 | -39억 | ▼ 288.1% |
| 투자CF | 2억 | 44억 | -27억 | ▼ 161.5% |
| 재무CF | -1억 | 267억 | -4억 | ▼ 101.4% |