• 개요 동아에스티(주)의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 1.36조원, 부채총계는 6735.3억원, 자본총계는 6818.2억원입니다. 해당 분기 매출액은 2035.8억원, 영업이익은 77.6억원, 순이익은 78.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 50.31%이며 부채비율은 98.78%입니다. 차입금의존도는 19.24%이고 이자보상배율은 0.9배입니다. 단기차입금은 0원, 장기차입금은 2607.6억원이며 유형자산은 4545.3억원으로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 5569.8억원, 유동부채는 3724.6억원이며 현금은 2286.1억원입니다. 유동비율은 149.54%, 당좌비율은 105.51%, 현금비율은 61.38%입니다. 영업활동 현금흐름은 -108.9억원이며 투자활동 현금흐름은 1209.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.81%, 순이익률은 3.86%입니다. EBITDA는 77.6억원이며 EBITDA율은 3.81%를 기록하였습니다. ROA는 0.58%, ROE는 1.15%이며 금융비용율은 4.25%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 1820.9억원에서 2035.8억원으로 214.9억원 증가하였습니다. 동기간 영업이익은 -48.1억원에서 77.6억원으로 흑자 전환하였으며, 순이익 역시 -123.4억원에서 78.5억원으로 흑자 전환하였습니다. 자기자본비율은 51.4%에서 50.31%로 1.09%p 감소하였고, 부채비율은 94.5%에서 98.78%로 4.28%p 증가하였습니다. ROE는 -1.8%에서 1.15%로 상승하였습니다. 또한, 직전 분기인 2025년 사업보고서 대비 매출액은 8087.8억원에서 2035.8억원으로 감소하였고, 영업이익은 6.2억원에서 77.6억원으로 증가하였으며, 부채비율은 110.2%에서 98.78%로 감소하였고 ROE는 -5.6%에서 1.15%로 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.15회, 매출채권회전은 1.68회, 재고회전은 1.24회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,471억 | 3,163억 | 4,829억 | 6,640억 | 1,554억 | 3,277억 | 5,192억 | 6,979억 | 1,821억 | 3,761억 | 5,920억 | 8,088억 | 2,036억 |
| 영업이익 | 41억 | 75억 | 154억 | 112억 | -161억 | -221억 | -177억 | -250억 | -48억 | -106억 | 34억 | 6억 | 78억 |
| 당기순이익 | 64억 | 59억 | 122억 | 20억 | -149억 | -215억 | -354억 | -232억 | -123억 | -341억 | -257억 | -376억 | 79억 |
| EBITDA | 41억 | 75억 | 154억 | 112억 | -161억 | -221억 | -177억 | -250억 | -48억 | -106억 | 34억 | 6억 | 78억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 11,746억 | 12,542억 | 12,686억 | 12,644억 | 13,110억 | 14,298억 | 13,896억 | 13,917억 | 13,440억 | 13,326억 | 14,236억 | 14,120억 | 13,554억 |
| 총부채 | 4,850억 | 5,551억 | 5,641억 | 5,811억 | 6,432억 | 7,549억 | 7,103억 | 6,829억 | 6,529억 | 6,648억 | 7,476억 | 7,404억 | 6,735억 |
| 자기자본 | 6,897억 | 6,992억 | 7,046억 | 6,833억 | 6,677억 | 6,748억 | 6,793억 | 7,088억 | 6,910억 | 6,677억 | 6,760억 | 6,716억 | 6,818억 |
| 유동자산 | 5,136억 | 5,677억 | 5,755억 | 5,443억 | 5,876억 | 6,725억 | 6,347억 | 5,859억 | 5,412억 | 5,303억 | 6,232억 | 6,180억 | 5,570억 |
| 유동부채 | 2,028억 | 1,958억 | 3,146억 | 3,878억 | 3,751억 | 3,870억 | 2,809억 | 2,470억 | 3,144억 | 3,244억 | 4,080억 | 4,054억 | 3,725억 |
| 재고자산 | 1,109억 | 1,213억 | 1,177억 | 1,163억 | 1,197억 | 1,251억 | 1,253억 | 1,418억 | 1,498억 | 1,475억 | 1,579억 | 1,625억 | 1,640억 |
| 매출채권 | 832억 | 821억 | 1,011억 | 1,067억 | 956억 | 1,056억 | 1,093억 | 1,124억 | 1,059억 | 1,066억 | 1,144억 | 1,284억 | 1,212억 |
| 현금및현금성자산 | 2,490억 | 2,917억 | 2,743억 | 2,128억 | 2,673억 | 2,707억 | 3,013억 | 1,841억 | 1,713억 | 1,188억 | 1,793억 | 1,639억 | 2,286억 |
| 당좌자산 | 4,027억 | 4,464억 | 4,578억 | 4,280억 | 4,678억 | 5,474억 | 5,093억 | 4,441억 | 3,914억 | 3,827억 | 4,652억 | 4,555억 | 3,930억 |
| 매입채무 | 282억 | 425억 | 368억 | 433억 | 384억 | 490억 | 492억 | 603억 | 551억 | 589억 | 699억 | 816억 | 641억 |
| 투자CF | -321억 | -459억 | -619억 | -1,094억 | -35억 | -1,034억 | -606억 | -1,112억 | 180억 | -537억 | -657억 | -614억 | 1,210억 |
| 재무CF | 246억 | 626억 | 592억 | 546억 | 780억 | 1,779억 | 1,427억 | 870억 | -254억 | -242억 | 383억 | 172억 | -499억 |
