주식회사 라온텍의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 자산총계는 400.1억원, 부채총계는 267.7억원, 자본총계는 132.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 33.08%이며 부채비율은 202.31%입니다. 차입금의존도는 0.07%이며 이자보상배율은 -5.72배입니다. 단기차입금은 0원, 장기차입금은 27.8백만원이며 유형자산은 188.7억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 205.8억원, 유동부채는 34.0억원입니다. 유동비율은 605.26%, 당좌비율은 490.92%, 현금비율은 163.9%입니다. 현금은 55.7억원이며, 영업활동현금흐름은 -11.5억원, 투자활동현금흐름은 33.4억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 9.2억원, 영업이익은 -33.2억원, 순이익은 -35.7억원입니다. EBITDA는 -33.2억원입니다. ROA는 -8.93%, ROE는 -27.0%로 나타났습니다. 영업이익률은 -361.37%, 순이익률은 -389.0%, EBITDA율은 -361.37%이며, 금융비용율은 63.18%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 7.4억원에서 9.2억원으로 1.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 -26.1억원에서 -33.2억원으로 적자 폭이 7.1억원 확대되었고, 순이익 역시 -26.3억원에서 -35.7억원으로 적자 폭이 9.4억원 확대되었습니다. 부채비율은 전년 동기 107.2%에서 202.31%로 95.11%p 상승하였으며, ROE는 -19.3%에서 -27.0%로 7.7%p 하락하였습니다. 또한 직전 연말(2025년 사업보고서) 부채비율인 150.8%와 비교해도 이번 분기 부채비율은 51.51%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.02회, 매출채권회전율은 1.57회, 재고회전율은 0.24회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 기간 동안 총 공시건수는 15건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억 | 45억 | 68억 | 107억 | 27억 | 44억 | 59억 | 89억 | 7억 | 49억 | 67억 | 87억 | 9억 |
| 영업이익 | -9억 | -13억 | -26억 | -22억 | -6억 | -24억 | -51억 | -70억 | -26억 | -23억 | -38억 | -58억 | -33억 |
| 당기순이익 | -47억 | -58억 | -70억 | -71억 | -5억 | -21억 | -49억 | -65억 | -26억 | -25억 | -41억 | -66억 | -36억 |
| EBITDA | -9억 | -13억 | -26억 | -22억 | -6억 | -24억 | -51억 | -70억 | -26억 | -23억 | -38억 | -58억 | -33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 265억 | 364억 | 362억 | 357억 | 301억 | 318억 | 293억 | 282억 | 283억 | 275억 | 447억 | 418억 | 400억 |
| 총부채 | 56억 | 145억 | 154억 | 143억 | 90억 | 115억 | 117억 | 120억 | 146억 | 133억 | 242억 | 251억 | 268억 |
| 자기자본 | 209억 | 219억 | 209억 | 214억 | 210억 | 203억 | 176억 | 161억 | 136억 | 142억 | 205억 | 167억 | 132억 |
| 유동자산 | 260억 | 213억 | 211억 | 206억 | 147억 | 162억 | 134억 | 117억 | 105억 | 92억 | 258억 | 226억 | 206억 |
| 유동부채 | 25억 | 76억 | 84억 | 73억 | 21억 | 25억 | 28억 | 32억 | 44억 | 54억 | 54억 | 52억 | 34억 |
| 재고자산 | 31억 | 38억 | 40억 | 37억 | 36억 | 39억 | 40억 | 31억 | 35억 | 33억 | 36억 | 35억 | 39억 |
| 매출채권 | 3억 | 2억 | 10억 | 15억 | 10억 | 14억 | 2억 | 18억 | 10억 | 15억 | 16억 | 10억 | 6억 |
| 현금및현금성자산 | 40억 | 17억 | 10억 | 6억 | 11억 | 37억 | 13억 | 59억 | 19억 | 3억 | 45억 | 34억 | 56억 |
| 당좌자산 | 229억 | 175억 | 171억 | 169억 | 111억 | 123억 | 94억 | 85억 | 70억 | 59억 | 222억 | 191억 | 167억 |
| 매입채무 | 3억 | 4억 | 4억 | 1억 | 2억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 투자CF | -71억 | -71억 | -73억 | -75억 | 52억 | 68억 | 60억 | 118억 | -38억 | -46억 | -136억 | -140억 | 33억 |
| 재무CF | 150억 | 100억 | 100억 | 101억 | -50억 | -24억 | -25억 | -26억 | 9억 | 17억 | 164억 | 166억 | -1억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 3억 | 5억 | 12억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 150억 | 151억 | 150억 | 151억 | 150억 | 153억 | 161억 | 172억 | 177억 | 183억 | 186억 | 189억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -51억 | -24억 | -30억 | -31억 | 4억 | -13억 | -28억 | -39억 | -11억 | -27억 | -43억 | -51억 | -11억 |
| 투자CF | -71억 | -71억 | -73억 | -75억 | 52억 | 68억 | 60억 | 118억 | -38억 | -46억 | -136억 | -140억 | 33억 |
| 재무CF | 150억 | 100억 | 100억 | 101억 | -50억 | -24억 | -25억 | -26억 | 9억 | 17억 | 164억 | 166억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 26.62% | 66.20% | 73.73% | 66.68% | 42.95% | 56.98% | 66.79% | 74.55% | 107.16% | 93.64% | 118.42% | 150.76% | 202.31% |
| 자기자본비율 | 78.98% | 60.17% | 57.56% | 60% | 69.95% | 63.7% | 59.96% | 57.29% | 48.27% | 51.64% | 45.78% | 39.88% | 33.08% |
| 단기차입금 | 0억 | 50억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 3억 | 3억 | 55억 | 54억 | 54억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 33억 | 32억 | 31억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 3억 | 5억 | 12억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 150억 | 151억 | 150억 | 151억 | 150억 | 153억 | 161억 | 172억 | 177억 | 183억 | 186억 | 189억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -43.56% | -28.084% | -38.447% | -20.036% | -23.535% | -53.198% | -86.081% | -78.5% | -352.905% | -46.568% | -56.484% | -66.433% | -361.37% |
| 순이익률 | -218.56% | -126.747% | -102.61% | -65.877% | -17.949% | -47.256% | -82.389% | -72.76% | -356.279% | -50.421% | -61.231% | -74.905% | -389.004% |
| ROA | -17.878% | -15.802% | -19.353% | -19.849% | -1.639% | -6.571% | -16.671% | -23.003% | -9.309% | -9.068% | -9.21% | -15.666% | -8.93% |
| ROE | -22.636% | -26.263% | -33.623% | -33.085% | -2.342% | -10.316% | -27.805% | -40.15% | -19.284% | -17.56% | -20.117% | -39.284% | -26.998% |
| EBITDA율 | -43.56% | -28.084% | -38.447% | -20.036% | -23.535% | -53.198% | -86.081% | -78.5% | -352.905% | -46.568% | -56.484% | -66.433% | -361.37% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 109.26% | 50.62% | 57.16% | -74.44% | 60.95% | 34.27% | 49.99% | -91.7% | 569.63% | 36.04% | 30% | -89.5% |
| 영업이익증가율 | - | -34.92% | -106.19% | 18.1% | 69.97% | -263.81% | -117.26% | -36.79% | 62.71% | 11.64% | -65.01% | -52.9% | 42.88% |
| 순이익증가율 | - | -21.36% | -21.93% | -0.9% | 93.03% | -323.76% | -134.09% | -32.46% | 59.38% | 5.23% | -65.2% | -59.03% | 45.47% |
| 총자산증가율 | - | 37.3% | -0.44% | -1.62% | -15.63% | 5.67% | -7.73% | -4% | 0.38% | -2.72% | 62.66% | -6.5% | -4.34% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.3회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.2회 | 0.32회 | 0.03회 | 0.18회 | 0.15회 | 0.21회 | 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 7.62회 | 26.12회 | 7.17회 | 7.29회 | 2.69회 | 3.16회 | 34.2회 | 4.86회 | 0.75회 | 3.25회 | 4.29회 | 8.75회 | 1.57회 |
| 재고자산회전율 | 0.69회 | 1.2회 | 1.72회 | 2.93회 | 0.76회 | 1.13회 | 1.5회 | 2.83회 | 0.21회 | 1.49회 | 1.88회 | 2.48회 | 0.24회 |
| 매입채무회전율 | 6.32회 | 10.14회 | 16.49회 | 153.58회 | 17.58회 | 16.2회 | 32.11회 | 56.28회 | 3.74회 | 37.83회 | 57.48회 | 58.61회 | 5.39회 |