• 개요 두산밥캣 주식회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 해당 분기의 자산총계는 86.5억원, 부채총계는 36.5억원, 자본총계는 50.0억원입니다. 매출액은 15.3억원, 영업이익은 1.4억원, 순이익은 89.7백만원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 57.81%, 부채비율은 72.99%입니다. 차입금의존도는 1.74%이며 이자보상배율은 2.7배입니다. 단기차입금은 72.3백만원, 장기차입금은 77.8백만원이며 유형자산은 11.8억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 33.1억원, 유동부채는 20.2억원이며 이에 따른 유동비율은 163.4%입니다. 당좌비율은 102.65%, 현금비율은 72.99%로 나타났습니다. 현금은 14.8억원이며, 영업활동현금흐름은 1.7억원, 투자활동현금흐름은 -55.2백만원입니다. • 수익성 현황 EBITDA는 1.4억원이며 영업이익률은 9.21%, 순이익률은 5.85%입니다. ROA는 1.04%, ROE는 1.79%, EBITDA율은 9.21%입니다. 금융비용율은 3.41%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 매출액은 15.3억원으로 전년 동기인 2025년 1분기(14.4억원) 대비 0.9억원 증가하였습니다. 영업이익은 1.4억원으로 전년 동기(1.4억원)와 동일한 수치를 기록하였습니다. ROE는 1.79%로 전년 동기(1.7%) 대비 0.09%p 상승하였습니다. 부채비율은 72.99%로 전년 동기(78.7%) 대비 5.71%p 하락하였으며, 직전 분기인 2025년 사업보고서(70.8%) 대비로는 2.19%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.18회, 매출채권회전율은 3.59회, 재고회전율은 1.25회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 해당 기간 공시에는 2026-03-03 '자기주식처분결과보고서', 2026-02-11 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,051억 | 50,772억 | 74,433억 | 75억 | 18억 | 34억 | 47억 | 63억 | 14억 | 30억 | 45억 | 62억 | 15억 |
| 영업이익 | 3,697억 | 8,362억 | 11,338억 | 11억 | 2억 | 4억 | 5억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 5억 | 1억 |
| 당기순이익 | 2,075억 | 5,155억 | 7,045억 | 7억 | 2억 | 3억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 1억 |
| EBITDA | 3,697억 | 8,362억 | 11,338억 | 11억 | 2억 | 4억 | 5억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 5억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 99,626억 | 103,311억 | 104,806억 | 80억 | 83억 | 85억 | 85억 | 82억 | 84억 | 87억 | 86억 | 86억 | 86억 |
| 총부채 | 46,070억 | 46,377억 | 46,168억 | 34억 | 36억 | 37억 | 36억 | 35억 | 37억 | 37억 | 37억 | 35억 | 36억 |
| 자기자본 | 53,556억 | 56,934억 | 58,639억 | 46억 | 47억 | 47억 | 48억 | 47억 | 47억 | 49억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 유동자산 | 36,000억 | 39,127억 | 39,479억 | 30억 | 33억 | 35억 | 33억 | 31억 | 32억 | 33억 | 33억 | 31억 | 33억 |
| 유동부채 | 23,393억 | 23,764억 | 24,940억 | 19억 | 21억 | 20억 | 20억 | 17억 | 19억 | 20억 | 19억 | 19억 | 20억 |
| 재고자산 | 17,994억 | 18,052억 | 18,158억 | 14억 | 15억 | 16억 | 16억 | 14억 | 13억 | 14억 | 13억 | 12억 | 12억 |
| 매출채권 | 6,388억 | 6,662억 | 6,051억 | 4억 | 5억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 5억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 현금및현금성자산 | 10,466억 | 13,198억 | 14,217억 | 11억 | 13억 | 13억 | 12억 | 13억 | 13억 | 14억 | 14억 | 14억 | 15억 |
| 당좌자산 | 18,006억 | 21,075억 | 21,322억 | 16억 | 19억 | 19억 | 17억 | 17억 | 18억 | 19억 | 20억 | 20억 | 21억 |
| 매입채무 | 18,125억 | 18,632억 | 19,308억 | 14억 | 16억 | 16억 | 13억 | 12억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 15억 |
| 투자CF | -355억 | -847억 | -1,639억 | -2억 | -1억 | -1억 | -2억 | -4억 | -1억 | -1억 | -2억 | -2억 | -1억 |
| 재무CF | -69억 | -1,014억 | -3,418억 | -3억 | -0억 | 1억 | 2억 | 1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -5억 | 0억 |
