테고사이언스(주)

• 개요 테고사이언스(주)의 2026년 1분기 기준 자산총계는 750.5억 원, 부채총계는 267.3억 원, 자본총계는 483.2억 원입니다. 매출액은 12.0억 원, 영업이익은 -18.7억 원, 순이익은 -20.1억 원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.38%, 부채비율은 55.33%, 차입금의존도는 1.66%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -3.36배이며, 단기차입금은 11.8억 원, 장기차입금은 62.5백만 원, 유형자산은 153.5억 원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 550.7억 원, 유동부채는 21.2억 원으로 유동비율은 2594.55%입니다. 당좌비율은 2492.83%, 현금비율은 452.25%이며 현금 및 현금성자산은 96.0억 원입니다. 영업활동현금흐름은 -31.8억 원, 투자활동현금흐름은 3.3억 원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -155.75%, 순이익률은 -167.81%, EBITDA율은 -155.75%를 기록하였습니다. ROA는 -2.68%, ROE는 -4.16%, 금융비용율은 46.32%이며 EBITDA는 -18.7억 원으로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 13.1억 원, 반기 29.3억 원, 3분기 45.5억 원, 사업보고서 59.4억 원을 기록한 후 2026년 1분기에는 12.0억 원을 기록하여 전년 동기 대비 1.1억 원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -8.9억 원, 반기 -13.5억 원, 3분기 -23.1억 원, 사업보고서 -44.2억 원을 기록한 후 2026년 1분기에는 -18.7억 원으로 전년 동기 대비 적자가 9.8억 원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 5.7%, 반기 41.6%, 3분기 43.2%, 사업보고서 55.3%에서 2026년 1분기에는 55.33%로 나타나 전년 말 대비 0.03%p 상승하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -1.3%, 반기 -1.7%, 3분기 -3.4%, 사업보고서 -13.9%에서 2026년 1분기에는 -4.16%를 기록하여 전년 동기 대비 적자 비율이 2.86%p 늘어났습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.02회, 매출채권회전율은 0.6회, 재고회전율은 0.55회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 내 총 공시건수는 7건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.