| 금융비용 | 43억 | 83억 | 142억 | 193억 | 78억 | 131억 | 258억 | 280억 | 111억 | 298억 | 303억 | 440억 | 86억 |
| PPE(유형자산) | 4,392억 | 4,485억 | 4,508억 | 4,540억 | 4,529억 | 4,607억 | 4,627억 | 4,526억 | 4,560억 | 4,588억 | 4,521억 | 4,498억 | 4,545억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -107억 | 74억 | 75억 | 34억 | -237억 | -221억 | 57억 | -118억 | -61억 | 176억 | 258억 | 278억 | -109억 |
| 투자CF | -321억 | -459억 | -619억 | -1,094억 | -35억 | -1,034억 | -606억 | -1,112억 | 180억 | -537억 | -657억 | -614억 | 1,210억 |
| 재무CF | 246억 | 626억 | 592억 | 546억 | 780억 | 1,779억 | 1,427억 | 870억 | -254억 | -242억 | 383억 | 172억 | -499억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 70.32% | 79.39% | 80.06% | 85.04% | 96.33% | 111.87% | 104.56% | 96.35% | 94.49% | 99.57% | 110.59% | 110.24% | 98.78% |
| 자기자본비율 | 58.71% | 55.74% | 55.54% | 54.04% | 50.93% | 47.2% | 48.89% | 50.93% | 51.42% | 50.11% | 47.49% | 47.56% | 50.31% |
| 단기차입금 | 944억 | 724억 | 1,867억 | 2,379억 | 2,465억 | 2,573억 | 1,468억 | 968억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2,291억 | 0억 |
| 장기차입금 | 2,449억 | 3,225억 | 2,119억 | 1,620억 | 2,305억 | 3,283억 | 3,885억 | 3,923억 | 3,011억 | 3,015억 | 3,010억 | 3,008억 | 2,608억 |
| 금융비용 | 43억 | 83억 | 142억 | 193억 | 78억 | 131억 | 258억 | 280억 | 111억 | 298억 | 303억 | 440억 | 86억 |
| PPE(유형자산) | 4,392억 | 4,485억 | 4,508억 | 4,540억 | 4,529억 | 4,607억 | 4,627억 | 4,526억 | 4,560억 | 4,588억 | 4,521억 | 4,498억 | 4,545억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.757% | 2.369% | 3.179% | 1.684% | -10.361% | -6.737% | -3.415% | -3.583% | -2.64% | -2.827% | 0.568% | 0.077% | 3.81% |
| 순이익률 | 4.381% | 1.856% | 2.532% | 0.304% | -9.596% | -6.564% | -6.826% | -3.329% | -6.778% | -9.076% | -4.335% | -4.65% | 3.858% |
| ROA | 0.549% | 0.468% | 0.964% | 0.16% | -1.137% | -1.505% | -2.551% | -1.669% | -0.918% | -2.562% | -1.803% | -2.664% | 0.58% |
| ROE | 0.934% | 0.84% | 1.736% | 0.296% | -2.233% | -3.188% | -5.218% | -3.278% | -1.786% | -5.112% | -3.796% | -5.6% | 1.152% |
| EBITDA율 | 2.757% | 2.369% | 3.179% | 1.684% | -10.361% | -6.737% | -3.415% | -3.583% | -2.64% | -2.827% | 0.568% | 0.077% | 3.81% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 115.02% | 52.67% | 37.49% | -76.6% | 110.95% | 58.43% | 34.4% | -73.91% | 106.54% | 57.42% | 36.62% | -74.83% |
| 영업이익증가율 | - | 84.74% | 104.92% | -27.2% | -244% | -37.18% | 19.69% | -40.98% | 80.77% | -121.17% | 131.6% | -81.45% | 1,144.51% |
| 순이익증가율 | - | -8.92% | 108.33% | -83.47% | -837.57% | -44.29% | -64.75% | 34.45% | 46.88% | -176.56% | 24.82% | -46.56% | 120.88% |
| 총자산증가율 | - | 6.78% | 1.15% | -0.33% | 3.68% | 9.06% | -2.81% | 0.15% | -3.43% | -0.85% | 6.83% | -0.81% | -4.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.25회 | 0.38회 | 0.53회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.37회 | 0.5회 | 0.14회 | 0.28회 | 0.42회 | 0.57회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 1.77회 | 3.85회 | 4.78회 | 6.22회 | 1.63회 | 3.1회 | 4.75회 | 6.21회 | 1.72회 | 3.53회 | 5.18회 | 6.3회 | 1.68회 |
| 재고자산회전율 | 1.33회 | 2.61회 | 4.1회 | 5.71회 | 1.3회 | 2.62회 | 4.14회 | 4.92회 | 1.22회 | 2.55회 | 3.75회 | 4.98회 | 1.24회 |
| 매입채무회전율 | 5.22회 | 7.45회 | 13.13회 | 15.34회 | 4.04회 | 6.69회 | 10.56회 | 11.57회 | 3.3회 | 6.39회 | 8.47회 | 9.92회 | 3.18회 |