• 개요 주식회사 필옵틱스의 2026년 1분기 보고서 기준 재무 현황입니다. 2026년 1분기 자산총계는 3779.5억원, 부채총계는 1973.5억원, 자본총계는 1806.1억원입니다. 해당 분기 매출액은 109.7억원, 영업이익은 -53.5억원, 순이익은 -125.3억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 47.79%이며, 부채비율은 109.27%입니다. 차입금의존도는 17.84%로 나타났습니다. 단기차입금은 667.0억원, 장기차입금은 7.2억원이며, 이자보상배율은 -0.66배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1894.1억원, 유동부채는 1747.9억원으로 유동비율은 108.36%입니다. 당좌비율은 66.78%이며, 현금비율은 29.12%입니다. 보유 현금은 509.0억원이며, 영업활동현금흐름은 -139.3억원, 투자활동현금흐름은 -480.4억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -48.77%, 순이익률은 -114.22%입니다. ROA는 -3.32%이며, ROE는 -6.94%입니다. EBITDA는 -53.5억원으로 EBITDA율은 -48.77%이며, 금융비용율은 74.44%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 1분기 109.7억원으로, 전년 동기(2025년 1분기)의 326.7억원 대비 217.0억원 감소하였습니다. 영업이익은 2026년 1분기 -53.5억원으로 전년 동기 -32.2억원 대비 적자 규모가 21.3억원 늘어났습니다. 부채비율은 2026년 1분기 109.27%를 기록하여 전년 동기 69.1% 대비 40.17%p 상승하였고, 2025년 사업보고서 기준 100.1% 대비 9.17%p 상승하였습니다. ROE는 2026년 1분기 -6.94%로 전년 동기 -2.0% 대비 4.94%p 하락하였으며, 2025년 사업보고서 기준 -13.8% 대비로는 6.86%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 0.66회, 재고회전율은 0.15회입니다. 유형자산은 1456.5억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 해당 기간 동안의 총 공시건수는 23건이며, 이 중 정정공시는 10건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,371억 | 2,042억 | 2,263억 | 3,000억 | 702억 | 1,911억 | 2,617억 | 4,109억 | 327억 | 665억 | 770억 | 1,034억 | 110억 |
| 영업이익 | 88억 | 106억 | 39억 | 103억 | -20억 | 45억 | 17억 | 138억 | -32억 | -117억 | -212억 | -349억 | -54억 |
| 당기순이익 | 69억 | -113억 | -195억 | -434억 | -15억 | 53억 | 20억 | 288억 | -47억 | -140억 | -221억 | -264억 | -125억 |
| EBITDA | 88억 | 106억 | 39억 | 103억 | -20억 | 45억 | 17억 | 138억 | -32억 | -117억 | -212억 | -349억 | -54억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,456억 | 3,200억 | 3,995억 | 4,509억 | 4,147억 | 4,187억 | 4,031억 | 3,827억 | 3,969억 | 3,667억 | 3,858억 | 3,835억 | 3,780억 |
| 총부채 | 2,377억 | 2,233억 | 1,707억 | 2,741억 | 2,210억 | 1,876억 | 1,752억 | 1,833억 | 1,622억 | 1,417억 | 1,510억 | 1,918억 | 1,973억 |
| 자기자본 | 1,079억 | 967억 | 2,288억 | 1,769억 | 1,937억 | 2,311억 | 2,279억 | 1,995억 | 2,347억 | 2,250억 | 2,348억 | 1,917억 | 1,806억 |
| 유동자산 | 2,120억 | 1,774억 | 2,551억 | 2,962억 | 2,571억 | 2,569억 | 2,364억 | 2,138억 | 2,222억 | 1,874억 | 2,032억 | 2,009억 | 1,894억 |
| 유동부채 | 1,900억 | 1,580억 | 1,525억 | 2,074억 | 2,105억 | 1,783억 | 1,672억 | 1,760억 | 1,555억 | 1,404억 | 1,497억 | 1,694억 | 1,748억 |
| 재고자산 | 795억 | 619억 | 896억 | 1,193억 | 1,579억 | 1,473억 | 1,363억 | 660억 | 698억 | 555억 | 667억 | 576억 | 727억 |
| 매출채권 | 1,201억 | 447억 | 267억 | 151억 | 102억 | 270억 | 319억 | 238억 | 198억 | 120억 | 30억 | 227억 | 166억 |
| 현금및현금성자산 | 45억 | 674억 | 1,198억 | 1,477억 | 675억 | 280억 | 356억 | 850억 | 1,231억 | 1,147억 | 1,272억 | 1,139억 | 509억 |
| 당좌자산 | 1,325억 | 1,155억 | 1,655억 | 1,769억 | 992억 | 1,096억 | 1,001억 | 1,478억 | 1,524억 | 1,319억 | 1,365억 | 1,433억 | 1,167억 |
| 매입채무 | 412억 | 112억 | 195억 | 620억 | 352억 | 367억 | 141억 | 41억 | 43억 | 29억 | 57억 | 47억 | 43억 |
| 투자CF | -69억 | -165억 | 107억 | -352억 | -36억 | -100억 | -177억 | -205억 | -100억 | -101억 | -140억 | -207억 | -480억 |
| 재무CF | 4억 | -97억 | 437억 | 538억 | -14억 | -55억 | -17억 | -39억 | -59억 | 99억 | 326억 | 407억 | -16억 |
