개요 (주)알테오젠의 2026년 1분기보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 분석 기준 시점의 자산총계는 7294.7억 원, 부채총계는 2166.1억 원, 자본총계는 5128.6억 원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 70.31%, 부채비율은 42.24%입니다. 단기차입금은 0원, 장기차입금은 13.9억 원이며 차입금의존도는 0.19%로 나타났습니다. 이자보상배율은 12.65배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 5115.0억 원, 유동부채는 2124.0억 원으로 유동비율은 240.82%입니다. 당좌비율은 237.91%, 현금비율은 19.9%이며 보유 현금은 422.8억 원입니다. 영업활동현금흐름은 209.9억 원, 투자활동현금흐름은 -455.3억 원입니다. • 수익성 현황 매출액은 716.0억 원, 영업이익은 393.0억 원, 순이익은 713.4억 원입니다. 영업이익률은 54.89%, 순이익률은 99.64%, EBITDA율은 54.89%(EBITDA 393.0억 원)입니다. ROA는 9.78%, ROE는 13.91%이며 금융비용율은 4.34%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 837.0억 원에서 716.0억 원으로 121.0억 원 감소하였습니다. 영업이익은 610.2억 원에서 393.0억 원으로 217.2억 원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 73.6%에서 2026년 1분기 42.24%로 31.36%p 하락하였으며, ROE는 2025년 1분기 22.2%에서 2026년 1분기 13.91%로 8.29%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 1.71회, 재고회전율은 11.55회입니다. 유형자산은 544.1억 원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지의 공시를 기준으로 총 공시건수는 13건이며, 이 중 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 103억 | 529억 | 742억 | 965억 | 349억 | 471억 | 520억 | 1,029억 | 837억 | 1,023억 | 1,514억 | 2,159억 | 716억 |
| 영업이익 | -105억 | 89억 | -17억 | -97억 | 173억 | 105억 | 24억 | 254억 | 610억 | 606억 | 873억 | 1,069억 | 393억 |
| 당기순이익 | -83억 | 177억 | 98억 | -36억 | 209억 | 177억 | 83억 | 607억 | 830억 | 487억 | 707억 | 1,452억 | 713억 |
| EBITDA | -105억 | 89억 | -17억 | -97억 | 173억 | 105억 | 24억 | 254억 | 610억 | 606억 | 873억 | 1,069억 | 393억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,512억 | 2,707억 | 2,674억 | 2,561억 | 2,746억 | 3,063억 | 2,994억 | 4,090억 | 6,503억 | 6,029억 | 6,395억 | 6,987억 | 7,295억 |
| 총부채 | 1,134억 | 1,036억 | 1,069억 | 1,083억 | 1,051억 | 1,206억 | 1,219억 | 1,349억 | 2,757억 | 2,552억 | 2,616억 | 2,443억 | 2,166억 |
| 자기자본 | 1,378억 | 1,671억 | 1,606억 | 1,478억 | 1,695억 | 1,857억 | 1,775억 | 2,741억 | 3,746억 | 3,477억 | 3,779억 | 4,544억 | 5,129억 |
| 유동자산 | 1,388억 | 1,493억 | 1,394억 | 1,441억 | 1,570억 | 1,807억 | 1,674억 | 2,118억 | 4,248억 | 4,081억 | 4,418억 | 4,808억 | 5,115억 |
| 유동부채 | 1,058억 | 961억 | 994억 | 1,004억 | 979억 | 1,081억 | 1,076억 | 1,292억 | 1,138억 | 2,495억 | 2,564억 | 2,397억 | 2,124억 |
| 재고자산 | 19억 | 16억 | 15억 | 11억 | 2억 | 3억 | 6억 | 10억 | 16억 | 23억 | 67억 | 65억 | 62억 |
| 매출채권 | 34억 | 64억 | 82억 | 167억 | 35억 | 68억 | 46억 | 202억 | 860억 | 143억 | 492억 | 296억 | 419억 |
| 현금및현금성자산 | 489억 | 268억 | 223억 | 302억 | 299억 | 378억 | 270억 | 190억 | 451억 | 639억 | 517억 | 664억 | 423억 |
| 당좌자산 | 1,370억 | 1,477억 | 1,379억 | 1,430억 | 1,568억 | 1,804억 | 1,668억 | 2,108억 | 4,232억 | 4,058억 | 4,351억 | 4,743억 | 5,053억 |
| 매입채무 | 99억 | 76억 | 79억 | 53억 | 51억 | 103억 | 164억 | 311억 | 285억 | 145억 | 169억 | 112억 | 32억 |
| 투자CF | 0억 | -287억 | -278억 | -93억 | -461억 | -574억 | -675억 | -1,078억 | -1,224억 | -1,720억 | -1,824억 | -2,311억 | -455억 |
