개요 (주)제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 당해 분기 자산총계는 628.9억원, 부채총계는 329.4억원, 자본총계는 299.4억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 47.61%, 부채비율은 110.03%로 나타났습니다. 차입금의존도는 45.64%이며, 이자보상배율은 -0.89배입니다. 단기차입금은 2.0억원, 장기차입금은 285.0억원, 유형자산은 559.9억원으로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 26.5억원, 유동부채는 12.4억원이며 현금은 6.8억원입니다. 영업활동현금흐름은 -6.9억원, 투자활동현금흐름은 -1.2억원으로 나타났습니다. 유동비율은 214.58%, 당좌비율은 214.58%, 현금비율은 54.86%입니다. • 수익성 현황 매출액은 19.5억원, 영업이익은 -4.3억원, 순이익은 -8.4억원입니다. EBITDA는 -4.3억원입니다. ROA는 -1.34%, ROE는 -2.81%로 나타났으며 영업이익률은 -21.95%, 순이익률은 -43.12%, EBITDA율은 -21.95%, 금융비용율은 24.75%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 20.9억원에서 2026년 1분기 19.5억원으로 1.4억원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -14.8억원에서 2026년 1분기 -4.3억원으로 적자 규모가 10.5억원 감소하였고, 순이익은 2025년 1분기 -14.9억원에서 2026년 1분기 -8.4억원으로 적자 규모가 6.5억원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 86.0%에서 2026년 1분기 110.0%로 24.0%p 증가하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -3.5%에서 2026년 1분기 -2.8%로 0.7%p 증가(적자율 감소)하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 4.7회, 재고회전율은 0회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안 발생한 총 공시건수는 13건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다. 해당 공시 내역에는 '2026-02-02 자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생' 공시가 1건 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억 | 53억 | 52억 | 75억 | 17억 | 42억 | 66억 | 95억 | 21억 | 45억 | 69억 | 96억 | 20억 |
| 영업이익 | 6억 | 12억 | 4억 | 1억 | -6억 | -8억 | -14억 | -38억 | -15억 | -14억 | -16억 | -20억 | -4억 |
| 당기순이익 | 2억 | 4억 | 10억 | 34억 | -6억 | -13억 | -25억 | -185억 | -15억 | -21억 | -28억 | -39억 | -8억 |
| EBITDA | 6억 | 12억 | 4억 | 1억 | -6억 | -8억 | -14억 | -38억 | -15억 | -14억 | -16억 | -20억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 904억 | 1,091억 | 1,129억 | 993억 | 976억 | 877억 | 866억 | 736억 | 803억 | 760억 | 668억 | 630억 | 629억 |
| 총부채 | 485억 | 514억 | 547억 | 386억 | 450억 | 357억 | 359억 | 389억 | 371억 | 334억 | 349억 | 323억 | 329억 |
| 자기자본 | 419억 | 577억 | 583억 | 607억 | 526억 | 519억 | 507억 | 347억 | 432억 | 426억 | 319억 | 308억 | 299억 |
| 유동자산 | 202억 | 194억 | 515억 | 384억 | 353억 | 153억 | 111억 | 67억 | 62억 | 51억 | 47억 | 29억 | 27억 |
| 유동부채 | 483억 | 471억 | 504억 | 359억 | 421억 | 325억 | 327억 | 338억 | 341억 | 312억 | 311억 | 291억 | 12억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 7억 | 4억 | 7억 | 7억 | 10억 | 14억 | 14억 | 3억 | 5억 | 4억 | 3억 | 5억 | 4억 |
| 현금및현금성자산 | 27억 | 31억 | 35억 | 38억 | 169억 | 113억 | 33억 | 49억 | 32억 | 31억 | 36억 | 7억 | 7억 |
| 당좌자산 | 202억 | 194억 | 515억 | 384억 | 353억 | 153억 | 111억 | 67억 | 62억 | 50억 | 47억 | 29억 | 27억 |
| 매입채무 | 11억 | 12억 | 12억 | 9억 | 5억 | 5억 | 6억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 115억 | 122억 | 89억 | 225억 | 157억 | 192억 | 119억 | 153억 | -0억 | 5억 | 13억 | 13억 | -1억 |
| 재무CF | -123억 | -124억 | -124억 | -264억 | -1억 | -77억 | -78억 | -78억 | -1억 | -18억 | -19억 | -39억 | 7억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 11억 | 14억 | 3억 | 7억 | 14억 | 152억 | 3억 | 32억 | 37억 | 44억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 656억 | 852억 | 570억 | 568억 | 566억 | 574억 | 575억 | 569억 | 571억 | 569억 | 563억 | 562억 | 560억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 30억 | 27억 | 64억 | 71억 | -25억 | -41억 | -47억 | -64억 | -15억 | -5억 | -7억 | -16억 | -7억 |