| 금융비용 | 20억 | 220억 | 232억 | 597억 | 7억 | 18억 | 27억 | 37억 | 9억 | 31억 | 34억 | 46억 | 82억 |
| PPE(유형자산) | 1,107억 | 1,169억 | 1,200억 | 1,295억 | 1,316억 | 1,361억 | 1,364억 | 1,359억 | 1,362억 | 1,364억 | 1,378억 | 1,430억 | 1,457억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -81억 | 752억 | 471억 | 1,111억 | -757억 | -1,051억 | -932억 | -394억 | 541억 | 305억 | 240억 | 95억 | -139억 |
| 투자CF | -69억 | -165억 | 107억 | -352억 | -36억 | -100억 | -177억 | -205억 | -100억 | -101억 | -140억 | -207억 | -480억 |
| 재무CF | 4억 | -97억 | 437억 | 538억 | -14억 | -55억 | -17억 | -39억 | -59억 | 99억 | 326억 | 407억 | -16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 220.27% | 230.91% | 74.57% | 154.96% | 114.06% | 81.20% | 76.88% | 91.87% | 69.12% | 62.98% | 64.33% | 100.09% | 109.27% |
| 자기자본비율 | 31.22% | 30.22% | 57.28% | 39.22% | 46.72% | 55.19% | 56.54% | 52.12% | 59.13% | 61.36% | 60.85% | 49.98% | 47.79% |
| 단기차입금 | 710억 | 630억 | 610억 | 501억 | 501억 | 501억 | 551억 | 540억 | 490억 | 741억 | 800억 | 690억 | 667억 |
| 장기차입금 | 50억 | 50억 | 111억 | 51억 | 50억 | 48억 | 49억 | 54억 | 47억 | 21억 | 13억 | 7억 | 7억 |
| 금융비용 | 20억 | 220억 | 232억 | 597억 | 7억 | 18억 | 27억 | 37억 | 9억 | 31억 | 34억 | 46억 | 82억 |
| PPE(유형자산) | 1,107억 | 1,169억 | 1,200억 | 1,295억 | 1,316억 | 1,361억 | 1,364억 | 1,359억 | 1,362억 | 1,364억 | 1,378억 | 1,430억 | 1,457억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.418% | 5.167% | 1.743% | 3.422% | -2.922% | 2.346% | 0.643% | 3.358% | -9.857% | -17.552% | -27.575% | -33.731% | -48.767% |
| 순이익률 | 5.001% | -5.52% | -8.608% | -14.453% | -2.092% | 2.756% | 0.769% | 7.019% | -14.301% | -21.052% | -28.703% | -25.55% | -114.219% |
| ROA | 1.984% | -3.523% | -4.876% | -9.616% | -0.354% | 1.258% | 0.499% | 7.535% | -1.177% | -3.817% | -5.728% | -6.892% | -3.316% |
| ROE | 6.354% | -11.657% | -8.512% | -24.517% | -0.758% | 2.28% | 0.883% | 14.458% | -1.991% | -6.221% | -9.413% | -13.79% | -6.94% |
| EBITDA율 | 6.418% | 5.167% | 1.743% | 3.422% | -2.922% | 2.346% | 0.643% | 3.358% | -9.857% | -17.552% | -27.575% | -33.731% | -48.767% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 48.99% | 10.79% | 32.58% | -76.62% | 172.45% | 36.9% | 57.03% | -92.05% | 103.47% | 15.82% | 34.34% | -89.39% |
| 영업이익증가율 | - | 19.95% | -62.62% | 160.25% | -119.97% | 318.79% | -62.47% | 719.86% | -123.35% | -262.3% | -81.96% | -64.33% | 84.66% |
| 순이익증가율 | - | -264.43% | -72.78% | -122.61% | 96.62% | 458.98% | -61.82% | 1,333.72% | -116.2% | -199.51% | -57.92% | -19.58% | 52.58% |
| 총자산증가율 | - | -7.39% | 24.83% | 12.87% | -8.03% | 0.96% | -3.72% | -5.05% | 3.7% | -7.62% | 5.22% | -0.61% | -1.44% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.4회 | 0.64회 | 0.57회 | 0.67회 | 0.17회 | 0.46회 | 0.65회 | 1.07회 | 0.08회 | 0.18회 | 0.2회 | 0.27회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 1.14회 | 4.57회 | 8.46회 | 19.86회 | 6.88회 | 7.07회 | 8.19회 | 17.28회 | 1.65회 | 5.55회 | 25.25회 | 4.56회 | 0.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.73회 | 3.3회 | 2.52회 | 2.51회 | 0.44회 | 1.3회 | 1.92회 | 6.22회 | 0.47회 | 1.2회 | 1.15회 | 1.8회 | 0.15회 |
| 매입채무회전율 | 3.32회 | 18.26회 | 11.59회 | 4.84회 | 1.99회 | 5.2회 | 18.54회 | 101.43회 | 7.58회 | 23.17회 | 13.6회 | 21.9회 | 2.54회 |