개요 (주)디알젬의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 1284.8억원, 부채총계는 341.2억원, 자본총계는 943.6억원으로 나타났습니다. 자기자본비율은 73.44%이며, 부채비율은 36.16%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 5.14배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 742.2억원, 유동부채는 232.2억원이며, 현금은 171.4억원입니다. 유동비율은 319.58%, 당좌비율은 185.91%, 현금비율은 73.82%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 47.7억원이며, 투자활동현금흐름은 -4.1억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 273.3억원, 영업이익은 27.4억원, 순이익은 39.8억원입니다. 영업이익률은 10.02%, 순이익률은 14.57%, EBITDA는 27.4억원(EBITDA율 10.02%)입니다. ROA는 3.1%, ROE는 4.22%, 금융비용율은 1.95%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 233.4억원에서 273.3억원으로 39.9억원 증가하였고, 영업이익은 18.2억원에서 27.4억원으로 9.2억원 증가하였습니다. 부채비율은 42.5%에서 36.16%로 6.34%p 감소하였으며, ROE는 1.3%에서 4.22%로 2.92%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 1.18회, 재고회전율은 0.88회입니다. 유형자산은 388.7억원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 9건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 247억 | 536억 | 810억 | 1,129억 | 288억 | 562억 | 805억 | 1,040억 | 233억 | 505억 | 749억 | 1,027억 | 273억 |
| 영업이익 | 17억 | 58억 | 85억 | 101억 | 32억 | 58억 | 64억 | 89억 | 18억 | 47억 | 69억 | 90억 | 27억 |
| 당기순이익 | 24억 | 64억 | 90억 | 92억 | 38억 | 71억 | 61억 | 101억 | 12억 | 21억 | 41억 | 68억 | 40억 |
| EBITDA | 17억 | 58억 | 85억 | 101억 | 32억 | 58억 | 64억 | 89억 | 18억 | 47억 | 69억 | 90억 | 27억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,292억 | 1,242억 | 1,296억 | 1,284억 | 1,259억 | 1,206억 | 1,162억 | 1,220억 | 1,227억 | 1,189억 | 1,193억 | 1,220억 | 1,285억 |
| 총부채 | 566억 | 477억 | 504억 | 491억 | 448억 | 360억 | 330억 | 354억 | 366억 | 317억 | 300억 | 299억 | 341억 |
| 자기자본 | 726억 | 765억 | 792억 | 793억 | 811억 | 846억 | 832억 | 866억 | 861억 | 872억 | 893억 | 921억 | 944억 |
| 유동자산 | 881억 | 797억 | 802억 | 779억 | 747억 | 693억 | 647억 | 715억 | 727억 | 678억 | 668억 | 685억 | 742억 |
| 유동부채 | 518억 | 397억 | 425억 | 415억 | 312억 | 225억 | 197억 | 223억 | 237억 | 191억 | 180억 | 185억 | 232억 |
| 재고자산 | 359억 | 360억 | 360억 | 352억 | 378억 | 385억 | 346억 | 333억 | 303억 | 307억 | 329억 | 307억 | 310억 |
| 매출채권 | 223억 | 255억 | 239억 | 221억 | 245억 | 251억 | 224억 | 198억 | 202억 | 215억 | 201억 | 204억 | 232억 |
| 현금및현금성자산 | 258억 | 139억 | 168억 | 170억 | 90억 | 47억 | 64억 | 168억 | 210억 | 140억 | 119억 | 136억 | 171억 |
| 당좌자산 | 523억 | 437억 | 442억 | 427억 | 369억 | 309억 | 301억 | 382억 | 424억 | 371억 | 339억 | 378억 | 432억 |
| 매입채무 | 169억 | 190억 | 226억 | 273억 | 255억 | 193억 | 120억 | 150억 | 139억 | 163억 | 142억 | 144억 | 153억 |
| 투자CF | -15억 | -50억 | -84억 | -118억 | -9억 | 9억 | 1억 | -7억 | -1억 | -27억 | -42억 | -74억 | -4억 |
| 재무CF | -2억 | -87억 | -89억 | -140억 | -51억 | -73억 | -29억 | -35억 | -1억 | -70억 | -71억 | -73억 | -2억 |
| 금융비용 | 21억 | 29억 | 38억 | 58억 | 7억 | 10억 | 27억 | 27억 | 11억 | 39억 | 35억 | 42억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 296억 | 335억 | 386억 | 396억 | 397억 | 395억 | 394억 | 391억 | 387억 | 385억 | 383억 | 386억 | 389억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -7억 | -2억 | 62억 | 150억 | -18억 | -61억 | -76억 | 37억 | 45억 | 75억 | 67억 | 116억 | 48억 |
| 투자CF | -15억 | -50억 | -84억 | -118억 | -9억 | 9억 | 1억 | -7억 | -1억 | -27억 | -42억 | -74억 | -4억 |
| 재무CF | -2억 | -87억 | -89억 | -140억 | -51억 | -73억 | -29억 | -35억 | -1억 | -70억 | -71억 | -73억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 78.00% | 62.33% | 63.67% | 61.89% | 55.22% | 42.61% | 39.69% | 40.80% | 42.51% | 36.38% | 33.63% | 32.41% | 36.16% |
| 자기자본비율 | 56.18% | 61.6% | 61.1% | 61.77% | 64.42% | 70.12% | 71.59% | 71.02% | 70.17% | 73.32% | 74.83% | 75.52% | 73.44% |
| 단기차입금 | 250억 | 160억 | 160억 | 110억 | 0억 | 0억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 40억 | 40억 | 40억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 21억 | 29억 | 38억 | 58억 | 7억 | 10억 | 27억 | 27억 | 11억 | 39억 | 35억 | 42억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 296억 | 335억 | 386억 | 396억 | 397억 | 395억 | 394억 | 391억 | 387억 | 385억 | 383억 | 386억 | 389억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.979% | 10.85% | 10.522% | 8.919% | 11.264% | 10.237% | 7.96% | 8.51% | 7.804% | 9.216% | 9.171% | 8.784% | 10.019% |
| 순이익률 | 9.686% | 11.852% | 11.138% | 8.14% | 13.075% | 12.695% | 7.617% | 9.756% | 4.937% | 4.075% | 5.414% | 6.598% | 14.571% |
| ROA | 1.852% | 5.116% | 6.961% | 7.157% | 2.995% | 5.919% | 5.279% | 8.317% | 0.939% | 1.732% | 3.398% | 5.558% | 3.099% |
| ROE | 3.297% | 8.304% | 11.393% | 11.587% | 4.649% | 8.44% | 7.374% | 11.711% | 1.338% | 2.362% | 4.541% | 7.36% | 4.22% |
| EBITDA율 | 6.979% | 10.85% | 10.522% | 8.919% | 11.264% | 10.237% | 7.96% | 8.51% | 7.804% | 9.216% | 9.171% | 8.784% | 10.019% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.99% | 51.12% | 39.43% | -74.45% | 94.9% | 43.24% | 29.15% | -77.56% | 116.42% | 48.22% | 37.24% | -73.4% |
| 영업이익증가율 | - | 237.37% | 46.55% | 18.19% | -67.74% | 77.13% | 11.37% | 38.07% | -79.42% | 155.56% | 47.5% | 31.45% | -69.66% |
| 순이익증가율 | - | 165.51% | 42.01% | 1.9% | -58.96% | 89.24% | -14.06% | 65.43% | -88.65% | 78.63% | 96.93% | 67.25% | -41.26% |
| 총자산증가율 | - | -3.88% | 4.36% | -0.9% | -1.94% | -4.24% | -3.64% | 4.99% | 0.59% | -3.14% | 0.35% | 2.25% | 5.34% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.43회 | 0.62회 | 0.88회 | 0.23회 | 0.47회 | 0.69회 | 0.85회 | 0.19회 | 0.42회 | 0.63회 | 0.84회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 1.11회 | 2.1회 | 3.39회 | 5.1회 | 1.18회 | 2.24회 | 3.6회 | 5.24회 | 1.16회 | 2.35회 | 3.72회 | 5.04회 | 1.18회 |
| 재고자산회전율 | 0.69회 | 1.49회 | 2.25회 | 3.21회 | 0.76회 | 1.46회 | 2.33회 | 3.12회 | 0.77회 | 1.64회 | 2.28회 | 3.34회 | 0.88회 |
| 매입채무회전율 | 1.46회 | 2.81회 | 3.59회 | 4.14회 | 1.13회 | 2.91회 | 6.71회 | 6.94회 | 1.68회 | 3.1회 | 5.28회 | 7.14회 | 1.79회 |