| 금융비용 | 735억 | 1,221억 | 1,783억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 10,002억 | 10,060억 | 10,343억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 11억 | 11억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 3,692억 | 7,825억 | 11,994억 | 10억 | 3억 | 3억 | 2억 | 5억 | 2억 | 4억 | 5억 | 8억 | 2억 |
| 투자CF | -355억 | -847억 | -1,639억 | -2억 | -1억 | -1억 | -2억 | -4억 | -1억 | -1억 | -2억 | -2억 | -1억 |
| 재무CF | -69억 | -1,014억 | -3,418억 | -3억 | -0억 | 1억 | 2억 | 1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -5억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 86.02% | 81.46% | 78.73% | 74.17% | 78.13% | 78.05% | 75.11% | 74.19% | 78.65% | 75.77% | 74.45% | 70.77% | 72.99% |
| 자기자본비율 | 53.76% | 55.11% | 55.95% | 57.42% | 56.14% | 56.16% | 57.11% | 57.41% | 55.98% | 56.89% | 57.32% | 58.56% | 57.81% |
| 단기차입금 | 592억 | 550억 | 558억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 장기차입금 | 511억 | 512억 | 514억 | -0억 | 1억 | 0억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 금융비용 | 735억 | 1,221억 | 1,783억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 10,002억 | 10,060억 | 10,343억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 11억 | 11억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 15.37% | 16.47% | 15.233% | 14.242% | 13.613% | 12.211% | 10.785% | 10.19% | 9.534% | 9.402% | 8.384% | 7.804% | 9.211% |
| 순이익률 | 8.627% | 10.153% | 9.465% | 9.442% | 9.054% | 8.091% | 6.85% | 6.588% | 5.403% | 5.469% | 4.942% | 4.576% | 5.849% |
| ROA | 2.083% | 4.99% | 6.722% | 8.776% | 1.964% | 3.283% | 3.837% | 5.056% | 0.931% | 1.897% | 2.594% | 3.305% | 1.038% |
| ROE | 3.874% | 9.054% | 12.015% | 15.285% | 3.498% | 5.846% | 6.718% | 8.806% | 1.664% | 3.334% | 4.526% | 5.645% | 1.795% |
| EBITDA율 | 15.37% | 16.47% | 15.233% | 14.242% | 13.613% | 12.211% | 10.785% | 10.19% | 9.534% | 9.402% | 8.384% | 7.804% | 9.211% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.1% | 46.6% | -99.9% | -75.89% | 90.39% | 38.04% | 32.34% | -76.96% | 108.47% | 50.8% | 36.15% | -75.19% |
| 영업이익증가율 | - | 126.21% | 35.59% | -99.91% | -76.95% | 70.78% | 21.93% | 25.04% | -78.44% | 105.57% | 34.48% | 26.73% | -70.72% |
| 순이익증가율 | - | 148.42% | 36.68% | -99.9% | -76.88% | 70.14% | 16.86% | 27.28% | -81.1% | 111% | 36.26% | 26.09% | -68.29% |
| 총자산증가율 | - | 3.7% | 1.45% | -99.92% | 3.32% | 1.76% | 0.01% | -3.4% | 2.57% | 3.59% | -0.37% | -1.04% | 1.03% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.49회 | 0.71회 | 0.93회 | 0.22회 | 0.41회 | 0.56회 | 0.77회 | 0.17회 | 0.35회 | 0.53회 | 0.72회 | 0.18회 |
| 매출채권회전율 | 3.77회 | 7.62회 | 12.3회 | 17.09회 | 3.88회 | 7.72회 | 12.85회 | 17.51회 | 3.29회 | 6.57회 | 10.48회 | 13.76회 | 3.59회 |
| 재고자산회전율 | 1.34회 | 2.81회 | 4.1회 | 5.31회 | 1.22회 | 2.14회 | 2.91회 | 4.64회 | 1.07회 | 2.18회 | 3.46회 | 5.27회 | 1.25회 |
| 매입채무회전율 | 1.33회 | 2.72회 | 3.85회 | 5.39회 | 1.12회 | 2.18회 | 3.63회 | 5.32회 | 1.05회 | 2.09회 | 3.33회 | 4.52회 | 1.03회 |