• 개요 (주)클리오의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 3328.7억원, 부채총계는 887.0억원, 자본총계는 2441.7억원입니다. 자기자본비율은 73.35%, 부채비율은 36.33%로 나타났습니다. 단기차입금은 1.1억원이며, 장기차입금은 0원입니다. 차입금의존도는 0.03%이며, 이자보상배율은 14.4배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2270.6억원, 유동부채는 677.7억원이며, 현금은 1293.1억원입니다. 유동비율은 335.03%, 당좌비율은 287.61%, 현금비율은 190.8%입니다. 영업활동현금흐름은 263.1억원이며, 투자활동현금흐름은 -50.5억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 783.5억원, 영업이익은 57.9억원, 순이익은 67.2억원입니다. 영업이익률은 7.4%, 순이익률은 8.58%이며, EBITDA는 57.9억원, EBITDA율은 7.4%로 나타났습니다. ROA는 2.02%, ROE는 2.75%이며, 금융비용율은 0.51%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 823.4억원에서 783.5억원으로 39.9억원 감소하였습니다. 영업이익은 11.5억원에서 57.9억원으로 46.4억원 증가하였고, 순이익은 26.6억원에서 67.2억원으로 40.6억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 38.0%에서 2026년 1분기 36.33%로 1.67%p 감소하였으며, ROE는 1.2%에서 2.75%로 1.55%p 증가하였습니다. 한편, 2025년 사업보고서 기준 매출액은 3289.0억원, 영업이익은 164.4억원, 부채비율은 24.2%, ROE는 5.5%였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.24회, 매출채권회전율은 4.39회, 재고회전율은 2.44회입니다. 유형자산은 588.1억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안의 총 공시건수는 16건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 공시 내용에는 2026-01-06 자기주식처분결과보고서, 2026-01-05 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-01-05 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 751억 | 1,561억 | 2,409억 | 3,306억 | 930억 | 1,856억 | 2,731억 | 3,514억 | 823억 | 1,645억 | 2,483억 | 3,289억 | 783억 |
| 영업이익 | 52억 | 117억 | 222억 | 338억 | 85억 | 181억 | 245억 | 246억 | 11억 | 47억 | 94억 | 164억 | 58억 |
| 당기순이익 | 57억 | 111억 | 208억 | 273억 | 99억 | 189억 | 249억 | 272억 | 27억 | 46억 | 101억 | 132억 | 67억 |
| EBITDA | 52억 | 117억 | 222억 | 338억 | 85억 | 181억 | 245억 | 246억 | 11억 | 47억 | 94억 | 164억 | 58억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,545억 | 2,611억 | 2,789억 | 2,796억 | 3,029억 | 2,971억 | 3,054억 | 2,954억 | 3,174억 | 2,999억 | 3,053억 | 2,993억 | 3,329억 |
| 총부채 | 623억 | 631억 | 710억 | 659억 | 859억 | 716억 | 732억 | 615억 | 874억 | 677억 | 679억 | 584억 | 887억 |
| 자기자본 | 1,922억 | 1,980억 | 2,079억 | 2,137억 | 2,169억 | 2,256억 | 2,322억 | 2,339억 | 2,301억 | 2,321억 | 2,374억 | 2,409억 | 2,442억 |
| 유동자산 | 1,392억 | 1,398억 | 1,628억 | 1,707억 | 2,041억 | 2,002억 | 1,980억 | 1,869억 | 2,085억 | 1,894억 | 1,995억 | 1,980억 | 2,271억 |
| 유동부채 | 526억 | 526억 | 605억 | 541억 | 740억 | 573억 | 588억 | 465억 | 730억 | 537억 | 541억 | 452억 | 678억 |
| 재고자산 | 196억 | 226억 | 261억 | 227억 | 261억 | 341억 | 367억 | 295억 | 322억 | 347억 | 352억 | 312억 | 321억 |
| 매출채권 | 181억 | 164억 | 220억 | 156억 | 156억 | 222억 | 163억 | 179억 | 197억 | 155억 | 199억 | 213억 | 178억 |
| 현금및현금성자산 | 551억 | 669억 | 788억 | 417억 | 543억 | 991억 | 1,047억 | 1,110억 | 1,330억 | 1,166억 | 1,170억 | 995억 | 1,293억 |
| 당좌자산 | 1,195억 | 1,173억 | 1,367억 | 1,480억 | 1,780억 | 1,661억 | 1,613억 | 1,574억 | 1,763억 | 1,547억 | 1,643억 | 1,668억 | 1,949억 |
| 매입채무 | 308억 | 322억 | 371억 | 301억 | 401억 | 349억 | 376억 | 253억 | 465억 | 365억 | 346억 | 268억 | 417억 |
| 투자CF | 57억 | 137억 | 168억 | -332억 | -51억 | 551억 | 493억 | 603억 | 54억 | 53억 | 51억 | -150억 | -50억 |
| 재무CF | -38억 | -40억 | -40억 | -43억 | -0억 | -76억 | -84억 | -90억 | -7억 | -83억 | -88억 | -92억 | 79억 |
| 금융비용 | 5억 | 16억 | 21억 | 70억 | 3억 | 2억 | 14억 | 18억 | 3억 | 27억 | 18억 | 48억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 602억 | 602억 | 601억 | 599억 | 599억 | 597억 | 595억 | 596억 | 597억 | 602억 | 601억 | 591억 | 588억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 83억 | 131억 | 222억 | 357억 | 178억 | 100억 | 223억 | 173억 | 170억 | 93억 | 97억 | 132억 | 263억 |
| 투자CF | 57억 | 137억 | 168억 | -332억 | -51억 | 551억 | 493억 | 603억 | 54억 | 53억 | 51억 | -150억 | -50억 |
| 재무CF | -38억 | -40억 | -40억 | -43억 | -0억 | -76억 | -84억 | -90억 | -7억 | -83억 | -88억 | -92억 | 79억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 32.42% | 31.88% | 34.18% | 30.82% | 39.60% | 31.72% | 31.53% | 26.31% | 37.98% | 29.19% | 28.60% | 24.24% | 36.33% |
| 자기자본비율 | 75.52% | 75.83% | 74.53% | 76.44% | 71.63% | 75.92% | 76.03% | 79.17% | 72.47% | 77.41% | 77.76% | 80.49% | 73.35% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 | 4억 | 3억 | 3억 | 1억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 14억 | 11억 | 10억 | 8억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 16억 | 21억 | 70억 | 3억 | 2억 | 14억 | 18억 | 3억 | 27억 | 18억 | 48억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 602억 | 602억 | 601억 | 599억 | 599억 | 597억 | 595억 | 596억 | 597억 | 602억 | 601억 | 591억 | 588억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.974% | 7.527% | 9.225% | 10.227% | 9.152% | 9.747% | 8.968% | 7.002% | 1.396% | 2.84% | 3.782% | 4.997% | 7.396% |
| 순이익률 | 7.583% | 7.105% | 8.643% | 8.264% | 10.643% | 10.166% | 9.113% | 7.729% | 3.229% | 2.796% | 4.061% | 4.02% | 8.577% |
| ROA | 2.237% | 4.246% | 7.464% | 9.772% | 3.267% | 6.348% | 8.149% | 9.192% | 0.838% | 1.534% | 3.303% | 4.419% | 2.019% |
| ROE | 2.962% | 5.6% | 10.015% | 12.784% | 4.561% | 8.362% | 10.718% | 11.61% | 1.156% | 1.981% | 4.248% | 5.489% | 2.752% |
| EBITDA율 | 6.974% | 7.527% | 9.225% | 10.227% | 9.152% | 9.747% | 8.968% | 7.002% | 1.396% | 2.84% | 3.782% | 4.997% | 7.396% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.9% | 54.35% | 37.24% | -71.88% | 99.58% | 47.19% | 28.65% | -76.57% | 99.75% | 50.96% | 32.47% | -76.18% |
| 영업이익증가율 | - | 124.41% | 89.15% | 52.15% | -74.83% | 112.54% | 35.43% | 0.45% | -95.33% | 306.31% | 101.07% | 75.03% | -64.74% |
| 순이익증가율 | - | 94.77% | 87.76% | 31.22% | -63.78% | 90.63% | 31.93% | 9.11% | -90.21% | 73% | 119.24% | 31.13% | -49.18% |
| 총자산증가율 | - | 2.59% | 6.81% | 0.23% | 8.33% | -1.89% | 2.79% | -3.28% | 7.45% | -5.53% | 1.79% | -1.97% | 11.23% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.29회 | 0.6회 | 0.86회 | 1.18회 | 0.31회 | 0.62회 | 0.89회 | 1.19회 | 0.26회 | 0.55회 | 0.81회 | 1.1회 | 0.24회 |
| 매출채권회전율 | 4.16회 | 9.5회 | 10.93회 | 21.13회 | 5.94회 | 8.37회 | 16.74회 | 19.61회 | 4.19회 | 10.62회 | 12.46회 | 15.43회 | 4.39회 |
| 재고자산회전율 | 3.83회 | 6.92회 | 9.22회 | 14.53회 | 3.56회 | 5.44회 | 7.44회 | 11.92회 | 2.56회 | 4.74회 | 7.06회 | 10.56회 | 2.44회 |
| 매입채무회전율 | 2.44회 | 4.85회 | 6.5회 | 10.98회 | 2.32회 | 5.31회 | 7.25회 | 13.88회 | 1.77회 | 4.51회 | 7.18회 | 12.25회 | 1.88회 |