| 재무CF | 16억 | 30억 | 37억 | 17억 | 49억 | 345억 | 344억 | 433억 | 1,534억 | 1,533억 | 1,557억 | 1,556억 | -1억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 2억 | 7억 | 0억 | 3억 | 4억 | 7억 | 14억 | 44억 | 76억 | 123억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 265억 | 258억 | 257억 | 188억 | 184억 | 184억 | 188억 | 192억 | 196억 | 207억 | 260억 | 404억 | 544억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 11억 | 67억 | 6억 | -78억 | 408억 | 305억 | 300억 | 530억 | -48억 | 640억 | 591억 | 1,241억 | 210억 |
| 투자CF | 0억 | -287억 | -278억 | -93억 | -461억 | -574억 | -675억 | -1,078억 | -1,224억 | -1,720억 | -1,824억 | -2,311억 | -455억 |
| 재무CF | 16억 | 30억 | 37억 | 17억 | 49억 | 345억 | 344억 | 433억 | 1,534억 | 1,533억 | 1,557억 | 1,556억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 82.29% | 62.03% | 66.56% | 73.23% | 62.01% | 64.91% | 68.70% | 49.22% | 73.61% | 73.41% | 69.21% | 53.76% | 42.24% |
| 자기자본비율 | 54.86% | 61.72% | 60.04% | 57.73% | 61.72% | 60.64% | 59.28% | 67.02% | 57.6% | 57.67% | 59.1% | 65.04% | 70.3% |
| 단기차입금 | 31억 | 31억 | 31억 | 0억 | 0억 | 50억 | 50억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 3억 | 3억 | 5억 | 0억 | 0억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 44억 | 10억 | 14억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 2억 | 7억 | 0억 | 3억 | 4억 | 7억 | 14억 | 44억 | 76억 | 123억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 265억 | 258억 | 257억 | 188억 | 184억 | 184억 | 188억 | 192억 | 196억 | 207억 | 260억 | 404억 | 544억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -101.438% | 16.883% | -2.243% | -10.088% | 49.452% | 22.344% | 4.563% | 24.699% | 72.904% | 59.206% | 57.655% | 49.523% | 54.89% |
| 순이익률 | -80.735% | 33.552% | 13.162% | -3.711% | 59.853% | 37.57% | 15.906% | 59.006% | 99.214% | 47.607% | 46.742% | 67.254% | 99.645% |
| ROA | -3.323% | 6.553% | 3.651% | -1.399% | 7.606% | 5.782% | 2.764% | 14.838% | 12.769% | 8.081% | 11.063% | 20.776% | 9.78% |
| ROE | -6.057% | 10.617% | 6.081% | -2.423% | 12.323% | 9.535% | 4.663% | 22.142% | 22.168% | 14.014% | 18.72% | 31.945% | 13.911% |
| EBITDA율 | -101.438% | 16.883% | -2.243% | -10.088% | 49.452% | 22.344% | 4.563% | 24.699% | 72.904% | 59.206% | 57.655% | 49.523% | 54.89% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 411.48% | 40.29% | 30.13% | -63.84% | 35.05% | 10.37% | 97.7% | -18.63% | 22.27% | 47.89% | 42.62% | -66.83% |
| 영업이익증가율 | - | 185.13% | -118.64% | -485.23% | 277.26% | -38.98% | -77.46% | 970.23% | 140.19% | -0.7% | 44.02% | 22.5% | -63.24% |
| 순이익증가율 | - | 312.56% | -44.97% | -136.69% | 683.13% | -15.23% | -53.27% | 633.4% | 36.82% | -41.33% | 45.21% | 105.2% | -50.86% |
| 총자산증가율 | - | 7.77% | -1.21% | -4.23% | 7.23% | 11.53% | -2.24% | 36.61% | 58.99% | -7.29% | 6.07% | 9.27% | 4.4% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.2회 | 0.28회 | 0.38회 | 0.13회 | 0.15회 | 0.17회 | 0.25회 | 0.13회 | 0.17회 | 0.24회 | 0.31회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 3.04회 | 8.22회 | 9.05회 | 5.77회 | 9.99회 | 6.97회 | 11.23회 | 5.09회 | 0.97회 | 7.14회 | 3.08회 | 7.28회 | 1.71회 |
| 재고자산회전율 | 5.55회 | 32.34회 | 49.19회 | 90.35회 | 140.02회 | 146.62회 | 84.47회 | 107.49회 | 53.72회 | 45.12회 | 22.62회 | 33.06회 | 11.55회 |
| 매입채무회전율 | 1.04회 | 6.98회 | 9.41회 | 18.04회 | 6.8회 | 4.56회 | 3.18회 | 3.31회 | 2.94회 | 7.04회 | 8.95회 | 19.31회 | 22.28회 |