| 투자CF | 115억 | 122억 | 89억 | 225억 | 157억 | 192억 | 119억 | 153억 | -0억 | 5억 | 13억 | 13억 | -1억 |
| 재무CF | -123억 | -124억 | -124억 | -264억 | -1억 | -77억 | -78억 | -78억 | -1억 | -18억 | -19억 | -39억 | 7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 115.75% | 89.01% | 93.79% | 63.51% | 85.57% | 68.75% | 70.75% | 111.97% | 85.95% | 78.50% | 109.58% | 104.77% | 110.03% |
| 자기자본비율 | 46.35% | 52.91% | 51.6% | 61.16% | 53.89% | 59.26% | 58.57% | 47.18% | 53.78% | 56.02% | 47.71% | 48.84% | 47.61% |
| 단기차입금 | 455억 | 455억 | 455억 | 315억 | 315억 | 315억 | 315억 | 315억 | 315억 | 299억 | 299억 | 279억 | 2억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 285억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 11억 | 14억 | 3억 | 7억 | 14억 | 152억 | 3억 | 32억 | 37억 | 44억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 656억 | 852억 | 570억 | 568억 | 566억 | 574억 | 575억 | 569억 | 571억 | 569억 | 563억 | 562억 | 560억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 27.762% | 21.682% | 7.519% | 1.19% | -36.263% | -19.554% | -21.034% | -39.644% | -70.942% | -31.151% | -22.801% | -20.992% | -21.948% |
| 순이익률 | 11.198% | 7.121% | 18.621% | 45.364% | -34.848% | -30.352% | -37.736% | -195.598% | -71.412% | -46.896% | -40.969% | -40.967% | -43.118% |
| ROA | 0.27% | 0.349% | 0.85% | 3.44% | -0.62% | -1.446% | -2.872% | -25.155% | -1.857% | -2.746% | -4.256% | -6.219% | -1.34% |
| ROE | 0.583% | 0.659% | 1.647% | 5.624% | -1.15% | -2.44% | -4.904% | -53.321% | -3.453% | -4.901% | -8.921% | -12.735% | -2.814% |
| EBITDA율 | 27.762% | 21.682% | 7.519% | 1.19% | -36.263% | -19.554% | -21.034% | -39.644% | -70.942% | -31.151% | -22.801% | -20.992% | -21.948% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 145.14% | -3.49% | 46.04% | -76.94% | 140.5% | 57.86% | 43.53% | -77.93% | 113.13% | 55.88% | 37.94% | -79.58% |
| 영업이익증가율 | - | 91.45% | -66.53% | -76.89% | -802.85% | -29.69% | -69.81% | -170.53% | 60.5% | 6.41% | -14.09% | -26.99% | 78.65% |
| 순이익증가율 | - | 55.88% | 152.37% | 255.79% | -117.71% | -109.47% | -96.26% | -643.99% | 91.94% | -39.96% | -36.18% | -37.93% | 78.51% |
| 총자산증가율 | - | 20.7% | 3.56% | -12.07% | -1.69% | -10.21% | -1.19% | -15.06% | 9.16% | -5.33% | -12.15% | -5.6% | -0.24% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.05회 | 0.05회 | 0.08회 | 0.02회 | 0.05회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.03회 | 0.06회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 2.96회 | 12.27회 | 7.12회 | 10.65회 | 1.78회 | 2.89회 | 4.63회 | 27.15회 | 4.06회 | 9.98회 | 21.14회 | 18.89회 | 4.7회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 1,365.89회 | 2,096.94회 | 958.61회 | 822.49회 | 691.02회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 1.95회 | 4.38회 | 4.28회 | 8.74회 | 3.39회 | 7.95회 | 10.3회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |